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《合同管理制度》 合同是指公司及各店與外單位簽定的有經(jīng)濟往來的書面文件或公司及各店與員工之間簽定的規(guī)定雙方權利和義務的書面證明,。所有合同都涉及公司及各店的經(jīng)濟利益，必須嚴格管理,，特制定本制度,。 一、 合同的分類 合同可分為采購合同,、加工合同,、維修合同、施工合同,、租賃合同,、承包合同、勞務合同等。 二,、合同簽署人 只有總經(jīng)理,、財務總監(jiān)、采購部經(jīng)理或總經(jīng)理授權人才有權利簽 定合同,，除此之外其他任何人無權簽定合同,。 三、合同簽署程序 所有合同必須按照合同審批程序執(zhí)行,。合同的有效簽定人與合同對方達成簽署意見后,，起草合同樣本和填寫合同審批表，交給合同涉及的部門經(jīng)理審核,，部門經(jīng)理審核無誤后在合同審批程序上部門經(jīng)理位置簽字確認,，合同涉及的所有部門經(jīng)理都必須簽字，部門經(jīng)理審核簽字后轉交財務總監(jiān)和總經(jīng)理審批,。合同批準后,，有效簽定人代表公司及各店同對方簽訂合同。 四,、簽訂合同要求 1,、合同內容完整，標的,、標的物,、付款金額、付款方式,、付款期限明確,，合同雙方權利、義務,、違約責任清楚,，合同有效期確定。 2,、簽訂的合同不能損害公司及酒店的經(jīng)濟利益,。 3、 加工合同,、工程合同必須預留質量保證金,。 五、合同的執(zhí)行 各部門必須嚴格履行合同規(guī)定的條款,，因不認真執(zhí)行合同而給公司和各店帶來經(jīng)濟損失的要追究部門經(jīng)理責任,。 六、合同的保管 各部門簽訂的合同都必須把正本交到財務審計部一份統(tǒng)一保管,，采購部文員和財務部文員根據(jù)合同的性質分類編號保管,。 七,、查閱合同 所有合同對外一律保密，不經(jīng)財務總監(jiān)批準任何人無權查閱合同,，財務審計部人員根據(jù)工作要求可以查閱,，但必須遵守保密制度，合同保管人不得把合同內容透漏給任何人,，如有違反將嚴肅處理,。
《ENT、免費房和自用房的管理辦法》為了規(guī)范公司對所屬企業(yè)的管理,，增加收入,，節(jié)約開支，減少不必要的收入流失,，合理控制成本,，杜絕隨意招待宴請現(xiàn)象的發(fā)生，現(xiàn)特制定ENT,、免費房和自用房的管理辦法,，從頒布之日起嚴格按制度和流程執(zhí)行： 1、ENT,、免費房是企業(yè)各部門為協(xié)調各界關系設立的,，在酒店的餐飲、客房等場所招待客人的一種方式,。 2,、ENT、免費房的申請權限：A級經(jīng)理及A級經(jīng)理以上人員有權申請,，A級以下人員無權申請。董事長可不填寫申請單,，直接招待或宴請,，但必須在結帳單上簽字確認。 3,、ENT的申請單是由申請部門經(jīng)理,，根據(jù)工作的需要進行填寫。申請單按要求填寫清楚,；宴請單位客人職務名稱,、人數(shù)、陪同人數(shù)（宴請陪同不得超過2人）,、原因及必要性,、限額（現(xiàn)規(guī)定人均消費限額不得超過100元/售價）， a,、酒店各部門宴請需經(jīng)部門經(jīng)理申請,、經(jīng)財務主管復核（及時報備財務總監(jiān)）,、報請各店總經(jīng)理批準（人均消費限額不得超過50元/售價）； b,、各酒店總經(jīng)理,、管理公司各部門宴請，須經(jīng)財務總監(jiān)（由財務主管負責呈報）,、報請酒店管理公司總經(jīng)理批準（人均消費限額不得超過100元/售價）,； c、酒店管理公司財務總監(jiān)及總經(jīng)理,、總公司總經(jīng)理宴請,，須經(jīng)董事長批準（申請單或電話通知）。 