法向自身求趨勢(shì)交易者成功需過(guò)九道關(guān)

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法向自身求趨勢(shì)交易者成功需過(guò)九道關(guān)

閱讀：45次 頁(yè)數(shù)：5頁(yè) 2010-12-04 舉報(bào)

法向自身求——趨勢(shì)交易者成功需過(guò)九道關(guān)

投稿人:閆俊峰(聯(lián)系方式見(jiàn)文末)

期貨以雙向,、杠桿和T+0等便捷的交易規(guī)則吸引著眾多的人來(lái)淘金，而期貨交易實(shí)際上是一種專業(yè)性極高的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)這一點(diǎn)卻經(jīng)常被忽略,。趨勢(shì)交易作為可復(fù)制性較高的一種成熟操作方法對(duì)廣大投資者有很高的實(shí)戰(zhàn)價(jià)值,，與普通投資者通常注重向外尋找成功之道不同，本文從分析交易者自身的交易記錄這個(gè)角度出發(fā),，闡述了通過(guò)自身交易行為的改變,，來(lái)修煉趨勢(shì)交易經(jīng)常遇到的九個(gè)障礙和突破方法，希望它能成為幫助大家走向財(cái)務(wù)自由的一根拐杖,。文中每一關(guān)采用非作為標(biāo)題,，例如第一關(guān)非止損，用以表明不止損必然是錯(cuò)誤的,，但是做到止損也只是走向成功的必要條件而非充分條件,，其中各個(gè)關(guān)口環(huán)環(huán)相扣、息息相關(guān),。

第一關(guān)是非止損

交易的初期,，交易者通常不久就會(huì)遭受重大損失，甚至是一連串重大的損失進(jìn)而爆倉(cāng),，經(jīng)過(guò)分析自己的交易記錄,，會(huì)發(fā)現(xiàn)原來(lái)其中的一筆或者某幾筆就導(dǎo)致本金大失血，這時(shí)的資金曲線會(huì)表現(xiàn)為斷崖式的下跌,。

這促使交易者反思,，一定要防止發(fā)生大虧的交易,，因此要果斷止損,，所以止損是交易者最先接觸也是最先學(xué)會(huì)一門課程，它保護(hù)交易者的本金以使其能夠支撐到下一關(guān),。

第二關(guān)是非順勢(shì)

學(xué)會(huì)止損后,，交易者經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的操作，卻驀地發(fā)現(xiàn)自己的本金還是一如既往的減少,，只是減少的速度慢了很多,，即止損止損，越止越損,。經(jīng)過(guò)分析自己的交易記錄,，發(fā)現(xiàn)原來(lái)自己很多筆交易的方向有問(wèn)題，與行情的大方向不符,，所以很多交易最終都是止損平倉(cāng),，根本沒(méi)有讓盈利奔跑的機(jī)會(huì)，這時(shí)的資金曲線表現(xiàn)為連續(xù)的碎步式的下跌,，如果說(shuō)非止損會(huì)大失血,，則非順勢(shì)是慢性失血,，會(huì)導(dǎo)致交易者慢性死亡。

這促使交易者反思,，即使沒(méi)有大虧一筆,，但是多筆小虧累加起來(lái)還是會(huì)使資金受傷很大，于是順勢(shì)交易被提出,，即一定要按照行情的大方向去做單,。

第三關(guān)是非輕倉(cāng)

既能止損，又能順勢(shì),，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的操作后發(fā)現(xiàn),，交易的績(jī)效有所改善，逐漸贏多輸少了,，快速發(fā)財(cái)?shù)挠_始膨脹,。膽子也越來(lái)越大，終于又一次出現(xiàn)了資金大幅回撤,，真是冤枉加氣憤,，分明設(shè)置了止損的，但是很明顯市場(chǎng)卻沒(méi)有給我們執(zhí)行的機(jī)會(huì),，結(jié)果一筆就輸很多,，這時(shí)的資金曲線表現(xiàn)為總體上行但偶爾再次發(fā)生了斷崖式下跌，這類似于健康的人遭遇車禍,，交易中的意外總是不期而至,。

這促使交易者反思，認(rèn)識(shí)到了交易生涯中偶然性的重大負(fù)面作用,，明白了期望一朝暴富的結(jié)局卻往往是猝死,，要防止這種意外的發(fā)生就不能重倉(cāng)，否則一旦出現(xiàn)特殊情況就沒(méi)有了回旋的余地,，所以要輕倉(cāng),，交易者不再急于求成了，追求暴利的思想開始讓位于追求復(fù)利,。

第四關(guān)是非擇時(shí)

