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閑話不多說，若你能從本帖子中有所感悟,，那是你的運(yùn)氣,，若是與你的交易之道不符，也可以盡情拍磚,，只是請思考條條大路通羅馬,，差別的只是枝節(jié)，本質(zhì)一定是相通的,！ 交待在前面 本人以為交易分兩個層面,，一個是大資金的交易（此資金之大你可以盡情想象），另一個是中小資金的交易,。這兩種交易因資金的關(guān)系其戰(zhàn)略關(guān)注點(diǎn)是不同的,。對于大資金來說，技術(shù)面幾乎沒什么作用,，他們更多的是關(guān)注國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大勢,，甚至可以造勢，由此在市場中翻云覆雨,。比如索羅斯之流,。對于中小資金來說，因為資金還沒大到如此地步，所以就應(yīng)采取隨勢順勢的策略,，而不是去關(guān)注怎么造勢,。本人的交易之道屬于中小資金之道，此不可不先說在前面,?！竟珊２亟?jīng)樓（QQ/微信1730397054）評注：大資金可以制造和利用波動，而小資金則必須跟隨波動（趨勢）,?！?/span> 進(jìn)入正題 先來說明交易可以傳授嗎？定義一下傳授的涵義,，傳授就是把技巧教給你之后可以立竿見影,。 這個問題丹尼斯似乎給我們做出了答案，著名的海龜實現(xiàn),。其實仔細(xì)分析起來,，我們發(fā)現(xiàn)海龜們也不是個個都成功，尤其是脫離丹尼斯之后,。所以交易是不能傳授的,，可以傳授的僅僅是知識，要想在交易中去實施,，還是要經(jīng)過個人的努力去理解消化所學(xué)到的知識,，在自己頭腦中深深認(rèn)同才可以。否則,，你還是原來的你,。當(dāng)然還是有一種方法可以速成的，那就是在充分相信一個人并完全接受他的交易思想的前提下,，進(jìn)行有監(jiān)督的長達(dá)半年到一年的密集訓(xùn)練,。之后再在個人的努力下去完全理解并接受此種交易思想。這可以速成,。說到底也是丹尼斯的方法,。 所以交易是不能傳授的，但可以縮短成功的時間,。 所以在這里你能學(xué)到什么呢,？一些交易本質(zhì)的知識而已，至于會否成為為你創(chuàng)造利潤的工具,，那還要看你是否能夠深切的理解,，并知行合一。 接下來說說交易之道 交易之道只有八個字：生存第一,，賺大醅??！ 理解了這八個字也就理解了交易的本質(zhì)。 首先分析生存第一 進(jìn)到這個市場都是為了要賺錢的,，錢多到?jīng)]邊或者只是玩票性質(zhì)的除外,。那么就要考慮一個持久發(fā)展的問題，如果你可以聰明到只是進(jìn)來玩一次,，賺了走人,，虧了也走人，也可以不必關(guān)注生存這個問題,。也就是說我們進(jìn)到市場是來進(jìn)行一場曠日持久的戰(zhàn)役,，而不是打一次戰(zhàn)斗，戰(zhàn)役就不能著眼于一時一地的得失,，只需要最后能夠取得勝利即可。此處可以參考孫子兵法中的“善戰(zhàn)者不羞走,、昔之善戰(zhàn)者,，先為不可勝，以待敵之可勝,，不可勝在己,，可勝在敵……”去多多的念叨，并且深切理解,。 再次從人性的角度去考量,，為什么生存第一這個環(huán)節(jié)在實踐中總是被忽視呢，原因如下： 第一：人性導(dǎo)致人總是急于致富,，如果能一夜暴富更好,。 因為這種急于致富的心里，導(dǎo)致重倉,，頻繁交易,。 重倉交易會導(dǎo)致兩種結(jié)果：一種是大賺，因為思想指導(dǎo)行為,，行為變成習(xí)慣,，習(xí)慣決定命運(yùn)的關(guān)系，所以下一次還是會重倉,，最后的結(jié)果一定是從原點(diǎn)回到原點(diǎn),。