4,、免費房的申請由招待部門經(jīng)理詳細填寫免費房申請單（A級以下人員無權申請開免費房）,，申請單上應注明招待單位；職務,；名稱,；人數(shù)；開房標準,、間數(shù)及天數(shù),；招待原因； a,、一天以內（含小時房）的免費房,，由申請部門填寫申請單，經(jīng)財務主管復合簽字,，報請各店總經(jīng)理批準,； b、一天以上,，由總經(jīng)理填寫申請單,，經(jīng)財務主管轉交財務總監(jiān)、酒店管理公司總經(jīng)理批準,。方可允許在酒店招待客人,。 5、ENT或免費房申請單批準后,，財務主管要及時通知餐飲部或前廳部,。餐飲或前廳部未收到ENT或免費房的通知或申請單，可以拒絕申請人的申請,，急特殊情況申請人電話向總經(jīng)理請示,，得到總經(jīng)理批準后方可允許其簽ENT單或免費房單。申請人宴請或開免費房后必須在24小時內補簽ENT或免費房申請單送到財務部,，否則財務部給予其掛帳,，在開支時從工資中扣回,。 6、所有免費房不含早餐,，關掉電話外線,，撤掉迷你吧和洗浴用品，如有特殊需要必須總經(jīng)理批準,。免費房發(fā)生不該發(fā)生的費用由失誤人員自行承擔,。 7、財務部根據(jù)申請單分部門進行匯總,，月末編制部門宴請報表和免費房匯總表對ENT和免費房進行統(tǒng)計監(jiān)督,，并報送總經(jīng)辦。 自用房的管理辦法 1,、 自用房的使用權限： 只有董事長,、公司總經(jīng)理、各店總經(jīng)理才有權使用自用房,，其他人員無權使用自用房,。特殊情況請示總經(jīng)理批準。 2,、自用房的使用規(guī)定： A．在出租率達到80%以上時,，避免開自用房。 B．公司總經(jīng)理,、各店總經(jīng)理因工作或事物性工作太晚而無法回家時可以使用自用房,。 C．值班經(jīng)理可以使用自用房，但必須在24時以后取鑰匙,，次日8時之前交還鑰匙,。 D．其他部門如工程部因工程急需加班，財務部因資產(chǎn)盤點加班而無法回家的人員,，由部門經(jīng)理請示總經(jīng)理批準后方可開自用房,。 E．自用房不含早餐，關電話外線,，撤掉迷你吧和洗浴用品，如有特殊需要費用自理,，發(fā)生不該發(fā)生的費用由失誤人員自行承擔,。
《備用金管理辦法》 備用金是各企業(yè)采購人員進行零星采購借用的現(xiàn)金或收銀員為客人找零而準備的存放在收銀臺的現(xiàn)金。為加強管理,，杜絕私自挪用備用金制定本辦法,。 1、使用備用金人員：采購員,、各店前臺和餐飲收銀臺,。其他人員不許借用備用金,。 2、備用金額度的確定：食品采購員最高不超過3000元人民幣,，雜品采購員最高不超過1000元人民幣,，前臺收銀3000元人民幣，餐飲收銀1500元人民幣,。 3,、備用金的借用及使用：采購備用金由采購員填寫借據(jù)，經(jīng)財務總監(jiān),、總經(jīng)理簽字批準后借用,，掛采購備用金個人帳戶，離職時返回,。收銀臺備用金由收銀領班填寫借據(jù)經(jīng)財務總監(jiān),、總經(jīng)理批準借用，掛收銀臺備用金收銀領班帳戶,，收銀領班離職轉入下一個收銀領班帳戶,。收銀員禁止私自挪用備用金，總經(jīng)理或A級經(jīng)理急用時,，必須請示財務總監(jiān)批準,，并督促在24時內歸還。收銀員每天交接班時必須清點備用金,，保證備用金足額交接,。盈余或短缺時必須及時上報。 4,、日審每周至少檢查2次備用金使用情況,，財務總監(jiān)每月至少檢查一次備用金使用情況，發(fā)現(xiàn)盈余或短缺和挪用現(xiàn)象立即處理,，并按過失進行處罰,。
