經(jīng)常有很多投資者給我打電話說(shuō)想做期貨,，讓我提供一些建議,，通常我第一個(gè)建議都是：能不做期貨就別做!

期貨好有魔力，讓人一入便無(wú)法自拔,，它比毒品更毒,，毒品是生理依賴,，而期貨會(huì)成為心理依賴，它更可怕!

期貨最大的特點(diǎn),，是把人的興趣,、生活樂趣都磨滅了。他能喚起你內(nèi)心深處的所有激情,，可以讓你的生活中只剩下交易,，除了交易什么都不要，下午收盤等著夜盤,，夜盤結(jié)束希望第二天馬上到來(lái),，如果是參與了外盤，很多人甚至連睡覺都不想了,。一到雙休日整天在研究盤面,，查閱資料……

期貨太難了，專業(yè)性太強(qiáng)了,，不是誰(shuí)都可以進(jìn)來(lái)玩的,。對(duì)于絕大部分人來(lái)說(shuō)，期貨的風(fēng)險(xiǎn)是不可控的,，如果你一定要進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng),，一定要有好的能力，好的心態(tài)和足夠的“彈藥”,，千萬(wàn)不可盲目入市,，很多人虧了幾百幾千萬(wàn)了才領(lǐng)悟到“期貨太難了”，我真是想不通,，之前你是不是被“下藥”了,？！其實(shí)虧錢不可怕,，最可怕的是一入市就賺錢,，甚至連續(xù)賺錢，這樣會(huì)徹底誤導(dǎo)他對(duì)期貨市場(chǎng)的看法,，會(huì)讓他認(rèn)為這個(gè)市場(chǎng)沒有說(shuō)的那么難嘛,，賺錢其實(shí)挺容易的，一旦他這樣想,，那接下去就完了,，不久你就會(huì)看到一個(gè)體無(wú)完膚的他。連續(xù)的盈利一定會(huì)讓一個(gè)人心里膨脹,，甚至飄飄然,，但是市場(chǎng)一定會(huì)讓他知道要學(xué)會(huì)“謙卑”……

期貨很折磨人，你必須有一個(gè)非常強(qiáng)大的內(nèi)心,。賺錢是你的運(yùn)氣,，虧錢也很正常,，畢竟這不是個(gè)一般的市場(chǎng)。我接觸過(guò)很多投資人,，他們沒有賺到錢,，混得很慘，但又什么都不想干,，3年、5年,、8年,、10年，天天耗在這上面,，無(wú)法自拔,。

期貨就是毒品，你別看人家”吸食“的時(shí)候有多么爽,，但是他們的身體在一點(diǎn)點(diǎn)被淘空,，哪怕他們垂死的時(shí)候還會(huì)極度渴望能再吸一口，他也知道毒品有害,，但是人性和生理的本能讓他無(wú)法抗拒,。很多人做期貨，資產(chǎn)慢慢減少,，虧空殆盡,，但是總設(shè)想著“有朝一日”，總還是陷于期貨能給人帶來(lái)無(wú)限的遐想之中……

期貨是一個(gè)小眾市場(chǎng),，直接參與的人,，目前不過(guò)百萬(wàn)上下，在這么小的群體之中,，要把別人口袋里的錢掏進(jìn)自己的口袋,，你是需要具備極強(qiáng)能力的，一不留神你往往是被掏錢的那個(gè),。

期貨,，不是一個(gè)“你付出努力就一定會(huì)有回報(bào)”的東西，往往很多人意識(shí)不到這一點(diǎn),，他覺得只要下功夫肯專研,，就一定會(huì)盈利。其實(shí)不然,，做好期貨需要很多的因素：技術(shù),、心理、性格,、品格,、家庭……大把的因素在里面,，并非做好技術(shù)或其中一點(diǎn)就能解決問題的，很多因素可遇不可求,，無(wú)法一一細(xì)說(shuō),。

數(shù)據(jù)來(lái)源于一大型期貨公司風(fēng)控總監(jiān)，由于接觸客戶交易資料較多,，其做了一個(gè)關(guān)于虧損來(lái)源的報(bào)告,。報(bào)告很長(zhǎng)，其中最精彩的就是對(duì)客戶交易數(shù)據(jù)的分析（數(shù)據(jù)周期是最近3年）,，現(xiàn)摘錄部分分享如下：

