跟著趨勢走,，也許是各種交易策略中老生常談的話題了,。外匯市場中叫做趨勢交易，跟著趨勢走,，股票市場中被稱為跟莊,，跟著主力走。趨勢交易稱得上是眾多交易策略中的王道,，簡單講沿著趨勢的方向下單,。

筆者在任職于投行操盤手的時期，因為機構(gòu)的信息及團隊優(yōu)勢,，日常操盤策略通常采用全球宏觀策略（簡單講機構(gòu)的分析部門基于基本面分析而做出的長期市場趨勢報告）,。退出投行另起爐灶后發(fā)現(xiàn)作為個人交易者而通過技術(shù)分析來判斷市場趨勢是相當需要一定功底的。

那么今天筆者分析一下，作為個人交易者如何更有效的把握市場趨勢,，以及為何趨勢交易說到容易做到難,？

成功的趨勢交易需要基于有效的市場環(huán)境

首先需要強調(diào)的是，采用趨勢交易需要市場同時滿足兩個條件：

市場當下正處于趨勢當中,、

市場趨勢短時間內(nèi)不會發(fā)生變化。

例如當市場處于下圖情況時,，

說明了市場處于趨勢當中,、

的區(qū)間說明突破后趨勢后面趨勢將會延續(xù)

接下來筆者來說明一下趨勢交易中，開倉時需要特別注意的兩個要點,。

1.1長周期上的趨勢方向確認

首先從技術(shù)分析的視角出發(fā)

大家一般依據(jù)什么周期上的K線來做交易判斷,？

K線圖表的周期一般分為5分鐘、15分鐘,、60分鐘,、4小時、日線,、周線,、月線等等。而觀察趨勢的話,，筆者認為應(yīng)當從4小時圖出發(fā),。

經(jīng)常會聽到“本想跟這波趨勢，結(jié)果下單后就被止損掉了”類似經(jīng)歷,。實際上仔細觀察一下當時的情況,，基本上在4小時會出現(xiàn)反向趨勢。

例如下圖,，從15分鐘K線觀察,，確實是一波上升趨勢。而從4小時K線觀察卻是明顯的下降趨勢,。

1.2 基本面消息會對匯率產(chǎn)生巨大影響

其次,，需要確定下單時市場的基本面背景

關(guān)于基本面情況，許多做技術(shù)分析的交易員可能會不屑一顧,，他們認為所有信息都被市場所消化,，都包含在當前圖標中了。

實際上市場的長期走向很大一部分取決于基本面情況,。當前趨勢是基于什么基本面情況,？現(xiàn)在的趨勢是否會持續(xù)？如果可以參悟透的話,，交易技術(shù)會向上增長一個很大的臺階,。

國外的大型機構(gòu)、投行、對沖基金,，基本都是靠基本面信息來把握市場走向,。在這些機構(gòu)中的操盤手如果只是依據(jù)“圖表上的K線如果滿足XXX的話就買“，”布林帶或者MACD如果XXX的話就賣”而做出交易決策的話,，估計干不了幾天就會被開除,。

接下來了解一下趨勢形成的流程。當市場機構(gòu)通過基本面分析,、各部門的市場研究報告,，得出建倉的結(jié)論，大部分機構(gòu)都會買入建倉,，價格而開始緩慢上升（啟動期）,、直覺敏銳、經(jīng)驗豐富的交易高手們察覺到這種跡象后接著買入,，市場價格會被進一步推高（追隨期）,。在趨勢的末端，高起的價格被大部分市場參與者所意識到,，進一步建倉,、追漲，市場價格被進一步推向高處,。

講到這里大部分讀者就明白了吧,。在和建倉進入市場的基本上是機構(gòu)和資深操盤手，他們在建倉后可以慢慢的享受讓利潤奔跑的快感,。而在趨勢末端,，買方力量只要稍稍停滯，賣方力量就會越來越強,，趨勢如此就會進入尾聲（平倉期）,。

如果想提高交易成功率的話，盡量在階段進入市場,。階段雖然也有獲利的機會,，但在這個階段進入市場承受的風(fēng)險也相對較高，如果想提高水平,，嘗試從階段建倉是一個比較穩(wěn)妥的選擇,。

