用友U8的月末結(jié)賬順序  －－含進(jìn)銷存成本

用友ERP——U8的月末結(jié)賬順序,？
如果光用財(cái)務(wù)的話按照上面的順序就可以了，如果有供應(yīng)鏈系統(tǒng)的話,，一,、采購(gòu)管理
當(dāng)月所有業(yè)務(wù)完成后要檢查所有的采購(gòu)發(fā)票是否全部結(jié)算，此關(guān)系到暫估數(shù)據(jù)和應(yīng)付款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,。
二,、銷售管理
當(dāng)月所有業(yè)務(wù)完成后要檢查當(dāng)月的所有發(fā)貨單審核情況，銷售發(fā)票否都復(fù)核,，此關(guān)系到當(dāng)月成品庫(kù)存以及應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,。
三、庫(kù)存管理
 完成了當(dāng)月所有出入庫(kù)單據(jù)的填制后,，要檢查是不是所有的出入庫(kù)單都已審核,。
四、存貨核算
 在完成了以上三項(xiàng)后,，就可以進(jìn)行當(dāng)月的存貨成本的財(cái)務(wù)核算了,。
1、暫估成本錄入（針對(duì)購(gòu)進(jìn)）
對(duì)當(dāng)月未到發(fā)票的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行單價(jià)的暫估
2,、正常單據(jù)記賬（原材料庫(kù),、五金等）
過(guò)濾進(jìn)包含未審核單據(jù)，對(duì)已有單價(jià)的出庫(kù)單重新計(jì)算
 3,、結(jié)算成本處理（必須要做）
 對(duì)當(dāng)月結(jié)算的暫估單據(jù)進(jìn)行處理,，月末處理后系統(tǒng)自動(dòng)生成紅藍(lán)字回沖單
 4,、期末處理
 根據(jù)計(jì)價(jià)方式，計(jì)算出當(dāng)月出庫(kù)成本,，同時(shí)生成暫估回沖單
 5,、生成憑證
 因當(dāng)發(fā)票在應(yīng)付款里已生成憑證，月末需把紅字回沖單和當(dāng)月暫估的數(shù)據(jù)生成憑證
 以上結(jié)束后到總賬填制憑證,，結(jié)轉(zhuǎn)本月生產(chǎn)成本,，算出半成品成本進(jìn)行以下步驟。
6,、產(chǎn)成品成本分配（半成品）
 過(guò)濾時(shí)只選擇當(dāng)月單據(jù),，包括紅字產(chǎn)成品入庫(kù)單，對(duì)已有單價(jià)的重新分配
7,、正常單據(jù)記賬（半成品）
 8,、期末處理（半成品）
 9、產(chǎn)成品成本分配（產(chǎn)成品）
   過(guò)濾時(shí)只選擇當(dāng)月單據(jù),，包括紅字產(chǎn)成品入庫(kù)單,，對(duì)已有單價(jià)的重新分配
 10、正常單據(jù)記賬（產(chǎn)成品）
 11,、期末處理（產(chǎn)成品）
 以上結(jié)束后到總賬填制憑證,，結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售成本
說(shuō)明：核算中所有工作完成后,，此時(shí)須把采購(gòu)管理,、銷售管理、庫(kù)存管理結(jié)賬后再進(jìn)行存貨核算系統(tǒng)結(jié)賬（有提示）,。
五,、應(yīng)收應(yīng)款管理
 在結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)會(huì)有一個(gè)報(bào)告表,，提醒你當(dāng)月還有哪些工作沒(méi)有完成,，例如當(dāng)月收款單據(jù)是否都已制單，完成狀態(tài)為“否”,，可根據(jù)提示完成,，當(dāng)所有工作報(bào)告都為“是”時(shí)，即可結(jié)賬,。
六,、固定資產(chǎn)
月末計(jì)提折舊，并生成憑證傳遞至總賬,，資產(chǎn)卡片如有變動(dòng),，月末也須制單。如果選項(xiàng)中設(shè)置了“固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬不平的情況不允許固定資產(chǎn)結(jié)賬”,，那么在總賬憑證沒(méi)有記賬前,，固定資產(chǎn)不能結(jié)賬,，會(huì)提示對(duì)賬不平，可在總賬憑證記賬后再進(jìn)行固定資產(chǎn)結(jié)賬,。
七、總賬,、報(bào)表
把當(dāng)月所有的憑證進(jìn)行審核,，記賬，打開(kāi)UFO報(bào)表,，追加表頁(yè)進(jìn)行關(guān)鍵字錄入,，看數(shù)據(jù)情況，如沒(méi)有錯(cuò)誤,，總賬可以結(jié)賬
如果提示本月工作未通過(guò)工作檢查,，不能進(jìn)行結(jié)賬，請(qǐng)單擊“上一步”,，看一下本月工作報(bào)告,，在報(bào)告中會(huì)有當(dāng)月所有業(yè)務(wù)完成情況，可根據(jù)報(bào)告去完成,。