為什么在《裸K交易員》撰寫(xiě)伊始,，就開(kāi)始聊交易理念和交易系統(tǒng),？ 先給大家講個(gè)故事，2014年,，我和媳婦去深圳的歡樂(lè)谷玩,，由于項(xiàng)目太多,，不知道玩哪個(gè)，我就跟媳婦講,，我們?nèi)ト硕嗟牡胤?，人越多說(shuō)明越好玩，媳婦同意之后我們就跟著一個(gè)很長(zhǎng)的隊(duì)伍排了起來(lái),，連續(xù)排了一個(gè)多小時(shí)的隊(duì),，結(jié)果發(fā)現(xiàn)那是公共廁所。 注意,，故事結(jié)束了,，咔咔咔，敲黑板劃重點(diǎn)了,，我們選擇的方向直接決定我們所能到達(dá)的目標(biāo),，在現(xiàn)貨交易中，我們的交易理念直接影響甚至決定我們的交易結(jié)局,，所以,，在這里首先分享交易理念，接下來(lái)所描述的交易理念是小刀大叔幾年交易經(jīng)歷的宏觀指導(dǎo)思想,，而由此所衍生的交易系統(tǒng)則是在實(shí)際交易過(guò)程中的微觀決策標(biāo)準(zhǔn),。 一 . 首先說(shuō)下交易理念 1、交易是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)并存的游戲,，我們只需做好風(fēng)險(xiǎn)管控即可,。 過(guò)于關(guān)注利潤(rùn)，忽略的往往是風(fēng)險(xiǎn),，交易的結(jié)果往往是讓風(fēng)險(xiǎn)侵蝕我們的本金,。反之，不以賺錢(qián)為目地,，以固定進(jìn)出場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)格執(zhí)行資金管理,、心態(tài)管理并做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施等方面為目地進(jìn)行交易，利潤(rùn)自然也就隨之而來(lái)了,。 2,、市場(chǎng)才是老師，交易只能靠自己,。 很多人喜歡走捷徑,，到處找“老師”，跟隨“老師”交易,，這是不可取的,，交易者要想在這個(gè)領(lǐng)域長(zhǎng)久生存，必須逐步從跟隨“老師”交易轉(zhuǎn)變?yōu)楦S自己的交易系統(tǒng)交易。 構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)不是一個(gè)簡(jiǎn)單的事情,，但是對(duì)于一個(gè)想在這個(gè)領(lǐng)域安身立命的投資者而言,，我們面對(duì)的實(shí)際情況是跟隨他人交易實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定獲利遠(yuǎn)比通過(guò)構(gòu)建和遵循交易系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定獲利遠(yuǎn)比更難！ 沒(méi)有任何一個(gè)優(yōu)秀的交易員是靠跟隨交易實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值的,，并非他們傻,，不知道找老師，而是他們知道,，市場(chǎng)才是老師，交易只能靠自己,。 3,、技術(shù)為輔，習(xí)慣為主 決定交易成敗的因素很多,，技術(shù)所占的比重很小,，交易很簡(jiǎn)單，做好8個(gè)字即可,，固定標(biāo)準(zhǔn),，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。很多人交易無(wú)法獲利,，總認(rèn)為是方法不行,，技術(shù)不行，其實(shí)已經(jīng)錯(cuò)了,，方法的學(xué)習(xí)很簡(jiǎn)單,，但是挖掘方法的深度，真正掌握方法并從內(nèi)心接受方法,，實(shí)現(xiàn)知行合一,，形成自身獨(dú)有的交易系統(tǒng)卻是一個(gè)長(zhǎng)時(shí)間的過(guò)程，時(shí)間的長(zhǎng)短取決性格和學(xué)習(xí)習(xí)慣,。 