技術(shù)分析講堂：建立自己的交易計(jì)劃，學(xué)會(huì)用智慧交易（一）

2016年09月23日 15:37來源：紅刊財(cái)經(jīng)作者：孟洪濤

    我們每天翻開任何財(cái)經(jīng)媒體的網(wǎng)頁的時(shí)候,，都發(fā)現(xiàn)無數(shù)賣交易系統(tǒng)的個(gè)人或公司,。這些系統(tǒng)有指標(biāo)組合的，形態(tài)組合的,，甚至有消息解讀系統(tǒng),，還有滿大街的程序化交易系統(tǒng)。所有這些系統(tǒng)的噱頭就是讓公眾不費(fèi)力氣就能戰(zhàn)勝市場,，特別是那些吆喝程序化系統(tǒng)的賣家,，更是宣稱讓電腦代替人腦和手來戰(zhàn)勝市場。我想,，那些買過這些系統(tǒng)的人應(yīng)該更清楚這些系統(tǒng)是否戰(zhàn)勝了市場,。聰明錢在交易上的成功，不是依賴這些系統(tǒng),，而是有一個(gè)持續(xù)穩(wěn)定的交易計(jì)劃。

    每個(gè)交易員根據(jù)自己的習(xí)慣,、性格,、資金大小來選擇各自的交易計(jì)劃,，市場上不存在兩個(gè)完全相同的交易計(jì)劃。張三的交易計(jì)劃對李四來說就是張廢紙,，也就是說,，世上沒有一個(gè)通用的交易計(jì)劃。那么這些交易計(jì)劃的來源到底在哪里,？

    我們學(xué)習(xí)市場是從學(xué)習(xí)成功人士的操作開始的,，在研究他們對CM手法的解讀、不斷地根據(jù)市場形勢調(diào)整倉位,，以及如何識(shí)別和操作吸籌和派發(fā)當(dāng)中,，我們自身的市場知識(shí)也不斷豐富和積累，或者說,，在研究過程中,，我們自身也在成長，并且慢慢地總結(jié)出了適合自己的交易計(jì)劃,，并在實(shí)戰(zhàn)中成功應(yīng)用,。

    市場中的投機(jī)思維和普通生活中的思維方式不同，投機(jī)思維的養(yǎng)成來自于對市場本質(zhì)行為的認(rèn)真研究,，持續(xù)的花時(shí)間研究市場行為,，可以促進(jìn)基于市場的思維形成。這篇文章的宗旨是提供一些研究和學(xué)習(xí)方法,，至于如何深入下去,，還要靠交易者本身，這些對市場的研究別人是不能代勞的,。我強(qiáng)調(diào)這個(gè)的原因是防止一些公眾認(rèn)為,，我交給了你一把“萬能鑰匙”來戰(zhàn)勝市場。

    很多書說市場上95%的人都會(huì)失敗,，但是我相信那些花精力認(rèn)真研究過市場的人是能夠成功的,。他們采取深思熟慮的進(jìn)場策略、嚴(yán)格的危機(jī)管理方案,、以及果斷的執(zhí)行力,，使他們在市場上不僅能夠賺到錢，而且賺錢的速度要比普通人快,。我們周圍充滿了抱怨市場的失敗者,，他們把能罵的都罵了,但他們依然是loser。其實(shí)市場上的成功者,，他們不出來嚷嚷自己賺錢,，而是自己悶聲發(fā)大財(cái)。

    華爾街有一種說法：強(qiáng)勢上漲市場進(jìn)入一段沉悶階段的時(shí)候,，不要賣,。

    因?yàn)槭袌鲂星楹蛣傞_始上漲的時(shí)候比,，那種強(qiáng)勢依然存在。那么這種說法是否靠譜呢,？是否在試圖影響公眾的判斷思維呢,？任何參與市場的人只有一個(gè)目的，就是賺錢,，無論是那些做手,、銀行家、場內(nèi)專家,，都在盯著價(jià)格變化,，并且迅速推斷出現(xiàn)價(jià)格變化背后的意圖。那么強(qiáng)勢市場進(jìn)入沉悶階段的目的到底是什么,？無非是給CM或者內(nèi)部人員機(jī)會(huì)來處理手里的股票,。他們在利用這個(gè)沉悶期，利用公眾的看漲信念迅速出掉股票,。當(dāng)他們看到如饑似渴的公眾的時(shí)候,，他們會(huì)順著公眾的意思把價(jià)格再推高一些，讓公眾堅(jiān)信牛市會(huì)繼續(xù),。

    我使用15分鐘圖做了測試,，強(qiáng)勢市場每次出現(xiàn)這種沉悶期的時(shí)候，大多數(shù)是到頂或接近頂部了,。有時(shí)候大盤可能會(huì)繼續(xù)漲一點(diǎn),，但是個(gè)股幾乎是沒有任何進(jìn)展了。這些測試之后,，我明白了一個(gè)道理,，華爾街的說法是絕對錯(cuò)誤的，他們利用華爾街這個(gè)名字傳出這樣的說法,，無非是想影響公眾的信念,。

    根據(jù)我們測試，我發(fā)現(xiàn)到頂有兩種方式,。第一是搶購高潮,，第二就是進(jìn)入沉悶期（需求耗盡）。無論那種情況出現(xiàn),，我首先要考慮出逃,。但是并不是馬上行動(dòng)，而是結(jié)合市場的背景和其他市場行為來確認(rèn)我的懷疑,，如果有足夠的證據(jù)告訴我出貨,，無論周圍有什么樣的傳言，我都會(huì)毫不猶豫開始賣出。

    還有一種情況,，就是在價(jià)格強(qiáng)烈反彈之后,，出現(xiàn)這種沉悶行情。這是CM的疲勞戰(zhàn)術(shù),，目的是讓被套的公眾因?yàn)闊┰辍⒒倚亩龅裟切┮蚋呶毁I入而虧損的籌碼,。

    公眾認(rèn)為,，趨勢強(qiáng)烈下跌的時(shí)候不存在上漲行情。其實(shí)強(qiáng)勢和弱勢都是相對而言,，下跌趨勢中,，當(dāng)價(jià)格很頑固地挺在一個(gè)價(jià)格區(qū)的時(shí)候，它的恢復(fù)上漲的速度會(huì)更快,。這個(gè)時(shí)候,，我不會(huì)因?yàn)榇蟊尘笆切苁卸隹眨炊_始出掉空倉,，開始建多倉,。

    總之，要在市場中生存,，遠(yuǎn)離那些外部的資源,，比如別人的交易系統(tǒng)、各種傳言等等,。認(rèn)真地學(xué)習(xí)和研究成功認(rèn)識(shí)的操作過程,，在學(xué)習(xí)過程中總結(jié)自己的交易計(jì)劃。

[責(zé)編:heyan]