莊家持倉量計算

跟莊是投資者在股市中賺取較高利潤的不二法門,，因而把握莊家持倉量也就變得格外重要，那么怎樣才能計算出莊家的持倉量呢?

一般情況下,，無論是短線,、中線還是長線莊家，其控盤程度最少應(yīng)該在20%以上,，只有控盤達到20%以上的股票才做得起來,。如果控盤達不到20%，原則上是不可能坐莊的,。如果控盤在20%～40%之間,，股性最活，但浮籌較多,，上漲空間較小,，拉升難度較高;如果控盤量在40%～60%之間，這種股票的活躍度更好,，空間更大,，這個程度就達到了相對控盤，大多數(shù)莊家都是中線莊家;若超過60%的控盤量,，則活躍程度較差,，但空間巨大,，這就是絕對控盤。大黑馬大多產(chǎn)生于這種控盤區(qū),。一般來說控盤度是越高越好,，因為個股的升幅與持倉量大體成正比關(guān)系。也就是說,，一只股票的升幅,，一定程度上由介入的資金量的大小決定，莊家動用的資金量越大,，日后的升幅越可觀,。

實踐中，我們可以看到一只股票的籌碼從流動到穩(wěn)定分布是這樣的：30%是浮動籌碼,，最容易流動;接下來20%是相對穩(wěn)定,，只有大漲或大跌時才會賣出;再下來15%的穩(wěn)定部分，只有漲的時間長了才賣出;后面的15%更穩(wěn)定,，只有技術(shù)形態(tài)變壞了才賣出;最后20%是長期穩(wěn)定,，漲也不賣，跌更不賣,，基本上處于死亡狀態(tài),。

所以，如果跟莊做短線,，最好是跟持倉量30%左右的,，如果做中線，就跟持倉量60%左右的,。而要做到這一點,，就要能對莊家的持倉總量進行準確判斷。

在判斷莊家持倉量時一般可以用以下幾種方法：

(1)換手率計算,。用換手率計算是一種最直接有效的方法,。在許多情況下，如果股價處于低價位區(qū)域時,，成交相當(dāng)活躍,、換手率很高，但股價的漲幅卻很小,，一般都是屬于莊家的吸籌行為,，就這方面因素來說,，股價在低位區(qū)域換手率越大,，表明莊家吸籌就越充分，這點也提醒投資者應(yīng)該重點關(guān)注那些股價在低位落后于成交量變化的個股,，它們將是下一階段機會較多的一批個股,。

換手率的計算公式為：

換手率=成交量÷流通盤×100%

在用換手率計算莊家持倉量時,，成交量主要是指從莊家開始建倉到開始拉升時的這段時間的換手率，那么怎樣確認莊家開始建倉呢?參考周K線圖的K線均線系統(tǒng)由空頭轉(zhuǎn)為多頭排列,，證明有莊家介入,，周MACD指標金叉可以認為是莊家開始建倉的標志，周均線參數(shù)可設(shè)定為5周,、10周,、20周。

一般股價在上漲時,，莊家所占的成交量比率大約是30%,，而在股價下跌時，莊家所占的比率大約是20%,。但股漲上漲時放量,，下跌時縮量，假設(shè)放量/縮量=2/1,，可以得出一個推論：假設(shè)某股上漲時換手200%,，剛下跌時換手100%，這段時間總換手率為300%,，則可得出莊家在這段時間內(nèi)的持倉量=200%×30%-100%×20%=40%,，即莊家在換手率達到300%時，其持倉量才達到40%,，也就是每換手100%時,，其持倉量為13.3%。從MACD指標金叉的那一周開始,，到所計算的那一周為止,，把所有各周的成交量加起來再除以流通盤，可得出這段時間的換手率,，然后再把頭這個換手率乘以13.3%,，得出的數(shù)字即為莊家的控盤度。一個中線莊家的換手率應(yīng)在300%～450%之間,，只有足夠的換手,，莊家才能吸足籌碼。