所以之前的大賺其實是一種陷阱。甜蜜的誘惑而已,，因為你思想里重倉這個觀念導(dǎo)致你必定死于這個市場,，早晚而已。一種是大賠,，大賠我們可以從數(shù)學(xué)角度去考慮一下,。 虧損5%,，后期要打平需要盈利5.26% 好了我不往下繼續(xù)列舉了,，有興趣自己算,，一次大賠就可以讓你的本金大幅度縮水。 所以重倉的危害在此就可下定論,，如果你喜歡重倉,，幾乎都可以已經(jīng)判了自己死刑。 其次是頻繁交易,，現(xiàn)今期貨市場上大部分人都在做日內(nèi),，不是說做日內(nèi)不好，說過了條條大路通羅馬,，首先你得問自己,，你適合做日內(nèi)不？如果沒那本事,，還是好好先練本事吧,。浮躁的社會，符合人性的需要,，人本能的就喜歡頻繁交易,，再加上市場和社會的推波助瀾，那更是得其所哉,！ 交易周期短,，算賬可以，算算每天1%,，月盈利就可以達(dá)到20%,，呵呵，我就遇到這么一位老兄,，算賬算的很美,，可惜！ 先算手續(xù)費(fèi),，頻繁交易手續(xù)費(fèi)就吃掉很大一部分盈利,，再加上周期短，盈利本就不大,，如果再加上水平原因,，錯多對少,，那么只有等死一途。做日內(nèi),，需要鐵的紀(jì)律,，堅韌的神經(jīng)，經(jīng)驗證的系統(tǒng)或者盤感,。 那么既不能重倉,，又不能頻繁交易，應(yīng)該怎么去做呢,？ 其實這就涉及到資金管理問題,，也就是說首先你要在腦海中有一個破產(chǎn)率的概念。 破產(chǎn)率概念涉及到勝率和賠率,。這個留待后話,。 做點(diǎn)最重要的補(bǔ)充 人不抗拒改變，但抗拒被改變,！ 每個人都守著一扇由內(nèi)開啟的門,，別人怎么用力，怎么推你都不可能替你開門,，改變的動力源泉來自每個人的內(nèi)心。 思想觀念指導(dǎo)你的行為,，盡管可能你沒意識到,。行為日復(fù)一日的重復(fù)就會形成習(xí)慣，習(xí)慣是命運(yùn)的關(guān)鍵點(diǎn),，習(xí)慣是你的奴隸,，可以幫助你塑造自己，也可以成為你的主人,，使你受習(xí)慣的驅(qū)使,。多個習(xí)慣集中在你身上體現(xiàn)就會成為別人眼中的性格，而性格會決定你的命運(yùn),。所以命運(yùn)由我不由天,，首先要有開放的胸懷，去接受,，去包容,，去思辨，以正根源,，也就是觀念,。正觀念之后其后的一切才可以順理成章的出現(xiàn)，否則只是無源之水,，放棄是遲早的事,。 交易的命運(yùn)也握在自己的手里,，首先要正交易之道的觀念。 下面就要分析交易中一個很重要的觀念,，也是現(xiàn)在很多人仍在轂中打轉(zhuǎn)的一個觀念,。 接著往下說 用一個小例子來說明問題：一場無傷大雅的小賭局，規(guī)則一,，如果甲乙各有一千元,，用拋硬幣來決定輸贏，正面向上,，甲贏一元,，反之，乙贏一元,，那么長久賭下去,，甲乙誰都不會贏，也不會輸,，這一點(diǎn)想來大家都沒有異議吧,，因為從概率上來說，拋的次數(shù)越多,，出正反面的機(jī)會越接近50%,。請注意我的字眼！ 改一下規(guī)則（規(guī)則二）：若正面甲贏一元,，反之乙贏0.95元,，這個時候，若你是乙,，會參入這個游戲嗎,？若不？為什么,？直接給出答案,，乙若參加，乙輸定了,！這里面甲乙雙方的勝率不變,，但賠率改變了，一開始是1賠1,，所以甲乙不輸不贏,，但現(xiàn)在改為1賠0.95，那么乙方在勝率為50%的情況下,，輸就一元,，賺就0.95，長久下來,，其一千元必定易主,。請仔細(xì)思考上面所說的勝率和賠率的問題,。 