在股市中,，有什么樣的投資理念,，就會(huì)有什么樣的交易系統(tǒng)，自然就會(huì)有什么樣的投資結(jié)果,，正所謂“種瓜得瓜,，種豆得豆”。交易系統(tǒng)是系統(tǒng)設(shè)計(jì)者交易思想,、個(gè)人理念的量化表現(xiàn)形式,。交易系統(tǒng)的投資理念可以上升到投資哲學(xué)的高度，它是交易系統(tǒng)的靈魂,。

 “長(zhǎng)期奉行價(jià)值投資”（安全邊際,、集中投資、長(zhǎng)期持有）,，這是股神巴菲特的投資理念,。

“炒股的第一目的不是賺錢(qián)，而是增加生活的情趣”,，這是臺(tái)灣股市教父胡立陽(yáng)的投資理念,。

 “選擇績(jī)優(yōu)股,，長(zhǎng)期捂股”，這是長(zhǎng)線(xiàn)投資者的理念,。

“買(mǎi)人強(qiáng)勢(shì)股,，短線(xiàn)投機(jī)”，這是短線(xiàn)客的理念,。

投資理念五花八門(mén),，不一而足。要想在“七虧二平一賺”的股票市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定地獲利,，沒(méi)有適合自己的投資理念是萬(wàn)萬(wàn)不行的,。每一個(gè)交易系統(tǒng)都具有鮮明的理念，好的交易系統(tǒng)一定融入了好的投資理念,，至少反映了設(shè)計(jì)者的投資理念,。

那么，正確的投資理念是從哪里來(lái)的,？

投資理念不會(huì)自己從天上掉下來(lái),，而是來(lái)自交易者在股市中一次又一次的成功與失敗經(jīng)歷。從一開(kāi)始沒(méi)有交易系統(tǒng),，到長(zhǎng)期堅(jiān)持自己的交易系統(tǒng),，從虧損到獲利，再到持續(xù)穩(wěn)定地獲利,，這其中要經(jīng)過(guò)一個(gè)痛苦的實(shí)踐過(guò)程,，這個(gè)過(guò)程經(jīng)過(guò)盲目與隨意、貪婪與恐懼,、浮躁與猶豫,、套牢與割肉、等待與忍耐,、勤學(xué)與苦練的反復(fù)輪回,，這也是系統(tǒng)交易者從失敗走向成功無(wú)法避免的歷程。沒(méi)有在股市親身經(jīng)歷過(guò)幾輪牛熊輪回洗禮的交易者,，是很難形成正確的投資理念的,。

正確的投資理念是交易成功的基礎(chǔ),，因此是交易系統(tǒng)的核心,。也就是說(shuō)，設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)首先要解決投資理念問(wèn)題,。如果連投資理念問(wèn)題都沒(méi)有徹底解決,，那么研究再多的分析技術(shù)和交另策略又有什么意義呢？交易系統(tǒng)本質(zhì)是對(duì)交易思想的定性與定量,，因?yàn)樵诮灰走^(guò)程中如果夾雜著過(guò)多的個(gè)人情緒,，就會(huì)破壞交易系統(tǒng)的有效性與穩(wěn)定性,。也就是說(shuō)，交易者借助于交易系統(tǒng),，才會(huì)更加有效地,、持續(xù)地貫徹執(zhí)行自己的交易策略與技術(shù)，從而更全面更系統(tǒng)地體現(xiàn)出自己的投資理念,。所以先要有明確的投資理念,，隨后才能建立相應(yīng)的交易系統(tǒng)。

確立了自己的投資理念之后,，便可以圍繞它們建立交易系統(tǒng)的框架,。如果交易系統(tǒng)不能體現(xiàn)你的投資理念，那么就很難長(zhǎng)期執(zhí)行交易系統(tǒng),。從某種意義上講,，投資理念包含著交易信仰的成分，而信仰的力量是發(fā)自?xún)?nèi)心的,，也是戰(zhàn)勝人性弱點(diǎn)的有力武器之一,。比如說(shuō)，一個(gè)信奉價(jià)值投資理念的投資者,，絕對(duì)不會(huì)長(zhǎng)期持有一只垃圾股（ST股）,，因?yàn)檫@與他的投理念背道而馳。一個(gè)短線(xiàn)投機(jī)者也不會(huì)持有貴州茅臺(tái)長(zhǎng)達(dá)10年,，更不會(huì)20年手中只持有云南白藥一只股票,。但是長(zhǎng)期持有這兩只股票，卻能夠獲得百倍,、千倍的投資回報(bào),。

有了正確的投資理念后,，只是初步確立了交易系統(tǒng)的框架,，此后還需要進(jìn)步細(xì)化和明確交易原則。

瀏覽有關(guān)證券投資方面的論壇和書(shū)籍,，經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)以下這樣的交易原則,。

