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利昇穩(wěn)中求勝

莊鑫飆，投資理念為：重在資金管理,，風(fēng)險(xiǎn)控制第一,，抓住波段趨勢，做看得懂的波動,，追求資金穩(wěn)步成長,。

掃碼追蹤【利昇穩(wěn)中求勝】的實(shí)時(shí)交易

莊鑫飆：我覺得是風(fēng)險(xiǎn)意識控制比較好,，從2007年開始接觸外匯保證金交易,，到后來交易外盤期貨，吃過很多虧,，也一直在摸索適合自己的交易系統(tǒng)，有本布倫特·奔富《交易圣經(jīng):系統(tǒng)交易贏利要訣》就有介紹資金管理,。我的性格比較適合輕倉,，輕倉交易情緒也相對不容易受行情波動,，才能更好判斷阻力位和支撐位。

二是在看到2-3個(gè)品種有機(jī)會時(shí),，在短時(shí)期內(nèi)主做這些品種,，相對交易多品種，點(diǎn)位踩得會更好點(diǎn),。

莊鑫飆：在交易的過程中，我會一直關(guān)注自己總的持倉價(jià)值,，如果總的持倉價(jià)值：權(quán)益=4：1時(shí)就不再加倉,。今年5月底回撤相對較大，那時(shí)交易的品種是鄭油,，現(xiàn)在回頭看,，那時(shí)做多鄭油判斷是對的，只是點(diǎn)位沒進(jìn)好,，好在倉位輕,，后面回調(diào)的時(shí)候虧了100點(diǎn)左右砍倉了。還有7月底的回撤是做多橡膠,，也是因?yàn)檩p倉操作,。輕倉交易的好處在哪里？心態(tài)好,，情緒不容易受行情影響,。然后才能在該加倉的時(shí)候加倉，該減倉或者砍倉的時(shí)候,，能夠果斷行事,。

有盈利時(shí)，最好把部分盈利轉(zhuǎn)到銀行卡上,?？此埔饬x不大，其實(shí)可以避免失控的時(shí)候,，有回旋的余地,。

降低破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，防御破產(chǎn)的第一道防線是良好的資金管理,，第二道防線是提高方法的準(zhǔn)確率,。只有你把準(zhǔn)確度和平均收益-平均損失的回報(bào)率結(jié)合起來考慮時(shí),，就朝著預(yù)期目標(biāo)前進(jìn)。

莊鑫飆：盈利和風(fēng)險(xiǎn),，我更加重視風(fēng)險(xiǎn)。不會要求一年盈利要達(dá)到多少,，一切順其自然,。但是對于風(fēng)險(xiǎn)，我比較嚴(yán)格,，當(dāng)倉位達(dá)到一定量時(shí),，就不會再加倉，守住風(fēng)險(xiǎn)比盈利來得重要,。只有在帳戶盈利的情況,，才會慢慢加大倉位。以目前的各方面狀態(tài)來看,，對于資金曲線還能否繼續(xù)相對平滑的上升,，我還是有信心的。

莊鑫飆：不管是哪個(gè)品種,，總有些時(shí)候看不懂，或者說自己沒把握的,。這個(gè)品種當(dāng)下是在底部或者頂部,，我也判斷不出來，只能說在底部或者頂部附近,，我可以先小部分進(jìn)場,，測試自己的判斷是否正確。如果正確的話,，我再加些倉位,。

在相對頂部還是底部信號出現(xiàn)時(shí)，盈利會比較可觀，在中段部分是我虧損較多的,，這位置可上可下的最難把握,，以后的策略盡量不做單。

每個(gè)交易品種有自己的習(xí)性,，只要跟蹤一段時(shí)間，都能很好的把握,?？梢远嗥贩N同時(shí)交易，這對我來說不是很難,，帳戶規(guī)模到一定程度,，還是可以賺到這部分錢。