《財產(chǎn)管理制度》 第一章 總則 第一條 為加強管理公司對各企業(yè)財產(chǎn)的管理，明確財產(chǎn)的所有權和使用權各自的責任,，杜絕財產(chǎn)流失,，保證企業(yè)財產(chǎn)物盡其用得到保值和增值，不斷提高財產(chǎn)使用效益,，特制定本制度,。 第二條 本制度適用于管理公司及下屬企業(yè)對財產(chǎn)的管理。 第三條 所謂財產(chǎn)系指屬于固定資產(chǎn),、低值易耗品,、物料用品、庫存商品,、工程材料及賬外物資 (其他資產(chǎn)) 等物品,，其有關事務處理悉依照本制度執(zhí)行,。 第四條 本管理公司財產(chǎn)管理系由管理公司財務部統(tǒng)籌登記管理，并委托各企業(yè)使用部門保管,，各企業(yè)使用部門對所有財產(chǎn)登記建冊,。管理公司財務部對各公司的財產(chǎn)保管使用情況，進行不定期檢查和定期盤點,，并負責與下屬企業(yè)簽訂財產(chǎn)授權委托管理責任書,，確保財產(chǎn)的完整性。財產(chǎn)依其性質劃分如下： 1,、土地,。 2、房屋及建筑設備：經(jīng)營場地,、辦公室,、倉庫、宿舍,、鍋爐房,、停車場、道路,。 3,、交通及運輸設備：小轎車、客貨車,、三輪車,、臺車。 4,、電器設備：輸電,、配電、變電,、照明,、電器（電視、音響,、冰箱,、消毒柜、吸塵器等）,。 5,、空氣調節(jié)設備：空調（掛式和立式）、冷氣機,、抽送風機、電扇,。 6,、事物設備：通訊設備,、機具設備（復印機、傳真機,、計算機,、打印機、電話機,、對講機,、擴音機等）、監(jiān)控設備,、廚房設備（爐灶,、蒸柜、冰柜等）,。 7,、供水設備：水塔、儲水池,、過濾設備,、抽水機、馬達,、給水配管設備,。 8、家具設備：辦公家具,、營業(yè)家具,。 9、營業(yè)物資：餐具,、玻璃器皿,、包裝容器、辦公用品,、維修材料,、庫存商品（各酒店的庫存酒水、香煙,、一次性備品等）,。 第五條 財產(chǎn)管理與建賬原則，公司財務部要同使用單位共同盤點,，按財產(chǎn)清冊分部門,、類別建立財產(chǎn)明細帳（明星庫管王），做到使用單位（部門）明細賬,、財務部的財產(chǎn)明細帳,，帳帳相符,帳物相符。
第二章 固定資產(chǎn)管理 第六條 固定資產(chǎn)是指使用年限一年以上的房屋、建筑物,、機器,、運輸工具和其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關的設備、器具,、工具等,，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品，單價在2,，000元以上,，并且使用年限超過2年的，應當作為固定資產(chǎn),。 第七條 企業(yè)的固定資產(chǎn)實行實物負責制管理,，各部門的固定資產(chǎn)均由各部門按固定資產(chǎn)所在地點，由專人負責管理,，財務部統(tǒng)一登記賬簿,，各企業(yè)應定期每半年清點一次，發(fā)現(xiàn)損壞應及時維修保養(yǎng),，以延長固定資產(chǎn)使用年限,，發(fā)現(xiàn)丟失應立即查找原因，造成損失要追究實物負責人經(jīng)濟責任,。 第八條 酒店固定資產(chǎn)一律采用平均年限法（即直線法）計提折舊,，折舊年限按固定資產(chǎn)目錄規(guī)定確定，計提的折舊費計入當期管理費用,。 第九條 企業(yè)固定資產(chǎn)實行有償轉讓,，清理報廢固定資產(chǎn)以及重新購置，各企業(yè)必須向管理公司提出書面申請,，經(jīng)集團公司審查批準后執(zhí)行,。清理報廢的固定資產(chǎn)變價收入要及時上交財務部計入當期損益。 第十條 固定資產(chǎn)的購置,，各公司增加固定資產(chǎn)時必須事先向管理公司財務部打申請報告（注明增加原因和使用用途）,，經(jīng)管理公司核實增加必要性后形成書面報告，報請管理公司總經(jīng)理批準后方能按公司固定資產(chǎn)的購置程序進行,。