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我能立于股市不敗的秘訣——資金管理論壇 | 部落 | 博客 | 相冊(cè) | 來吧 | 問答 | 城市 | 分類信息 聚焦 | 社會(huì) | 人文 | 經(jīng)濟(jì) | 時(shí)尚 | 娛樂 | 體育 | 校園 | 美食登錄 | 注冊(cè) 新手上路 『股市論談』我能立于股市不敗的秘訣——資金管理 作者：股海無涯行無疆 提交日期：2008-4-7 21:29:00 我想寫幾段關(guān)于資金管理的文字給大家,當(dāng)然這個(gè)概念不是我原創(chuàng)的,是美國一個(gè)玩期貨的叫Larry Williams的高手 經(jīng)常有人問我個(gè)股,這個(gè)股票如何,有漲頭嗎,我被套了50%怎么辦,或者干脆點(diǎn)有消息嗎?他們認(rèn)為我在這個(gè)市場(chǎng)里賺錢好象掌握了什么神奇的秘密,比如哪根線上穿哪根線,哪個(gè)箱體即將被突破,或者背后有什么消息派人士. 這些很重要嗎?確實(shí)需要一丁點(diǎn)兒這樣的東西,但90%靠的不是這些在賺錢,最重要的是你還有沒有后續(xù)資金,在你的股票價(jià)格不斷被打壓時(shí)繼續(xù)投入戰(zhàn)斗,可以繼續(xù)投入到那些被套的個(gè)股,也可以投入你看好的另一個(gè)股票,關(guān)鍵的是這時(shí)你還有沒有足夠的資金來挽回你前期遭受的損失,而不是象一個(gè)烏龜王八蛋一樣被套得死死的無法動(dòng)彈 大多數(shù)人拿著自己的積蓄信心滿滿地沖進(jìn)股市,他們認(rèn)為可以預(yù)知未來,或者說相信告訴他們“消息”的人可以預(yù)知未來. 偶爾,他們會(huì)賺上大錢,但正應(yīng)了久賭必輸?shù)哪蔷淅显?最后他們都會(huì)在一筆巨大的虧損中黯淡出局,，被迫當(dāng)股東或者草草割肉,留下一大堆抱怨離開股市.最糟糕的是他們過一段時(shí)間還會(huì)回來,于是重復(fù)上演著那一幕. 注意重視你的虧損. 通常情況下,當(dāng)你帳面開始虧損時(shí)你不會(huì)太注意,5%,10%都引不起你太大的感知,于是你把它扔了幾天,等你再發(fā)現(xiàn)時(shí)它已經(jīng)虧損了30%甚至更多,而那時(shí)浮虧的數(shù)字會(huì)讓你感到觸目驚心,你開始慌亂,心里沒有了底,這種惡劣的心態(tài)的下你可能會(huì)倉促補(bǔ)倉或買其他你也看好的股票以此來彌補(bǔ)損失,通常你會(huì)輸?shù)酶鼞K. 那么,回顧一下是什么讓你的心態(tài)轉(zhuǎn)壞,我想說是巨大的虧損.所以永遠(yuǎn)不要讓你的個(gè)股虧損超過10%,最好控制在8%以內(nèi),這是常人都可以忍受的范圍,再超出的話可能影響到你的心態(tài).心態(tài)壞了做什么股票都會(huì)輸. 倉位的控制 很多人滿倉進(jìn)出,在我看來滿倉進(jìn)出唯一的依據(jù)只能是確定所買入的股票立即就會(huì)上漲,雖然聽起來很可笑,但絕大部分習(xí)慣滿倉的人在買股票時(shí)都是這樣想的,可惜這個(gè)市場(chǎng)里沒有神,如果白癡是一架飛機(jī),那散戶交易大廳幾乎就是一座軍用機(jī)場(chǎng) 我們應(yīng)該在下單之前應(yīng)該分配好自己的倉位,因?yàn)槟惚仨氁逍蚜私獾阶约嘿I的股票事實(shí)上存在下跌的可能性很大. 一條龐大的潛艇,一個(gè)艙遭到炮擊船長可以命令關(guān)閉該艙防止整條大船報(bào)廢,你帳面里的整個(gè)資金就是這條大船,你的倉位就象船艙一樣,越多越安全(當(dāng)然,如果資金過少,倉太多也影響獲利),對(duì)于那些滿倉進(jìn)出的朋友,就象一條沒有防護(hù)的巨輪,只要一發(fā)炮彈就可以將它徹底擊沉(沒有艙位的一般船輕,可以多裝幾門炮,運(yùn)氣好也可能先把敵人打報(bào)廢,但我們聊的是怎么穩(wěn)定去獲利,去賺真金白銀,不是打仗,呵呵) 如果你有100W資金,我建議你分成10倉來操作,每次單筆投入不能超過一倉,也就是10%,當(dāng)你這個(gè)倉位損失,即便以10%的虧損割肉出局,你不過是損失了總帳1%的資金,你還會(huì)害怕嗎,呵呵,這就是用倉位來控制心態(tài),相信我,不管你心理素質(zhì)多強(qiáng),都沒有比看到一只買入的股票當(dāng)天跌停,而你只損失了1%來得安穩(wěn). 