4,、不要迷戀主力，主力在心中 交易由大眾交易者和主力一起參與,，所有參與者的買(mǎi)賣行為決定了行情走勢(shì),，不要去研究所謂的主力思路，研究好跟我們處于差不多水平線的散戶即可,，然后根據(jù)散戶的交易習(xí)慣反其道行之,，我們就能獲利，因?yàn)榇蟛糠稚粢恢痹谔潛p,，若能看懂散戶交易習(xí)慣,，所謂的主力，等同于我們內(nèi)心深處對(duì)交易的認(rèn)知，僅此而已,，我們需要研究是如何賺錢(qián)如何獲利,，而不是研究主力。 5,、資管,、做盤(pán)紀(jì)律、心態(tài)管理非常重要 很多人的虧損源自資管和做盤(pán)紀(jì)律缺失,，賬戶盈虧結(jié)果表現(xiàn)不好,，導(dǎo)致心態(tài)不好，形成惡性循環(huán),，心態(tài)的管理需要前置,，需要通過(guò)交易策略的設(shè)計(jì)來(lái)保護(hù)好心態(tài)。 6,、無(wú)需預(yù)測(cè)行情,，做好應(yīng)對(duì)機(jī)制 不要把重心放在去尋找那些進(jìn)多必漲，進(jìn)空必跌的點(diǎn)位上,，而是要把重心放在應(yīng)對(duì)機(jī)制上,，在進(jìn)場(chǎng)前考慮好，當(dāng)我們訂單進(jìn)場(chǎng),，行情走勢(shì)有利于我們的進(jìn)場(chǎng)方向,，我們?cè)撊绾巫尷麧?rùn)最大，當(dāng)我們訂單進(jìn)場(chǎng),，行情走勢(shì)不利于我們的進(jìn)場(chǎng)方向,，我們?cè)撊绾巫寭p失最小，這就是通常所說(shuō)的大賺小虧,，必須如此,，我們才能長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)的獲利。 7,、交易需要實(shí)踐 一切以遵循交易系統(tǒng)為前提 交易的過(guò)程是學(xué)習(xí)的過(guò)程,，需要邊實(shí)踐邊領(lǐng)悟，但是不可根據(jù)感覺(jué)頻繁交易,，每次進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)必須要有一個(gè)說(shuō)服自己的理由,，這個(gè)理由絕對(duì)不可以是“我感覺(jué)要漲了我感覺(jué)要跌了”，而是遵循自己的交易系統(tǒng)而進(jìn)行的,，交易系統(tǒng)的打造是重中之重,，只要是遵循系統(tǒng)進(jìn)行的交易，錯(cuò)了也是對(duì)的,，違背系統(tǒng)的交易,，對(duì)了也是錯(cuò)的,。 交易的感悟和總結(jié)超過(guò)交易行為的本身，有人鼓吹交易次數(shù)越多,，賺錢(qián)機(jī)會(huì)越大,，我個(gè)人的觀點(diǎn)是交易次數(shù)越多，虧損概率越大,，所以要有的放矢,，盡量從每一筆交易中提煉有價(jià)值的信息，讓前一筆交易有助于下一筆交易,。 以上是小刀大叔個(gè)人的交易理念,，不論對(duì)錯(cuò)，絕對(duì)真實(shí),。認(rèn)同者歡迎繼續(xù)圍觀指正,，不認(rèn)同者其實(shí)就無(wú)需看后面的內(nèi)容了，因?yàn)榻酉聛?lái)所有的內(nèi)容均是基于上述交易理念衍生出來(lái)的知識(shí),。 二 . 再來(lái)說(shuō)下交易系統(tǒng) 我們拋開(kāi)盤(pán)面和技術(shù)方法，單純的把交易者的交易方式分為兩種,。 1,、跟隨性交易 這類投資者往往是跟隨他人的建議和意見(jiàn)進(jìn)行交易，比如說(shuō)依據(jù)網(wǎng)絡(luò)上的一些行情分析建議進(jìn)行交易,，或者跟隨一些“老師”進(jìn)行交易,，這類投資者把網(wǎng)絡(luò)上的行情建議或者說(shuō)“老師”的指令進(jìn)行甄選過(guò)濾，結(jié)合自己的想法,，進(jìn)行交易,，從本質(zhì)上而言，這都屬于盲目跟隨性交易,，并不可取,。 2、根據(jù)交易系統(tǒng)自主進(jìn)行交易 跟隨交易系統(tǒng)進(jìn)行交易是指依據(jù)自己經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)踐總結(jié)提煉出來(lái)的交易系統(tǒng)進(jìn)行交易,，小刀大叔此次《裸K交易員》系列內(nèi)容的制作主要側(cè)重交易系統(tǒng)的構(gòu)建,，換句話說(shuō)，我之所以整這些內(nèi)容,，一方面是為了幫助自己梳理交易系統(tǒng),，二是為了給予那些有興趣構(gòu)建交易系統(tǒng)的投資者一些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的分享。 