|
一,、目的： 確保物流暢通,、安全、有序,，降低庫(kù)存積壓,，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，促使銷(xiāo)售,、生產(chǎn),、采購(gòu)相協(xié)調(diào),，加速資金流通。 二,、采購(gòu)入庫(kù) 采購(gòu)物資到廠后,，供應(yīng)商將《送貨單》交倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢區(qū),。供應(yīng)商《送貨單》必須注明我公司《物料訂購(gòu)單》單號(hào)及訂購(gòu)數(shù)量,、送貨數(shù)量等信息。 由倉(cāng)庫(kù)管理員和采購(gòu)員在一個(gè)工作日內(nèi)依《物料訂購(gòu)單》對(duì)檢驗(yàn)物資進(jìn)行驗(yàn)證,。驗(yàn)證內(nèi)容包括：物料名稱(chēng),、型號(hào)、規(guī)格,、顏色,、材質(zhì)、產(chǎn)品包裝,、標(biāo)識(shí),、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進(jìn)行量測(cè),，遵照孰少孰準(zhǔn)嚴(yán)則按比例進(jìn)行扣除,。驗(yàn)證合格后在供應(yīng)商《送貨單》上填寫(xiě)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量并簽收，同時(shí)開(kāi)具《送檢入庫(kù)單》在二小時(shí)內(nèi)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn),。檢驗(yàn)合格后由倉(cāng)管員依照定置管理進(jìn)行歸位擺放,，并進(jìn)行標(biāo)示，然后在《物料訂購(gòu)單》上注銷(xiāo)訂購(gòu)數(shù)量,，依《送檢入庫(kù)單》及時(shí)填寫(xiě)《存貨吊卡》和登記《存貨計(jì)數(shù)帳》,；檢驗(yàn)不合格需退貨的填報(bào)《驗(yàn)退單》辦理退貨手續(xù)。 入庫(kù)數(shù)量與訂購(gòu)數(shù)量必須相吻合,，嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)數(shù)量上浮比率標(biāo)準(zhǔn),，超出部分填寫(xiě)《驗(yàn)退單》通知采購(gòu)人員予以退回供應(yīng)商處理。如供應(yīng)商確需寄存于我司倉(cāng)庫(kù)等待訂單的,，由倉(cāng)管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記,。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標(biāo)識(shí),；交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí),，以補(bǔ)足為原則，但不影響訂單生產(chǎn),，有利降低庫(kù)存積壓的由倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核,，經(jīng)資材部經(jīng)理同意后，可免補(bǔ)交,，短交如需補(bǔ)足時(shí),，倉(cāng)管員應(yīng)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 《送檢入庫(kù)單》須依據(jù)《物料訂購(gòu)單》,、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應(yīng)商名稱(chēng),、訂購(gòu)單號(hào)、制造單號(hào),、產(chǎn)品型號(hào),、制造數(shù)量、物料名稱(chēng),、型號(hào),、規(guī)格、顏色,、材質(zhì),、單位、訂購(gòu)數(shù)量,、送檢數(shù)量,、入庫(kù)數(shù)量、單價(jià),、金額,、備注，《送檢入庫(kù)單》經(jīng)倉(cāng)管員,、檢驗(yàn)員,、倉(cāng)庫(kù)主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單,、發(fā)票交采購(gòu)人員,。 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)主管和采購(gòu)人員處理,。 三,、自制入庫(kù) 1．企業(yè)自制的半成品、產(chǎn)成品入庫(kù),，須有品保部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明,，并隨同《半成品成品入庫(kù)單》由專(zhuān)人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員依據(jù)實(shí)收數(shù)量進(jìn)行簽收,。 2．《半成品,、成品入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù),，一聯(lián)交生產(chǎn)車(chē)間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù),，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和半成品、產(chǎn)成品核算的依據(jù),。 生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用生產(chǎn)性物料時(shí),，由領(lǐng)料經(jīng)辦人員依據(jù)《生產(chǎn)排程》,、《生產(chǎn)表》開(kāi)立《限額領(lǐng)料單》經(jīng)領(lǐng)料部門(mén)主管核簽后，向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料,。超出限額部份由車(chē)間開(kāi)立《超額領(lǐng)料單》,，注明超領(lǐng)原因后呈領(lǐng)料部門(mén)主管、經(jīng)理,、倉(cāng)庫(kù)主管批示意見(jiàn)后向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料,。 3、領(lǐng)用工具類(lèi)材料時(shí),，領(lǐng)用保管人應(yīng)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》經(jīng)部門(mén)主管復(fù)核,，經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后連同拿《工具保管記錄卡》到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用保管手續(xù),。 領(lǐng)用其它非生產(chǎn)性物資時(shí),，由領(lǐng)料部門(mén)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，預(yù)算內(nèi)用料經(jīng)部門(mén)主管簽核后領(lǐng)料,，預(yù)算外用料須寫(xiě)明用途后呈部門(mén)經(jīng)理審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)料。 