U8產(chǎn)品：用友集團財務操作流程圖

設置

（一）、基本信息：企業(yè)門戶——設置——基本信息——（1）系統(tǒng)

啟用——（2）編碼方案——（3）數(shù)據(jù)精度

1,、系統(tǒng)啟用：本功能用于已安裝系統(tǒng)（或模塊）的啟用,，并記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產(chǎn)品必須先啟用這個產(chǎn)品,。

【操作步驟】

（1）打開【系統(tǒng)啟用】菜單,，列示所有產(chǎn)品；

（2）選擇要啟用的系統(tǒng),，在方框內(nèi)打勾,，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限；

（3）在啟用會計期間內(nèi)輸入啟用的年,、月數(shù)據(jù),；

（4）用戶按〖確認〗按鈕后，保存此次的啟用信息,，并將當前操作員寫入啟用人,。

2、編碼方案：本功能主要用于設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度,，可分級設置的內(nèi)容有：科目編碼,、客戶分類編碼、部門編碼,、存貨分類編碼,、地區(qū)分類編碼、貨位編碼,、供應商分類編碼,、收發(fā)類別編碼和結(jié)算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數(shù)據(jù)的編號,，進而構(gòu)成用戶分級核算,、統(tǒng)計和管理的基礎,。

【操作說明】：修改編碼方案

點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數(shù)字鍵定義級長,。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數(shù),；同時系統(tǒng)限制最大長度，只能在最大長度范圍內(nèi),，增加級數(shù),，改變級長,。置灰區(qū)域表示不可修改,。

3、數(shù)據(jù)精度：由于各用戶企業(yè)對數(shù)量,、單價的核算精度要求不一致,，為了適應各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能,。（主要適用于供應鏈用戶）

（二）,、基礎檔案：本系統(tǒng)的主要內(nèi)容就是設置基礎檔案、業(yè)務內(nèi)容及會計科目,。(U821系統(tǒng)初始化設置)

操作流程圖：企業(yè)門戶——設置——基礎檔案——（1）機構(gòu)

設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——

（5）收付結(jié)算——（6）業(yè)務,、對照表、其他

1,、機構(gòu)設置——①部門檔案——②職員檔案

2,、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案

——③供應商分類——④供應商檔案

                客戶與供應商區(qū)別：

應收類的業(yè)務屬客戶，應付類的業(yè)務屬供應商號

3,、存貨——（適用于供應鏈用戶）

4,、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置

——④項目目錄

5、收付結(jié)算——①結(jié)算方式——②付款條件——③開戶銀行

6,、業(yè)務,、對照表、其他——（適用于供應鏈用戶）

二,、總賬 

    主要功能：總賬產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位進行憑證管理,、賬簿處理、往來款管理,、部門管理,、項目核算和出納管理等。

日常業(yè)務操作流程圖： 企業(yè)門戶——業(yè)務——財務會計——總帳——填制

憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬——

月末處理(結(jié)賬 )

注：對于自動轉(zhuǎn)帳憑證必需要對以前憑證審核,、記帳后才能生成

反結(jié)賬操作流程圖：反結(jié)賬（Ctrl+Alt+F6）

反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復記賬前狀態(tài)

反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字)

UFO報表操作流程

    主要功能：UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能,，應用查詢服務提供的函數(shù)架起了UFO報表系統(tǒng)和用友軟件（集團）公司的其它業(yè)務應用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁,。所以,，如果用戶使用了用友軟件（集團）公司的套裝軟件,，就可以實現(xiàn)UFO電子報表同其它應用軟件間數(shù)據(jù)整合。利用應用服務提供的函數(shù)設計計算公式,，每期的會計報表無須過多操作,，系統(tǒng)就會自動地將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報表系統(tǒng)的會計報表

日常業(yè)務操作流程圖：登陸UFO報表系統(tǒng)——打開報表文件——切換數(shù)據(jù)格式——關(guān)鍵字錄入——表頁重算——保存

           重點：報表設計以及常用報表公式設置

工資管理操作流程

  日常業(yè)務操作流程圖:

a) 新增工資類別：關(guān)閉工資類別——設置——工資項目設置——增加

b) 部門檔案——增加

c) 打開工資類別：工資項目設置——增加

d) 工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發(fā)——工資費用分攤——工資表——月末處理結(jié)賬

注：新增工資項目后必需重建或者修改工資表

反結(jié)賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業(yè)務處理】菜單中【反結(jié)賬】菜單項,，屏幕顯示反結(jié)賬界面,；2、擇要反結(jié)賬的工資類別,，確認即可,。

注意事項：

（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執(zhí)行,。

（2）,、有下列情況之一，不允許反結(jié)賬：

總賬系統(tǒng)已結(jié)賬,。

匯總工資類別的會計月份=反結(jié)賬會計月,，且包括需反結(jié)賬的工資類別。

本月工資分攤,、計提憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng),，如果總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后,，才能反結(jié)賬,；如果總賬系統(tǒng)未做任何操作，只需刪除此憑證即可,。

如果憑證已經(jīng)由出納簽字/主管簽字,，需取消出納簽字/主管簽字，并刪除該張憑證后,，才能反結(jié)賬,。

固定資產(chǎn)操作流程

日常業(yè)務操作流程圖：

原始卡片錄入——資產(chǎn)增加（資產(chǎn)減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結(jié)賬 

說明：原始卡片錄入：固定資產(chǎn)購入時間為以前月份購入

      資產(chǎn)增加：固定資產(chǎn)購入時間為當前月份購入

錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單

    資產(chǎn)增加——【卡片】菜單中選擇【資產(chǎn)增加】功能菜單

資產(chǎn)減少——【卡片】菜單，選擇【資產(chǎn)減少】

撤消已減少資產(chǎn)——資產(chǎn)減少的恢復是一個糾錯的功能,，當月減少的資產(chǎn)可以通過本功能恢復使用,。通過資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理界面中,，選擇"已減少的資產(chǎn)",，選中要恢復的資產(chǎn)，單擊【恢復減少】即可,。

卡片管理——卡片修改,、刪除、打印

反結(jié)賬操作流程圖：恢復月末結(jié)賬：以要恢復的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復月末結(jié)賬前狀態(tài)】——屏幕顯示提示信息,，單擊"是",。