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期貨中大多的行情都是不值得參與的,，當你感覺到多空無所適從的時候,，最好的策略就是：不做！呆若木雞,，才是期貨的最高境界,。 行情在絕望中產(chǎn)生，行情在猶豫中發(fā)展,，行情在瘋狂中結束,。猜底摸頂,，這是期貨的第一大忌,！管他何時是底，只要下跌趨勢良好,，你就一直空著唄,。 當市場和政府觀點相反時，我選擇空倉觀望,。期貨比的不是誰賺的最多,，而是比誰活得最長。方向不明時,，空倉就是最好的策略,。永遠不要跟政府最對！ 在期貨市場里,，有時老手的一句話比新手自己摸索一年的效果還要好,。當然，同樣一句話,，就看你自己如何理解了,。做個有心人，你隨時可以進步,。 賺或賠靠本事,，賺多賺少靠運氣。也就是說，如果你賠了,，那是你分析不到位,，說明你沒本事，如果你賺了,，那么賺多賺少就要靠運氣和天意了,。 所謂天時，在期貨里就是指趨勢,。所謂地利,，在期貨里就是指有利于你開倉方向的K線技術形態(tài),。所謂人和,，在期貨里就是指知己知彼 在期貨投機里，任何人的看法和建議都只是參考,，我們真正下單前都要反問自己一句：我真的決定了嗎,？只有按照自己內(nèi)心的真實想法去下單，我們才能進步,。 如果你睡不著覺,，說明你的倉位過重了。永遠不要給自己的期貨賬戶里補繳保證金,。 期貨的魅力來自于杠桿,，但最大的風險也來自于高杠桿。高杠桿放大的不僅僅是資金的倍數(shù),，更是放大的人類的貪婪和恐懼。高杠桿的缺點也是顯而易見的：杠桿越高,，投機者的智商下降的越厲害，死的越快,！至于何種杠桿最為合適,？這恐怕永遠沒有標準答案！ 在期貨里專一是多么的重要,！如果你在一個期貨品種上研究1年,，你很可能才剛剛入門；如果你在一個期貨品種上研究5年,，你很可能會成為這個行業(yè)內(nèi)的專業(yè)人員,；如果你在一個期貨品種上研究10年,，你很可能會成為這個行業(yè)內(nèi)的頂級專家；如果你在一個期貨品種上研究20年,，你很有可能會成為這個行業(yè)內(nèi)無人企及的泰斗人物。 《股票大作手回憶錄》第一節(jié)的講解:所謂一招鮮,，就是自己獨特的看盤方法,。因為再好的一種方法，一旦知道的人多了,，應用的人多了,，自然也就失效了。期貨市場是個注定少數(shù)人打敗多數(shù)人的市場,，從這個邏輯上來看,，注定了市場上大多數(shù)人都認可的方式肯定是錯誤的。所以,，無論是技術分析,，還是基本面分析，這些課本上的固定東西一旦放到真正的交易中,，大概率都會失敗,。 那如何建立我們自己的一招鮮呢？無他,，但手熟爾,。數(shù)字天才利弗莫爾用了6個月時間專門記錄行情，他最后總結出了規(guī)律,。如果你們自認為天賦不如利弗莫爾,，那就用更長的時間去記錄行情吧,，看的多了,，自然就會發(fā)現(xiàn)規(guī)律了。永遠要對市場抱有一顆敬畏之心,。千萬不要總想投機取巧,。玩弄市場的人，遲早要被市場玩弄,。不是不報,，時候未到 《股票大作手回憶錄》第二節(jié)精髓:不能頻繁交易，要等到適合自己的機會再去交易,。不能頻繁短線交易,，短線交易次數(shù)越多，虧錢的可能性越大,！ 《股票大作手回憶錄》第三節(jié)精髓:股市只有一個方面,，既不是多頭的方面,，也不是空頭的方面，而是只有正確的方向,。只有耐心等待大趨勢才能讓你賺大錢,！期貨市場的行情分為趨勢行情和震蕩行情。市場的80%的時間都處于震蕩行情之中,，只有20%的趨勢行情才能讓我們賺大錢,。 在市場處于震蕩行情時我們該干點什么？這也是很多期貨作手面臨的最大問題,。他們不怕辛苦,，不怕忙的手忙腳亂，但他們怕休息,，怕等待,，怕那種無事可干的感覺。但如果你想在期貨里面賺大錢,，那就必須學會等待,，耐心等待大趨勢的出現(xiàn)。有時,，什么也不做就是最好的對策,！ 期貨是要靠實戰(zhàn)來鍛煉的。期貨是門實踐科學,，紙上得來終覺淺,，絕知此事要躬行。 《股票大作手回憶錄》的第四和第五節(jié):投機于賭博的最大區(qū)別在于是否擁有大局觀,。