市場(chǎng)無(wú)數(shù)次地讓交易者明白：交易的本質(zhì)實(shí)際上就是減少犯錯(cuò)!

    市場(chǎng)的復(fù)雜性,，需要建立一個(gè)完整的交易計(jì)劃。這些簡(jiǎn)單的想法并不為大多數(shù)交易者所理解,。他們以為大筆財(cái)富就在他們面前,，而不需要對(duì)他們的交易做深入的思考，這是令人悲哀的,。

    大多數(shù)新手經(jīng)常困惑自己做錯(cuò)了什么,。其實(shí)，不是他們做錯(cuò)了什么,，而是他們什么也沒(méi)有做對(duì),，因?yàn)樗麄儾恢朗裁词钦_的。

    在市場(chǎng)變動(dòng)以前許多交易者并沒(méi)有調(diào)整他們的交易,，這就區(qū)分了市場(chǎng)中的贏家和輸家,。他們甚至沒(méi)有想到，今天所發(fā)生的僅僅是一種對(duì)可能性的判斷。他們腦子里所想的是今天他們可以從市場(chǎng)中賺取多少,。他們注定是失敗者,，并不是因?yàn)樗麄儾欢灰谆蚴袌?chǎng)不好，而是因?yàn)樗麄儫o(wú)法自主,。最糟糕的是,，他們還沒(méi)有意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題。多數(shù)情況是,，一個(gè)交易者的計(jì)劃中沒(méi)有考慮過(guò)“如果我錯(cuò)了怎么辦” ,，他們的思維停留在對(duì)正確的期望上。這是不能升級(jí)成為成功交易者的關(guān)鍵所在,。

     在這里,，給大家提供兩個(gè)交易規(guī)則，它們都是成功的關(guān)鍵所在,。為了更好展現(xiàn)規(guī)則一,，我需要先問(wèn)一個(gè)問(wèn)題：當(dāng)綠色人行燈亮起，在你過(guò)斑馬線之前,，你會(huì)做什么,？正確答案是仔細(xì)檢查兩邊車(chē)輛。即便是沒(méi)有任何車(chē)輛穿越紅燈,，你還是會(huì)檢查車(chē)輛情況,。因?yàn)槭聦?shí)告訴你，闖紅燈的可能性總是存在的,，你的生命有可能會(huì)受到威脅,。根據(jù)你在這方面的認(rèn)識(shí)，你作了這個(gè)假定,。交易的情況同你過(guò)馬路的情況是一致的,，我們必須做好假定什么是可能發(fā)生的。只要這個(gè)可能性存在,，我們就必須為這個(gè)可能性做好準(zhǔn)備,。

     多數(shù)交易者只對(duì)可能性大的一面做了計(jì)劃，也就是他們所考慮的盈利的一面,，這是他們?cè)诮灰字锌赡芊傅淖畲蟮腻e(cuò)誤,。他們應(yīng)該對(duì)輸?shù)囊幻孀鰷?zhǔn)備，限制虧損,，讓利潤(rùn)自由發(fā)展,。

     他們必須明白，當(dāng)被告知不要在交易中作某件事的時(shí)候,，這并不意味就應(yīng)該去做相反的事情,。所以要強(qiáng)調(diào)正確的理解,。
   
       以上所提到的“假定”和“正確”的概念，對(duì)于理解規(guī)則一和規(guī)則二是必要的,。否則,，你就不能完全理解這兩個(gè)規(guī)則，并把它們運(yùn)用到你的交易中,。

        規(guī)則一：在市場(chǎng)證明我們的交易是正確的以前,，我們假定我們是錯(cuò)的，已建立的倉(cāng)位必須不斷減少和清除,。

       作為交易者,，你必須有合適的假定,，因?yàn)槟悴豢赡苤朗袌?chǎng)每天是如何變化的,。正確的持倉(cāng)方法是當(dāng)倉(cāng)位被證明是正確的時(shí)候你才持有。

     作為一個(gè)好的交易者,，必須站在控制者的地位,。當(dāng)你的交易變壞時(shí)，你必須明白并告訴自己這一點(diǎn),。當(dāng)你的交易處于正確的方向,，市場(chǎng)會(huì)告訴你這點(diǎn)，你只需持住倉(cāng)位,。多數(shù)人卻是做相反的事情,，他們等市場(chǎng)告訴他們交易錯(cuò)了的時(shí)候才止損清倉(cāng)。

     這一點(diǎn)對(duì)于你成功的交易實(shí)在太重要了,。在以后的時(shí)期內(nèi),，這個(gè)規(guī)則將減少你的交易損失，并使你對(duì)于止損有著快速敏捷的反應(yīng),。         有的人會(huì)說(shuō),，一個(gè)壞交易難道就不會(huì)轉(zhuǎn)變成好交易嗎？這正是大多數(shù)交易者的想法,。他們擔(dān)心在他們平倉(cāng)后,，市場(chǎng)開(kāi)始朝他們?cè)绕谕姆较蜃摺５绻麄儾辉缙诟钊?，那么等市?chǎng)越走越遠(yuǎn)時(shí),，割肉也就變得更為困難。規(guī)則一強(qiáng)調(diào)的是：你要使你的損失越小越好,，割肉越快越好,。這不會(huì)總是正確的，但可以保證你能夠在這個(gè)游戲中生存,。交易者通常不知道交易實(shí)際上是一個(gè)失敗者游戲,，那些最善于輸?shù)娜俗罱K會(huì)贏。交易不是賭博！把它作為你的生意,，在最短時(shí)期內(nèi)獲得最大化利潤(rùn),，將風(fēng)險(xiǎn)程度降到最低。

