證券市場中對于采用趨勢型策略的系統(tǒng)交易者來說交易最后取決于資金管理

交易系統(tǒng)的---包含5大要素

1---最佳買點

2---最佳賣點

3---最佳止損點

4---最優(yōu)資金管理

5---對系統(tǒng)的理解,、洞察、應(yīng)變與創(chuàng)新

高手們都說系統(tǒng)交易者的資金管理水平是股市實戰(zhàn)交易成功的關(guān)鍵

在系統(tǒng)交易中---如何進行資金管理,？---通過--開倉管理--投資組合管理--持倉管理

資金就是我們的軍隊---炒股買股就如同調(diào)兵遣將---必須將資金進行最優(yōu)科學(xué)配置

　　
1---開倉管理----倉位的輕重必須合理---合理的標準是用大盤風(fēng)險系數(shù)進行研判

資金管理中所謂的倉位----如何開倉---開多少倉---何時開倉

就是買多少市值股票---帳戶留多少現(xiàn)金---股票市值與帳戶現(xiàn)金比率---股票市值與帳戶總資產(chǎn)比率

是滿倉空倉輕倉重倉

一個市場75%的個股的上漲時走勢是與大盤高度正相關(guān)的---大盤漲大部份股就漲

一個市場90%的個股的下跌時走勢是與大盤高度正相關(guān)的---大盤跌幾乎絕大部份股就跌---僅5%個股逆勢漲

根據(jù)大盤風(fēng)險系數(shù)的大小來決定帳戶倉位高低---絕對應(yīng)該是一個不錯的穩(wěn)健的選擇

一個連大盤方向都看不清的人一般是炒不好股票的---如同只管開快車而不去管行駛方向和路上的坑坑洼洼

無人能對抗大勢---大勢不好大多數(shù)人水平基本弱智---原則---多頭市場不做空---空頭市場不做多

大多頭市場瘋狂操作---越兇悍越賺錢---悍不畏死---滿倉

大空頭市場禁止操作---越保守越命長---等待時機---空倉

其余小行情小多頭小反彈市場行情---輕倉

如果當(dāng)前大盤風(fēng)險系數(shù)是70%以上---那么倉位就應(yīng)該是30%以下---現(xiàn)金絕對大于股票

如果當(dāng)前大盤風(fēng)險系數(shù)是30%以下---那么倉位就應(yīng)該是70%以上---股票絕對大于現(xiàn)金

如果當(dāng)前大盤風(fēng)險系數(shù)是10%以下甚者0風(fēng)險---那么倉位就應(yīng)該是90%---100%滿倉

如果當(dāng)前大盤風(fēng)險系數(shù)是90%以上甚者100%風(fēng)險---那么倉位就應(yīng)該是10%---100%空倉

大盤風(fēng)險系數(shù)的判斷是必須看清多頭市場和空頭市場---分清強市和弱市---明辨可操作性和不可操作性

只在多頭市場中進行交易

投機投資要想命活的長一定要堅守自己樹立的大盤交易標準---個股交易標準---執(zhí)行嚴格倉位紀律

很多人在股市就是在胡搞---天天在交易不問風(fēng)險---能不虧真的是讓人“敬佩”---好運一定會結(jié)束的,！

在任何地方、任何時間都做錯事的是純粹的傻瓜---而華爾街的傻瓜認為他必須在所有時間都必須交易

利維莫爾《股票做手回憶錄》

記住---出來混是一定要還的?。,。?/p>

2---投資組合管理---組合投資與投資組合

什么品種不可以買,？要買什么品種,？

---只買1個品種還是要買多個品種？---

持有多只個股時---每只個股占用多少資金---多少比率,？

每只個股占多少資金---取決于交易系統(tǒng)對每只個股所處位置及飆升可能性及空間的判斷

滿倉打一個還是還是半倉還是分倉多品種同時出擊,？

---必須考慮大盤---主流熱點---自己的交易狀態(tài)的好壞

關(guān)鍵大牛股品種必須要敢于重倉---持倉必須過50%---假設(shè)你買了一只股漲了5倍

比如10元漲到50元---你要是買了100股---對市值一點用也沒有---如果你半倉打?qū)Υ笈９?個頂10個

關(guān)鍵是抓對大牛股---做對大機會---對關(guān)鍵大牛股品種一但做對要敢拿住---要狠下重注

在持股的同時系統(tǒng)又發(fā)出新的個股的狙擊信號時是否換股---是系統(tǒng)應(yīng)該考慮到的問題

資金量在1億以下最多買股不要超過10個

資金量在1000萬以下最多買股不要超過5個

資金量在100萬以下最多買股不要超過3個

一般散戶的小資金買1個研究透1個就足夠了----

買的多其實是心里沒什么底---二是根本就管不過來---少而精---做對大決定才是正道

莊家10幾億就做一個股---買了十幾個---同時和十幾個莊家斗---怎么可能玩的過他呢？

資金量在1000萬以下技術(shù)分析學(xué)學(xué)好就夠用了---資金量在1億以上可以去考察公司--可以搞點基本面分析數(shù)據(jù)

3---持倉管理---加倉點---減倉點---換股交易---最后清倉止盈點---最后清倉止損點

做對不斷追買做正金字塔加倉交易

做錯及時止損禁止加倉補倉攤平成本交易

建立加倉標準---建立減倉標準

每個加倉點各應(yīng)投入多少資金

每個減倉點各應(yīng)退出多少資金

建立持倉標準---

建立離場標準---

建立止損標準---每次單一品種單次交易的認賠損失極限絕對不準超過總資產(chǎn)的10%

止損1次以后---最少1周只準看盤不準再進行買進交易---再次交易資金必須是上次投入資金的1半

2次止損---最少1個月禁止交易---深刻反省

連續(xù)不間斷出現(xiàn)排的較密的3次5次以上止損---必須考慮大盤是否走熊---是否需要中期離市空倉堅壁清野

系統(tǒng)交易者的資金管理包括開倉管理--投資組合管理--持倉管理三大層次

三個層次其實是交織在一起的---不能割裂單獨處理

實戰(zhàn)按交易系統(tǒng)本身明確規(guī)則處理所有實戰(zhàn)的交易問題 ---在交易過程中必須嚴格按交易規(guī)則做

等此次交易完成后才能修正交易系統(tǒng)---絕不能在交易過程中就隨意修正交易系統(tǒng)---

只要這樣做---就談不上嚴格按交易規(guī)則做---也談不上什么紀律了---

證券市場中對于采用趨勢型策略的系統(tǒng)交易者來說資金管理水平的高低是股市實戰(zhàn)交易成功的關(guān)鍵

大師們對投機交易最后的一句告誡就是說---股市博殺到了最后---

交易成績的大小和交易生命的長短最后取決于資金管理水平的高低

一切都弄懂了以后----交易最后取決于資金管理