李三林：原名李彬,，河北石家莊人,。第二屆和訊期貨大賽冠軍得主。2010年開始期貨交易,，2011年開始穩(wěn)定盈利,，2012年至今月已經(jīng)持續(xù)2年半的時(shí)間實(shí)現(xiàn)月結(jié)算單全部盈利，以日內(nèi)交易,，高頻交易,，高準(zhǔn)確率的風(fēng)格從當(dāng)初2萬不到的資金 創(chuàng)造了上百倍的收益,，已經(jīng)形成了一套自己的交易模式。

    短線交易秘籍

    一,、選擇品種

    不是所有的品種都適合日內(nèi)交易,，要想在日內(nèi)交易中獲得利潤，首先要選擇好標(biāo)的物,。只有那些波動(dòng)性大,、流動(dòng)性大的品種能夠讓交易者迅速賺到利潤。日內(nèi)交易品種膠,、銅,、豆油、糖,、鋅,、PTA、塑料波動(dòng)都比較大,。很多散戶喜歡做玉米,、小麥，其實(shí)這樣的品種屬于趨勢(shì)性品種,，一旦趨勢(shì)形成,，一般都難以改變，但日內(nèi)波動(dòng)都不是很大,，看起來總是不死不活,、不溫不火、不緊不慢,，這樣的品種還是放棄的比較好,。既然是要賺快錢，就要選擇活躍的品種,。值得注意的是,，如果有長線持倉的頭寸，那么這個(gè)品種的日內(nèi)我是絕對(duì)不做的,，不能讓日內(nèi)短線思維影響你對(duì)長線持倉品種趨勢(shì)的判斷,。

    二,、選擇時(shí)間架構(gòu)

    日內(nèi)短線也分好幾種,，有利用1分鐘圖表搶帽子的；有利用3分鐘圖表做小波段的,；有利用15分鐘圖表做日內(nèi)趨勢(shì)的,。你必須先給自己定下來用多長的時(shí)間架構(gòu)。如果你的精力充沛,，心理承受力太差,，那只能選擇1分鐘圖表,，如果你不想太頻繁交易，可以選擇3分鐘圖,，如果你只是不希望隔夜,，日內(nèi)每天只需要做一到兩次交易足矣，那可以用15分鐘圖,。

    三,、構(gòu)建系統(tǒng)

    無論長線短線都必須要有一套系統(tǒng)，這套系統(tǒng)起碼要涵蓋以下幾個(gè)方面：

    1,、進(jìn)場時(shí)機(jī)——什么情況下進(jìn)場,？關(guān)于這一點(diǎn)，一個(gè)模型參考：

    A,、開盤半小時(shí)不操作,；

    B、價(jià)格突破半小時(shí)最高價(jià)做多,，價(jià)格跌破半小時(shí)最低價(jià)做空,；

    這是一個(gè)最最簡單的關(guān)于進(jìn)場的交易系統(tǒng)，只是舉個(gè)例子,，再比如這個(gè)模型：

    A,、價(jià)格跳空高開不做多，價(jià)格跳空低開不做空,；

    B,、價(jià)格跳空高開跌破昨日最高價(jià)放空；價(jià)格低開突破昨日最低價(jià)做多,；

    可以根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)加上C,、D、E,、F,、G等等其它條件，只要條件符合就進(jìn)去,，條件不符合就不做,。

    2、資金管理——用多少錢開倉,？

    日內(nèi)交易一般可以比隔夜交易使用的資金數(shù)額稍大一點(diǎn),，但卻不是像很多賭性大發(fā)的交易者所說的滿倉殺進(jìn)。日內(nèi)交易同樣需要資金管理,，而且不同的品種資金的管理原則也不能一樣,。那些按照絕對(duì)資金值去開倉的交易者應(yīng)該說還沒有完全掌握資金管理的訣竅。比如說下面這個(gè)資金管理模型：“每次開倉總是使用總資金的50%”——這樣的模型是不科學(xué)的。我更偏向于使用這樣的資金管理模型：“單筆虧損不超過總資金的2%”——道理很簡單,，因?yàn)椴煌倪M(jìn)場點(diǎn)會(huì)導(dǎo)致你設(shè)置的止損位置不一樣,，還有就是不同的品種波動(dòng)的幅度不一樣。如果用統(tǒng)一的開倉資金勢(shì)必會(huì)使得在某個(gè)品種上賺的錢還不夠在另外一個(gè)品種上虧的錢多,。如果把虧損設(shè)置在一個(gè)固定范圍之內(nèi)那就不一樣了,，只要你能保持2：1原則，就是如果一筆交易值得嘗試,，其獲利的目標(biāo)至少要是止損的2倍,，這樣哪怕交易員三次交易中只有1次正確，也能夠打平（計(jì)算上手續(xù)費(fèi)是虧錢的）,，如果能夠做到正確率50%,，就賺錢了。如果這樣,，你想陷入長期虧損都很困難,。

