股海遠(yuǎn)征的交易策略與系統(tǒng)（2011版）

一,、   交易策略

投資成敗的關(guān)鍵首先在于交易策略的正確性,，以下是多年來驗證的指導(dǎo)自己交易的核心策略，在投資迷茫和糾結(jié)的時候復(fù)習(xí)：

1,、        市場永遠(yuǎn)是對的,，錯的永遠(yuǎn)是自己。每天都是新的開始,，無論過去一個人怎樣成功和有多少錢,，一旦逆市場而為，就會被消滅,。無論他是利佛摩爾還是理查德·丹尼斯,，甚至是巴菲特。

2,、        價值投資還是趨勢投資因人而異,，都能成功，不需爭執(zhí),，我的選擇是基于一年內(nèi)的熱點行業(yè)板塊的趨勢投資,。

3、        短線,、中線還是長線不需要糾結(jié),，我的選擇是只在股指處于年線和半年線上，且30周線為明顯的上升二階段才中線持股,，其他時段都是短線或空倉,。我不使用長線投資。

4,、        長線投資的成敗在于公司的質(zhì)地與長期成長性,，中線投資的成敗在于具有一年以上成長概念的行業(yè)或板塊，也在于是否有機(jī)構(gòu)資金的介入,，短線拉升的關(guān)鍵在于籌碼已收集完畢且突破階段高點,。

5、        關(guān)鍵策略在于先大盤,，后行業(yè),，最后選行業(yè)中的中小盤、機(jī)構(gòu)介入的,、突破阻力帶的強(qiáng)勢股,。一定不能因為某些個股的強(qiáng)勢，脫離行業(yè)選個股,。

6,、        在風(fēng)險控制與盈利預(yù)期面前，風(fēng)險管控放在前面，寧可少賺錢,，也不冒過大的風(fēng)險博取不可見的預(yù)期收益,。核心在于風(fēng)報比要達(dá)到1:3以上。風(fēng)險是當(dāng)前價位與止損價的差價,，收益是前期大的賣出壓力帶或預(yù)期漲幅與當(dāng)前價的差價,。

7、        不參與盤整,、看不清時先退出來觀望。寧可錯過,，不可被套,。

8、        趨勢不預(yù)測,，只通過操作計劃對實際出現(xiàn)的向上或向下進(jìn)行相應(yīng)的操作控制,。操作必須按計劃操作，買入前應(yīng)事先設(shè)定買入點,、止損位,、加倉點或條件、賣出條件,。

9,、        趨勢不會輕易逆轉(zhuǎn)，在趨勢向上或向下突破時,，先按突破方向執(zhí)行操作,，但一旦反向收回，則立即止損或反向加倉,。

10,、    任何人都永遠(yuǎn)會有失敗的操作，所以一旦發(fā)現(xiàn)操作失敗要勇于立即結(jié)束錯誤的操作,。

11,、    操作時不要計較小的買賣價位，以保證買賣操作的立即執(zhí)行,，買入要緩,、要多次，寧可錯過機(jī)會也不能被套牢,，賣出要果斷,、一般最多分兩次完成當(dāng)日的賣出操作。

12,、    熱點行業(yè),、強(qiáng)勢龍頭股是投資獲利的關(guān)鍵。成敗的關(guān)鍵不在于操作贏的次數(shù)多，關(guān)鍵在于贏時多贏,、虧時少虧,。關(guān)鍵在于截斷虧損，重倉讓利潤奔跑,。

13,、    成敗的關(guān)鍵在于知行合一。嚴(yán)格按紀(jì)律執(zhí)行計劃,。

二,、      交易系統(tǒng)與方法

1、 如何判斷大盤的牛熊市和中長期趨勢,？

牛熊市最簡單的判斷方法是股價是否在年線（250日線）上運行,，年線上為牛市，年線下為熊市,。

判斷大盤中長期趨勢,，使用溫斯坦四階段法。但實踐中發(fā)現(xiàn)溫斯坦方法最大的問題是沒有結(jié)合MACD判斷,。

一階段為30周線下跌后走平階段,，股價躍上30周線，最好周MACD翻紅向上,，則為買入操作階段,；如果周MACD翻綠，則應(yīng)賣出或空倉,。

二階段為30周線上行,，股價在30周線上。中線持股階段,；但中線重倉持股的前提為周MACD仍在紅柱區(qū),，一旦周MACD翻綠且綠柱加長，則仍應(yīng)減倉,，是否完全空倉,，要結(jié)合個股的中線趨勢和買賣點。一旦周MACD再度綠柱縮短或翻紅,，則繼續(xù)重倉中線,。

三階段為30周線走平，股價纏繞30周線附近,。跌下30周線為賣出階段,；周MACD翻綠且綠柱加倉時賣出或空倉為主，可短線小倉位操作,。

四階段為30周線下行,，股價在30周線下,，為禁止操作，空倉階段,。

只在溫斯坦的四階段的一階段后期,、二階段、三階段進(jìn)行交易,，四階段禁止操作,。注意風(fēng)險，穩(wěn)健獲利,，下跌不言底,，寧可錯過機(jī)會，不可虧損本金,。減少交易次數(shù)，提高交易成功率,，但更重要的是盈利時加重倉,、虧損時及時減倉，做到大賺小虧,。

