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知博陋室
投資理念：穩(wěn)健投資，理性投資,。交易力求盡量簡單,。要做只做就連笨蛋也知道方向的那一段上升行情。
交易準則：順勢而為,；“多頭趨勢不做空,，空頭趨勢不做多?！?BR style="FONT-FAMILY: "> 操盤方式：以波段操盤為主,，以短線操盤為輔；用長短適中,、忙閑相宜,、攻防兼?zhèn)涞?0日均價線做系統(tǒng)操盤。
交易系統(tǒng)：我的交易系統(tǒng)是以個股突破20日均價線為準繩,，以MACD之中軸做參照,，兼顧中短線操作習(xí)慣的一套簡易的交易系統(tǒng)。其交易系統(tǒng)的具體規(guī)則又可分為“趨勢甄別”,、“頭寸管理”,、“個股買入”、“個股賣出”,、“風險控制”與“空倉休整”這么六個部分,。
一、趨勢甄別
我所使用的用以界定市場,、個股多,、空趨勢的四種方法
1、價格走勢高,、低點連線界定法：
使用價格走勢高,、低點的連線定義趨勢，既簡單,，且明了,。
上漲趨勢——既是高,、低點不斷墊高的價格走勢；下跌趨勢——則是高,、低點不斷墊低的價格走勢,。
如果，忽略掉價格小幅度波動的噪音,，絕大多數(shù)情況下,，只要想看，市場,、個股的趨勢都是很明確的,，也是完全可以看清楚的?？床磺遐厔莸脑蚝芸赡苁且驗樗^察的時間跨度過短造成的（例如,，看N分鐘K線或N小時K線）。如果,，換成 周K線,、日K線，將其K線圖縮小了再看,，趨勢往往就“一目了然”了,。
結(jié)論：
將某一時間段內(nèi)價格走勢的二個（或三個）高點連接上一道直線，再用同樣的方法將該時間段內(nèi)的二個（或三個）低點也連接上一道直線進行查看,；如果,，各高點連線和各低點連線的直線均是向上傾斜的，就可以基本上將該時間段價格走勢的趨勢界定為多頭趨勢了,；而如果,，各高點連線和各低點連線的直線均是向下傾斜的，則,，也就可以基本上將該時間段價格走勢的趨勢界定為空頭趨勢了,。
2、均線（多空分界線,、行情初始啟動線,、股市生命線）界定法：
均線界定法是根據(jù)多空分界線（120日均線）、行情初始啟動線（20日均線）和股市生命線（30日均線）等各均線或朝上,、或走平,、或朝下的指向以及股指、股價當時所處的位置來對多,、空趨勢予以界定的一種方法。
只要120日均線（多空分界線）的方向朝下,，市場就絕對沒有產(chǎn)生大牛市,、大行情的先決條件和動能基礎(chǔ),；
只要20日（行情初始啟動線）、30日均線（行情生命線）的方向朝下,，個股也就絕對不具備產(chǎn)生中長線,、大波段上漲行情的最起碼的先決條件和動能基礎(chǔ) ；
這也就是說：
只要大盤股指,、個股股價還沒有完全站上20日,、30日均線產(chǎn)生“共振”朝上走，即,，由之前的朝下至走平,，爾后，再一致轉(zhuǎn)向朝上走,，我們就要耐心地等待,，于場外觀望，絕不進場,。
反之,，同理：
只要大盤股指、個股股價跌破20日,、30日均線產(chǎn)生“共振”朝下墜,，即，由之前的朝上至走平,，爾后,，再一致轉(zhuǎn)向朝下走，那么,，我們就絕對不要再抱任何不切實際的諸如反彈,、上漲之類的幻想。此一時刻,，投資者唯一要做的一件事就是：賣出手中持有的股票,，清倉離場，于場外空倉觀望,。再一次的耐心地等待下一個新的多頭浪潮趨勢的到來,。
結(jié)論：
只要看到大盤股指、個股股價20日均線,、30日均線朝上走,，彼此產(chǎn)生了“多頭共振”；（即,，由之前的朝下至走平,，爾后，再一致轉(zhuǎn)向朝上走,。）且,，大盤股指,、個股股價也都站穩(wěn)在20日均線、30日均線之上時,，就可以將其認定為多頭趨勢已經(jīng)到來了,；
（投資者此時就該適時做多，買入標的個股,，持股待漲,；尤其是，當股指,、股價也同時站上了120日均線的時候,，更要放手做多，加倉買入個股,，拿住倉位,，讓利潤奔跑。）
只要看到大盤股指,、個股股價20日均線,、30日均線朝下走，彼此產(chǎn)生了“空頭共振”,；（即,，由之前的朝上至走平，爾后,，再一致轉(zhuǎn)向朝下走,。）且，大盤股指,、個股股價也都跌破了20日均線,、30日均線，據(jù)此,，就可以將其認定為空頭趨勢已經(jīng)到來了,；
（投資者此時須當及時做空，賣出持倉個股,，離場觀望,；尤其是，當股指,、股價也同時跌破了120日均線的時候,，更要放手做空，將手中持有的個股全部清理干凈,，空倉持幣,，于場外觀望。爾后，在市場還沒有重新走好的相當長的一段時間內(nèi)將不再參與任何個股的交易,。）