如果你達(dá)到了自己心理預(yù)期,例如10%,OK拋出吧,帳面增加1%,你的資金100W,而你已經(jīng)賺了1W了,事實(shí)上你只投入了10W,而后面的90W都是為了保護(hù)你前面的10W,你賺的這1W別人可能要工作幾個(gè)月才能獲得,加上你那樣近乎完美的資金保護(hù),這安穩(wěn)安穩(wěn)的1%你賺得還有什么理由不滿足嗎?如果你每個(gè)月可以完成兩倉10%的目標(biāo)(很簡單吧),一年就能獲利24%,是24%嗎,當(dāng)然不是,別忘記你的復(fù)計(jì)利潤,不算復(fù)計(jì)的話,這個(gè)戰(zhàn)績?cè)谛苁幸呀?jīng)超過90%的基金了 例如你前一倉被套了10%,而你很看好,你認(rèn)為這已經(jīng)很糟糕了,不可能再有更糟糕的情況發(fā)生,在確認(rèn)了以后你可以追加一倉,目前進(jìn)場(chǎng)的倉位還是只有20%,而一旦上漲,你的獲利將是雙份的(如果再下跌你該懷疑一下自己的水平了,為什么你認(rèn)為夠糟了但還在繼續(xù)跌,好吧,那么即便割肉,你也只是在20%的籌碼里割肉,套得不深自然狠得下心割,另外心情也不會(huì)太差) 其實(shí)簡單說,就是盡量放小自己的投入,你有100W的總金,那么我建議你花10W來玩這個(gè)游戲,你有1億,可以花1000W來玩,放小投入就是變向的放多自己的出手次數(shù),如果你的技術(shù)是正確的,那么出手次數(shù)越多,你的勝率就越不容易失真. 打個(gè)比方你的技術(shù)客觀上只擁有51%的勝率,如果你一次性投入可能馬上就輸了,如果你能出手10000次,那么我相信你最后會(huì)賺,并且在這個(gè)過程中你早已將自己的技術(shù)磨練得更好了. 就說到這,我剛才說的不是具體技術(shù)或方法,而是投機(jī)的真正藝術(shù),控制好你的倉位,增加你的出手次數(shù),記住永遠(yuǎn)不要滿倉,一旦被套神也沒有辦法.如果按照我說的做了,起碼你能真切地感受到,你是在一張巨大的安全網(wǎng)上進(jìn)行交易,再大的股災(zāi)也無法讓你驚慌.此外要做的就是用好你們每個(gè)人擅長的技術(shù)(技術(shù)每個(gè)人都有所偏好和擅長,請(qǐng)大家恕我保留了,爭議太大) 很多時(shí)候我都是靠著資金管理在大盤殺跌中得以逃脫甚至幸災(zāi)樂禍,要懂得在枯燥的盤面里尋找快樂,有時(shí)莊家拉上漲停會(huì)孩子氣一下,下面買2\3\4\5都填上888,444,有時(shí)也是盤口信號(hào),但我經(jīng)常幫他們搗亂,444改成448,888改成894,有時(shí)我加2手,莊家就撤2手,想維持住那個(gè)數(shù)字,有時(shí)也會(huì)被我誤導(dǎo)甚至直接打開漲停,過了幾分鐘好象明白了什么又封了上去.有時(shí)看著莊家在高位上竄下跳,大單對(duì)敲又沒人關(guān)注鼓掌,真是皇帝出不了貨急得我這太監(jiān)都滿頭汗,心想這孫子完了,拉那么猛誰敢追啊,傻莊,哈哈.做股票要開開心心，跌也要開心,，漲也要開心,，生活就是那樣，因?yàn)槟悴皇撬勾罅?，市?chǎng)不會(huì)圍著你轉(zhuǎn),。 還有要說的是,朋友們別認(rèn)為坐莊簡單,坐莊是散戶賺錢難一萬倍,熊市里有時(shí)你明明手上捏著50%籌碼了,大盤一有風(fēng)吹草動(dòng),對(duì)面的籌碼一下會(huì)鋪天蓋地的砸過來,你都不知道哪來的那么多籌碼.