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學(xué)會(huì)了截?cái)嗵潛p讓利潤(rùn)奔跑,，但在輕倉(cāng)操作下，賺錢的速度畢竟也慢了,，于是乎恨不得每時(shí)每刻都有交易做,，恨不得每時(shí)每刻都有驚天大行情，整日東征西討,，一看到所謂機(jī)會(huì)都一個(gè)猛子扎進(jìn)去,，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的操作后發(fā)現(xiàn)，資金曲線上大的回撤是很少看到了,，但是總有那么好幾段資金曲線近乎上下波動(dòng)而無(wú)明顯增長(zhǎng),，經(jīng)過(guò)分析交易記錄,，發(fā)現(xiàn)原來(lái)那通常對(duì)應(yīng)行情的振蕩期，根本就沒(méi)趨勢(shì),，或者說(shuō)就沒(méi)行情,，縱使做得再多再好也賺不到多少，倒是自己交易費(fèi)用上升不少,。

這促使交易者反思,，做交易原來(lái)不用每天都呆在市場(chǎng)中，有的時(shí)候休息一下反而效果更好,，明白了所謂張弛有道,，一年中只需要抓住那幾次有限的行情即可，不必全時(shí)交易,。

第一關(guān):非止損 第二關(guān):非順勢(shì)

第三關(guān):非輕倉(cāng) 第四關(guān):非擇時(shí)

振蕩行情

圖:前四關(guān)時(shí)常見(jiàn)的資金曲線圖

第五關(guān)是非系統(tǒng)

截止目前,，能讓交易者快死、慢死,、猝死的主要障礙都已理清了,，所謂該吃的虧都吃過(guò)了，該吸取的教訓(xùn)也都吸取了,，至此一個(gè)較為完善的交易理念已經(jīng)初步形成了,。雖然如此，還是會(huì)不時(shí)的犯一下上面的錯(cuò)誤,，例如有的時(shí)候止損不堅(jiān)決或一再放寬止損,，有的時(shí)候靈光一閃要抄個(gè)底，有的時(shí)候一放縱自己就重倉(cāng)了,，有的時(shí)候幾筆虧損后只想翻本又過(guò)度交易了,，總是不自覺(jué)的錯(cuò)了改，改了又犯,，仿佛永遠(yuǎn)無(wú)法杜絕,。

這促使交易者反思,，要把交易理念轉(zhuǎn)化為具體的操作規(guī)則,，使之成為可供遵守的紀(jì)律，此時(shí),，交易者再回頭看技術(shù)指標(biāo),，又開始好用了，化繁為簡(jiǎn),，因?yàn)榻灰渍咧懒怂鼈兪裁磿r(shí)候管用什么時(shí)候不管用,，知道如何發(fā)揮它的優(yōu)點(diǎn)限制它的缺點(diǎn)，經(jīng)歷了艱苦的嘗試,，交易者終于在此基礎(chǔ)上構(gòu)建自己的交易系統(tǒng),，也意識(shí)到了一個(gè)完善的交易系統(tǒng)必須是初始資金,、入場(chǎng)、止損,、止盈,、加減倉(cāng)五位一體的系統(tǒng)，不可能先解決了其中的一個(gè),，再去解決其它的,，所有的關(guān)節(jié)必須同時(shí)打通。

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第六關(guān)是非自信

交易系統(tǒng)構(gòu)建成功了,，而且歷史數(shù)據(jù)測(cè)試很理想,，交易者心想終于可以輕松地賺錢了。嚴(yán)格按照信號(hào)操作后,，不想?yún)s碰到了連續(xù)虧五六筆的情況,，極端的還有將近二十筆的虧損，交易者又開始懷疑自己的系統(tǒng)了,，又要開始優(yōu)化參數(shù)了,，認(rèn)定自己必定遺漏了什么重要內(nèi)容。

具有完美主義傾向和勤奮鉆研精神的人往往又會(huì)陷入到系統(tǒng)的修修補(bǔ)補(bǔ)中,，遺憾的是這個(gè)問(wèn)題并非努力可以解決,，不知要經(jīng)過(guò)多長(zhǎng)時(shí)間交易者才會(huì)意外的明白，連輸連錯(cuò)不過(guò)是壞的游程在起作用,，因?yàn)榻灰紫到y(tǒng)并不適合當(dāng)時(shí)的行情,，資金管理的作用之一就是要能熬過(guò)這種行情，交易者又有信心了,，不再執(zhí)著于局部的過(guò)度優(yōu)化了,。

第七關(guān)是非重復(fù)