3,、成交量量能異動界定法：
135日均量線是市場,、個股的量能異動線,。
當5日、35日均量線上穿135日均量線產(chǎn)生金叉,，個股成交量量柱放大且站上135日均量線時,，此表明市場、個股多頭上升行情行將啟動,，此時,，我們可以準備適時擇機進場；
當5日,、35日均量線下穿135日均量線產(chǎn)生死叉,，個股成交量量柱萎縮且滑下135日均量線時，此表明市場,、個股空頭下跌行情將要來臨,，此時，我們應(yīng)當準備適時清倉離場,。
結(jié)論：
當股指及個股5日,、35日均量線上穿135日均量線產(chǎn)生金叉，成交量放大至135日均量線以上時,，就可以將其認定為是多頭趨勢到來的征兆,；
當股指及個股5日、35日均量線下穿135日均量線產(chǎn)生死叉,，成交量萎縮至135日均量線以下時,，就可以將其認定為是空頭趨勢到來的征兆；
4,、MACD指標（牛熊分界線,、多空分水嶺）界定法：
MACD指標中的0軸（中軸）作為“牛熊分界線”及“多空分水嶺”，在其界定市場,、個股趨勢的過程中有著極其重要的實盤指導(dǎo)意義,。
（1）、市場在經(jīng)過較長一段時間的上漲后（尤其是在經(jīng)過放量拉升后）,，出現(xiàn)滯漲,，先是量能死叉，后有MACD高位死叉,，此當是市場見頂信號,；
（2）、股指及股價在0軸上方,，經(jīng)過較長一段時間的運行后,，開始轉(zhuǎn)向朝下運行,，并在某一天由上向下跌破0軸，此可視為市場及個股由“?！鞭D(zhuǎn)“熊”的轉(zhuǎn)勢信號,。反之，股指及股價在0軸下方,，經(jīng)過較長一段時間的運行后,，開始轉(zhuǎn)向朝上運行，并在某一天由下向上站穩(wěn)0軸,，此可視為市場及個股由“熊”轉(zhuǎn)“?！钡霓D(zhuǎn)勢信號；
（3）,、市場在經(jīng)過較長一段時間的下跌后,，MACD在0軸之下金叉，是反彈信號,?！綧ACD在0軸之下金叉和在0軸處金叉是有區(qū)別的。同樣是金叉,，前者,，只是反彈；而后者,，則就是反轉(zhuǎn),。】
結(jié)論：
當股指及個股日線MACD指標中的DIF于“0”軸附近上穿DEA產(chǎn)生金叉時,，一般多為市場,、個股趨勢反轉(zhuǎn)的信號；
當股指及個股日線MACD指標中的DIF于高位下穿DEA產(chǎn)生死叉時,，通常是市場,、個股股價已經(jīng)見頂?shù)男盘枴?/STRONG>
二、頭寸管理
總投資額：100000元,；
單筆交易單位：25000元（100000元即是4個單筆交易單位,；交易一律實行“等額下注”。）,；
單筆止損額度：-1R,。1R=1000元（占單筆交易額度的-4%，占總投資額的-1%,。）,；
風險收益比：1R:3R；（1000:3000）
交易成功率：33%以上；（按照20日均價線交易系統(tǒng)做交易,，交易的成功率即勝算率通常應(yīng)該在50%以上,。）
預(yù)期收益率：25%/N（年度總收益率+25%以上）。
以10元個股為例進行測算：
1個交易單位25000元,，可以買入10元股2500股,；
按照風險收益比1R ：3R的比值計算，10元個股的止損位就應(yīng)該在4%即破9.60元處止損：10元個股的止盈位就應(yīng)該在12%即11.20元處止盈,。
計算：
10*2500=25000（一個單筆交易單位可以買入個股的數(shù)量）,；
3000/25000*100=12%（止盈位百分比）；
11.2*2500=28000,，28000-25000=+3000元（止盈后的收益率）；
1000/25000*100=4%（止損位百分比）,；
9.6*2500=24000,， 25000-24000=-1000元（止損后的收益率）；
結(jié)論：
當一支10元左右的個股,，預(yù)期收益率如難以達到3R時,，就不值得出手進行交易。
三,、個股買入（信號）
資金進場買入個股的前提是——市場,、個股多頭趨勢已然確立。而其多頭趨勢確立的基本看點是：
1,、5日均價線,、10日均價線上穿20日均價線產(chǎn)生金叉。
2,、20日均價線連續(xù)三天向上走,；股指、股價K線收盤前站上20日均價線,。
3,、5日均量線、35日均量線上穿135日均量線產(chǎn)生金叉,。（股諺云：“量為價先”,。底部成交量放大是市場多頭氣場開始轉(zhuǎn)強的重要標志。）
