 期貨能讓人實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由和時(shí)間自由,。 不抄底，不摸頂,，行情趨勢出來后去跟蹤趨勢,，我認(rèn)為是最安全的交易模式。 交易一定要有自己的東西,，不能道聽途說,，不能被影響。 無論哪種方式參與市場,，交易過程無非開,，平，止損,，倉位這幾個(gè)問題,。 要有強(qiáng)大的內(nèi)心，交易者很多時(shí)候是孤獨(dú)的,，因?yàn)檫@個(gè)市場賺錢的人本來就很少,，也就意味著很多時(shí)候你和別人無法交流到一起去。 操作要有計(jì)劃性,，任何一份計(jì)劃都要進(jìn)可攻退可守,，做錯(cuò)了要敢于認(rèn)錯(cuò)，否認(rèn)自我,。 均線系統(tǒng)其實(shí)是非常簡單而有效的趨勢跟蹤指標(biāo),。 專注一個(gè)品種，對它的波動率,、周期可能會有更全面的了解,，但是如果這個(gè)品種的長周期沒什么變化時(shí)，就要付出很高的時(shí)間成本來等待,。 多品種交易,，要求對盤面要有足夠敏感性，市場本身也有版塊輪動的特征,，機(jī)會會更多些,，也正因?yàn)闄C(jī)會看似很多，如果抓不到重點(diǎn)容易撿了芝麻丟了西瓜,。 今年商品會將震蕩進(jìn)行到底,。如果是寬幅震蕩就不會有特別好的機(jī)會，如果是波段,，我的建議是盡量把周期做得短些,，更多的機(jī)會我還是會在黑色上，期現(xiàn)有重大分歧,，分歧越大,，越有機(jī)會。 中長線特別是長線我認(rèn)為對于大部分的交易者來說是偽命題,，因?yàn)闊o論從技術(shù)還是基本面的角度,，都很難把握某個(gè)商品價(jià)格的長周期，特別是目前影響商品價(jià)格波動的意外因素很多,，而且期貨市場是一個(gè)杠杠的市場,，做長線更難。 止盈有兩種模式,，第一,，乖離率大的時(shí)候主動止盈，第二,，止盈會遵循開平一致性的原則,。 期貨市場是一個(gè)最能鍛煉人性的市場，面對市場的波動,，不能有太多情緒,，必須淡定以對，勝不驕敗不餒,，無論何時(shí)都要尊重市場,，把風(fēng)險(xiǎn)控制在自己可承受的范圍以內(nèi)。 對于個(gè)人投資者或者散戶而言,，未來至少要抱團(tuán)取暖,，這個(gè)“團(tuán)”首先是要志同道合的人組在一起，而且交易模式不能相同,，最好是主觀策略,，套利，程序化不同的人才組織到一起才能求生存和發(fā)展,，個(gè)人單打獨(dú)斗未來會越來越難,。 主觀交易的缺點(diǎn)在于人性的貪婪和恐懼，解決人性弱點(diǎn)的方法就是要加強(qiáng)操作的計(jì)劃性,，決策,，交易,，風(fēng)控隔離。程序化軟件可以成為重要的輔助,。 交易是個(gè)很系統(tǒng)的工程,，技術(shù)也好，分析也好只是占一部分,，更多的來自于心態(tài),，心態(tài)要靠自己修煉體會。 汪金華：我1999年大學(xué)畢業(yè)后就從事旅游行業(yè),，做了幾年感到厭倦，一次偶然的機(jī)會,，我夫人的朋友向我介紹了期貨,，他說期貨行業(yè)不錯(cuò)，很有前途,，抱著試試看的心態(tài),，2005年，我開始進(jìn)入這個(gè)市場,。 汪金華：期貨市場非常能鍛煉人的毅力,，我想做過期貨的人都會遇到類似的問題，剛開始道聽途說不懂亂作,，然后開始找方法,，剛?cè)胄胁欢夹g(shù)分析，就研究所謂的基本面,，聽消息,，一兩年后發(fā)現(xiàn)不行還是虧，轉(zhuǎn)而研究技術(shù)分析。我2009年開始就基本以技術(shù)分析為主要方法,，不斷學(xué)習(xí),、實(shí)踐，總結(jié),。 