| 金蝶K3-V10.7財務軟件數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)導入AO方法 |
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近日,，在對某單位財務備份數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)換時發(fā)現(xiàn)，該單位財務軟件為金蝶K3,，目前已升級至V10.7版本,，而筆者AO中的采集轉(zhuǎn)換模板為V10.0版本，無法通過模板直接轉(zhuǎn)換,。筆者決定采集該單位財務軟件的后臺數(shù)據(jù),，用數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)采集方法進行數(shù)據(jù)采集。該軟件的后臺數(shù)據(jù)存放在SLQ SERVER2000數(shù)據(jù)庫中，將SLQ SERVER2000服務管理停止后,，從庫中直接將數(shù)據(jù)拷貝至審計人員電腦,。以下為筆者分析轉(zhuǎn)換過程。
1 表及表結構分析
要想將后臺數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到AO中,，需要提取3張表,，即憑證表、科目表和余額表,。打開SLQ SERVER2000的企業(yè)管理器,，將被審計單位的數(shù)據(jù)附加到SLQ SERVER2000中。經(jīng)過對庫中所有表進行分析后,，筆者找出了轉(zhuǎn)換所需要的表：
1.1 憑證表：金蝶K3－V10.7財務軟件憑證表在后臺分為憑證主表和憑證子表兩張表存儲,。
憑證主表：表名為t_Voucher。
表中包含字段有：fdate憑證日期,，fperiod會計期間,，fnumber憑證號，fexplanation摘要,，ftrantype單據(jù)類型,，fgroupid憑證類型1為記賬憑證。
憑證子表：表名為t_VoucherEntry,。
表中包含字段有：fexplanation摘要,，faccountid科目內(nèi)碼，fdetailid核算項目,，fdc余額方向1為借,，0為貸，famount金額,，fquantity數(shù)量,，fmeasureunitid單位內(nèi)碼，funitprice單價,。
需要注意的是：憑證表中科目代碼需要faccountid科目內(nèi)碼與科目表中的faccountid關聯(lián)得到fnumber科目代碼,。
1.2 科目表：表名為t_Account。
表中包含字段有：faccountid科目內(nèi)碼,，fnumber科目代碼,，fname科目名稱，fdc借貸方向,，1為借,，-1為貸。
1.3 余額表：表名為t_balance,。
表中包含字段有：fyear會計年度,fperiod會計期間,，faccountid科目內(nèi)碼,，FBeginBalance期初余額，用正負表示借貸方向,，fdetailid核算項目使用內(nèi)碼,。
2 前期表整理
2.1 科目表整理
經(jīng)對科目表分析得知，金蝶K3－V10中原科目編碼長度有3,、4,、7、8,、10,、11、13（編碼長度中含區(qū)分級數(shù)的“.”）,，為不規(guī)則編碼,，向AO中導入時需將其轉(zhuǎn)換成規(guī)則的編碼。筆者將其改為4－3－3－3格式, 一級不足的后加“9”,，其他各級位數(shù)不足的前加“9”,，整理過程及sql語句如下：
Sql語句：
update dbo.t_Account set fnumber=fnumber+''9''
where len(fnumber)=3
Sql語句：
Update dbo.t_Account set fnumber=left(fnumber,4)+ ''9''+substring(fnumber,6,2)
Where len(fnumber)=7
Sql語句為：
Update dbo.t_Account set fnumber=left(fnumber,4)
+right(fnumber,3)
Where len(fnumber)=8
Sql語句為：
update dbo.t_Account set fnumber=left(fnumber,4)
+''9''+substring(fnumber,6,2)+''9''
+substring(fnumber,9,2)
where len(fnumber)=10
Sql語句為：
update dbo.t_Account set fnumber=left(fnumber,4)
+''9''+substring(fnumber,6,2)+right(fnumber,3)
where len(fnumber)=11
