曾創(chuàng)造佳績(jī)的志剛兄雖在期貨交易上經(jīng)歷過起伏,，甚至有過近兩年的低迷期,，但2014到2015年在股指期貨的大行情中再度爆發(fā)，獲得復(fù)合收益百倍以上,，直至股指受限才停止了他不斷飆升的資金曲線,。

       在兩個(gè)多小時(shí)的訪談中,，和志剛兄談了較多話題,，志剛兄也毫無保留地說了很多干貨，于我而言,，這八個(gè)關(guān)鍵詞是本次訪談志剛兄和大家分享的精髓：①狀態(tài),，②資金管理，③止損,，④交易計(jì)劃,，⑤走一步看一步，⑥形態(tài)識(shí)別,，⑦盤口識(shí)別,，⑧感覺

1、狀態(tài)：交易需要良好的身心狀態(tài),。如果狀態(tài)不好,，只會(huì)越做越虧，只會(huì)在適合自己的行情中少賺,，在不適合自己的行情中多虧,，所以一定要調(diào)整好自己的狀態(tài)。志剛兄也認(rèn)為好的圈子,、良師益友,、生活規(guī)律等對(duì)自己狀態(tài)的調(diào)節(jié)有重要作用，比如他多次提到在昆明的一位朋友對(duì)他在交易狀態(tài),、交易理念,、交易技術(shù)上的幫助,。

2、資金管理：這是任何投資都值得談?wù)摰脑掝},，志剛兄的資金管理很簡(jiǎn)單,，用1000萬交易股指期貨（受限之前），如果盈利了就把利潤(rùn)出金,，虧損了不入金反而可能出金,，等狀態(tài)好了又能盈利了則賺回到1000萬或入金到1000萬。這是比較合理的,，并且非常適合他本人的資金管理方法,，一方面在股指活躍時(shí)1000萬資金進(jìn)出場(chǎng)比較方便，另一方面這樣規(guī)模的資金他操作時(shí)壓力比較小,，盈虧都不太會(huì)讓自己的情緒波動(dòng)太大,。

3、止損：志剛兄認(rèn)為止損不應(yīng)該只是一個(gè)動(dòng)作,，一個(gè)設(shè)置,，也是一種深入骨髓的理念。他把止損分為“底線止損”和“動(dòng)態(tài)止損”,，“底線止損”是指每一筆單子下進(jìn)去之后就自動(dòng)設(shè)置的最大止損線,，比如50個(gè)點(diǎn)，這是一筆單子虧損的最大值,，也是應(yīng)對(duì)反向突發(fā)行情和自己情緒失控的保護(hù)性措施,；但并不是說每一筆單子都要觸及“底線止損”才平倉，他90%以上的單子用的是“動(dòng)態(tài)止損”,，即一筆單子進(jìn)場(chǎng)后根據(jù)盤面情況主動(dòng)平倉,，比如行情突破跟進(jìn)后沒有繼續(xù)有效推進(jìn)，可以先出來看看,，而不是等它觸及較大的“底線止損”,。

4、交易計(jì)劃：志剛兄每天會(huì)根據(jù)大級(jí)別的均線和K線形態(tài),，以及前幾天的K線形態(tài),，來預(yù)判下一個(gè)交易日可能的行情走勢(shì)，然后開盤前半小時(shí)選擇快速跟進(jìn)（比如預(yù)判是趨勢(shì)行情,，一開盤就往自己預(yù)期的方向走,，就可以嘗試跟進(jìn)），或者觀察后再進(jìn)場(chǎng)（比如預(yù)判是震蕩行情,，等半小時(shí)候后看看壓力位支撐位,，然后找時(shí)機(jī)進(jìn)場(chǎng)）。因?yàn)槭侨諆?nèi)短線交易,，所以交易計(jì)劃也要包含隨著盤面的變化而靈活處置的設(shè)計(jì),。