伴隨著國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng)的發(fā)展和交易者對(duì)交易認(rèn)知的提升,，會(huì)有越來(lái)越多的投資者逐步從盲目跟隨性交易轉(zhuǎn)變?yōu)橐罁?jù)交易系統(tǒng)進(jìn)行交易,，構(gòu)建交易系統(tǒng)是個(gè)痛苦的過(guò)程，但是這個(gè)過(guò)程是必須的,，此觀點(diǎn)正確與否,，時(shí)間和鈔票說(shuō)了算,。 那么具體什么是交易系統(tǒng)呢？一個(gè)完整的交易系統(tǒng)包括哪些要素呢,？下面小刀大叔以個(gè)人使用的裸K為例子,，給大家分享一下個(gè)人對(duì)交易系統(tǒng)的理解，起一個(gè)拋磚引玉的作用,。 三 . 完整的交易系統(tǒng)構(gòu)成要素 交易系統(tǒng)構(gòu)成要素 如上圖所示,，一個(gè)完整的交易系統(tǒng)至少包括基礎(chǔ)知識(shí)、分析邏輯,、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),、做盤(pán)紀(jì)律,、資金管理,、情緒管控、優(yōu)化邏輯七個(gè)部分,。 1,、首先說(shuō)下做盤(pán)紀(jì)律和資金管理 做盤(pán)紀(jì)律和資金管理是很多投資者容易忽略但是卻對(duì)交易至關(guān)重要的部分,，很多投資者的交易都是隨性的，進(jìn)場(chǎng)倉(cāng)位多少也是根據(jù)毫無(wú)依據(jù)的感覺(jué)來(lái)決定的,，當(dāng)一個(gè)投資者缺乏做盤(pán)紀(jì)律和資金管理的時(shí)候,，也就意味交易者的交易結(jié)局已經(jīng)注定了。 2,、其次說(shuō)下情緒管控 影響交易的因素很多,，很多人交易一段時(shí)間會(huì)明顯感覺(jué)到心態(tài)對(duì)交易有影響，那么情緒管控的意識(shí)及能力對(duì)于交易而言就顯得尤為重要了,。 3,、然后再說(shuō)下基礎(chǔ)知識(shí) 基礎(chǔ)知識(shí)很重要，基礎(chǔ)知識(shí)很重要,，基礎(chǔ)知識(shí)很重要,，重要的事情說(shuō)三遍，小刀大叔從2014年開(kāi)始制作視頻及文檔素材,，發(fā)現(xiàn)一個(gè)很奇怪的現(xiàn)象,，很多投資者往往對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)非常輕視，但是這些朋友們?cè)诮灰椎臅r(shí)候,，往往卻是栽在了基礎(chǔ)知識(shí)上,，缺少對(duì)行業(yè)的基本認(rèn)知，缺少最基本的交易邏輯,，從內(nèi)容的制作者角度來(lái)說(shuō),，針對(duì)這些情況，我覺(jué)得很悲哀,，但是卻又無(wú)可奈何,。 交易是100-1=0的事兒,，在這里，也只能說(shuō)呼吁所有看到這里的朋友,，重視基礎(chǔ)知識(shí)，這些內(nèi)容其實(shí)制作起來(lái)很辛苦,，大家只需花點(diǎn)時(shí)間,，可以節(jié)省很多探索的時(shí)間和不必要的資金損耗。 4,、接著說(shuō)下分析邏輯和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 這兩塊內(nèi)容其實(shí)就是大家非常關(guān)注的如何分析盤(pán)面找點(diǎn)位,、何時(shí)進(jìn)場(chǎng)、何時(shí)出場(chǎng),、何時(shí)減倉(cāng),、何時(shí)補(bǔ)倉(cāng)、何時(shí)該持有,，何時(shí)該平倉(cāng)等等,。 