實(shí)訓(xùn)　存貨核算與庫(kù)存管理系統(tǒng)

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10存貨核算與庫(kù)存管理系統(tǒng)A

10存貨核算與庫(kù)存管理系統(tǒng)B

一、實(shí)訓(xùn)目的

通過(guò)實(shí)訓(xùn)掌握存貨核算與庫(kù)存管理系統(tǒng)初始化,、日常業(yè)務(wù)處理及月末處理的操作,，全面理解供應(yīng)鏈各系統(tǒng)集成使用的情況下系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。

二,、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容

1.初始設(shè)置,；

2.存貨資金流業(yè)務(wù)處理；

3.存貨物流業(yè)務(wù)處理,；

4.存貨核算與庫(kù)存管理系統(tǒng)月末處理；

5.賬套數(shù)據(jù)備份,。

三,、實(shí)訓(xùn)準(zhǔn)備

引入實(shí)訓(xùn)十一完成后的賬套備份數(shù)據(jù)。

四,、實(shí)訓(xùn)資料

（一）初始設(shè)置資料

1.系統(tǒng)啟用

賬套主管李明注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)門(mén)戶,，在基本信息的系統(tǒng)啟用功能中，以2010年2月1日啟用存貨核算系統(tǒng)和庫(kù)存管理系統(tǒng),。（采購(gòu)系統(tǒng)不可能單獨(dú)啟用的,，因?yàn)橛胁少?gòu)業(yè)務(wù)就必然跟庫(kù)存有聯(lián)系，所以要先啟用庫(kù)存,，再啟用采購(gòu),。模塊的啟用時(shí)講先后順序的，在業(yè)務(wù)鏈部分一定是先啟用庫(kù)存,，然后是采購(gòu)或者銷(xiāo)售（采購(gòu)和銷(xiāo)售無(wú)先后順序）,，最后是存貨核算部分。所以我們要用新的月份來(lái)處理數(shù)據(jù),。）

2.增加操作員權(quán)限

3.科目設(shè)置（提示：主管身份進(jìn)入存貨核算系統(tǒng),，單擊“初始設(shè)置-科目設(shè)置”。）

（1）存貨科目

（2）對(duì)方科目設(shè)置

（3）稅金科目

4.錄入存貨期初余額并記賬（一定要記賬,，要不然后面將沒(méi)有業(yè)務(wù)核算和財(cái)務(wù)核算功能菜單）

5.庫(kù)存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)從存貨核算系統(tǒng)取數(shù)（主管身份進(jìn)入庫(kù)存管理系統(tǒng),，單擊“初始設(shè)置-期初數(shù)據(jù)-期初結(jié)存”，在期初庫(kù)存錄入界面上選擇原料倉(cāng)庫(kù),，然后單擊菜單欄中“修改”按鈕,，在單擊數(shù)據(jù)框中倉(cāng)庫(kù)欄的空白出，待系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)“原料倉(cāng)庫(kù)”字樣后,，單擊菜單欄中的“取數(shù)”按鈕即可,。產(chǎn)成品操作同理。）。

庫(kù)存選項(xiàng)設(shè)置中允許超可用量發(fā)貨,。

（二）日常業(yè)務(wù)處理

旺旺公司2010年2月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：

1.2月1日,，市場(chǎng)部張揚(yáng)向金枝公司訂購(gòu)A材料10噸，3100元,。

操作向?qū)В河蓮垞P(yáng)在采購(gòu)管理系統(tǒng)錄入采購(gòu)訂單并審核,。

2.2月2日，金枝公司發(fā)來(lái)A材料10噸,，驗(yàn)收入原材料庫(kù),。部門(mén)：市場(chǎng)部；業(yè)務(wù)員：張揚(yáng),；入庫(kù)類(lèi)型：采購(gòu)入庫(kù),。

操作向?qū)В哼M(jìn)入采購(gòu)管理系統(tǒng),，由張揚(yáng)開(kāi)出到貨單,，由李明在庫(kù)存管理系統(tǒng)單擊“生單”，參照到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單,；王芳在存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行正常單據(jù)記賬,，然后在財(cái)務(wù)核算功能中生成記賬憑證,。（注意：只要啟用了庫(kù)存管理系統(tǒng)，就不能由采購(gòu)系統(tǒng)輸入入庫(kù)單了,。）