5,、走一步看一步：對(duì)志剛兄而言，市場(chǎng)是對(duì)的,，自己的觀點(diǎn)只是猜測(cè)而已,。如果行情符合自己的猜測(cè)就跟進(jìn)，跟進(jìn)后也不預(yù)期行情會(huì)走多遠(yuǎn),，而是等行情走一段后針對(duì)性處理自己的單子是留還是走,；如果不符合自己的猜測(cè)，則不跟進(jìn)或止損,，然后根據(jù)盤面的實(shí)際走勢(shì)調(diào)整自己的交易動(dòng)作,，調(diào)整之后還是要根據(jù)行情新的走勢(shì)一步一步往前跟進(jìn)和處理。

6,、形態(tài)識(shí)別：具體的進(jìn)出場(chǎng),，總要有相對(duì)明確的依據(jù)，志剛兄似乎用形態(tài)識(shí)別比較多,，比如1分鐘K線的形態(tài)和分時(shí)圖的形態(tài),，他重點(diǎn)看一些高低點(diǎn)的突破和支撐，突破后的力度和反抽的力度等,，然后針對(duì)性做出相應(yīng)的動(dòng)作,。比如有效突破的跟進(jìn)，疲軟突破的等待,，弱反抽之后的進(jìn)場(chǎng)等,。

7,、盤口識(shí)別：做日內(nèi)短線,，盤口數(shù)字的跳動(dòng)是交易決策的輔助因素，也是感受盤面強(qiáng)弱的重要因素,。比如關(guān)鍵價(jià)位單子堆積的數(shù)量多還是少,，被吃掉的速度快還是慢，價(jià)格跳動(dòng)頻繁還是緩慢,，等等,，都可以從中窺探出在某個(gè)位置多空的力度，然后在自己有把握的情況下,，跟著力度強(qiáng)的一方進(jìn)場(chǎng),。

8、感覺：志剛兄認(rèn)為“賺錢是一種感覺”,，如果感覺不對(duì)最好不要做,，感覺對(duì)了可以做，感覺很好可以多做,，感覺不好則要少做,。他認(rèn)為交易者一定要找到“正確”的賺錢感覺,，如果找到的感覺是錯(cuò)誤的，那越堅(jiān)持虧損越多,；另外他也認(rèn)為感覺畢竟是感覺,，是虛的，更實(shí)在的是技術(shù),，即擁有賺錢的感覺不一定就能賺錢,，一定要有一個(gè)前提，就是先要擁有賺錢的技術(shù),，同時(shí)配合賺錢的感覺,，才可以賺錢。如果賺錢的技術(shù)越來越精湛,，賺錢的感覺能夠保持,，那么賺錢就是可持續(xù)的。

七禾網(wǎng)沈良

“半桶水”胡嘉佳

80后女生,，2005年進(jìn)入股票市場(chǎng)，現(xiàn)專職交易,，日內(nèi)短線,、波段、中長(zhǎng)線,、套利均有涉及,，技術(shù)分析為主，目前管理近億資金,。多次在全國實(shí)盤大賽中獲得佳績(jī),。2016年以網(wǎng)名“半桶水”參加由浪尖漁夫與七禾網(wǎng)共同主辦的期貨武林爭(zhēng)霸賽多次獲得日冠軍。

什么叫做交易系統(tǒng),？

它包括科學(xué)的資金管理,，有效的分析技術(shù)，良好的倉位分配和風(fēng)險(xiǎn)控制,。它的最終目的是實(shí)現(xiàn)交易員的穩(wěn)定贏利,。

如何構(gòu)建合理的交易系統(tǒng)？

給你一張技術(shù)圖形,，你能否根據(jù)當(dāng)前的技術(shù)圖形做出合理定量的倉位分配,？憑感覺？滿倉殺,？NO!同一張類似形態(tài)的圖,，如何抉擇哪個(gè)是更好的機(jī)會(huì)？哪個(gè)可能是虛假的信號(hào),？