4．《領(lǐng)料單》一式三聯(lián),，一聯(lián)退回車(chē)間作為其物資消耗的考核依據(jù),，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù),，《領(lǐng)料單》必須寫(xiě)明領(lǐng)用部門(mén)及用途,，生產(chǎn)性物資領(lǐng)料單還須注明制造單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào),、制造數(shù)量,、領(lǐng)料日期及物料明細(xì)信息。生產(chǎn)性物資發(fā)料倉(cāng)管員依據(jù)《生產(chǎn)表》及《生產(chǎn)排程》,、《限,、超領(lǐng)料單》的發(fā)料日期進(jìn)行備料，準(zhǔn)確,、及時(shí)的發(fā)料,，并填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量由領(lǐng)料車(chē)間點(diǎn)交簽收。超額領(lǐng)料如有挪單或原料不足要及時(shí)通知采購(gòu)和相關(guān)部門(mén),。 非生產(chǎn)性物料發(fā)料對(duì)照各領(lǐng)料部門(mén)用量預(yù)算執(zhí)行,，預(yù)算外按經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》發(fā)料。 四,、退料 1．使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料,，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí),，使用單位應(yīng)注記于《退料單》內(nèi)經(jīng)部門(mén)主管與主管檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后將物料整理,、標(biāo)示后方可連同料品繳回倉(cāng)庫(kù),。 2.對(duì)于使用單位退回的料品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因,，研判處理對(duì)策,，如原因系由于供應(yīng)商所造成者,，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理,。 五、庫(kù)存物資的報(bào)廢 庫(kù)存物資因變質(zhì),，失效等原因而無(wú)使用價(jià)值的,，由倉(cāng)庫(kù)主管填報(bào)《庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理,，品保部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)管理部處理,。 六、成品出貨 1．成品出庫(kù)依據(jù)業(yè)務(wù)部之《出貨申請(qǐng)單》,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后倉(cāng)庫(kù)方可辦理出庫(kù)手續(xù),，出庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員要認(rèn)真核對(duì)其數(shù)量、配色,、批次準(zhǔn)確無(wú)誤后并開(kāi)出《出庫(kù)單》,，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)才可放行。 2．《出庫(kù)單》一式三聯(lián),，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù),，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作為結(jié)算貨款依據(jù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)留存?zhèn)洳椤?/span> 七,、庫(kù)存管理 1．倉(cāng)管員每天按照《入庫(kù)單》,、《領(lǐng)料單》、《退料單》《出庫(kù)單》上所填寫(xiě)之產(chǎn)品型號(hào),、物料名稱(chēng),、數(shù)量在相應(yīng)的帳、卡上進(jìn)行登記,，做到日清月結(jié),，數(shù)字準(zhǔn)確、完整,，便于抽查庫(kù)存,。 2．倉(cāng)庫(kù)員必須定期對(duì)庫(kù)存原（物）料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，每月一小盤(pán),，每半年一大盤(pán),。財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤(pán)，并由倉(cāng)管員填制《盤(pán)點(diǎn)表》,，一式三份,，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存,，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司資材部主管,，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)與《存貨計(jì)數(shù)帳》核對(duì),，如損耗或溢出應(yīng)編制《盤(pán)盈、虧表》,，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí),，說(shuō)明盈虧原因報(bào)資材部經(jīng)理、總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后方可作帳務(wù)調(diào)整,，以確保財(cái)務(wù)帳,、存貨計(jì)數(shù)帳、存貨吊卡和實(shí)物相符合,。 八,、報(bào)表的填報(bào) 倉(cāng)管員于每月8日前結(jié)算出本月物料進(jìn)出的合計(jì)、本年累計(jì)與結(jié)存數(shù)量,，并在30日前編制《原材料進(jìn)出結(jié)存表》上報(bào)相關(guān)部門(mén)及人員（資材部經(jīng)理及對(duì)應(yīng)采購(gòu)員,、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦）,。 九,、存檔 倉(cāng)管人員應(yīng)對(duì)《物料訂購(gòu)單》、《送檢入庫(kù)單》,、《驗(yàn)退單》,、《生產(chǎn)表》、《生產(chǎn)排程》,、《限,、超領(lǐng)料單》、《領(lǐng)料單》,、《半成品成品入庫(kù)單》,、《出貨申請(qǐng)單》、《出庫(kù)單》進(jìn)行分類(lèi)整理,，按時(shí)間序時(shí)順序裝訂成冊(cè)存檔一年,。 |
|
|
來(lái)自： ?蒾夨? > 《倉(cāng)庫(kù)管理》
