一,、突破交易

第一部分我們將討論兩種常見(jiàn)的突破——價(jià)位突破（支撐位和阻力位）和圖表形態(tài)突破,。并非所有的類(lèi)型都是一樣，有些類(lèi)型提供了更具吸引力的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比,。我們還討論了突破交易進(jìn)場(chǎng)的一些方法,，這些方法可以幫助改善整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括如何合理地設(shè)置止損指令,。

價(jià)位突破

這種突破通常是價(jià)格經(jīng)歷了一段時(shí)間的回調(diào)或盤(pán)整后出現(xiàn)的,。其中趨勢(shì)突破是指出現(xiàn)回調(diào)后價(jià)格上破震蕩高點(diǎn)或下破震蕩低點(diǎn)。區(qū)間突破則是價(jià)格經(jīng)歷一段時(shí)間的橫盤(pán)整理后,，價(jià)格突破阻力位或支撐位,。

圖表形態(tài)突破

一旦圖表上有形態(tài)確認(rèn)形成，突破就會(huì)發(fā)生,。幾種基本的技術(shù)形態(tài)分別是：頭肩頂/底,、楔形/三角形、矩形,、旗形和趨勢(shì)線（雖然趨勢(shì)線不被視為形態(tài),，卻是一種不同于簡(jiǎn)單價(jià)位突破的方法）。

突破信號(hào)出現(xiàn)后進(jìn)場(chǎng)

察覺(jué)突破信號(hào)有很多種方式,。投資者可以等價(jià)格穿過(guò)某個(gè)關(guān)鍵水平,，或收盤(pán)價(jià)突破阻力或支撐后入場(chǎng)（也可以二者皆有）。第二種方法是最保守的方法,，但它也意味著若突破力量很迅猛，那時(shí)投資者將可能會(huì)錯(cuò)過(guò)部分或全部行情,。不過(guò)從積極的角度來(lái)看,，這也意味著避開(kāi)突破失敗后的損失。

這就是為什么將兩種策略結(jié)合起來(lái)是一種很好的執(zhí)行方法,。例如,，當(dāng)一個(gè)水平被突破后，以自己最大倉(cāng)位的一半水平進(jìn)場(chǎng),，然后等待收盤(pán)價(jià)收在支撐下方或阻力上方后,，再跟進(jìn)全部倉(cāng)位。這樣做的好處是,，如果突破失敗,，你將只承擔(dān)正常風(fēng)險(xiǎn)的一半，而如果突破得到確認(rèn),，你將有更高的成功概率和更大的潛在利潤(rùn),。

風(fēng)險(xiǎn)管理

和任何交易一樣,，外匯交易需要有好的風(fēng)險(xiǎn)管理。從入場(chǎng)點(diǎn)到止損點(diǎn)的距離和到預(yù)期目標(biāo)的距離應(yīng)該設(shè)置為不對(duì)稱(chēng)的,，這樣就會(huì)得到一個(gè)很好的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比,，例如，風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比起碼要為1：2（每承受1元的風(fēng)險(xiǎn)將尋求2元或以上的回報(bào)）,。

止損點(diǎn)應(yīng)該放置在支撐的下方(對(duì)于多頭)和阻力的上方(對(duì)于空頭)以避開(kāi)危險(xiǎn),，實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)的最佳方法之一是參照突破支撐或阻力位的蠟燭。例如,，如果要做多,，就把止損點(diǎn)放在確認(rèn)看漲蠟燭的低點(diǎn)下方。而對(duì)于空頭而言,，止損點(diǎn)放在確認(rèn)看跌蠟燭高點(diǎn)上方,。

而對(duì)于圖表形態(tài)突破而言，鑒于情況較為復(fù)雜,，在進(jìn)場(chǎng)之前等待蠟燭收在形態(tài)“外部”是較為謹(jǐn)慎的做法,。

交易目標(biāo)則首先要靠分析確定；也就是說(shuō),，你應(yīng)該問(wèn)問(wèn)自己目標(biāo)水平設(shè)在哪里才是合理的,。不過(guò)圖表形態(tài)有測(cè)量方法可以幫助你估計(jì)價(jià)格的波動(dòng)幅度。這取決于形態(tài)的大小,，然后根據(jù)看漲還是看跌,，從突破水平進(jìn)行加減。

二,、交易回調(diào)

在第二部分中,，我們將討論回調(diào)交易，以及如何將突破和回調(diào)結(jié)合在一起的方法,。

該部分我們將討論幾種類(lèi)型的回調(diào),，主要有三種類(lèi)型：突破后回調(diào)、趨勢(shì)中回調(diào)和趨勢(shì)反轉(zhuǎn)前的逆勢(shì)交易,。本文包含了這幾種類(lèi)型的分析和風(fēng)險(xiǎn)管理,。

突破后回調(diào)