莊鑫飆：贏家有一套適合自己的交易系統(tǒng),，進(jìn)出場，風(fēng)險(xiǎn)控制,，資金管理,，知道何時(shí)加減倉，如何提高準(zhǔn)備率,，制定交易計(jì)劃,，等等。保持盈利的交易者,，一定有哪方面做得出色,。每套交易交易系統(tǒng)都有弊端，使用者要善于發(fā)現(xiàn)自己系統(tǒng)的不足,，多加注意和防范,。交易之難，難在改變,，大多數(shù)交易者習(xí)慣于某種交易做法,，就一路走到黑。學(xué)習(xí)就是完善系統(tǒng)的過程,，有時(shí)不經(jīng)意間,，一種方法，一個(gè)思路的改變，就可能讓交易走得更遠(yuǎn),。

他們的核心差別在于是否把握市場交易規(guī)則,。

莊鑫飆：市場上虧錢的,，都有些共同的特征：重倉,，不止損，憑感覺沖動下單,，交易不熟悉的品種等,，只要肯改變還是有可能成功的，學(xué)習(xí)改變是個(gè)艱苦歷程,，在反復(fù)試錯(cuò)中,，摸索適合自己的方法，新手剛開始接觸期貨時(shí),，建議先用小資金來反復(fù)試錯(cuò),，一上來就想要盈利，那是不現(xiàn)實(shí)的,。

莊鑫飆：我主要是以短期波段為主,，先把握大趨勢,，只做一個(gè)方向。一般持倉多長時(shí)間沒有固定,，到了目標(biāo)位就出場,。其實(shí)對于我來說更適合做盤整行情，一般出場后,，能在更好的價(jià)位再進(jìn)場,。如果出場后錯(cuò)過大行情，我的處理是觀望,，不在交易這個(gè)品種,，或者在其他的品種再來找機(jī)會,。如果遇到適合自己的行情，我會一天做很多筆,，相反,，就會持有小倉位，等待機(jī)會,。

對于一筆交易進(jìn)場時(shí),，大多數(shù)時(shí)間沒辦法區(qū)分是做隔夜還是日內(nèi)。

莊鑫飆：基本面一般利用供求面來分析，再結(jié)合技術(shù)分析來判斷進(jìn)出場,，月線圖,，周線圖，日線圖確定好大方向,，然后再用更短的時(shí)間周期來判斷是否跟大方向一致,，如果一致，就可以在阻力位和支撐位附近操作,。這種方法對于國際走勢的品種,，成功的概率很高。遇到看不懂的波動,，最好就是空倉,，不要做單。這方面我自身也要改進(jìn),；也是會有交易沖動,。

莊鑫飆：之前的操作會根據(jù)頭肩頂?shù)?，通道和趨勢線來判斷阻力位和支撐位，現(xiàn)在的分析阻力位和支撐位比之前簡單很多，只用K線是否突破均線來判斷,，再結(jié)合前期的高低點(diǎn)來判斷,。指標(biāo)越簡單越好，且參數(shù)的變量越少越好,。找到支撐位和壓力位的方法,，是回調(diào)趨勢交易的核心。

莊鑫飆：先判斷目前的價(jià)位大趨勢的哪一段，然后看小周期和大周期顯現(xiàn)的信號是否一致,，再結(jié)合K線是否上破均線來選擇進(jìn)場點(diǎn),。

成功概率比較高的，一般要在底部和頂部附近,，再加上前面講的倉位控制,，以時(shí)間換空間，成功概率就很高,。

莊鑫飆：目前我出場還不是很理智,，采用分批進(jìn)，分批出,，每到阻力位會出一部分,，慢慢出盡。

當(dāng)然經(jīng)常遇到,，在阻力位出掉后,，價(jià)格往回走，我會再支撐位再進(jìn)比之前平倉更少的倉位,，來回反復(fù),。交易盡量只做一個(gè)方向。

如果我一開始建倉時(shí)就虧損,，也不會馬上就出場,，視情況而定,，一般都要等到有反彈才會手動砍倉。

一切的前提,，當(dāng)然是倉位要輕,，虧損的部分，很容易在其他品種補(bǔ)回來的,。

莊鑫飆：會關(guān)注宏觀面和供求面因素來判斷大方向的趨勢,，具體的進(jìn)出場會結(jié)合技術(shù)分析來判斷。

莊鑫飆：我比較喜歡選擇技術(shù)分析較強(qiáng)的品種，可能跟之前交易的外盤市場有關(guān)系,，國內(nèi)控盤比較厲害的品種,，一般不在考慮范圍。