只在一種情況下進(jìn)行中線持股操作：就是股價在30周線上方且30周線明顯向上,，只要股指不跌破30周線且方向向上，就以中線持股操作為主,。

其他階段都是短線操作,。

 3、 何時中線買入或賣出,？

股價躍上30周線上且MACD翻紅后,，是中線買入的好時機(jī)；

股價在30周線上但周MACD翻綠且綠柱開始加長時,，為中線賣出時機(jī),；

當(dāng)股價在30周線上但周MACD綠柱縮短至將翻紅時，是再次重倉買入時機(jī),。

當(dāng)股價跌下30周線,，且MACD翻綠且綠柱加長時，為中線賣出并空倉時機(jī),。

當(dāng)股價仍在30周線下,，但MACD綠柱縮短至將翻紅時，可短線操作買入但不可中線持股,，不應(yīng)重倉,。

4,、何時進(jìn)行短線買入或賣出？

  1）短線買入重點參考日MACD,，剛翻紅時是好的買點,；剛翻綠是好的賣點，當(dāng)然MACD背離情況和二次金叉死叉也是很重要的買賣操作依據(jù),。

  2）突破箱體或前期重要阻力帶創(chuàng)階段新高是好的買點,，突破箱體或盤整帶大幅向下時是好的賣點。不要怕假突破,，只要在突破失敗后及時止損或反向補倉就可以了,。

  3）日內(nèi)的買點主要看當(dāng)天的漲跌比情況來判斷當(dāng)日大盤的漲跌，并可參照60分鐘MACD選日內(nèi)買點,。

5,、  如何選行業(yè)或板塊？

操作的行業(yè)或板塊為重點操作中長線熱點行業(yè)和板塊,，中線倉位操作的重點為至少一年以上的持續(xù)行業(yè)熱點和板塊,。

中線倉位行業(yè)和概念需要依據(jù)政府的重點支撐行業(yè)或行業(yè)利潤持續(xù)增長情況。確定熱點行業(yè)方法為分析行業(yè)指數(shù)中連續(xù)資金流入且走勢率先上攻的,，另外可分析30日相對強(qiáng)度RPS排前個股中多數(shù)屬于哪個行業(yè)的,，還有就是關(guān)注政府的指導(dǎo)方向及各大網(wǎng)站上的行業(yè)信息。熱點行業(yè)的特征是板塊內(nèi)個股總是率先漲停,，板塊漲則大盤漲,，板塊跌則大盤失去上升動力，熱點板塊的回調(diào)時間短,、回調(diào)空間小,。

6、如何選個股,？

      1）個股選取必須在選定的行業(yè)內(nèi)進(jìn)行,，不能跳出行業(yè)選個股。

               2）  避免當(dāng)日上漲個股和非主流行業(yè)強(qiáng)勢個股的誘惑,。

      3）    選取行業(yè)內(nèi)最強(qiáng)勢的龍頭股,，寧可當(dāng)日漲停不買等待第二天，也不要匆忙買入跟風(fēng)的個股,，買就買龍頭,；

      4）     龍頭的特征是率先上漲，率先漲停,，封板堅決,。一般啟動價格較低、盤子不大,、有機(jī)構(gòu)已震蕩收集了較長時間的籌碼,。

      5）    中線個股需選剛突破盤整區(qū)的個股,，放量突破點或縮量回踩點都是好的買點。 

      6）     熱門行業(yè)的強(qiáng)勢股不要去關(guān)注它的市盈率,，只要有成長潛力,，過去的市盈率說明不了任何問題。關(guān)鍵在于它的盤子,、機(jī)構(gòu)介入程度,、操盤機(jī)構(gòu)、歷史股性,、突破成交量堆積情況,，剛突破的熱門行業(yè)的連續(xù)暴量堆積不是壞事，關(guān)鍵是其后股價要運行在堆量陽線的上方,，多數(shù)強(qiáng)勢股沿10日線上揚,，極強(qiáng)勢股沿5日線。

   7）     突破點最好離下一大的壓力帶有比較大的空間,，當(dāng)然創(chuàng)歷史新高的多數(shù)會很強(qiáng),。

   8）中線趨勢要良好，30周線向上,，陽多陰少,，最好是5、10,、20,、30依次向上發(fā)散,。風(fēng)報比最少要達(dá)到1:3以上,，買入的股票以2-3只股票為佳，可屬同一行業(yè)也可為2個不同行業(yè),。