我之所以能堅(jiān)持下來,，是因?yàn)閯側(cè)胄械臅r(shí)候，培訓(xùn)老師說的一句話,，那時(shí)候剛接觸期貨，什么都不懂,，聽課的時(shí)候也很費(fèi)勁,，但是老師的這一句話我記住了。他說：“期貨能讓人實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由和時(shí)間自由”,，我一直將這句話謹(jǐn)記在心,，這也是我奮斗的目標(biāo)。 汪金華：不抄底，不摸頂,，行情趨勢出來后去跟蹤趨勢,，我認(rèn)為是最安全的交易模式。我認(rèn)為判斷趨勢最簡單的模式之一就是運(yùn)用好均線系統(tǒng)特別是大周期的K線的均線系統(tǒng),，怎么排列怎么看,，順勢交易。 汪金華：早年投的錢也不多,，沒有方法,，剛開始不懂技術(shù)，大部分的交易都是從所謂的“基本面”入手,，聽消息,，看新聞，看評論，并且這些消息都很滯后,，無法指導(dǎo)交易,。2008年，我決定放棄這種模式,，當(dāng)時(shí)全國雪災(zāi),，我想老期貨應(yīng)該都記得，當(dāng)時(shí)我看到雪災(zāi)消息后,，就去做多白糖,，結(jié)果漲了幾天，盤面掉頭向下,，再次被打擊,，此后我決定放棄基本面研究，以研究技術(shù)作為交易的核心,。 汪金華：1、交易一定要有自己的東西,，不能道聽途說,，不能被影響。 2,、無論哪種方式參與市場,，交易過程無非開，平,，止損,，倉位這幾個(gè)問題，把握好這幾個(gè)環(huán)節(jié),，多空其實(shí)沒有誰對誰錯(cuò),，從不同的周期看沒有對錯(cuò)，只是如何把握的問題,。 3,、要有強(qiáng)大的內(nèi)心，交易者很多時(shí)候是孤獨(dú)的,，因?yàn)檫@個(gè)市場賺錢的人本來就很少,，也就意味著很多時(shí)候你和別人無法交流到一起去。 汪金華：1、管住手腳,，不要亂做,，大部分虧損都來自隨機(jī)交易。 2,、操作要有計(jì)劃性,，任何一份計(jì)劃都要進(jìn)可攻退可守，做錯(cuò)了要敢于認(rèn)錯(cuò),，否認(rèn)自我,。 3、對于多數(shù)散戶而言,，首先要解決的是入市機(jī)會的問題，開倉時(shí)機(jī)很重要,，如果開倉就被套,，很多時(shí)候結(jié)果是行情走出來，單子早沒了,。 4,、要有耐心，等機(jī)會要耐心,，持倉過程同樣要耐心,。 汪金華：關(guān)于選品種開倉：我的做法的是從大入眼,，從小入手,。 從大入眼：先看該品種的月、周,、日線,，判斷清楚方向，看清資金是否關(guān)注,。 從小入手：如果形成了基礎(chǔ)判斷,，從小周期，如15分鐘或者更短周期K線,，尋找壓力或者支撐點(diǎn)位,，需找入市時(shí)機(jī)，止損也從小周期做,，實(shí)際就是一種以小博大的做法,。 汪金華：1,、要有正確的方法和理念 2、耐心等機(jī)會 3,、恰當(dāng)時(shí)候要有“博”的精神,。 汪金華：關(guān)于博的問題,，我選品種有一套標(biāo)準(zhǔn),，如果有完美的機(jī)會自然就值得一搏，比如,，月周日線,，MACD指標(biāo)同時(shí)朝一個(gè)方向開口共振，資金也在流入,，這種時(shí)候就值得重倉參與,，也就是“博”了。 很多投資者其實(shí)也蠻懂技術(shù)的,，讀了很多書,，也學(xué)習(xí)了不少，但是從結(jié)果看始終難以令人滿意,，我認(rèn)為這就是缺乏這么一個(gè)過程,，通過一次機(jī)會樹立信心的過程，否則對于學(xué)習(xí)到的知識一直都是半信半疑的狀態(tài),。 汪金華：交易分析方法要簡化,，比如做多,，模式其實(shí)就兩種，逢低做多,，順勢做多,。做空也一樣，順勢空,，和逢高空,。 