4,、日線MACD指標的DIF于“0”軸附近上穿DEA產(chǎn)生金叉,。
5、日線（短周期）,、周線（中長周期）多頭趨勢同步朝上產(chǎn)生“多頭周期共振”,；或，市場、個股多頭趨勢同步朝上產(chǎn)生“多頭市場共振”,。
6,、個股加倉——全倉持股的看點是：個股除具備上述5項基本條件外，還需看到——股指,、個股股價站上30日均價線,。股指、個股的10日,、20日均價線平穩(wěn)地朝上運行,，且，分別與30日均價線相交,，產(chǎn)生了底部“價托”,。30日均價線此時亦由走平轉(zhuǎn)為朝上。此表明,，市場多頭趨勢得以確認,。是時，可以加倉買入個股,，拿住倉位,，讓利潤奔跑。
在我的交易系統(tǒng)中,，我選擇用長短適中,、忙閑相宜、攻防兼?zhèn)涞?0日均線做交易系統(tǒng),，因為它既可避免按5日,、10日等短周期均線交易使得交易過于頻繁、失誤過多,、交易成本過高的風險,；又可彌補使用120日、250日等長周期均線交易使得交易過于滯后的不足,。具體操作方法是：
1,、20日均線在低位走平時關(guān)注；
2,、20日均線開始向上拐頭,、股價站上20日均線之上時買入，回調(diào)確認時加倉,；
3,、均線向上移動一路持有；
4,、當20日均線在高位走平時警惕,，一旦收盤時股價跌破20日均線立即清倉,；
5、日后,，如果20日均線繼續(xù)上移,，股價再次站上20日均線時，再買入,。
6,、如此反復(fù)操作，直到股價不再創(chuàng)新高并跌破前低,，而且,，20日均線調(diào)頭向下時，結(jié)束該股操作,。
7,、在20日均線向下移動和橫盤整理中，保持空倉觀望,，耐心等待新一輪上升趨勢形成后再擇機介入,。
特別強調(diào)：考慮到每天股價在盤中波動，主力運作的意圖只有到收盤時才明朗,，因此，堅持到每天最后一刻﹙2點45分以后﹚再買賣,，并將這一做法培養(yǎng)成習(xí)慣,。
四、個股賣出（信號）
資金離場賣出個股的前提是——市場,、個股空頭趨勢已然彰顯,，而其空頭趨勢彰顯的基本看點是：
1、5日均價線,、10日均價線下穿20日均價線產(chǎn)生死叉,。
2、20日均價線連續(xù)三天向下走,；股指,、股價K線收盤前跌破20日均價線。
3,、5日均量線,、35日均量線下穿135日均量線產(chǎn)生死叉。（均量線死叉通常是市場及個股“做頭”的前兆,。）
4,、MACD指標的DIF于高位下穿DEA產(chǎn)生死叉。
5,、日線（短周期）,、周線（中長周期）空頭趨勢同步朝下產(chǎn)生“空頭周期共振”,；或，市場,、個股空頭趨勢同步朝下產(chǎn)生“空頭市場共振”,。
以上五點，任何一點出現(xiàn)狀況,，都可以做個股的減倉操作或做個股的清倉,、清盤處理。尤其是當股指,、個股已有相當?shù)纳以诟呶贿\行時,，更需提高警惕。
五,、風險控制（方法）
1,、凡交易，都必須嚴格按照“單筆交易單位”的交易額度進行分倉風控管理,，實行“等額下注”,。
“等額下注”是資金管理的一項基礎(chǔ)工作，它同時也是資金管理的基石,；
實盤中,，用多少個交易單位進行交易比較合適，這要根據(jù)市場,、個股的實際走勢及風險程度而定,。
通常，大盤及個股在20日均價線之上,，30日均價線之下運行時,，可以調(diào)用1個交易單位進行交易；
大盤及個股在20日,、30日均價線之上,，60日均價線之下運行時，可以調(diào)用2個交易單位進行交易,；
大盤及個股在20日,、30日、60日均價線之上,，120日均價線之下運行時,，可以調(diào)用3個交易單位進行交易；
大盤及個股在120日均價線之上運行時,，可以調(diào)用4個交易單位（即,，全倉）進行交易。
大盤及個股跌破20日均價線并在其之下運行時,，空倉,，停止交易,。
2、嚴格執(zhí)行止損紀律,。（單筆交易止損位-4%——25000元的-4%就是-1000元,；單筆交易總損益額一定要控制在總資本額度100000的-1%即-1000元以內(nèi)。）
3,、永遠不要在虧損的頭寸上“補倉”,；（只可以在盈利的頭寸上“加倉”。）
六,、空倉休整
交易中的許多時段是要空倉休息的,。
當市場、個股已然空頭時,，空倉休息,，停止交易。
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