一到牛市反一反,你覺得拉快了想洗一洗,完蛋,你砸出去的籌碼都是泥牛入海,都不知道給哪個(gè)王八蛋接走了,只看到1000手出去瞬間就被吃掉,心想再扔500手,又沒了,偶爾再碰到游資沖進(jìn)來跟你搗亂,你想嚇唬嚇唬他,一個(gè)一萬手直接把他漲停砸開,人家理都不理你,一口吃掉反手再給你封10W手上去,第二天你就等著換莊吧,輪到人家來洗你了 我10幾年玩股,2000塊錢起家,最高做到200W,后來和朋友合伙坐小莊輸?shù)街皇?0幾W,后來混著混著又混到70多W,做權(quán)證又輸?shù)?0多W,說實(shí)話我從沒有抱怨過命運(yùn)的不共,因?yàn)槲疫€年輕,又輸過那么多錢吸取那么多教訓(xùn),有朝一日肯定能做大,我一點(diǎn)都不急,沒錢的日子也很好,很清凈,想起那時(shí)手上有100多W時(shí),身邊的人那叫一個(gè)雜,整天盯著你,拿著100W做人就那么累了,別說1000W了. 呵呵,今天大盤紅了,高興,所以說那么多,解盤就不解了,這里高人很多,比我有水平多的是。 作者：江右徽洲客 回復(fù)日期：2008-4-7 21:24:59 頂兄弟一個(gè)… 此消息發(fā)自掌中天涯wap.tianya.cn ,，我也要用手機(jī)發(fā)表留言,！ 作者：愚農(nóng) 回復(fù)日期：2008-4-7 21:46:01 頂了再看,樓主為人不錯(cuò). 作者：股海無涯行無疆 回復(fù)日期：2008-4-7 21:47:11 自己頂一個(gè),我說的這些可能一般散戶很少能真正理解,但玩過期貨的朋友應(yīng)該能明白其中的奧妙,我希望有更多朋友可以看到我寫的,如果要說那么多年我輸?shù)裟敲炊噱X真正學(xué)到了什么,我想就是我以上寫的東西 作者：無憂無慮小草龍 回復(fù)日期：2008-4-7 21:55:17 敬佩,敬佩,LZ有如此好的心態(tài),定能在股海中乘風(fēng)破浪!本人只重倉一只股----聯(lián)通,準(zhǔn)備拿個(gè)三年五載,其間做一下差價(jià),降低成本,不知LZ高人對(duì)此股有何評(píng)價(jià)? 作者：有所不為有所為 回復(fù)日期：2008-4-7 21:58:38 LZ說的很實(shí)在. 作者：zhap1234 回復(fù)日期：2008-4-7 22:00:10 記號(hào) 作者：良家狐仙 回復(fù)日期：2008-4-7 22:00:59 大力鼓掌！剛?cè)胧袌?chǎng),，確實(shí)就是這么做的,，什么大跌小跌從來都傷不到我。 但這次真的有點(diǎn)慌,，忘記了資金控制,，有了賭徒心態(tài)，果然摔得很慘,。,。。,。 是該回到老路上的時(shí)候了,。 作者：偶間的思緒 回復(fù)日期：2008-4-7 22:04:11 好文為什么都不頂? 作者：583800 回復(fù)日期：2008-4-7 22:05:10 頂一下。很不錯(cuò)的資金管理理念,。其實(shí)作為散戶,，在基本面和技術(shù)面不能保障盈利機(jī)制有效的話，控制資金安全是唯一自己可以作主的,。在熊市中我采用“盈利守倉法”,，在不確定的后市中，用盈利部份守倉,，以夷待勞,，漲跌由它。就好比,，在賭場(chǎng)中用1W元賺了1千,，再用1千去搏后面的手氣。 作者：往事無聲 回復(fù)日期：2008-4-7 22:05:30 方法很重要,。 作者：袒胸露乳的豬 回復(fù)日期：2008-4-7 22:06:01 說的真好呀,。請(qǐng)繼續(xù) 作者：mjxinhai 回復(fù)日期：2008-4-7 22:07:18 感觸頗多，最近經(jīng)常追股海無涯行無疆的帖子看,，受益匪淺,。 我是07年1月入市,，一直滿倉，早看到樓主的這些話,，也不會(huì)套成這樣。希望樓主多上天涯發(fā)言,，讓我們這些羔羊能逃過被屠宰的命運(yùn),。 作者：股海無涯行無疆 回復(fù)日期：2008-4-7 22:07:35 我一個(gè)親屬是聯(lián)通里的財(cái)務(wù)官,負(fù)責(zé)任地告訴兄弟,聯(lián)通的財(cái)務(wù)報(bào)表是假的,不但聯(lián)通是假的,90%的上市公司也都是假的,這是圈子里都知而不宣的事.