    3、風(fēng)險(xiǎn)控制——如果做反了怎么辦,？

    關(guān)于這一點(diǎn)其實(shí)不需要多說,，不懂得風(fēng)險(xiǎn)控制的交易者或者說不會(huì)使用止損單的交易者根本連交易的大門都還沒踏進(jìn)。每當(dāng)你進(jìn)場之后,，止損單就應(yīng)該設(shè)置好,，如果做反，止損單會(huì)把你帶出場,，不會(huì)讓你虧的受不了,，否則就準(zhǔn)備有朝一日爆倉吧。

    4,、出場機(jī)制——什么時(shí)候離場,？

    止損離場是做錯(cuò)了的狀況下，如果做對(duì)了什么時(shí)候出場呢,？日內(nèi)交易的贏利模式是利用多次的小贏利達(dá)到累計(jì)財(cái)富的目的,。所以既然選擇了日內(nèi)，就要時(shí)時(shí)刻刻提醒自己不要貪婪,，賺了錢要懂得走人,。贏利必須達(dá)到止損的2倍，這是一個(gè)離場原則,，其次趨勢(shì)一有停頓的苗頭就平倉,。很多交易者就是被貪婪所累，明明進(jìn)場之后是賺了錢的,，可總想賺夠本,。比如做多時(shí),，進(jìn)場后的確連拉陽線,，可他就是不走,，非得等到陰線出來，但真的陰線出來了又覺得剛才的高價(jià)都沒走,，說不定接下來又是陽線,，還是再等等吧，一等兩等就等到了虧損,。做日內(nèi)必須要切記一點(diǎn),，有利潤就走！有的人會(huì)說有利潤就走手續(xù)費(fèi)還不夠,，這完全是瞎說的,。試想一下，手續(xù)費(fèi)和價(jià)格的變動(dòng)比起來根本不算什么,，就拿橡膠來說吧,，手續(xù)費(fèi)是平今單邊10元/手，膠最小變動(dòng)單位是5元,，也就是說只要做對(duì)了,，跳一下就贏利25元，除掉10元的手續(xù)費(fèi)還有15元的贏利,。那些每天創(chuàng)造大量手續(xù)費(fèi)的人如果下單的總成績是贏利的,，手續(xù)費(fèi)又算什么呢？雖然說手續(xù)費(fèi)是給交易所和經(jīng)紀(jì)公司創(chuàng)造收入,，但這個(gè)收入只要不是從你的帳戶上創(chuàng)造的又有什么關(guān)系,？你只要是賺錢的就可以了，你的目的不就是賺錢嗎,？那些覺得做日內(nèi)手續(xù)費(fèi)太昂貴的交易者是因?yàn)樗麄円惶熳鱿聛矶际翘濆X的,，再加上龐大的手續(xù)費(fèi)金額，那的確是讓人頭暈的,。

    四,、日內(nèi)交易開盤后的準(zhǔn)備工作

    1、判斷今天的市場是單邊還是震蕩——價(jià)格在3分鐘圖表上30分鐘最高價(jià)和最低價(jià)之間的區(qū)域內(nèi)上下波動(dòng)為震蕩,，突破有可能出現(xiàn)趨勢(shì),。

    2、判斷中線趨勢(shì)——如果60分鐘圖表上趨勢(shì)是上漲,，盡量從多頭下手,；反之，則從空頭下手,。短線高手不必拘泥這一條,，對(duì)于不熟練的新手來講多空思維的轉(zhuǎn)換反應(yīng)沒有那么快,，所以建議只順著60分鐘圖表上的趨勢(shì)做。