一,、贏利客戶中，85%的贏利來(lái)自于趨勢(shì)單的贏利,。

二,、每日平均交易10次以上的客戶，3年平均收益率是-79.2%,。每日平均交易5次以上的客戶,，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客戶,，3年收益率是-31.5%,，每日平均交易0.3次以上的客戶，3年平均收益率是12%,；每日平均交易0.1次的客戶,，3年平均收益率是59%。

請(qǐng)注意的是,、這個(gè)結(jié)論對(duì)大多數(shù)喜好日內(nèi)交易者而言是殘酷的（除非你是天才）：

第一,、沒有學(xué)習(xí)能力與執(zhí)行力的人，進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)就是錯(cuò)誤的,。

第二,、頻繁的日內(nèi)交易，一開始基本上就判了你死刑,。

第三,、不要期望能在高拋低吸的日內(nèi)短線交易中獲勝，更不要靠直覺來(lái)炒期貨,，期貨市場(chǎng)虧損的最根本原因是交易者操作自律性太差造成的,、絕不是其他的原因。

期貨交易,，看起來(lái)很容易,、做起來(lái)要比看起來(lái)要難的太多太多。他人的成功案例、你偶然的一次賺錢交易,，不能代表你自己就擁有在期貨市場(chǎng)賺錢的能力,。

期貨交易給人很理想很豐滿的錯(cuò)覺，而最終的數(shù)據(jù)卻告訴我們,，期貨交易的現(xiàn)實(shí)卻很殘酷的,。

除非，你能夠確信,，你有足夠強(qiáng)的自制和自控能力,，強(qiáng)大到足以抵抗幾千萬(wàn)年以來(lái)，流淌在人類血管里的人性本能,，在恐懼和貪婪的裹挾下,，依然可以冷酷到底.....

交易者、入市之前,，先考量一下自己的學(xué)習(xí)能力與自律性。否則,，期貨交易對(duì)于你,，就只是個(gè)永無(wú)出路的資金死亡游戲......

好吧，出于人道,，我已經(jīng)盡力阻止你了,，如果你還決意要做期貨，那么我只能誠(chéng)心告誡幾點(diǎn)：

第一,、入行前一定要先學(xué)習(xí),，先練習(xí)（模擬），這個(gè)過(guò)程最起碼要保持6個(gè)月以上,。如果你直接拿實(shí)盤上手,，我怕你錢不夠！

第二,、上實(shí)盤的時(shí)候,，一定要用分批小資金，只要做1手就夠了,，只要1手,！本事練會(huì)了，后面有的是賺錢機(jī)會(huì),，如果你覺得自己是大土豪,，請(qǐng)隨意！

第三,、前期的虧損單千萬(wàn)不要補(bǔ)倉(cāng),，一定要保持只有1手！要么砍倉(cāng)，要么持倉(cāng),！

第四,、第一筆賬戶資金別超過(guò)5萬(wàn)（做股指的話只保持一手半資金即可）！請(qǐng)相信我,，大部分人基本上這5萬(wàn)不久就會(huì)全部陣亡的,！

第五、等你打算用第二筆資金的時(shí)候,，先去總結(jié)和學(xué)習(xí),，去拜師學(xué)藝吧！

第六,、努力不要讓第二筆資金虧完或保持住本金,！

第七、精心研究適合自己的交易方法,，如有可行性方法,，去模擬盤做演練測(cè)試！

第八,、動(dòng)用小資金（別超5萬(wàn)）實(shí)盤測(cè)試自己的交易方法!

第九,、優(yōu)化、改進(jìn),、調(diào)整,、測(cè)試，在這個(gè)過(guò)程中將度過(guò)很長(zhǎng)的時(shí)間……

第十,、也許你活下來(lái)了,，也許你被迫離開市場(chǎng)了，也許你死了……

做期貨的終極秘訣：小倉(cāng)位（資金管理）,！心態(tài)不好大多也是因?yàn)閭}(cāng)位不?。?/p>

大家總是期盼每一筆交易都是盈利的,，卻無(wú)意的抵觸好幾次的小虧損換來(lái)一次大盈利,，或者說(shuō)他們不相信大盈利的力量可以覆蓋到前邊多次的虧損。這就是很多交易員失敗的原因,。

