1,，趨勢跟蹤的核心精髓就是“跟隨”

只要學會跟著趨勢的步伐,，學會隨行它的方向就好。而不是去預測它的下一步,，更不是跟反了方向或跟丟了,。自始至終，熟練地用著自己的交易方法去跟隨,，最終趨勢會保證你會盈利,，給予相應的利潤回報。

就好比你要在森林里跟隨有經驗的獵人走出森林一樣,。他往哪一個方向走了,，你就要跟著走，不要判斷他往那個方向是對是錯,，是真心還是假意,；中間他停頓下休息，你最好也停頓下來,。有可能他在途中真的繞彎了,，甚至折返多次，但你最好也隨時繞彎,、緊跟他折返,，因為你不知道他是避開什么危險地段,，還是走錯了路線。 也許這期間浪費你的時間,、你的體力,，但只要你能保證不跟丟，獵人就可以保證你能走出森林,。

2，期貨本來就是一數(shù)字和概率的游戲

一天,、一周的漲跌波動其實根本無關基本面,。它只不過是當時買賣雙方力量的一個數(shù)字體現(xiàn)，只不過是事后對基本面,、消息面的一個牽強附會的解釋,。而金錢也只不過是一竄數(shù)字，相當于游戲中的籌碼而已,。你拿得起,，必須放的下。如此你心中,、眼中才會只有趨勢,，才會跟隨趨勢。

期貨交易說穿了就是一個數(shù)字游戲,， 當你有一個交易系統(tǒng)的時候,， 其實感覺期貨交易挺無聊的。你想：每天就是守著電腦看交易信號,，有信號就操作,，沒信號就等待?？粗灰讍巫痈∮?、浮虧，賬戶凈值起起落落……如果你的交易系統(tǒng)為正期望值的話,，一段時間后,，不經意間就發(fā)現(xiàn)原來你賺了這么多錢。

3,， 系統(tǒng)化交易的本質是處理“當前”，而不是處理“未來”,。

系統(tǒng)化交易是根據(jù)交易系統(tǒng)的信號來交易,，而不是用交易系統(tǒng)去預測市場而交易。是見魚撒網(wǎng),，而不是可能有魚,、見水撒網(wǎng),。

市場交易中，有很多人是花費太多的時間來應對未來將要發(fā)生的情況,，卻對正在發(fā)生的情況卻不知所措,。他的交易處于虛幻假想之中，缺乏現(xiàn)實基礎,、前提條件,，從而這導致他的交易無法有效地、持續(xù)地進行,。最終總以失敗告終,。

4,，具有盈利能力（正期望值）的交易系統(tǒng)不保證每筆交易都盈利，而執(zhí)行每個交易信號才保證最終的盈利,。

如同上述中的獵人一樣,，在森林中行走，期間不保證每個繞彎都是正確的,，也不保證每個折返都是錯的,，要付出時間和體力，甚至要付出代價,。一個交易階段的獲利都是由虧損和盈利組成的,，總體只要做到虧小盈大，就可以實現(xiàn)獲利,。任何交易系統(tǒng)都有弱點,，虧損單不可避免。

對于趨勢交易系統(tǒng)來講,，它可以不要求盈利的次數(shù)大于虧損的次數(shù),，它只要求不斷地用小的止損，去捕捉盈利的機會,，這個機會可能大賺,，也可能小賺，甚至可能是虧損,。一條魚餌下去,，可能被魚咬走了，也可釣到大魚,，也可能是小魚,。只要我們判斷好這河里有魚（市場現(xiàn)在可能形成趨勢機會），最終捕捉的是大是小,，只有魚釣上來才知道（趨勢機會結束后才知道）,。但前提是我們做好魚餌的準備,，做好不斷接受小額虧損的準備。

對于炒單交易系統(tǒng)來講,，它注重追求盈利次數(shù)大于虧損次數(shù),，它追求正確率。

炒單交易要求投資者密切關注市場的一舉一動,，波動就是他的利潤來源,，在交易中不能有任何干擾；而趨勢交易則相反,，波動就是他的虧損來源,，盯著短期的波動會影響他對趨勢方向的整體把握。實際上他只需關注市場的趨勢是否形成,、是否結束即可,。

5,，對于系統(tǒng)化交易者,，市場的漲跌已不重要，重要的是對交易信號的執(zhí)行,。

因為系統(tǒng)的交易信號經常會與你對市場的感覺相矛盾,，很多的交易機會就是在猶豫和彷徨中錯失的。不同人使用同樣的交易系統(tǒng)其交易結果往往會大不一樣,，其關鍵所在就是“有無執(zhí)行”,。

市場無論是漲還是跌，系統(tǒng)在關鍵時刻都會發(fā)出交易信號,，只要絕對執(zhí)行,，那交易系統(tǒng)可以大大簡化我們的交易，屏蔽外界的干擾,，杜絕情緒的影響,，使交易更加簡單有效，這也是為什么交易系統(tǒng)這么重要的根本原因,。