采購的固定資產(chǎn),，經(jīng)使用部門和管理公司對口部門驗收后，財務部方能辦理固定資產(chǎn)的入賬手續(xù),。 第十一條 對長期閑置不用的固定資產(chǎn),，各企業(yè)使用部門要向管理公司財務部填報閑置“固定資產(chǎn)明細表”申請單，經(jīng)管理公司檢查,、驗定,，確定是否具備使用價值,，無使用價值的固定資產(chǎn)，報管理公司總經(jīng)理批準后,，由財務部負責處理,。對季節(jié)性閑置的固定資產(chǎn)要封存管理，使用單位要作好封存設備的維護和保養(yǎng),。 第十二條 對報廢的固定資產(chǎn)，使用單位要及時辦理報廢手續(xù),，管理公司工程后勤部對報廢的固定資產(chǎn)要進行檢查,、分析，看是否達到固定資產(chǎn)使用年限,，是否還具有使用價值,，簽署報廢意見（批準或不批準）。對沒有達到使用年限就報廢的固定資產(chǎn),，管理公司后勤部要出具檢驗報告,，如果是因保管和使用不當或人為損壞而造成報損的要追究使用部門責任，使用部門負責人要承擔報廢期固定資產(chǎn)凈值減去變價收入后資產(chǎn)凈損失,。對報廢的固定資產(chǎn)仍可利用的零部件,，可采取做維修備件或市場變賣。對無使用價值的固定資產(chǎn)經(jīng)管理公司總經(jīng)理批準后,，由工程后勤部組織專人作報廢處理,。暫不能處理的報廢固定資產(chǎn)，由使用單位就地封存待以后處理,。 第十三條 固定資產(chǎn)的日常管理 1,、使用單位要加強對使用中的固定資產(chǎn)日常維護、保養(yǎng),、檢查和修理,，使固定資產(chǎn)保持正常的使用效能，按設備操作規(guī)程進行操作,，做到設專人管理,、班組負責人監(jiān)督、保證責任到位,。 2,、對發(fā)生的固定資產(chǎn)人為損壞導致不能正常使用等事故及修理事項，固定資產(chǎn)使用單位和工程部要立即向管理公司后勤部報告,，后勤部要派專人組織對所造成的固定資產(chǎn)不能使用的事故進行檢查,、分析并提出處理建議，呈報總經(jīng)理批準后進行維修,。 3,、對水,、暖氣、電等管線設施日常經(jīng)營發(fā)生的跑,、冒,、滴、漏等毀損事項,，使用單位應自行修理,，自己確定無能力維修的事項要向公司后勤部申報，查實后,，由公司后勤部組織委托有維修能力的部門負責維修,，所發(fā)生的修理費用計入當期營業(yè)費用和管理費用。 4,、各分公司總經(jīng)理有義務維護保證房屋,、建筑物及附屬設施其完好，不得私自改建和濫建,，嚴禁在墻面,、地面、屋面等處任意打洞或開窗開門,，一經(jīng)查出,，追究經(jīng)理人員的責任，所造成的經(jīng)濟損失,，由責任人全部承擔,。 5、由于經(jīng)營的需要確實需要改建和裝修的項目（預算外）,，必須向管理公司申報,，做好可行性分析，報請后勤事務部經(jīng)理,、財務部總監(jiān),、總經(jīng)理批準后，方可安排施工,，如未經(jīng)申報同意,，而自行安排施工者，要嚴肅追究其責任,，由此所造成的經(jīng)濟損失由責任人承擔 第十四條 為了保證固定資產(chǎn)的完好狀態(tài),。每年年終都要組織財務部、后勤部和使用單位,，對公司的固定資產(chǎn)進行全面徹底清查,、盤點，對發(fā)現(xiàn)的問題要報經(jīng)總公司有關領導處理 第三章 低值易耗品管理 第十五條 本制度所規(guī)定低值易耗品是指不作為固定資產(chǎn)核算和管理,，價值在 100 元以上,， 2000 元以下,，使用期限在一年以上的各種家具、用具,，如辦公用具,、修理用具、廚具,、玻璃器皿,、包裝容器等。 