3.2月2日,，市場(chǎng)部張揚(yáng)向玉葉公司訂購(gòu)B材料300件，單價(jià)75元,，要求2月6日到貨,。

操作向?qū)В簭垞P(yáng)在管理系統(tǒng)錄入采購(gòu)訂單，保存后審核,。

4.2月1日,，匯給金枝公司貨款36270元。

操作向?qū)В和醴荚趹?yīng)付款管理系統(tǒng)錄入付款單,，審核后生成憑證,。

5.2月3日，收到金枝公司專(zhuān)用發(fā)票,，貨款31000元,，稅款5270元，共計(jì)36270元,。

操作向?qū)В河蓮垞P(yáng)在采購(gòu)管理系統(tǒng)開(kāi)出專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票,，并辦理結(jié)算；由王芳在應(yīng)付款系統(tǒng)審核應(yīng)付單據(jù)并進(jìn)行發(fā)票制單并核銷(xiāo),。

6.2月3日,，玄武公司訂購(gòu)甲產(chǎn)品30臺(tái),，雙方協(xié)議單價(jià)2900元，要求2月10日發(fā)貨,。

操作向?qū)В簭垞P(yáng)在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)錄入銷(xiāo)售訂單（銷(xiāo)售類(lèi)型：委托代銷(xiāo)）并審核,。

7.2月6日，收到玉葉公司發(fā)來(lái)B材料300件驗(yàn)收入庫(kù),。同時(shí)收到采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票,，貨款22500元，增值稅3825元,，共計(jì)26325元,。

操作向?qū)В簭垞P(yáng)在采購(gòu)管理系統(tǒng)參照訂單生成采購(gòu)到貨單；李明在庫(kù)存管理系統(tǒng)參照到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單,；王芳在存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行正常單據(jù)記賬,，然后在財(cái)務(wù)核算功能中生成記賬憑證；王芳同時(shí)在應(yīng)付系統(tǒng)中審核應(yīng)付單據(jù)并制單,。

8.2月8日,，收到白虎公司匯來(lái)前欠貨款78220元。

操作向?qū)В和醴荚趹?yīng)收款管理系統(tǒng)錄入收款單,，審核后立即生成記賬憑證,；并對(duì)白虎公司進(jìn)行核銷(xiāo),。

9.2月10日,，根據(jù)協(xié)議約定（委托代銷(xiāo)），向玄武公司發(fā)運(yùn)甲產(chǎn)品30臺(tái),，開(kāi)出3245＃轉(zhuǎn)賬支票代墊運(yùn)費(fèi)1200元,。當(dāng)天開(kāi)出銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票。

操作向?qū)В簭垞P(yáng)在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)參照訂單錄入發(fā)貨單并審核,，然后錄入并審核代墊費(fèi)用單,，參照錄入銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票并審核；王芳在應(yīng)收款管理系統(tǒng)審核銷(xiāo)售發(fā)票及代墊費(fèi)用單,，再進(jìn)行發(fā)票制單和應(yīng)收單制單,；李明在庫(kù)存管理系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨單并將甲產(chǎn)品的出庫(kù)價(jià)格按照結(jié)存價(jià)1650元/臺(tái)輸入系統(tǒng)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單，并審核,；王芳在存貨核算系統(tǒng)對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行記賬,，然后在財(cái)務(wù)核算功能中生成記賬憑證。

10.2月13日,，生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用A材料20噸,，單價(jià)3180元，B材料300件,，單價(jià)75元,，用于產(chǎn)品生產(chǎn),。

操作向?qū)В豪蠲髟趲?kù)存管理系統(tǒng)錄入材料出庫(kù)單并進(jìn)行審核；王芳在存貨核算系統(tǒng)對(duì)材料出庫(kù)單進(jìn)行正常單據(jù)記賬,，然后在財(cái)務(wù)核算功能中生成記賬憑證,。