你會對賭場，對彩票有一個本質(zhì)上的認(rèn)識,。概率這個觀念在大多數(shù)人心中還是很模糊的,。 接下來再次改變規(guī)則，上面甲方贏就一元,，輸就0.95,，在一千元本錢，勝率為50%的情況下贏定了,。再次改變規(guī)則為,，承接規(guī)則二，其他不變,，每次賭500元,，甲贏賺500，輸賠475,，乙贏賺475,，輸賠500，請問,，此次甲方穩(wěn)操勝券的感覺還有沒,？若沒有，為什么,？千萬別以為我多此一問,，請多思考上述小例子，交易之道就在其中,。 這次甲方贏定了的感覺沒有了，因為一千元只夠賭兩次,，勝率沒變,，賠率沒變，但贏定了的感覺沒有了,，此處表述稍顯啰嗦,。 所以由此可知，你有一個勝率50%的系統(tǒng),，賠率也偏向你這邊,，但你沒有做好資金管理，到最后仍然是零,。
請問你,，若一套系統(tǒng)他的勝率只有30%,，但賠率可以達(dá)到1賠3,，你認(rèn)為怎么樣呢？我會說,，這是一套不錯的系統(tǒng),。為什么呢？仔細(xì)看分析： 10次為一個交易周期,，每次賺就3,，賠就1。 10次全虧,，虧10 因此，你還認(rèn)為賺錢的根本在正確率么,？是不是你理解了為什么賺錢高手可以經(jīng)常錯,，最后賬戶仍在賺錢呢？是不是可以理解丹尼斯說我95%的交易都虧錢,，賺錢的交易只是5%還可以創(chuàng)造如此大利潤的原因,，所以,，你是不是該改變一下你景仰的高手的標(biāo)準(zhǔn)了,？人往往會被不起作用的東西所吸引，而有些人就專門提供給你這些東西,，你能怪他騙你嗎,？不能，是你自己眼瞎而已,！【股海藏經(jīng)樓（QQ/微信1730397054）評注：參考閱讀《為什么頂級交易者的成功率不高》（http://lib./1/1481.html）】 實現(xiàn)上述系統(tǒng)的關(guān)鍵是做好資金管理,，因為即使是你有一套70%勝率的系統(tǒng)，你也很可能遇到30%的失敗交易最先出現(xiàn)的情況,，此時若不能做好資金管理,，那么后期70%盈利交易跟你也沒啥關(guān)系了，因為你已經(jīng)爆倉或虧到底掉了,。 其次要分析人性中妨礙交易的另一重大偏向：面對利益人往往選擇保守,，面對風(fēng)險人往往選擇激進(jìn)。 這是人性的偏向,，也是市場中絕大多數(shù)人敗北的根源之二,，之一已經(jīng)說過了，就是致富心太切,。 關(guān)于這點(diǎn),，可以去參考夏皮諾的實驗，或者行為心理學(xué),。 具體說,，在交易中，若入場作對了方向,，有了浮盈，那么人性的反應(yīng)就是落敗為安,，做出的決定就是面對利益的時候的保守反應(yīng),。若是入場做錯了方向，有了小浮虧,，那么人性的反應(yīng)就是搏一搏,，心懷僥幸，說不定后期可以反敗為勝，統(tǒng)計顯示,，80%的情況下可以挺到反敗為勝,，但就是那20%反向一去不回頭讓這個市場有多了幾個失敗者。通俗說上述現(xiàn)象就是：吃如麻雀,，拉如大象,！ 所以你看看你自己的交易，是不是也如上面所說,，是賺大賠小,，還是賠大賺小。此后你就知道自己該努力的方向在哪里了,。 這個賺大賠小的問題我沒有展開,，不代表不重要，線索我都留在里面了,，有心的自己去研究,。 交易之道：生存第一，賺大賠??！這就像武術(shù)中的內(nèi)功心法，有了此心法,，不敢保證你大賺,，但可以保證你走在正確的路上！ 怎樣做到賺大賠??？ 看來這個問題還得繼續(xù)。 首先在不加減倉的情況下,，要根據(jù)你自己系統(tǒng)的勝率來決定,。比如你系統(tǒng)的統(tǒng)計勝率為30%，那么要想賺錢你的賠率就要達(dá)到1賠3,，具體說就是如果你入場平均賠一塊錢,，那么你平均要賺三塊錢才行。