黃金白銀是我比較喜歡的品種,，就象前面講到的,，我會選擇相對接近前段高點(diǎn)和低點(diǎn)附近的品種進(jìn)行觀察，相反,，在趨勢的中段而且已經(jīng)平倉的品種,，就會刪除。

莊鑫飆：每個(gè)品種的資金占比控制在20%以內(nèi)，幾個(gè)不相聯(lián)的品種,，資金占比控制在50%以內(nèi),，因?yàn)橛視鼋穑鋵?shí)我的倉位比實(shí)際看到要小很多,。

在趨勢中段和后部分,，我倉位會很輕,，在趨勢初期倉位會較重。

莊鑫飆：有盈利就會考慮出金，操作上基本上是相同的,，唯一不同的是出金后,，倉位會更輕些。

莊鑫飆：短期波段交易，通常在1-10天內(nèi)清倉,，只是抓住市場的短暫波段,，并不會一直追蹤至新趨勢的最高點(diǎn)。準(zhǔn)確率會比趨勢交易高,，但平均收益-平均損失報(bào)酬率較低,，還有短期波段交易有較多的機(jī)會，因?yàn)?strong>市場85%的時(shí)間在盤整,?？梢哉业酱罅康闹挝缓蛪毫ξ唬@意味著有大量的交易機(jī)會,。

莊鑫飆：雙十一那天,，晚上開盤前，大多數(shù)的品種都在走高,，毫無征兆,，突然大幅下跌，我覺得最大的原因就是倉位太重了,，受到一次重創(chuàng)后,，要恢復(fù)元?dú)猓枰ǜ嗟臅r(shí)間,。舉個(gè)例子,，帳戶虧損50%,，你要盈利100%才能回到虧損前，如果虧損更多,，要恢復(fù)那更是難上加難,。再加上虧損后，你可建的倉位也明顯降低了,，要維持之前的倉位,，風(fēng)險(xiǎn)就明顯加大了。

其實(shí)那天晚上我也是做多豆粕,，當(dāng)天能盈利也是因?yàn)槲覀}位輕,，在跌到底部前我加小部分倉位，加倉后的倉位還是不重,，反彈時(shí)平倉,，然后再等回到底部又進(jìn)場。

莊鑫飆：這觀點(diǎn)我認(rèn)同,。期貨越來越專業(yè)化了，資金角逐各個(gè)板塊,，市場氛圍也會互相影響帶動,，出現(xiàn)有的板塊先漲有的板塊后漲,，漲多漲少之別,。

所以，我還是建議做自己熟悉的品種,。

莊鑫飆：看好貴金屬黃金和白銀,，黃金和白銀經(jīng)過幾年的下跌，價(jià)位較低了,，月線圖有強(qiáng)的支撐,，如果有出現(xiàn)大的回調(diào)，就可以進(jìn)場做多,。

從長線來看,，可以小倉位先進(jìn)場,，盈利再加倉操作。

莊鑫飆：不擔(dān)心,，我的交易很簡單，也沒什么機(jī)密,，一套交易系統(tǒng),，不同的人產(chǎn)生的效果也不一樣。經(jīng)驗(yàn)和知識要自己經(jīng)歷過,，才能深刻地體會和很好的應(yīng)用,。策略沒有好跟壞，只有適合不適合,。

我會關(guān)注別人的策略,，但不一定會用，多學(xué)習(xí)交流,，完善自己的交易系統(tǒng),。

莊鑫飆：有幫助，有好的策略思路也會嘗試下,，但要經(jīng)過驗(yàn)證后才會納入自己的交易體系中,。

莊鑫飆：看高手如何進(jìn)出場，倉位如何控制,，時(shí)間周期如何,？熟悉其背后的交易邏輯，最好是找跟自己的交易策略相近的,，多問為什么,？

莊鑫飆：一生活環(huán)境變得更漂亮,，二是國際知名力大大提高。

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