突破后回調(diào)是發(fā)生在突破之后的價(jià)格回調(diào)。價(jià)格形成突破后,，很多時(shí)候價(jià)格會(huì)回調(diào),，并對(duì)突破水平進(jìn)行重新測(cè)試。我們?cè)谶@種情況下進(jìn)場(chǎng)并順應(yīng)突破方向交易,，風(fēng)險(xiǎn)則通常較低,。通過(guò)蠟燭圖，投資者可以在價(jià)格下探突破水平時(shí)或者等待動(dòng)能明確轉(zhuǎn)回預(yù)期方向后進(jìn)場(chǎng),，止損位需設(shè)置在被重新測(cè)試的支撐下方（對(duì)于多頭）或阻力位上方（對(duì)于空頭）,。

即使價(jià)格并沒(méi)有真正下探到突破水平,，第一次回調(diào)后進(jìn)場(chǎng)的成功可能性也很高。一旦回調(diào)結(jié)束,，價(jià)格反轉(zhuǎn)處將以震蕩低點(diǎn)（對(duì)于多頭）或震蕩高點(diǎn)（對(duì)于空頭）的身份作為止損為參考,。

趨勢(shì)中回調(diào)

趨勢(shì)中回調(diào)指的是持續(xù)趨勢(shì)中出現(xiàn)的回調(diào)，趨勢(shì)則表現(xiàn)為一系列更高的高點(diǎn)和更高的低點(diǎn)（上升趨勢(shì)）,、或一系列更低的高點(diǎn)或更低的低點(diǎn)（下降趨勢(shì)）,。在強(qiáng)勁的趨勢(shì)下，價(jià)格通過(guò)回調(diào)可能無(wú)法達(dá)（觸及）到一個(gè)關(guān)鍵的水平,，在這些情況下,，通過(guò)燭圖觀察價(jià)格走勢(shì)就顯得非常有用。

回調(diào)最終以關(guān)鍵反轉(zhuǎn)蠟燭圖收尾就表明回調(diào)已經(jīng)結(jié)束：價(jià)格在一段上行趨勢(shì)中回落,，但突然出現(xiàn)看漲的關(guān)鍵反轉(zhuǎn)蠟燭,，這通常就是價(jià)格將要恢復(fù)此前上行走勢(shì)的好跡象，反之亦然,。

不過(guò)在回調(diào)期間,，有很多好的水平可以關(guān)注，這些水平可以是價(jià)格水平,、趨勢(shì)線,、斐波那契檔位、移動(dòng)平均線等等,。只要這些水平?jīng)]有被突破并且守穩(wěn),，您都可以將其作為入場(chǎng)點(diǎn)。不同類(lèi)型的支撐和阻力交叉后會(huì)形成更強(qiáng)勁的支撐或阻力,，此處可能將是一個(gè)重要區(qū)域或拐點(diǎn),。

與上述任何一種情況一樣，可以更進(jìn)一步地使用燭圖,，有效地確認(rèn)價(jià)格走勢(shì),。此外，止損點(diǎn)應(yīng)該放在震蕩低點(diǎn)的下方(對(duì)于多頭)和震蕩高點(diǎn)的上方(對(duì)于空頭),。

潛在趨勢(shì)反轉(zhuǎn)前的回調(diào)、逆勢(shì)

這種策略適用于尋找可能即將逆轉(zhuǎn)或至少是在動(dòng)能衰竭的市場(chǎng)中瀕臨更大逆勢(shì)修正的趨勢(shì),。采取這種方法要比試圖在強(qiáng)勢(shì)趨勢(shì)的高點(diǎn)賣(mài)出或低點(diǎn)買(mǎi)入更安全,。

在這個(gè)策略中，我們首先需要看到一個(gè)強(qiáng)勁的反轉(zhuǎn),，然后觀察隨后動(dòng)能反轉(zhuǎn)的跡象,。一般只需要等待更高的低點(diǎn)或更低的高點(diǎn)的形成，具體根據(jù)看漲或看跌來(lái)定,。同樣,，蠟燭圖仍然是識(shí)別動(dòng)能變化的好辦法,。止損點(diǎn)仍然該放在震蕩低點(diǎn)的下方或震蕩高點(diǎn)的上方。

風(fēng)險(xiǎn)管理

和任何交易一樣,，外匯交易需要有好的風(fēng)險(xiǎn)管理,。如上一篇的討論，從入場(chǎng)點(diǎn)到止損點(diǎn)的距離和到預(yù)期目標(biāo)的距離應(yīng)該設(shè)置為不對(duì)稱(chēng)的,，這樣就會(huì)得到一個(gè)很好的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比,，例如，風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比起碼要為1：2（每承受1元的風(fēng)險(xiǎn)將尋求2元或以上的回報(bào)）,。

我們?cè)谠O(shè)定目標(biāo)方面沒(méi)有做太多要求,，但原則就是——用你的分析來(lái)決定本次交易最有可能在哪里結(jié)束，或者你認(rèn)為交易可能在哪里停滯和逆轉(zhuǎn),。例如,，如果你做多，就需要識(shí)別潛在的障礙(阻力)作為你初始目標(biāo),，反之亦然,。當(dāng)價(jià)格觸及初始目標(biāo)之后，如果價(jià)格趨勢(shì)仍然完整,，在瞄準(zhǔn)進(jìn)一步目標(biāo)的同時(shí),，你可能需要設(shè)置移動(dòng)止損來(lái)保證利潤(rùn)。

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