《富爸爸窮爸爸》系列暢銷書的作者羅伯特-清崎認(rèn)為富人之所以富有,是因?yàn)榻⑵鹆藶槠鋭?chuàng)造收益的系統(tǒng),他說的這個(gè)系統(tǒng)指的是運(yùn)行體系較為成熟的商業(yè)公司,他所負(fù)責(zé)管理的是公司的職員,與此相類似的是交易系統(tǒng)的建立同樣是毫不輕松的,我所了解到的擁有穩(wěn)定賺錢系統(tǒng)的投資者多數(shù)人的投資年限都超過了8年時(shí)間,在這段時(shí)間內(nèi)市場中被迫轉(zhuǎn)行或者放棄交易的人數(shù)幾乎和創(chuàng)業(yè)失敗者被淘汰的比率是一樣的,與公司系統(tǒng)相比交易系統(tǒng)也同樣源源不斷的為投資人帶來穩(wěn)定的收益,不同的是交易系統(tǒng)所管理的對象是交易者自己.

交易者固然要對所持有的交易標(biāo)的保持細(xì)心的觀察與精心的呵護(hù),但這些都已經(jīng)被自身的交易系統(tǒng)所包含,如何具有嚴(yán)格的紀(jì)律與充分的耐心,遵守系統(tǒng)提示的信息堅(jiān)決執(zhí)行才是交易者最重要的事情,就像杰西·利弗莫爾所說”交易者需要關(guān)心許多事,但他最需要擔(dān)心的是他自己”,投資者只有理解了這句話的含義,才意味著其在交易的道路上正在走向成熟.那么,一個(gè)完整的交易系統(tǒng)包括哪幾方面呢.

首先,要具備買賣時(shí)機(jī)的基本框架,比如說在什么樣的市場適合交易,什么樣的市場則需要持幣觀望,基本的參考工具可以是最為普遍的技術(shù)指標(biāo),比如均線,kdj,布林帶,MACD等,也可以是兩個(gè)高點(diǎn)(或低點(diǎn))之間的相連的趨勢線作為參考,或者是兩條相互平行的通道線.時(shí)間周期方面可以從大到小依次為月線級別,周線級別,以及日線級別等.日線與周線則更為常見一些,我了解到的一些交易高手則通常喜歡先看周線結(jié)構(gòu),如果適合進(jìn)場的話,則再到日線級別尋找短期逆市的買點(diǎn),直到周線級別的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化則會(huì)離場.總體來說,判斷買賣的技術(shù)指標(biāo)越簡單越好,簡單到不用動(dòng)大腦的地步是最好的,這樣的話在買賣關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn)投資者一眼就可以判斷出當(dāng)下屬于什么樣的市場環(huán)境,不必浪費(fèi)時(shí)間再做分析了.需要值得注意的是買賣信號的賣點(diǎn)應(yīng)該有兩個(gè),即一個(gè)是止贏點(diǎn),另外一個(gè)是止損點(diǎn),沒有止損機(jī)制的操作系統(tǒng)絕對是不完整的.

第二方面是,交易的頻率(也稱操作周期,即多長時(shí)間交易一次)的重要性,從持倉時(shí)間上來說,，短線一般在5天以內(nèi)，中線在三個(gè)月以內(nèi),，長線在6個(gè)月以上,。在此基礎(chǔ)上又可細(xì)分為超短線,，短線,，中短線，中線,，中長線,，長線等等。 短線中線與長線沒有嚴(yán)格劃分標(biāo)準(zhǔn),，短線也稱為周級別之內(nèi),，中線也稱為月級別一般不超過一季度。長線一般半年以上時(shí)間,。一般來說,，短線要求有較高的炒股專業(yè)技能,，要求時(shí)時(shí)盯盤；而長線要求投資者能夠分析和研究投資標(biāo)的長期發(fā)展趨勢.相對而言中線方法簡單,，收益率也較穩(wěn)定,。這里面需要說明的是,絕大多數(shù)新手投資者的虧損的根本原因是由于時(shí)間周期上面的錯(cuò)誤導(dǎo)致的,我們來說兩種情況加以說明,第一種情況甲的交易風(fēng)格是5天左右的短線操作,買入信號一般是日線級別的確認(rèn)信號也就是說收盤價(jià)為準(zhǔn),然而這一次他沒有足夠的耐心等待收盤價(jià)確認(rèn)的那一刻而是追漲買入一支個(gè)股,結(jié)果該股當(dāng)天沖高回落后收盤價(jià)并沒有達(dá)到他的買入條件并且當(dāng)日收盤后帳戶導(dǎo)致了較大的虧損.這個(gè)案例顯然交易者把短線周期的操作當(dāng)成了超短線的風(fēng)格來對待了,所以才導(dǎo)致了買入后的被動(dòng)情況;第二種情況,同樣是甲這個(gè)人在第一天追高被套后,他的股票很不爭氣的一路連續(xù)下跌了幾天,這時(shí)候的他的帳戶已經(jīng)變成了比較深的套牢了,他再次重新分析了該股的基本面情況(而非依據(jù)他的買賣系統(tǒng))認(rèn)為該股值得長期投資持有,就這樣他從一個(gè)短線交易者變成了長線套牢族.以上的兩種情況都是投資者在進(jìn)場之后沒有堅(jiān)持自身的操作周期而最終導(dǎo)致較為嚴(yán)重的虧損出現(xiàn).

第三方面是資金管理,我認(rèn)為這是交易系統(tǒng)中最不可或缺的一部分,也是普通投資者能否步入專業(yè)交易者的關(guān)鍵環(huán)節(jié),尤其是在需要保證金的信用交易中,有了買賣系統(tǒng)沒有資金管理的科學(xué)規(guī)劃是導(dǎo)致爆倉現(xiàn)象發(fā)生的根本原因.資金管理可以細(xì)分為以下幾個(gè)小的模塊:

(1)初始投資額與每筆投資額(2)賬戶資金最大回撤(3)信用賬戶保證金最大占例(4)每筆止損額與當(dāng)月最大止損額(5)每筆加倉額度

（未完待續(xù)）