以做多為列，行情的啟動通常都是通過突破的方式展開的,，突破分為多種形式,，如形態(tài)突破,，指標(biāo)突破，均線突破,，平臺突破,，高低點(diǎn)突破等。期貨市場其實(shí)做突破人很多,，但是市場出現(xiàn)假突破的概率要大于真突破,，很多人用突破的方法，用著用著就沒信心了,，原因是經(jīng)常踩雷,。我這幾年主要也是從突破入手做行情，但是有一套標(biāo)準(zhǔn)來衡量,，如持倉量,，成交量，圖形本身等,，通過這些標(biāo)準(zhǔn)能過濾掉多數(shù)的假突破,，而抓住真的行情的啟動點(diǎn)。 行情一旦啟動,，趨勢線行情展開,，我會用均線跟蹤好趨勢，均線系統(tǒng)其實(shí)是非常簡單而有效的趨勢跟蹤指標(biāo),，看似簡單的東西，其實(shí)多數(shù)人還是理解不好,，不會使用的,。 汪金華：這個(gè)應(yīng)該說各有優(yōu)勢吧，專注一個(gè)品種,，對它的波動率,、周期可能會有更全面的了解，但是如果這個(gè)品種的長周期沒什么變化時(shí),，就要付出很高的時(shí)間成本來等待,。多品種交易，要求對盤面要有足夠敏感性,，市場本身也有版塊輪動的特征,，機(jī)會會更多些,，也正因?yàn)闄C(jī)會看似很多，如果抓不到重點(diǎn)容易撿了芝麻丟了西瓜,。 我一直是多品種策略,，但是同時(shí)持倉的不超過三個(gè)。 汪金華：沒有特定的品種,，只能說流動性差,，活躍度不夠的我基本不做。選品種的主要依據(jù)就是目前市場資金關(guān)注的品種,，從成交量和持倉量上去判斷選定,。 汪金華：上半年雖然波動很多,，但操作卻比去年難,，我看今年商品會將震蕩進(jìn)行到底。如果是寬幅震蕩就不會有特別好的機(jī)會,，如果是波段,，我的建議是盡量把周期做得短些,，更多的機(jī)會我還是會在黑色上,，期現(xiàn)有重大分歧,，分歧越大,，越有機(jī)會,。 汪金華：當(dāng)然有困難，最大的問題是變?yōu)椴ǘ谓灰椎臅r(shí)候無法有效持倉,，也就是拿不住單,，手癢,，解決這個(gè)問題的方法就是找了個(gè)助理，把決策和交易風(fēng)控分開了,。中長線特別是長線我認(rèn)為對于大部分的交易者來說是偽命題,，因?yàn)闊o論從技術(shù)還是基本面的角度，都很難把握某個(gè)商品價(jià)格的長周期,，特別是目前影響商品價(jià)格波動的意外因素很多,，而且期貨市場是一個(gè)杠杠的市場，做長線更難,。我看到的長線交易者都是被動型的（因?yàn)楸惶祝?，主動型的很少，所以暫時(shí)還沒轉(zhuǎn)做長線的打算,。 汪金華：對于倉位管理,，我覺得不同階段考慮問題不同吧，不能一概而論,，如果是主觀交易者,，沒有重倉成功的經(jīng)歷，其實(shí)對方法是沒有信心的,，也很難走出來,，對于判斷和持倉的信心來自于經(jīng)歷！ 到了一定階段又不可能次次重倉或者滿倉了,，必須要有個(gè)合理的配置，現(xiàn)階段我一般單品種凈頭寸不超過30% 汪金華：日線級別 汪金華：做趨勢跟蹤最重要的是選好目標(biāo)品種,，選品種的重要指標(biāo)來源于持倉量和成交量的變化，如果品種選擇得好,，試錯(cuò)的頻率也不會高,，我對一個(gè)品種試探性建倉如果涉及止損，一般不會超過三次,，試探性建倉的資金動用在10%以內(nèi),，止損設(shè)在開倉價(jià)的反向波動1%，對多數(shù)人而言還是可以接受的,，關(guān)鍵還是在于品種的選擇和開倉的時(shí)機(jī),。 汪金華：我所有的交易都是有計(jì)劃性的，計(jì)劃的內(nèi)容就包含止損的點(diǎn)位或者價(jià)格區(qū)間,，執(zhí)行由助理解決,，過程就輕松多了。初始的止損一般都是價(jià)格反向的1%,。 