11.2月14日，向金枝公司訂購(gòu)A材料5噸,，單價(jià)3200元,。

操作向?qū)В簭垞P(yáng)在管理系統(tǒng)錄入采購(gòu)訂單，保存后審核,。

12.2月16日,，收到玄武公司匯來(lái)代銷(xiāo)商品款30607.2元，貨款50000元,，其余貨款下月付清,。

操作向?qū)В和醴荚趹?yīng)收款管理系統(tǒng)錄入收款單，審核后生成記賬憑證并進(jìn)行核銷(xiāo)操作,。

13.2月17日,，朱雀公司訂購(gòu)甲產(chǎn)品50臺(tái)，協(xié)議單價(jià)2850元,。

操作向?qū)В簭垞P(yáng)在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)錄入銷(xiāo)售訂單并審核,。

14.2月20日，收到金枝公司發(fā)來(lái)的5噸A材料,，經(jīng)驗(yàn)收無(wú)誤入庫(kù),。

操作向?qū)В簭垞P(yáng)在采購(gòu)管理系統(tǒng)參照訂單生成采購(gòu)到貨單；李明在庫(kù)存管理系統(tǒng)參照到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單,；王芳在存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行正常單據(jù)記賬,，然后在財(cái)務(wù)核算功能中生成記賬憑證。

15.2月21日,，收到金枝公司開(kāi)來(lái)的采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票,，貨款當(dāng)即以銀行存款結(jié)清，結(jié)算方式：支票,；票據(jù)號(hào)：5168#,。

操作向?qū)В簭垞P(yáng)在采購(gòu)管理系統(tǒng)參照錄入采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票并進(jìn)行現(xiàn)付、結(jié)算處理,；王芳在應(yīng)付款管理系統(tǒng)審核采購(gòu)發(fā)票并進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單,。

16.2月22日，朱雀公司自備車(chē)輛提貨,，由產(chǎn)成品庫(kù)發(fā)貨,，并開(kāi)出銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票，貨款142500元,，增值稅24225元,，共計(jì)166725元,，收到銀行匯票交存銀行，票據(jù)號(hào)2196,。按結(jié)存單價(jià)出庫(kù),。

操作向?qū)В簭垞P(yáng)在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)填制發(fā)貨單并審核；填制銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票,，進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理后復(fù)核,；王芳在應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)收單據(jù)審核，查詢時(shí)過(guò)濾條件應(yīng)包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票,，審核后立即制單,。李明在庫(kù)存管理系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨單并將甲產(chǎn)品的出庫(kù)價(jià)格按照結(jié)存價(jià)1650元/臺(tái)輸入系統(tǒng)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單并審核；王芳在存貨核算系統(tǒng)對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行記賬,，然后在財(cái)務(wù)核算功能中生成記賬憑證,。

17.2月27日，零售甲產(chǎn)品8臺(tái),，含稅單價(jià)3450元,，乙產(chǎn)品10臺(tái)，含稅單價(jià)2580元,，貨款均已收存銀行,。按結(jié)存單價(jià)出庫(kù)。

操作向?qū)В簭垞P(yáng)在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)填制發(fā)貨單并審核,；填制普通銷(xiāo)售發(fā)票,，進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理后復(fù)核；王芳在應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)收單據(jù)審核,，查詢時(shí)過(guò)濾條件應(yīng)包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票,，審核后立即制單,。李明在庫(kù)存管理系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨單并將甲產(chǎn)品的出庫(kù)價(jià)格按照結(jié)存價(jià)1650/臺(tái),，乙產(chǎn)品結(jié)存價(jià)1380/臺(tái)輸入系統(tǒng)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單并審核；王芳在存貨核算系統(tǒng)對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行記賬,，然后在財(cái)務(wù)核算功能中生成記賬憑證,。

（三）月末處理

1.張揚(yáng)進(jìn)行采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理,、庫(kù)存管理系統(tǒng)月末結(jié)賬,。

2.王芳進(jìn)行應(yīng)收款、應(yīng)付款,、存貨核算系統(tǒng)月末結(jié)賬,。

3.李明對(duì)各系統(tǒng)傳遞到總賬系統(tǒng)的憑證進(jìn)行審核、記賬,，對(duì)賬后進(jìn)行結(jié)賬,。

4.將賬套數(shù)據(jù)輸出到E:\××賬套備份\××文件夾中,。