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- 投資者
嘗鮮期指
賺了50%
“我分別買入一手上證50，同時(shí)賣了一手中證500,，進(jìn)行反方向?qū)_操作后,，理論上賺了50%.”昨日，股指期貨投資者端先生告訴記者,。
端先生稱,，他昨日買入上證50股指期貨IH1505合約與一手中證500IC1505合約，分別耗資約12萬元與16萬元,，由于之前就預(yù)期上證50股指期貨由于估值較低將上漲,，而中證500股指期貨將下跌，因此,，他在昨日一開盤便賣出中證500合約,。
雖然漲跌停限制為10%，但是由于杠桿操作,，中證500股指期貨合約下跌,，反向?qū)_之后，端先生稱理論上收益50%.
- 熱點(diǎn)
兩期指表現(xiàn)迥異
后市看好大藍(lán)籌股
時(shí)隔整整五年之后,，滬深300股指期貨迎來對(duì)雙胞胎兄弟,。4月16日，上證50,、中證500股指期貨正式掛牌交易,。不過，這兩只期指的首秀表現(xiàn)出了迥異的風(fēng)格,。
后市對(duì)小盤股預(yù)期悲觀
昨日截至收盤,，與現(xiàn)貨相比，上證50期指升水100.5點(diǎn),，升水幅度3.15%,，中證500期指貼水204.29點(diǎn)，貼水幅度2.58%.一位期貨業(yè)內(nèi)人士稱,，昨日中證500的貼水一直存在,，沒有被填補(bǔ)，反映出市場(chǎng)對(duì)于后市中小盤股的悲觀預(yù)期比較強(qiáng)烈,。在他印象中,，像中證500股指期貨近3%的大幅貼水，滬深300股指期貨在推出五年間幾乎沒有出現(xiàn)過,。
據(jù)悉,，上證50指數(shù)成分股主要集中在金融、地產(chǎn),、能源等行業(yè)的大藍(lán)籌股,，目前流通市值約9.6萬億元,，約占滬深A(yù)股流通市值的30.38%.而中證500指數(shù)成分股是滬深兩市中500家中小市值上市公司，目前總市值為5.4萬億元,，約占滬深A(yù)股市值的14.42%.
除了期指表現(xiàn)迥異,，上證50和中證500成分股的表現(xiàn)也有巨大差異。昨日,，滬指上漲超百點(diǎn),，漲幅為2.71%，上證50的成分股中有28只跑贏大盤,，占比超過五成,；而中證500的成分股中卻有近8成跑輸大盤。
中證500利好套利資金
中國(guó)期貨協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)常清向記者表示,，期貨反映的是現(xiàn)在對(duì)于未來的預(yù)期,，它的走勢(shì)對(duì)于未來預(yù)測(cè)提供幫助。
市場(chǎng)分析人士認(rèn)為,，兩期指和成分股昨日截然相反的表現(xiàn),，反映市場(chǎng)對(duì)低估值的大盤藍(lán)籌股階段性看好，以及對(duì)前期漲幅過大的中小盤股估值泡沫化的擔(dān)憂,。
昨日,，在股指期貨上市儀式上，證監(jiān)會(huì)主席肖鋼稱,，兩新推出的期指與滬深300指數(shù)成分股形成有效的互補(bǔ)關(guān)系,，能有針對(duì)性地滿足不同投資者精準(zhǔn)化個(gè)性化的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，有利于提高風(fēng)險(xiǎn)管理市場(chǎng)的廣度和深度,。
新開的兩只股指期貨共涵蓋550只標(biāo)的股,，加上滬深300股指期貨基本將A股市場(chǎng)市值前800只股票涵蓋進(jìn)去。一位做量化投資的私募人士告訴記者,，這給市場(chǎng)提供了更多套利和套保的機(jī)會(huì)。尤其是中證500波動(dòng)性大的特點(diǎn)給多短線,、高頻交易,、套利、對(duì)沖的資金提供較好的機(jī)會(huì)
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