如果你是看他的財(cái)務(wù)報(bào)表才選的他,那么你錯(cuò)了.其他的東西,目前看個(gè)股都在普漲,中國聯(lián)通必然會(huì)有一波行情,后面如何誰也說不清楚,三年五載就免了,是我的話上攻以后回抽20天線,上穿不掉10天線就出局看,大盤不好的話我就等他跌了,打個(gè)比方你10元買的,12元拋,跌到5元再拿回來,等于多買了一倍的股數(shù),這就是牛股賺錢,熊市賺股,一樣的錢我買的股票比你多就是贏,說句玩笑話,這才叫真正的崇尚價(jià)值投資,擅長超級(jí)短線,一家之言,不做參考依據(jù),:) 作者：sangumaolv 回復(fù)日期：2008-4-7 22:11:15 我10幾年玩股,2000塊錢起家,最高做到200W,后來和朋友合伙坐小莊輸?shù)街皇?0幾W,后來混著混著又混到70多W,做權(quán)證又輸?shù)?0多W, __________________________________________________ lihai. weishenmobuzaoshuo haidewokuilenamoduo 作者：珠海小散 回復(fù)日期：2008-4-7 22:12:01 好帖,頂 作者：新秀麗 回復(fù)日期：2008-4-7 22:13:20 拜讀了,謝謝樓主,受益不淺! 作者：lwying651 回復(fù)日期：2008-4-7 22:15:28 不錯(cuò)，很有用的帖子 作者：foxchenjun 回復(fù)日期：2008-4-7 22:18:07 是篇好文呀 作者：周易預(yù)測(cè) 回復(fù)日期：2008-4-7 22:18:48 好文章! 作者：子清zq 回復(fù)日期：2008-4-7 22:20:16 謝樓主,學(xué)一招,贊一個(gè)! 網(wǎng)頁搜索 站內(nèi)搜索 注意：非注冊(cè)用戶沒有發(fā)表信息的權(quán)利,。登陸社區(qū)>> 注冊(cè)>> 用戶： 口令： [] (最多可增加4張) 描述： 保存到我博客:=======未選擇======= 友情 提示廣告性質(zhì)的回復(fù)帖子,，為了避免被刪除，請(qǐng)移步到“ 天涯分類”板塊發(fā)布,，謝謝合作,！ 發(fā)言前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀并同意以下注意事項(xiàng),未注冊(cè)用戶請(qǐng)返回 社區(qū)首頁 注冊(cè),。 1.請(qǐng)尊重網(wǎng)上道德,； 2.遵守 互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定 及中華人民共和國其他各項(xiàng)有關(guān)法律法規(guī)； 3.嚴(yán)禁發(fā)表危害國家安全,、破壞民族團(tuán)結(jié),、破壞國家宗教政策、破壞社會(huì)穩(wěn)定,、侮辱,、誹謗、教唆,、淫穢等內(nèi)容的作品,； 4.承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接導(dǎo)致的民事或刑事法律責(zé)任。 5.天涯所有帖子僅代表作者本人意見,，不代表本社區(qū)立場(chǎng),。 6.轉(zhuǎn)載文章請(qǐng)注明出自“天涯社區(qū)（www.tianya.cn）”。如是商業(yè)用途還請(qǐng)聯(lián)系原作者,。 關(guān)于天涯 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系方式 | 廣告咨詢 | 廣告服務(wù) | 服務(wù)與建議 | 招納英才 | 友情網(wǎng)站 Copyright 1999-2008 天涯在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 瓊B2-20040038 瓊工商廣字第130號(hào)
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