至于止盈有兩種模式,，第一，乖離率大的時(shí)候主動止盈,，如價(jià)格離五日均線5%會主動止盈部分頭寸,。第二，止盈會遵循開平一致性的原則,，就是什么理由入市的,，這個(gè)理由到了目標(biāo)，或者理由不成立了就離場,。 汪金華：期貨市場是一個(gè)最能鍛煉人性的市場，面對市場的波動，不能有太多情緒,，必須淡定以對,，勝不驕敗不餒，無論何時(shí)都要尊重市場,，把風(fēng)險(xiǎn)控制在自己可承受的范圍以內(nèi),。 汪金華：這個(gè)問題我早就想過,，也嘗試過,，對于個(gè)人投資者或者散戶而言，未來至少要抱團(tuán)取暖,，這個(gè)“團(tuán)”首先是要志同道合的人組在一起,，而且交易模式不能相同，最好是主觀策略,，套利,，程序化不同的人才組織到一起才能求生存和發(fā)展，個(gè)人單打獨(dú)斗未來會越來越難,。 汪金華：現(xiàn)階段我是這么看的,，人工智能是一個(gè)方向,，但是也不能全部依靠人工智能，所有程序都是人寫的,。主觀交易的缺點(diǎn)在于人性的貪婪和恐懼，解決人性弱點(diǎn)的方法就是要加強(qiáng)操作的計(jì)劃性,，決策,，交易，風(fēng)控隔離。程序化軟件可以成為重要的輔助,。 汪金華：有可能,，狼多羊少,，交易越來越難是肯定的，作為交易者也不能頑固自封,，要不斷的學(xué)習(xí),，現(xiàn)在有用一些程序作為交易的輔助。 汪金華：沒做過，沒量,，新品種出來,，我一般都要觀察很長時(shí)間，對波動率,，成交量要觀察很長時(shí)間才會入手,，現(xiàn)在國內(nèi)品種很多，很多都很活躍,，不急于一時(shí),。 汪金華：學(xué)生的類型很多,，我大概總結(jié)了下,。 1、很多投資者沒有交易體系，過往交易雜亂無章,，新知識難吸收,。 2、多數(shù)人有很不好的交易習(xí)慣,，從結(jié)果來看又不好,，但是很難改變，我經(jīng)常比喻,，這就和吸煙一樣,，煙民其實(shí)知道這是個(gè)不好的習(xí)慣，但是改不了,。培訓(xùn)過程可能很清醒,，回去就忘了。 3,、交易是個(gè)很系統(tǒng)的工程,，技術(shù)也好，分析也好只是占一部分,，更多的來自于心態(tài),，心態(tài)要靠自己修煉體會。 汪金華：我認(rèn)為這也是一種必然現(xiàn)象,，每個(gè)人的起點(diǎn)不同,，基礎(chǔ)不同，心態(tài)也不一樣,，不可能一次培訓(xùn)就達(dá)到一樣的效果,，所以參加我們培訓(xùn)復(fù)訓(xùn)的學(xué)員很多。 汪金華：首先要看學(xué)員的性格適合哪種交易模式,，不是一種方法會適合所有人，我們的培訓(xùn)體系是很全面,，日內(nèi)短線,、波動交易,、套利都有成熟的課程。這些模式都是有標(biāo)準(zhǔn)格式的,，如果能嚴(yán)格執(zhí)行其實(shí)并不難。一般投資者能熟練掌握一套就足夠了,。 汪金華：我覺得完全復(fù)制還是蠻難的,，要有過程,，很多東西自己沒有體會過經(jīng)歷過，是不會相信的,。比如說,，一個(gè)普通散戶10萬本金，你告訴他這波行情能翻好幾倍,，多數(shù)人不能堅(jiān)持到最后,，盈利同樣會讓人無法承受。 直接完全復(fù)制是很難的,，因?yàn)槭侵饔^交易,，就有很多個(gè)人的喜好和判斷在里面，即使判斷的標(biāo)準(zhǔn)是一樣的,，結(jié)果也會有差別,。當(dāng)然如果能完全復(fù)制，盈利是沒有問題的,。 七禾網(wǎng)注：成績代表過去,，未來充滿挑戰(zhàn)！ 七禾網(wǎng)www.7hcn.com 唐正璐對話整理 2017-7-09 |
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