經(jīng)過(guò)磨練，交易者明白了虧損是交易的必然組成部分,，賺錢的交易不一定是好的交易,，虧錢的交易也未必就是壞的交易，重讀經(jīng)典,，原來(lái)交易的奧秘前人都講過(guò)了,，可惜不親身經(jīng)歷就難解其中真義。這個(gè)階段交易者已經(jīng)可以穩(wěn)定盈利了,，但是否還有其他捷徑呢,。換句話說(shuō)，雖然交易者有了自己的交易系統(tǒng),，但是誰(shuí)又知道其它的交易系統(tǒng)不會(huì)更好呢,，自己怎么可能為了抱牢這一棵樹木而放棄整個(gè)森林呢，于是瘋狂的投入到系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和測(cè)試中來(lái)，結(jié)果不甚了了,。

其實(shí),，只有經(jīng)歷了很長(zhǎng)的挫折和經(jīng)驗(yàn)，交易者才會(huì)建立自己的交易理念,，而系統(tǒng)就是要將這個(gè)可行的理念具體化,，要想獲利就必須把握價(jià)格趨勢(shì)，所有的系統(tǒng)都必須基于這個(gè)主題出發(fā),，從這一點(diǎn)看,，所有的交易系統(tǒng)都有相同的特點(diǎn)，所謂萬(wàn)變不離其宗,。于是交易者學(xué)會(huì)放棄追求更好更高的系統(tǒng),，能夠?qū)Ｐ陌凑占扔邢到y(tǒng)信號(hào)操作，不斷重復(fù)盈利模式,，資金穩(wěn)定增長(zhǎng),。

第八關(guān)是非自在

通過(guò)上述修煉，交易者防止每個(gè)錯(cuò)誤的方法都已規(guī)則化,，并且每次交易都能做到嚴(yán)格執(zhí)行,，這時(shí)的資金曲線逐漸上行、斜率適當(dāng)且沒(méi)有很大的回撤,，交易者自身也將感覺(jué)到交易不那么累了,，雖然盯盤少不了,，但是做單數(shù)量越來(lái)越少了,，成功率越來(lái)越高了,。此時(shí)交易者知道自己的交易系統(tǒng)是唯一依靠，雖然有這樣那樣的缺點(diǎn),，但是長(zhǎng)久堅(jiān)持,，虧錢已不可能，賺錢也是必然的結(jié)果,。然而定力不足,，仍然容易受到外界信息的干擾，比如自己仰慕的高手的意見(jiàn),、有關(guān)莊家主力的報(bào)道,、似是而非的基本面信息等，交易者還會(huì)因輕信而犯錯(cuò)吃虧,。

這個(gè)階段,，交易者最重要的就是將自己與可能影響自身決策的外界進(jìn)行隔離,，修煉定力,。隨著心態(tài)的不斷改善和經(jīng)驗(yàn)的豐富，交易者漸至耳順境界，自能輕松辨別信息的真?zhèn)屋p重,，不為外界信息所擾,。此時(shí)交易者回顧自己的交易記錄會(huì)發(fā)現(xiàn)，原來(lái)一年中神來(lái)之筆似的做個(gè)七八單至多十來(lái)單,，錢并不少賺,，逐漸達(dá)到財(cái)務(wù)自由，身在彼岸,，心神自在,。

第九關(guān)是非不爭(zhēng)

雖然經(jīng)過(guò)重重磨難成功了，但交易者卻有了一種深深的孤獨(dú)感,，對(duì)于與別人交流有著

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迫切的愿望,，又或者說(shuō)有些好為人師。每當(dāng)看到那些還奮斗在半途中的人,，交易者仿佛看到了過(guò)去的自己,，看著他們犯著自己曾經(jīng)犯過(guò)的錯(cuò)誤，經(jīng)歷著自己曾經(jīng)經(jīng)歷的煎熬,，幫助他們成了一種責(zé)任,，然而自己所能講的他們都曾聽(tīng)過(guò)，所能做的卻還遭到他們的不信任甚至恥笑,。

終有一天,，交易者明白發(fā)生在別人身上的永遠(yuǎn)是故事，只有自己的才是經(jīng)歷,，唯有痛過(guò)苦過(guò)才能領(lǐng)會(huì),，自古法無(wú)二門，交易者不再奢求幫助所有人都成功,，這也是由市場(chǎng)的生態(tài)所決定的,，即使還是會(huì)偶爾講講真言，至于聽(tīng)者是否有緣則靠他的悟性了,。

從此交易者不與市場(chǎng)爭(zhēng),，任憑市場(chǎng)帶著自己到它要去的地方，也不與世人爭(zhēng),，只是偶爾度度有緣人,，更多時(shí)間旅旅游、度度假,，更好的享受家庭,、享受人生，達(dá)到從心所欲,、不逾矩的自由境界,。