第十六條 對低值易耗品管理要嚴格驗收,、入庫和發(fā)放手續(xù),。采購入庫的低值易耗品，必須由保管員驗收并辦理入庫手續(xù),。領用低值易耗品時，領用人要填寫出庫單,，經(jīng)有關領導批準后方能發(fā)放,，庫管員必須嚴格執(zhí)行以舊換新制度。 第十七條 各分公司使用部門對低值易耗品的管理要設兼職保管員,，建立收,、發(fā)、存,、保管理制度,，建立分類明細帳。各企業(yè)低值易耗品要根據(jù)財產(chǎn)清冊和使用部門按照類別,、品種,、規(guī)格編制順序號登記入帳，作到與財務部的低值易耗品明細帳相一致,，以便達到財產(chǎn)和財務統(tǒng)一管理的目標,。 第十八條 為了確保倉庫、使用部門帳物相符,，公司財務部要定期或不定期到各企業(yè)使用單位進行檢查和抽查,，發(fā)現(xiàn)盈虧和毀損要及時查明原因和責任，寫出書面報告,，提出處理意見,，按照規(guī)定程序報批后，調整低值易耗品明細帳,。 第十九條 對低值易耗品丟失,、毀損、報損等事項的處理,。因管理不善造成低值易耗品丟失,、毀損要追究責任人責任包賠全部財產(chǎn)損失,。確因長期使用磨損而失去使用價值造成報廢的，填制報損單報公司財務部核查確定,。履行正常報損手續(xù)后方可領用或采購,。
第四章 物料用品管理 第二十條 本制度所規(guī)定的物料用品是指清潔用品、清潔工具,、印刷品,、日常用品、辦公用品,、包裝用品,、日常用的維修材料及零部件等。 第二十一條 關于物料用品的建帳,、記帳,、入庫、出庫,、日常管理等事項,，按第三章低值易耗品管理的各項管理規(guī)定執(zhí)行。
第五章 庫存商品管理 第二十二條 本制度所規(guī)定的庫存商品是指酒店的酒水,、香煙等各種商品,。 第二十三條 財務部對各部位的庫存商品要每月清點一次，發(fā)生盤盈報總經(jīng)理批準后調增資產(chǎn),，發(fā)生虧損時由保管人員全額賠償,。 第二十四條 庫存商品的建帳、記帳,、入庫,、出庫等日常管理按第三章低值易耗品管理的相關規(guī)定執(zhí)行。
第六章 其它資產(chǎn)管理 第二十五條 本制度所規(guī)定的其它資產(chǎn)是指管理公司領導下的所屬企業(yè)的自建工程中的改建,、擴建,、裝修等工程項目的各種在建工程物資。如水泥,、沙石,、鋼筋、板材等,。 第二十六條 關于其它資產(chǎn)的建帳,、記帳、入庫,、出庫等日常 管理等事項,，按第三章低值易耗品管理的各項管理規(guī)定執(zhí)行。
第七章 資產(chǎn)交接制度 為了加強對資產(chǎn)的管理,，財務審計部制定了資產(chǎn)管理制度,，實行分部門歸口管理,，并落實責任人保管。因此,，當責任人離職時必須辦理資產(chǎn)交接手續(xù),，保證資產(chǎn)管理的連續(xù)性、安全性,，避免資產(chǎn)流失,，現(xiàn)制定本制度。 1,、所有管理人員離職時的辦公用品必須辦理交接手續(xù),； 2、所有管理或保管資產(chǎn),、物品的責任人離職時必須辦理交接手續(xù),； 3、交接前財產(chǎn)損壞或丟失交接人負責賠償,； 4,、因沒有辦理交接手續(xù)致使資產(chǎn)、物品流失的,，由部門經(jīng)理承擔責任。
第八章 附則 第二十七條 本制度規(guī)定管理公司的全部資產(chǎn)由財務部負責監(jiān)督管理,，并負責制定管理公司資產(chǎn)管理制度,。 第二十八條 本制度規(guī)定的管理公司各項資產(chǎn)管理事宜，由公司財務部負責解釋,。 第二十九條 本制度經(jīng)管理公司經(jīng)理辦公會討論通過后實施,。 |
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