如果你是站在局外高處看市場,，那你就是個投機家，如果你只是陷在市場里隨波逐流,，追漲殺跌,，那么你就只是個賭徒。你知道,，賭徒是不需要計算概率的,，只需要運氣而已。而我們期貨作手賺錢靠的是概率,，而不是運氣,。這就是投機和賭博的最大區(qū)別。 投機市場是講究時間周期的,?？此屏鲿车纳蠞q大趨勢中，也會包含眾多的下跌小周期,，如果你的看盤周期過小,，比如分鐘線,，那么你會發(fā)現(xiàn)你所看到的市場趨勢會經(jīng)常轉換，讓你無從下手,，最終的結果就是陷在追漲殺跌的惡性循環(huán)之中,。看周K線判斷大局，看日K線找交易機會,，再往下的分鐘K線就不必去看了,。還是那句話，多看多煩惱,，不看不煩惱,， 有時明明我做對趨勢了，但卻拿不住單子,，往往被市場的小反彈給震蕩出來,，這該怎么辦？第一個問題是你的倉位肯定是太重了,。當你的倉位承受不了市場的小幅反向波動時,，你自然會被震倉出來。至于何等倉位合適,？這不能一概而論,。有個簡單的辦法來初步判斷你的倉位是否過重：那就是你是否能睡個安穩(wěn)覺？如果你持倉后總是失眠,，那說明你的倉位重了,，減倉到你能安然入睡為止。 對于一名期貨作手來說,，你的心有多大,，你看到的行情就會有多大！如果你的心里只想著賺個一兩倍,，那么你眼中看到的就只能是一兩倍的行情,，而如果你的心里想的是一定要賺一百倍，那么你就會在市場上看到一百倍的行情,！如果你分析某個交易品種會上漲一倍,，那么你還會在當他僅僅上漲了30%時的一個小回調而被震倉出局嗎？之所以你會平倉出局,，還是因為你對這個品種不了解，對這次趨勢沒有信心,，是不是這個道理,？就像《股票大作手回憶錄》里說的那樣，我之所以掙大錢,，從來不是憑借我的作為,，而是始終憑借我的無為,。為什么會無為？還不是因為利弗莫爾的心足夠大,，才能讓他無視市場的短期波動嗎,？ 第八節(jié)和第九節(jié):光判斷對趨勢的方向還不夠,，還要選好入場做單的時機！時機很重要！做期貨要想賺大錢,，就必須抓住市場扭轉趨勢的關鍵點,。因為只有大波動才能賺大錢！但這種轉折點的判斷是最為艱難的,，也是最容易出錯的,。一旦你把市場原有趨勢中的小型逆向波動當成了轉勢，你將很快處于被動地位,。而此時救你命的只可能是倉位,，低倉位。這也是我們必須要分步建倉的主要原因,。 是人就會犯錯誤,，但我們作為一名期貨作手，需要做到的就是在犯錯誤時保持低倉位,，而做對時加重倉位,。當你預期某個商品的長期趨勢將要發(fā)生逆轉時，你絕對不能一步到位的建立所有的倉位,。這時你需要試倉,，比如你全部保證金的5%，當你的真金白銀投入市場之后,，市場會馬上給你反饋,，如果你的賬戶馬上出現(xiàn)盈利，這說明你做對了,，你需要加倉10%,，如果繼續(xù)盈利，再加倉20%,，以此類推,，就可以進入良性循環(huán)。當然,，也有可能你的試倉一進去就是賠錢的,，這說明市場警告你做錯了，無論將來你的持倉是贏是虧,，至少說明此時你是錯的,，所以這時就不要繼續(xù)加倉了，你有兩種選擇：一種是馬上止損,，另一種是持有試倉再看一看,。但無論如何，如果你的試倉在三天之內(nèi)還不能盈利,，毫不猶豫的平倉出來,。 絕不能讓自己盈利的單子變?yōu)樘潛p！這是期貨投機的重要原則,。我們以做多為例,，隨著你的分步建倉，你的持倉成本是在不斷提高的,，由于你是浮盈加倉,，所以你應該是一直處于盈利中的，而盈利中的單子需要設立止盈點,，這個止盈點就應該設立在你的持倉成本之上,。一旦市場發(fā)生反向波動，如果觸及到你的止盈點,，你就應該毫不猶豫的平倉止盈,。絕對不能讓原本盈利的單子面臨虧損的可能，這是原則問題,， 那如果我一旦止盈了,，市場又馬上回到原來的軌道上，我的單子不就丟了嗎,？那時我該怎么辦,？當然還是要分步建倉。要當做一筆新的交易去做,。如果你一下子一步到位的拿回原有的倉位,，那不是又把自己置于危險的境地了嗎？至于持倉成本,，我認為這不是問題,，如果你心中預期的是一萬點的大行情，你還會去在乎提高的幾十個點的成本嗎,？