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財務部工作規(guī)劃
經過這幾天對公司的了解,，初步工作計劃分兩步走：第一步,，做好財務核算及部門人員管理工作；第二步,，不斷完善財務制度,、流程及財務管理的工作。
第一步：財務核算及人員管理方面
1,、下月公司就要正式成為一般納稅人,，為保證財務數據安全（財務數據需保存15年），建議公司購買正版財務軟件,，從5月公司成為一般納稅時就啟動新買財務軟件做賬,。購軟件費用大概需要三千元左右。
2、費用報銷,，對有發(fā)票和沒正規(guī)發(fā)票的報銷,，分開填報。報銷憑證需填寫公司名的需全部寫公司名,，例加油票需寫公司名不能寫車牌號,。（對費用報銷下步逐步完善財務報銷制度）
3、財務處理及核算,，按部門來核算收入及成本費用發(fā)生,，對公司賬務方面所有的收入及支出盡量做到有憑有據，不能隨意從基本戶提取現金,，做到賬實相符,、賬賬相符。鑒于公司下月就成為一般納稅人,，下一步要做好稅收籌劃這塊,，控制好稅負。每月提交報表包括：部門利潤情況表,、應收明細表,、應付明細表、資金變動表,。
4,、資金方面，每日下班前提報資金日報表,，及時反饋資金的動態(tài),。每月會與出納核對盤點庫存現金，保證資金安全及準確,。
5、部門人員管理,，下一步會給部門人員制定清晰工作范圍及責任,，提高會計核算的準確性、及時性,，提高財務管理的水平,，保證收支平衡，提高財務對公司決策的支撐力度以及對內對外的服務水平,。
第二步：不斷完善財務制度,、流程及財務管理的工作
對于財務制度及流程，爭取在三個月內根據公司的實際情況,，不斷完善及制定比較符合公司業(yè)務的財務制度及流程,，到時我會聽取各位領導及其他部門的意見去修定及制定。
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