      在日常生活中,，你會(huì)盡量少花錢(qián),，盡量少浪費(fèi)。為什么你在交易中會(huì)有不同的行為呢,？答案是,，在交易中人性控制了我們。每個(gè)人都知道它們,，而每個(gè)人都必須面對(duì)它們,。它們是恐懼和貪婪。我們必須在交易中盡快排除情緒因素,。

        規(guī)則二：無(wú)例外地正確地對(duì)你的贏利頭寸加碼,。

     如果沒(méi)有一個(gè)正確的對(duì)你贏利頭寸加碼的方法，你也許永遠(yuǎn)不能賺回你的損失,。規(guī)則二保證當(dāng)你交易正確的時(shí)候,，你有一個(gè)較大的倉(cāng)位。

     “正確地”意味著你必須有一個(gè)合格的計(jì)劃,，當(dāng)趨勢(shì)確認(rèn)后,，你再合理地增加籌碼。增加籌碼的合理方法取決于你交易計(jì)劃的時(shí)間跨度,。你也許是一個(gè)當(dāng)日交易者,、短線交易者、中期交易者或趨勢(shì)交易者,。規(guī)則二的重要性在于,，當(dāng)你有獲利頭寸時(shí)，你可以獲取最大利潤(rùn),，而同時(shí)損失的可能性在此時(shí)卻是最小的,。你必須合理地結(jié)合使用規(guī)則一.規(guī)則二促使你持有好的贏利頭寸。

    大多數(shù)交易者在他們擁有正確交易時(shí),，有一種沖動(dòng)去套現(xiàn),，從而證明他們是正確的。然而,，正確的交易本身實(shí)際上并不能產(chǎn)生大多數(shù)利潤(rùn),。大多數(shù)交易者同時(shí)也恐懼市場(chǎng)會(huì)朝相反的方向走，從而奪去他們已有的利潤(rùn),。普通而言,，他們會(huì)讓虧損頭寸越走越遠(yuǎn),，而贏利頭寸僅僅開(kāi)始，他們就平倉(cāng)出場(chǎng),。這是人性在市場(chǎng)中的反應(yīng),。在交易中，人的本能不是一種合適的交易技術(shù),。

     對(duì)一個(gè)贏利頭寸加碼的一個(gè)好的理由是,，當(dāng)你正確的時(shí)候，你的倉(cāng)位是翻倍的,。正確地對(duì)倉(cāng)位加碼能夠做到這一點(diǎn),你必須讓你贏利頭寸的倉(cāng)位大于你虧損頭寸的倉(cāng)位,。每次加碼必須一小步一小步走。比如,，你的原始倉(cāng)位有6000股,，那么在你第一次加碼時(shí)增加4000股，第二次2000股,。這樣通過(guò)總共三次建倉(cāng),，你的原始倉(cāng)位翻倍,，其比例為3：2：1,。在交易的任何時(shí)候，規(guī)則一必須始終被遵守,，這包括在你加碼的時(shí)候,，以保護(hù)你的交易避免陷入一個(gè)主要的反轉(zhuǎn)中。

       規(guī)則三：必須千方百計(jì)地讓規(guī)則一和規(guī)則二同你的交易心態(tài),、交易行為相融合,，將他們深深地鑲嵌在你的潛意識(shí)中，才能相得益彰,。

       在交易中你的心態(tài)健康勝過(guò)一切,。你的思維清晰，交易就能做好,?？纯炊鄶?shù)的趨勢(shì)起點(diǎn)和你在市場(chǎng)一旦反轉(zhuǎn)時(shí)的好收益，你就會(huì)明白交易的真理是控制你的頭寸,，而不是讓市場(chǎng)來(lái)控制你接下來(lái)該怎樣處理你的頭寸,，這樣簡(jiǎn)化了你的交易生活，這也極大的增強(qiáng)了你進(jìn)行好交易的能力,。任何時(shí)候你只有在證明正確時(shí)而不是在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)繼續(xù)你的交易,。交易中你永遠(yuǎn)不能失去警惕。你必須總是知道在任何情形下下一步你該做什么,。你預(yù)演了你的交易規(guī)則并且它成為你的第二天性,。當(dāng)你下單時(shí),，你不知道交易會(huì)怎么走，而且沒(méi)有任何人可以確定的告訴你什么事一定發(fā)生,。你所能做的就是建立你的標(biāo)準(zhǔn)或者交易計(jì)劃,，將每一個(gè)重要的方面進(jìn)行充分地考慮。

   .........《華爾街幽靈》摘選.........