記住,，重勢不重價。只要你有浮贏,，就去大膽的加倉吧,！ 《股票大作手回憶錄》第十節(jié):等待，是整個期貨交易過程中最為重要的步驟,！一旦K線告訴你市場最小阻力發(fā)生了改變,，也就是關鍵點初現(xiàn)的時刻，你要毫不猶豫的進行試倉,，抓住市場的第一交易點,。接下來的做法我在上一節(jié)課中已經(jīng)說的很詳細了，試倉,，止損,，加倉等等。但這里我還要強調一點，那就是止盈,。作為整個交易過程中的最后一個環(huán)節(jié),，止盈和止損同樣重要。 心中預期的當然是波瀾壯闊的大趨勢行情,，我們當然希望能夠一直持有正確的部位直到趨勢結束,。但做過期貨的人都該知道，這只是新手的美好愿望而已,。即使再流暢的趨勢行情,，期間也會遇到逆向的回調，而且往往這種回調會殺死大部分的趨勢投資者,，而這些作對方向但卻賠大錢的趨勢投資者所犯的錯誤就是在戰(zhàn)術上沒有重視敵人,。當我們在經(jīng)歷了試倉，建倉,，加倉等等過程之后,，我們的持倉成本是在不斷抬高的，如果此時不設止盈,，盲目持有到底,，一旦遇到市場大的逆向波動，必是兇多吉少,。所以,，設立止盈和設立止損一樣重要 那止盈設在哪里比較合適呢？我的個人習慣是把止盈設在最近的一次加倉點上,。我的邏輯很簡單：如果市場價格跌破了我的最近一次加倉點,，那至少說明我這最后一次加倉的時機是錯誤的。既然錯誤了,，我就要付出代價,，所謂的代價就是全部平倉出局觀望。我絕對不允許自己的盈利單變成虧損單,。 那會不會因此而失去原有的部位而錯過很多大行情呢,？再大的趨勢行情也不是一蹴而就的，你可以把它看做是多個小趨勢行情加上幾個震蕩行情去做,。你可以理解成你止盈的原因是因為市場轉為了暫時的震蕩,，如果市場一直震蕩下去，那你就只能選擇繼續(xù)等待,，而一旦市場重回原有的趨勢軌道,，你需要毫不猶豫的再次試倉，建倉,，加倉,，重復以前的操作,。 《股票大作手回憶錄》的第十一節(jié)和十二節(jié):如果我的判斷和圈內(nèi)權威發(fā)生了矛盾，那我該怎么辦呢,？一切都得聽從市場走勢的安排,。不管你的邏輯分析有多么的嚴密，也不管你的技術面或者基本面分析有多么的完善,，一旦你的判斷不符合市場的實際走勢,，那么只有一個選擇：放棄,！ 《股票大作手回憶錄》的第十三節(jié):如何盡量避免期貨投機中的破產(chǎn),？一個能讓期貨作手最大程度上去除感性的制度。我把他稱之為四分之一制度,。具體來說,，對于一名期貨作手來說，本金就是他的生命,。所以,，我會把所有的本金平均分為四份，一份留作生活支出,，以保障期貨作手的基本生活開支,；一份用來做期貨投機，另外兩份用來投資穩(wěn)定收益的國債或者定期存款,。一旦用來投機的那份四分之一資金虧損超過30%,，則終止投機，休整反思,。待休整完畢,，則把投資國債的一半資金，也就是原來總資金的四分之一并入期貨賬戶,，繼續(xù)進行期貨投機,。如果該賬戶盈利，一旦賬戶總資金達到原來總資產(chǎn)一半的時候,，則出金50%,，也就是繼續(xù)維持總資產(chǎn)四分之一做期貨投機的原始狀態(tài)。如果該賬戶虧損,，依舊執(zhí)行虧損30%即終止投機的原則,。以此類推，直到你的本金徹底輸完,。這就是我的期貨投機四分之一制度,。 《股票大作手回憶錄》的第十四節(jié):期貨，究竟是專職做,？還是業(yè)余做,？ 《股票大作手回憶錄》的第十六節(jié):內(nèi)幕消息,，看似美麗的罌粟花！永遠不要試圖去探究市場上漲或者下跌的根本原因,！我們只需要跟著市場走就好了,。市場上漲，我們就去做多,。市場下跌,，我們就去做空。因為期貨是一門藝術,，他不是一門嚴謹?shù)目茖W,。如果你試圖用科學的方法去研究藝術，你說你會成功嗎,？記住,，期貨中最大的變數(shù)是人，如果你承認人心是不可預測的,，那么就不要去預測期貨了,。只需跟著走就夠了。 如果你想成為一名期貨市場出色的職業(yè)作手,，你就要養(yǎng)成一個好習慣：只相信自己的眼睛,，不要相信自己的耳朵！只相信自己的大腦,，不要相信別人的建議,！ 