投資績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股，不碰沒(méi)有業(yè)績(jī)支撐的垃圾股,。

對(duì)目標(biāo)股要深入研究,，不了解的不做。

經(jīng)過(guò)深思熟慮后敢于重倉(cāng)出擊,，切勿過(guò)度交易,。

順勢(shì)而為，決不逆市操作,。

順應(yīng)市場(chǎng),，高拋低吸,，不要試圖戰(zhàn)勝市場(chǎng)。

相信自己,，不理會(huì)市場(chǎng)的短期波動(dòng),，避免恐懼和貪婪。

……

投資者或多或少都了解這些交易原則,，但問(wèn)題是為什么能夠持續(xù)穩(wěn)定長(zhǎng)期盈利的投資者卻仍然鳳毛麟角,？主要原因很可能是交易原則和自己的交易系統(tǒng)并不匹配，或者交易系統(tǒng)沒(méi)有很好地體現(xiàn)自己的交易原則,。

一套交易系統(tǒng)可能非常適用于甲,，但乙使用起來(lái)會(huì)總是發(fā)生虧損。為什么,？因?yàn)榧滓覂扇说慕灰自瓌t不同,，乙未必相信該交易系統(tǒng)提供的買(mǎi)賣(mài)信號(hào)。一般而言,，交易系統(tǒng)反映交易者的個(gè)性,，是交易者自己思想、理念的表現(xiàn)形式,，即個(gè)性化交易原則的具體化和規(guī)則化,。交易原則只有融人到交易系統(tǒng)中，成功的幾率才會(huì)提高,。如果交易系統(tǒng)并不反映交易原則,，那么就很難堅(jiān)持使用下去。

正確的投資理念和交易原則,，是建立交易系統(tǒng)的前提,。將交易原則運(yùn)用于證券交易實(shí)戰(zhàn)，則是發(fā)現(xiàn)與表達(dá)的過(guò)程,。在這個(gè)過(guò)程中,，首先要問(wèn)自己，你了解自己?jiǎn)?？明白自己的?qiáng)項(xiàng)和弱點(diǎn)嗎,？休的人生信條是什么？你的交易原則是什么,？

找出以上問(wèn)題的答案后,，就可以圍繞這一系列問(wèn)題的答案構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)，而交易原則是這套交易系統(tǒng)的核心,。之所以強(qiáng)調(diào)交易系統(tǒng)具有鮮明的個(gè)性化特征,，是因?yàn)檫m合自己的交易系統(tǒng)才是最好的。由于每個(gè)人的交易原則不同,，必然導(dǎo)致所使用的交易方法不一樣,，構(gòu)建的交易系統(tǒng)自然相差很大了。

操作策略即交易者所采用的操作方法,，這也是交易系統(tǒng)的核心部分。交易系統(tǒng)其他所有的要素,，都是為制定策略或者執(zhí)行策略服務(wù)的,。策略包含建倉(cāng)、止損,、止盈,、加倉(cāng)、減倉(cāng)等系列動(dòng)作的策劃和執(zhí)行,，所有的操作（包括盈利和虧損）都應(yīng)體現(xiàn)在一系列的策略當(dāng)中,。

必須注意的是,，投資理念和交易原則要想變成交易系統(tǒng)，必須要有相關(guān)的操作策略進(jìn)行銜接,。也就是說(shuō)，不同的投資者可能具有相同的投資理念和相似的交易原則,，但操作策略卻因人而異,。投資理念和交易原則要衍生出交易系統(tǒng)，中間需要操作策略作為橋梁和紐帶,。操作策略是投資理念和交易原則的具體表現(xiàn)形式,，必須一脈相承，否則就堅(jiān)持不下去,。

總之,，要想在證券市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定地獲利，必須要建立一個(gè)盈利的交易系統(tǒng),，上述三個(gè)方面是設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)首先要解決的問(wèn)題,。三個(gè)方面各自有獨(dú)立存在的理由，它們之間相互依存,，缺一不可,。這些問(wèn)題其實(shí)就是交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基本原理，讀者應(yīng)該努力去理解這些原理,，然后根據(jù)自己的性格特征和個(gè)人偏好,，“量身定做”，設(shè)計(jì)出適合自己的交易系統(tǒng),。

對(duì)于那些不會(huì)自己設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)的投資者,，在使用他人的交易系統(tǒng)時(shí)，一定要慎之又慎，要從投資理念,、交易原則,、操作策略這幾個(gè)方面逐一審查，看看是否適合自己,，否則既浪費(fèi)時(shí)間,，又損失金錢(qián)。