但是如果你水平很高,，系統(tǒng)勝率在70%,，那么一賠一也可以。 其次如果你是根據(jù)日線級別來操作,，也就是說操作中長線,，那么就涉及到一個趨勢繼續(xù)的情況下加倉的問題，這時候的實質(zhì)是：賠就賠小倉位的小止損,，但一旦方向?qū)α?，就賺大倉位的大利潤。這樣你可以想一想，賺的時候的倉位大于賠的時候,，若再加上賺的時候的幅度大于賠的時候的幅度,，盈利豈不是必然嗎？ 當(dāng)然加倉的技巧屬于法和術(shù)的層面了,。首先要理解賺大賠小是必須要做到的,。 做到上面這些，第一點(diǎn)好是就自然會做到快速止損,，因為你知道不能心存僥幸,，讓賬戶遭受大的損失，同時如果你不止損,，那么就很可能虧大賺小,。第二點(diǎn)是克服了虧損加倉的問題，看看投機(jī)史上的那些巨虧牛人,，都是因為小虧不走,，反而逆勢加倉，攤平虧損導(dǎo)致的,。 交易是一個環(huán)狀結(jié)構(gòu),，做什么市場，什么品種,，做多少,，在哪里做，在哪里止損,，在哪里加倉,，在哪里出場，任何一個環(huán)節(jié)出錯都會導(dǎo)致整個交易的失敗,。止損只是一個方面,，市場中有多少止損做的不錯的，最后也黯然離場,。止損只是限制損失,！ 交易書單 《專業(yè)投機(jī)原理》 《臺灣刀疤老二談交易策略》 《高勝算操盤》 暫且先這些吧,，基本上也就這些了,！ 交易你只需要記得四率就可以了，依次是：勝率,、賠率,、破產(chǎn)率、紀(jì)律,。 就這最重要的來談，先說第一個。 勝率：勝率沒有人能做到100%的,，這個先要確定,。勝率有其矛盾的兩面，勝率要高,，那么,，那么贏利就只有小，這個與前面所提賺大賠小矛盾的,。勝率低,，與前面止損只是一個方面，市場中有多少止損做的不錯的,，最后也黯然離場,。止損只是限制損失！矛盾的,。那么怎么樣的勝率樓主認(rèn)為是一種最好的平衡? 說說紀(jì)律吧,，談到紀(jì)律不可避免的要談到個人的交易系統(tǒng)。 交易系統(tǒng)是什么呢,？通俗說也就是你要對交易的各個環(huán)節(jié)應(yīng)該如何操作都經(jīng)過精心的考慮和驗證,，并相應(yīng)的提煉出原則。 所以相應(yīng)的交易系統(tǒng)首先包含資金管理原則,，每次入場是按照怎樣的資金管理原則來確定倉位,？這個應(yīng)該一以貫之，前后一致,。 入場以后根據(jù)資金管理原則確定的最大虧損首先要確定明確的止損位,，注意止損位不是一個范圍，而是一個確定的點(diǎn),，到點(diǎn)立馬出局,，不要心懷任何期待和僥幸。（這一點(diǎn)要做到就要對整個的交易系統(tǒng)有足夠的信心,，賺大賠小的理念時刻在心中） 有了止損位,，錯了到位砍掉，對了繼續(xù)持有,，持有就是倉位的管理,。要根據(jù)你對行情性質(zhì)的判斷，以及前期的計劃進(jìn)行管理,。如果行情是個區(qū)間震蕩,，那么你的計劃是否應(yīng)有相應(yīng)的止盈位？到位止盈即可,。如果行情是個趨勢,，那么就應(yīng)該按照趨勢的標(biāo)準(zhǔn)來計劃加倉,。在哪里加倉？怎么移動止盈點(diǎn),，走勢一旦出現(xiàn)趨勢改變的信號如何出場,？這些都應(yīng)該體現(xiàn)在之前的計劃中。 如果你的交易系統(tǒng)是你自己經(jīng)過思辨和驗證后自己做出的,，那么對于每一個環(huán)節(jié)為什么要如此做背后都有相應(yīng)的理念支持,，你對整個流程一清二楚，到哪里該做什么事無需考慮,。那么此時就一定能按照你的原則去操作嗎,？