交易本身就是一個(gè)試錯(cuò)的過(guò)程,，只要你有勇氣去接受不斷地、有限度的虧損,，那就一定可以換來(lái)屬于你自己的那波利潤(rùn),。只不過(guò)在設(shè)計(jì)虧損和盈利的時(shí)候要注意勝率以及盈虧比的問題。

交易系統(tǒng)的設(shè)立要遵循一致性原則,，時(shí)間周期固定,，虧損比例固定,，指標(biāo)參考盡量簡(jiǎn)單清晰，確保交易信號(hào)唯一,。只要?jiǎng)俾屎陀澅鹊慕Y(jié)合是正期望值,，那么剩下的就是執(zhí)行了。

精準(zhǔn)入場(chǎng)與順勢(shì)加倉(cāng)

交易中獲得優(yōu)勢(shì)主要由兩方面組成：人性和系統(tǒng)

系統(tǒng)中勝率和盈虧比決定交易是否可長(zhǎng)久盈利,，而決定勝率和盈虧比的則是進(jìn)出場(chǎng)策略了,。入場(chǎng)點(diǎn)的精準(zhǔn)可大大提升交易勝率減少試錯(cuò)成本，什么才稱得上是精準(zhǔn)的入場(chǎng)點(diǎn)呢?就是你一進(jìn)場(chǎng)迅速脫離成本,，在行情短期回調(diào)也觸及不到止損的入場(chǎng)點(diǎn),。下面小編根據(jù)在策略通微盤的經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)了幾種具體的操作手法(包括加倉(cāng)原則)供大家參考：

一,、拐點(diǎn)入場(chǎng)

在趨勢(shì)發(fā)生變化時(shí),，通過(guò)成交持倉(cāng)變化、K線形態(tài)變化,、均線變化等作為參考捕捉此類時(shí)機(jī),。這是長(zhǎng)線交易建立底倉(cāng)的最佳時(shí)機(jī)。

二,、盤整入場(chǎng)

一段趨勢(shì)行情中,，價(jià)格運(yùn)行不可能是一帆風(fēng)順的，中間可能會(huì)出現(xiàn)短時(shí)間休憩盤整的階段,，在經(jīng)過(guò)充足的蓄勢(shì)之后繼續(xù)之前的趨勢(shì)行情,。而這其中蓄勢(shì)盤整的階段就是我們第二個(gè)入場(chǎng)時(shí)機(jī),，在突破盤整平臺(tái)時(shí)入場(chǎng),，不失為加倉(cāng)的關(guān)鍵時(shí)刻。

三,、回調(diào)(或反彈)入場(chǎng)

在行情突破關(guān)鍵支撐或阻力位后,，形成一個(gè)回踩的形態(tài)，當(dāng)回踩結(jié)束,，再次向原有趨勢(shì)方向發(fā)展時(shí)可以考慮進(jìn)場(chǎng),，同時(shí)將止損設(shè)置在關(guān)鍵支撐或阻力位。

有了上邊幾種入場(chǎng)策略之后,，為之匹配相應(yīng)的止損止盈,，并根據(jù)勝率加以合適的資金管理，基本上就可以形成一個(gè)交易系統(tǒng)的雛形了,。

除此之外,，成功的交易還必須有與之相適應(yīng)的交易紀(jì)律。因?yàn)橄到y(tǒng)形成之后,，主觀已經(jīng)不再重要,，紀(jì)律和執(zhí)行是保證客觀交易的有效手段。

交易的主體是人，系統(tǒng)只是人的工具,，能否取得最后的勝利并不取決于工具是否好用,，而是交易者能否駕馭好交易系統(tǒng)，摒棄自我,，做到客觀交易,。

“知”是思想層面的東西，“行”是執(zhí)行層面的東西,，只有將二者有效結(jié)合的交易員才能成為市場(chǎng)中真正的贏家,。

一個(gè)優(yōu)秀的交易高手的定義應(yīng)該是，能夠連續(xù)多年獲得穩(wěn)定持續(xù)的連續(xù)復(fù)利回報(bào),，經(jīng)年累月地賺錢而不是一朝暴富,，常賺而不是大賺，資本市場(chǎng)的高額利潤(rùn)應(yīng)來(lái)源于長(zhǎng)期累積低風(fēng)險(xiǎn)下的持續(xù)利潤(rùn)的結(jié)果,，職業(yè)交易者只追求最可靠的,，只有業(yè)余低手才只關(guān)注利潤(rùn)最大化和滿足于短暫的輝煌中。