2. 如何判斷市場趨勢？

那么如何通過大周期K線圖來判斷趨勢,？

答案是使用普遍技術(shù)分析理論就可以輕松把握市場趨勢,。

技術(shù)分析理論多而龐雜，實際上把握其中精髓就可以,，比如【道氏理論】在判斷趨勢上就十分有效,，道氏理論簡單總結(jié)一下就是“上升中趨勢價格低點逐漸抬高”、“下降趨勢中價格高點逐漸降低”。

通過最低價和最高價繪制出簡單趨勢線,，即使是交易新手也可以規(guī)避掉做反向趨勢單被套的風(fēng)險,。

在這里討論的重點并非哪種技術(shù)分析手法最為優(yōu)秀，而是通過道氏理論來把握市場大概的整體趨勢,，在自己心中建立“趨勢”的概念,。確保在具體做出買賣決策時，自己的單子是符合市場大方向的,，從而避免下單后越套越深,。

3、新手不能準確把握趨勢的具體原因分析

那么,，外匯交易的王道是趨勢交易,，有部分人靠著趨勢獲取豐厚利潤（不然趨勢也不會形成）,，另外一些人為什么把握好了趨勢最終還是虧損,？

跟上趨勢后仍然虧損的人有著以下3個共同點。

不能準確識別市場環(huán)境

入場的時機不好

止損位設(shè)置的有問題

在之前文中已經(jīng)說明了的情況,，在短周期的K線圖（15分鐘）中觀察到當前趨勢向上而建倉,，實際上從長周期K線圖（4小時）分析的話，趨勢實際上是下降的,，那么建倉后虧損是必然的,。

所以下單前，要把握好當前市場的主要趨勢方向,。

其次,，建倉前需要找準入場時機。如下圖,，趨勢在進行一段盤整期的區(qū)間運動后,，如果趨勢持續(xù)、那么總會有一個向上突破阻力位的情況,。在這種情況下,，市場有很大概率在突破阻力位后會進行一個回抽阻力位，進而將阻力位轉(zhuǎn)換為支撐位的操作,。

當沒有經(jīng)驗的市場新手遇到這種情況下,，很大概率會在第一次突破阻力位時進場，然后設(shè)好止損位,。那么結(jié)果就是,，市場如期回抽，將止損位打掉,，然后市場繼續(xù)上漲,。遇到這種情況的新手大概會感覺自己被市場耍了吧。

正確的趨勢交易法，最好是等待市場的第二波回抽,，將阻力位順利轉(zhuǎn)換為支撐位后進場,。

第三個原因是止損位設(shè)置錯誤。

最好的情況是建倉后瞬間開始產(chǎn)生利潤,，隨著時間推移利潤進一步增加,。像這種理想中的交易情況卻是很少發(fā)生。

所以說止損的設(shè)置也是一門學(xué)問,，止損點最終決定著盈利情況,。

例如下圖的情況，通過“道氏理論”首先判斷當前趨勢為上漲,，在紅色部位建倉進場,。一般人在設(shè)止損的時候，習(xí)慣使用“止損10個點”,、“止損20個點”類似的思考模式,。如下圖的情況，將止損設(shè)置為XXX個點,，第一感覺這個止損位置好像還符合“道氏理論”中的“上漲行情最低價逐漸抬高”的原則,。

但筆者通過多年實盤經(jīng)驗，建議止損位的設(shè)置,，至少要設(shè)置在前一個最高價之前的最低價的位置上才最為穩(wěn)妥,。也許短期內(nèi)會被套，但是一旦趨勢恢復(fù),，將會收獲巨大的利潤,。

總結(jié)：

以上就是很多交易者明明踏準了趨勢最終卻失敗虧損的原因。趨勢交易需要滿足的條件,，顧名思義市場要在趨勢當中（不管上升還是下降）,。如果市場在一定范圍內(nèi)盤整，采用這種方式會造成嚴重損失,，這一點需要注意,。

但是，市場總會形成趨勢,，在正確的識別出市場所處環(huán)境,，掌握正確的趨勢交易法，外匯交易生涯中才會獲取巨大收益,，不會與機會失之交臂,。