   9）    如有以下屬性更佳,，但不強(qiáng)求：選中小盤股，流通盤子3億以下,，以1億左右為佳,，查看最近1年以內(nèi)的K線走勢，莊家最好喜歡連續(xù)大陽拉升,，最好最近有漲停,，漲停后放巨量陰線后，如果股價越過巨量陰線的最高點,，則后續(xù)會有較大漲幅,。籌碼集中度可作為參考分析指標(biāo),，兩峰且下方留大些的峰的為佳,。

   10）    如果行業(yè)或概念已被炒過,，且多數(shù)行業(yè)內(nèi)個股股價充分大幅炒高且炒作時間已超過8個月以上，則為風(fēng)險股,，不操作,。

  7、如何進(jìn)行個股買入,？

   二階段中的急跌是買股良機(jī),，四階段的急跌不能買！熊市不言底,，錯過勝于做錯,！

中線個股買入：強(qiáng)勢股縮量至較小時，就是加倉買入時機(jī),。剛突破中長期盤整區(qū),，也是最好的加倉時機(jī)。突破后縮量回調(diào),，不跌破頸線再次上漲時或突破上次高點時,，都是加倉買入的關(guān)鍵點。一般漲停后的大陰線最高點被突破后,，都有較大的上升空間,，為買點。量為價先,，中線趨勢向上時,，縮量至較小時或回到20日線、30日線,、60日線,、趨勢線支撐點，都是好的買點,。但中線趨勢向下時,，縮量至均線時，卻不一定是買點,。  總體看,，牛市或中線趨勢向好時，追高為主要買入策略,；熊市或中線趨勢不好時,，只可在盤面顯示跌不下去且縮量時逢低加倉，不宜追高,。牛市中的向上大突破多數(shù)為真突破,，向下多數(shù)為假突破；熊市中的向上大突破多為真突破,，向下多為真突破,。

 8,、 如果進(jìn)行加碼及資金管理？

   真正賺錢的秘訣不在于轉(zhuǎn)折點的預(yù)測,，而在于順勢加碼,。

資金管理：只在二階段且周MACD紅柱、股價在30周線上的一種情況下中線重倉持股,，其余時間都是分倉分資金短線操作為主,。

一階段：中線倉位應(yīng)控制在50%以下，以短線為主,。現(xiàn)金要保留30%左右,，大多數(shù)時間不能全倉。

二階段：中線倉在70-80%,，短線在20-30%,，可滿倉操作但也要按規(guī)則及時止損。只在周MACD紅柱時中線重倉,。周MACD一旦出現(xiàn)翻綠或跌下30周線,，中線倉也要賣出。

三階段：現(xiàn)金要保留50%左右,，中線倉位空倉,，短線操作機(jī)動，操作資金占比為50%以下,。

四階段：現(xiàn)金60%,，前期空倉，中后期短線操作,，倉位保持在40%以下,。

加倉方法：

   對單一個股的加倉，在該個股的總倉位范圍內(nèi),，在突破階段高點創(chuàng)新高當(dāng)天或第二天回調(diào)時,，建倉40%,，如果三天內(nèi)不跌回頸線內(nèi),，且繼續(xù)小陽向上時，短線繼續(xù)向上時或回調(diào)至10日線時繼續(xù)加倉30%,，在首次介入的10%漲幅以內(nèi)完成全部加倉,。如果跌回頸線，則不加倉,，短線跌破10日線則不能加倉,。中線加倉可根據(jù)各階段情況，在20日,、30日,、60日線,、半年線、年線處處加倉,。強(qiáng)勢股的縮量回調(diào)點為加倉點,，但很多強(qiáng)勢股都沿5日線、10日線攀升且不縮量而連續(xù)放量,，因此不能死板操作,。

  買股時，需選2－3只股,，先購買基本倉,，其后根據(jù)三天內(nèi)的股價反映和盤面感覺，選擇最強(qiáng)的股票進(jìn)行加倉,。短線可根據(jù)情況賣出表現(xiàn)不強(qiáng)的股票,。擇強(qiáng)而入，擇強(qiáng)加倉,。

9,、  如何進(jìn)行止損和賣出？

    高位盤整后的下殺一般為90度,，止損要堅決,！失敗的部位來證明你的成功！

中線止損及賣出：

盤整多日（5日以上）但向下突破時,，可先賣出,。如果股價跌至30周線下或股價在30周線上但周MACD翻綠加長時，中線倉位也全部賣出,。一旦發(fā)現(xiàn)股價重新站上30周線及周MACD重新翻紅或綠柱即將翻紅,，要及時重新加倉。

短線止損及賣出：

短線操作依據(jù)日線MACD翻紅操作買入,，MACD翻綠賣出,，一般短線股跌破10日線止損，盤整3天及以上不向上突破則賣出,。

  10,、如何處理個股中線趨勢與大盤中線趨勢不一致的問題

      在一階段、二階段,、三階段,，如果是熱點行業(yè)的個股，出現(xiàn)個股中線趨勢與大盤中線趨勢不一致時,，以個股中線趨勢為最終的操作依據(jù),。

      在四階段30周線快速下降時（未走平），則以大盤的中線趨勢為最終的操作依據(jù)。