不盡然，前期仍然會時不時的突發(fā)奇想,，去做一些違背原則的事,，但往往很快就能意識到不對，而及時改正,。系統(tǒng)原則對于幫助自己去對抗情緒,，理性操作有極大幫助，而且前后操作一致,。虧都在意料之中,，賺就要看行情是否符合你的原則了，也就是說天（利潤）有多高我們不知道,，但地（虧損）有多厚我們可以控制,。所以，紀(jì)律的提高其實跟你是否真正形成自己的交易系統(tǒng)密切相關(guān),！ 系統(tǒng)完善后,，紀(jì)律相應(yīng)也就會出現(xiàn)！【股海藏經(jīng)樓（QQ/微信1730397054）評注：完善的系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)是人,、系統(tǒng)和市場三者合一,，如果你還沒能夠堅持執(zhí)行你的系統(tǒng)，說明你的系統(tǒng)還不夠完善,，要么是技術(shù)規(guī)則還不夠完善,，要么是和你的個性還沒有完全匹配，所以你還需要進(jìn)一步去完善系統(tǒng)并逐步磨合】 還記得利物莫曾經(jīng)說過：大部分人來這個市場根本就沒想過學(xué)習(xí),，哪怕你把如何交易放到他面前他都懶得看,，他只關(guān)注明牌，消息,，只想跟著所謂的高手賺一筆,。把自己的命運(yùn)寄托在別人的身上，可悲可憐,！現(xiàn)今社會最大的成就不是絢爛的物質(zhì)和發(fā)達(dá)的科技,，而是實現(xiàn)了把人都關(guān)在籠子里,！思想的牢籠。絕大多數(shù)人都在用自己的肉體去實踐著別人的思想,！海龜交易法則是秘密嗎,？不是，丹尼斯也說過,，就算我把如何交易的秘密登在報紙上，也不會有人去照著做的,！人的思想是討厭簡單的,，不能容忍簡單的真理！越是稀奇古怪越是趨之若鶩,！ 接著往下說之前,，插一句！ 糾正一個觀念,！交易需要預(yù)測嗎,？要交易的好一定是預(yù)測的準(zhǔn)嗎,？ 交易需要一點(diǎn)預(yù)測，僅僅是一點(diǎn)而已,，交易賺錢可以根本不預(yù)測,，同樣，預(yù)測的準(zhǔn)的牛人可能根本不賺錢,！現(xiàn)實就是這么殘酷,！揭開蓋頭之后的新娘原來如此丑陋！ 前面我就說過,，交易可以隨機(jī)入場,，隨機(jī)方向，最后結(jié)果仍然賺錢,。我們需要一個想法,，然后用資金去驗證自己的想法，預(yù)測僅僅是提高勝率的一個小手段而已,。 前面說過由厚到薄這話,，最近感覺在交易上自己薄到自己都懷疑自己是否丟失了什么，要論證個什么東西,，也是這么干巴巴幾句話,。 大部分交易者追求高勝率的系統(tǒng)其實本能上是在追求安全感，追求確定性,，人心是很害怕不確定性的,，所以希望自己能夠看透明天,，可現(xiàn)實是確定性永遠(yuǎn)不會出現(xiàn)，而不確定性是唯一真理,。唯變不變,。只有你接受不確定性，安全感才會油然而生,。承認(rèn)吧,，我們永遠(yuǎn)無法預(yù)知未來，這個世界是非線性的,，測不準(zhǔn)的,！所以，別再把精力浪費(fèi)在追神和造神上了,！ （作者 期貨青龍 來源 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載[http://bbs.tianya.cn/post-stocks-1004470-1.shtml]） （版權(quán)聲明：股海藏經(jīng)樓致力于交易技術(shù)精品文章分享,，部分文章若涉及版權(quán)問題，敬請原作者聯(lián)系我們,。聯(lián)系方式：QQ/微信1730397054） |
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