在金融市場中不管是索羅斯還是巴菲特,，所有時間都能預測市場,，但不能所有時間都能預測準，有時準,，有時不準,，但大部分不準，所以要有倉位控制系統(tǒng),。對市場投要充滿敬畏,，我們不可能在最低點買入，也不可能在最高點賣出,。美聯(lián)儲加息，全球股市一定會下跌嗎,？中美貿(mào)易摩擦一定會導致金融風險嗎,？答案是否定的，在某種程度來說預測市場走勢實質(zhì)是沒有意義的,，但做出風險控制,，預防是必要的。在談論倉位管理之前,，我們必須樹立一個共識：我們無法預測市場未來走勢,，哪怕是任何一天的漲跌。

在資本市場,，所有的投資者都在尋找可以穩(wěn)定盈利的“圣杯”,，但事實上從概率學的角度上來說，這個“圣杯”是不存在的,，因為投資是一個概率的游戲,，是不確定性的，唯一可以確定的就是它具有不確定性,。

之所以說“計劃決定交易,，倉位決定心態(tài)”是因為“位置決定想法”。一個人坐什么位置,，往往決定了他思考的角度和范圍,?！豆砉茸印吩疲骸肮收f人主者，必與之言奇,。說人臣者,，必與之言私?！币粋€公司的老板,，考慮的就是公司如何發(fā)展，如何增加利潤,；而業(yè)務員考慮的就是如何創(chuàng)造更多的業(yè)績,，增加自己的收入。所以,，要想跟某人打交道,，先要知道他想的是什么，他最關(guān)心的是什么,；而要知道他最關(guān)心的是什么,，那就先要看他在什么位置上，從他的角度去思考了,。

當我們大量持有股票、期貨或者基金的時候,，本能的會選擇性的看到利好的新聞和公告,，相反卻不愿意相信大量持倉會帶來較大的風險發(fā)生。投資交易是反人性的,，我們需要時刻警醒,，因為我們收到自身情緒和外部的影響很大，很難理想的去判斷未來市場的行情走勢,，很需要進行倉位管理,。

計劃決定交易，倉位決定心態(tài),。

永遠不要All IN

輕倉是控制風險最直接有效的方法,，可以通過計算得出如果我們一次性全倉梭哈，造成相應的損失,，我們需要多少漲幅才能回本,。通過表格我們可以發(fā)現(xiàn)當虧損在25%以內(nèi)的話，想回本還是相對容易些,，但當虧損達到總額的30%以上,，那么再想回本就需要付出較大的漲幅，且難度較大,，風險極高,。

市場上類似于葛衛(wèi)東這樣的投資大佬，之所以厲害,，幾乎沒有看到葛衛(wèi)東出現(xiàn)什么大規(guī)模的資金回撤,，那是因為第一：首先葛衛(wèi)東分散投資，他不僅操作商品期貨,，而且還投資股票,，是多家上市公司的流動股東；第二是因為,，他的每筆投資對于他來說都是輕倉,，因為倉位不重，所以能夠進退自如,，進可攻退可守,。

第1001次拋硬幣

市場上很多投資者都有這樣一個誤區(qū),，就是比如一支股票或者期貨合約一直跌,，已經(jīng)跌倒很低的位置了，這個時候會有很多“高手”區(qū)抄底,，但市場往往會繼續(xù)下跌,。舉一個例子，拋硬幣連續(xù)拋了1000次都是正面,，那么我和你賭第1001拋硬幣,，基于“抄底思想”你一定會猜是反面，因為已經(jīng)連續(xù)拋了1000都是正面,，第1001次大概率應該是反面了。但事實上并不是這樣,，當小概率事件反復發(fā)生的時候,，往往預示著事情發(fā)生巨大的改變。

交易也是這樣,，大概率事件不是必然事件,，如果一筆交易全倉買進，也是有可能會出現(xiàn)連續(xù)性的虧損,。所以一定要有輕倉和倉位管理的思維,，因為只有進行倉位管理才能讓我們在可能出現(xiàn)的連續(xù)虧損中生存下來，在金融市場中就是這樣,，只有比對手生存的時間長,，才能是贏家。

左手計劃,，右手紀律

市場波動千變?nèi)f化,，在交易中我們要做到“計劃你的交易，交易你的計劃”,。隨著盈虧比的變化以及頭寸的變化,，我們要進行適當?shù)募觽}和減倉。倉位管理給我們帶來的是盈虧比平衡的思想,，也就是說我們要有一套盈利與風險匹配的倉位管理系統(tǒng),。

當行情一般時，輕倉,；當行情不好時,，輕倉；當行情看不懂時,，輕倉,。交易是一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭，只有比對手更長久的活下去,，那樣才能看到明天的太陽,，等到行情的到來。當然當行情到來時,，我們也需要當機立斷,，勇敢果斷的去吃掉行情的利潤。大行情到來時,，一個優(yōu)秀的倉位管理系統(tǒng),，應該是果斷的加倉。索羅斯說過“投資不在乎對錯,，關(guān)鍵是對了能賺多少錢,，錯了會虧多少錢”。

索羅斯和手下操盤手德魯肯·米列準備做多馬克兌美元,，德魯肯·米列剛開始的時候準備購入10億美金，之后索羅斯問德魯肯·米列“你建了多大的倉位,？”德魯肯·米列回答索羅斯說“我建了10億美金的倉位”,，之后索羅斯說了一句傳頌華爾街的話“你把這也叫做倉位嗎？”,，我告訴德魯肯·米列將倉位翻一倍,，結(jié)果是在接下來的一年內(nèi)，馬克兌美元上漲了25%,。

索羅斯作為金融巨鱷,，在倉位管理上也是當之無愧的大師，很多人一輩子可能也不懂“你把這也叫做倉位嗎？”這句話是什么意思,。