這里面核心就8個(gè)字，固定標(biāo)準(zhǔn),，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),，什么時(shí)候該做什么事情，把機(jī)械操作變成一種本能,，本能到類似餓了吃飯，渴了喝水,，冷了加衣服,，熱了開(kāi)空調(diào)，困了睡覺(jué)一樣,，很多朋友一直把這一塊當(dāng)成交易盈利的全部,，到處挖掘方法，不停的換方法,，其實(shí)已經(jīng)偏離了交易盈利的需求了,，方法很多，隨意尋找一個(gè)方法,，提煉出各個(gè)環(huán)節(jié)的交易標(biāo)準(zhǔn)即可,。 5、最后說(shuō)下優(yōu)化邏輯 交易者學(xué)習(xí)交易,，構(gòu)建交易系統(tǒng),，會(huì)經(jīng)歷幾個(gè)階段： 01）、無(wú)知階段 不知道需要交易系統(tǒng),，在毫無(wú)理論依據(jù)的情況下靠感性交易,，之后被結(jié)果所傷,，不再交易并離開(kāi)這個(gè)行業(yè)了。 02）,、主動(dòng)依附交易系統(tǒng) 部分朋友在經(jīng)歷第一階段之后,，意識(shí)到了需要一個(gè)交易系統(tǒng)，于是轉(zhuǎn)換思路,，不論是跟隨前輩學(xué)習(xí),，還是說(shuō)自己琢磨，都會(huì)有一個(gè)模糊的交易系統(tǒng)模型,，然后依據(jù)這個(gè)模糊的模型,，逐步實(shí)踐測(cè)試，這個(gè)階段依舊會(huì)有部分人離開(kāi),。 03）,、系統(tǒng)自適應(yīng) 當(dāng)一部分經(jīng)歷第二個(gè)階段之后，有了一個(gè)明確的交易系統(tǒng)了,，但是伴隨著市場(chǎng)的發(fā)展和自己交易修養(yǎng)的提升,，會(huì)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)需要不斷的優(yōu)化，這個(gè)時(shí)候每個(gè)人會(huì)根據(jù)自己的實(shí)際情況不斷對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行打磨優(yōu)化,，使系統(tǒng)能不斷適應(yīng)自己,。猶如人穿衣服，隨著身材的變化和身份角色的轉(zhuǎn)變及市場(chǎng)時(shí)尚元素的變化,，我們每個(gè)人會(huì)不斷的優(yōu)化衣服的款式和色彩,，衣服一直有穿，只不過(guò)人變了,，所以衣服也要變,。 04）、無(wú)招勝有招 這個(gè)階段應(yīng)該說(shuō)是交易的最高境界,，這個(gè)時(shí)候交易跟交易者的思維已經(jīng)融為一體,，交易者完全憑借一種本能進(jìn)行交易，但是這種本能是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)踐磨練而來(lái)的,，每一步都是理性基礎(chǔ)之上的隨性,，這個(gè)階段也就是通常所說(shuō)的七分理性三分隨性。 那么上述說(shuō)的構(gòu)建交易系統(tǒng)經(jīng)歷的四個(gè)階段,，第三個(gè)階段也就是交易系統(tǒng)的優(yōu)化了,，這個(gè)優(yōu)化不是隨意優(yōu)化的，需要一定的邏輯,。 交易理念和交易系統(tǒng)是交易的基石和行為準(zhǔn)則,，整個(gè)《裸K交易員》全部?jī)?nèi)容，實(shí)則是基于本文所述的交易理念,，來(lái)從點(diǎn)滴開(kāi)始,，將知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行拆分,，逐步闡述裸K平切交易系統(tǒng)的理論基礎(chǔ)和實(shí)戰(zhàn)要素，有興趣的朋友可以和小刀大叔一起來(lái)探索交流,。 本文為《裸k交易員》系列教程之一,，若需觀看（收聽(tīng)）對(duì)應(yīng)音視頻教程或查看全部?jī)?nèi)容，可移步現(xiàn)貨江湖學(xué)習(xí)頻道,。 下一節(jié)我們繼續(xù)來(lái)聊一下血淋淋的掠奪：我們賺的是誰(shuí)的錢(qián),。 撰文|小刀大叔 審稿|彩虹 |
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