    3,、分析多空人氣——從成交量和持倉量的變化中可以分析出多空的人氣強(qiáng)弱情況,。放大量價(jià)格卻不跌，可能就要止跌了,，放大量而價(jià)格卻漲不上去了,，短線就可能漲到頭了。上漲過程和下跌過程中量的要求是不同的,，上漲過程需要持續(xù)均勻放量,，3分鐘K線圖中均勻的放量，說明漲勢(shì)還將繼續(xù),，如果出現(xiàn)大幅減量或者出現(xiàn)一個(gè)非常大的量,，上漲就可能告一段落了。下跌就不同,，下跌只要在下破一些關(guān)鍵位置的時(shí)候放量,，下跌趨勢(shì)就還會(huì)繼續(xù)。價(jià)格在漲到某個(gè)價(jià)位時(shí)不漲了,，持倉卻一直在增加,，買賣掛單的價(jià)格一個(gè)比一個(gè)低，說明價(jià)格有可能要跌,。增倉滯漲,，是非常好的拋空時(shí)機(jī)，或者說增倉滯跌,，容易反彈,。

    4、尋找關(guān)鍵點(diǎn)位——畫出圖表中的壓力,、支撐,、趨勢(shì)線以及斐波那契回撤線，在價(jià)格達(dá)到或是突破這些關(guān)鍵點(diǎn)位時(shí)迅速采取行動(dòng),。

    五,、日內(nèi)交易贏利規(guī)則

    1、交易員在階段性時(shí)間內(nèi)所操作的品種只能為1個(gè),。

    必須對(duì)所操作的品種進(jìn)行持續(xù)性的跟蹤,，直到該品種不具備投機(jī)價(jià)值才能放棄。操作時(shí)起碼要打開3個(gè)不同時(shí)間周期的行情窗口：一分鐘窗口——這是為進(jìn)場和出場時(shí)機(jī)把握準(zhǔn)備的,；3分鐘窗口——這是用來監(jiān)視進(jìn)場后的波段情況,；30分鐘或60分鐘窗口——用來隨時(shí)監(jiān)視日內(nèi)趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變。

    2,、交易者在對(duì)目標(biāo)品種進(jìn)行伏擊時(shí),，事先和執(zhí)行之時(shí)必須迅速對(duì)可能的贏面和輸面進(jìn)行技術(shù)上的綜合判斷和評(píng)估,，只有在攻擊取勝概率大于80%且止損和贏利目標(biāo)價(jià)位起碼達(dá)到1：2以上的比例時(shí)才進(jìn)行資金布局。

    3,、在進(jìn)行短線伏擊時(shí)必須注意幾個(gè)要素：

    A,、各個(gè)不同周期圖表上的支撐、阻力,、趨勢(shì)線和斐波那契回撤線的運(yùn)行狀況,；

    B,、日線圖上的位置形態(tài)綜合測(cè)定,；

    C、分時(shí)圖上波浪的健康與穩(wěn)定性的判斷,；

    D,、K線實(shí)體的形態(tài)和量能的變化；

    E,、交易者要保持冰冷的戰(zhàn)略心態(tài)：觸及止損就離場,，達(dá)到贏利目標(biāo)就走人，管它后面漲還是跌,，錢賺到了為先,。反正隨時(shí)隨地都會(huì)有機(jī)會(huì)出現(xiàn)，千萬不要貪婪,。

    F,、當(dāng)行情可疑時(shí)，出場要果斷,，沒到止損也出來,，絕對(duì)不可拖泥帶水。

    G,、當(dāng)某一個(gè)大類的品種集體都很弱時(shí),，強(qiáng)的那個(gè)品種也不要輕易做多；當(dāng)某一個(gè)大類的品種集體都很強(qiáng)時(shí),，弱的那個(gè)品種也不要輕易放空,；

    H、操作機(jī)會(huì)天天有,，如果被止損了千萬不要著急立馬要挽回來,。止損了這筆單子就完成了，下一筆單子是新單,，該賺多少就多少,，不要以前面的操作來定制下一次操作的目標(biāo)，那樣會(huì)次次都虧,。只有每一次都當(dāng)成新的單子來處理,，才能有好的心態(tài)投入戰(zhàn)斗,。