《股票大作手回憶錄》的第十七節(jié):盤感比邏輯分析要重要而且迅速的多？好的盤感包括以下幾個方面：對數(shù)字的高度敏感力,；出色的記憶力,；超人的觀察力；豐富的經(jīng)驗力,。 《股票大作手回憶錄》在第十八節(jié):基本面和技術面的共振決定了市場最小阻力的方向,。尋找最小阻力線拐點的方法，其實就是尋找供需的拐點因為基本面分析只能告訴你未來會漲,，但它無法告訴你何時漲,。如果你貿(mào)然進入做多，很有可能面對的就是漫長難熬的等待,。所以,，當你發(fā)現(xiàn)商品材價格基本面發(fā)生拐點時，你仍需等待技術面的確認,，一旦技術面和基本面發(fā)生了共振,，此時就是你進場做多的最佳時機。 《股票大作手回憶錄》的第十九節(jié):首先,，降低你的交易杠桿,，期貨的杠桿制度表面上放大的是你的資金量,，其實深層次里放大的就是你的貪婪和恐懼。 期貨建倉要經(jīng)歷試倉,、止損,、底倉、加倉,、止盈幾個環(huán)節(jié),。剛開始建倉時杠桿一定要低，這是保證你能在期貨市場活下來的基礎,。而一旦有了浮盈,，你的杠桿就可以逐步加重了，記住,，只有浮盈才能加倉,，只有浮盈才能加重杠桿，至于加倉到多少合適,，還是那個原則，加到你晚上能正常睡覺為止,。一名平庸的期貨作手和一名出色的期貨作手的最大區(qū)別之一就是運用杠桿的能力,，這也是期貨最有魅力也是最難解決的課題。 《股票大作手回憶錄》看到了第二十節(jié):所謂的不要和市場較勁,，其實就是中國道家中“無為”思想,。在期貨交易里，無為并不是指在面對行情時,，消極的什么都不做,，真正無為的期貨作手只是完全摒棄了對未來行情的主觀預測，用自己一顆寧靜的內(nèi)心去感受市場真正的趨勢,，一旦發(fā)現(xiàn)趨勢便全力跟隨之,。最重要的是，如果一旦發(fā)現(xiàn)自己的判斷錯誤了,，不要幻想市場會重回自己原來的設想,，也不用去馬上尋找自己錯誤的原因，你要做的唯一事情就是要毫不猶豫的馬上平倉出來,。 《股票大作手回憶錄》的第二十一節(jié):判斷大勢是期貨投機的第一要素,。第一，政治大于經(jīng)濟,。當你在做多或者做空某商品時,，首先考慮的不應該是供需關系，而是該商品的政治因素,。如果政府的干預方向和市場本身的方向一致,，那我就跟隨,，如果政府的干預方向和市場本身方向相反，那我就等到政府干預力量結束時再出手跟隨市場做單,， 整體趨勢大于個體趨勢,。具體來說，當大多數(shù)商品都處于上漲周期時,，不要輕易去做空任何一個商品,。特別是對于股票市場來說，如果現(xiàn)在大勢處于熊市,，即使基本面和技術面再好的股票,，也不要去做多。做多只做龍頭,，做空只做熊頭,。重勢不重價。 股市里沒有新鮮事,，只有不斷重復的貪婪和恐懼,！有一句老話叫做股市里沒有新鮮事，只有不斷重復的貪婪和恐懼,。當一只股票在上漲初期,，如果你跟別人說這只股票會重組，別人打死也不會信,。隨著股價的繼續(xù)上升,，不用你再去告訴別人，就開始會有人主動來向你打聽這只股票是否有重組消息,？股價繼續(xù)飆升,，這時即使你告訴別人這只股票不會重組，他也不會信,，他只會埋怨為何你不早點告訴他這只股票即將重組的內(nèi)幕消息,。股價漲停，這時如果你要是告訴他這只股票主力即將出貨大跌,，他會毫不留情的大罵一句你丫傻叉,，別耽誤我掙錢！股價開始大跌,，如果這時你告訴他現(xiàn)在是逃命的最后機會,，他會罵你烏鴉嘴，這是主力在洗盤,，他會繼續(xù)加碼買進,，攤低成本。股價持續(xù)大跌,，如果這時你告訴他不要賣了,，股價已經(jīng)見底了,，他會不顧一切的殺跌賣出股票，并美其名曰熊市不言底,。這就是股市里的人性,！一旦進入股市，絕大部分人就被魔鬼放大了他的貪婪和恐懼,。這也就是大多數(shù)人在股市賠錢的主要原因,。而我們這些所謂的莊家或者主力，也正是利用了這些人的貪婪和恐懼,，把股價操控在股掌之間,。 |
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