Sql語句為：
Update dbo.t_Account set fnumber=left(fnumber,4)
+''9''+substring(fnumber,6,2)+''9''+substring(fnumber,9,2)+''9''+substring(fnumber,12,2)
where len(fnumber)=13
注意此時需將科目表中的科目編碼fnumber字段替換成ccode字段,，否則將與憑證主表中的憑證號fnumber字段重復,。
Sql語句為：
select FAccountID,FNumber ccode,FName,FDC
into a_code
from dbo.t_Account
2.2 余額表整理
Sql語句為：
select *
into a_a_balance
from t_balance
where fyear=2009 and fperiod=1 and fdetailid=0 and fcurrencyid=0
Sql語句為：
select a.*,b.ccode,b.fname
into a_ye
from a_a_balance a join a_code b
on a.faccountid=b.faccountid
select ccode,fname,sum(fbeginbalancefor) as ye
into a_yeb
from a_ye
group by ccode,fname
2.3 憑證表整理
將憑證主表和憑證子表合成一張表,，將科目代碼和科目名稱存入新憑證表a_accvouch
select a.FDate,a.FYear,a.FPeriod,a.FNumber,
a.FExplanation,a.FTranType, b.FAccountID,
b.FDetailID,b.FDC,b.FAmount,b.FQuantity,
b.FUnitPrice,c.ccode,c.fname
into a_accvouch
from dbo.t_Voucher a join dbo.t_VoucherEntry b on a.fvoucherid=b.fvoucherid join a_code c on b.faccountid=c.faccountid
where a.fyear=2009
3 將整理好的表導入AO中
通過上述整理，得到新的3張表,，即憑證表a_accvouch,、科目表a_code,、余額表a_yeb，根據(jù)AO軟件的數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)導入要求,，分步將3張數(shù)據(jù)表導入AO,。
打開AO，依次點擊“采集轉(zhuǎn)換－財務數(shù)據(jù)－財務軟件數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)－采集數(shù)據(jù)－新建”,，新建一個賬套,，并雙擊該賬套。
再依次點擊“添加”,，選擇sql server再單擊“設置”, 在彈出的對象框中進行如下設置：
3.1 “選擇或輸入服務器名稱”下的下拉菜單中選擇“（local）”,；
3.2 “輸入登錄服務器信息”下的選項中，選擇第一個“使用windows nt 集成安全設置(w)”,；
3.3 “在服務器上選擇數(shù)據(jù)庫(d)”的下拉菜單中選擇上述整理好的3張表所在數(shù)據(jù)庫名,。
然后點擊“測試連接”后彈出“測試連接成功”窗口，依次點擊“確定”后,，點“刷新”按鈕后,，顯示區(qū)域就會出現(xiàn)數(shù)據(jù)源，點擊“下一步”后選中3張表,，然后依次點擊“下一步”,，選擇直接生成財務數(shù)據(jù)臨時表。在導入方式下有兩種方式,，選擇“源數(shù)據(jù)憑證表為一張表”（原為兩張表,，經(jīng)過整理后變成一張表）。
以下為3張數(shù)據(jù)表導入過程：
導入所需字段：期初余額Ye（正數(shù)為借方余額,、負數(shù)為貸方余額）,、科目編碼：ccode
導入所需字段：科目名稱fname、科目借貸方向fdc,、科目編碼：ccode
導入所需字段：憑證日期fdate,、憑證流水號fnumber、憑證類型ftrantype,、發(fā)生額famount,、發(fā)生額方向fdc（借方為1、貸方為0）,、摘要fexplanation,、科目編碼 ccode
憑證表導入后，經(jīng)過科目方向調(diào)整,、科目余額調(diào)整和賬表重建,，數(shù)據(jù)導入工作就完成了,。
縱觀整個數(shù)據(jù)導入過程，前期基礎表的整理是關鍵,，必須先將原不規(guī)則的科目代碼整理成規(guī)則的科目代碼,，為了方便導入，在數(shù)據(jù)量不大的情況下,，可將憑證主表和憑證子表合并成一張表導入,。（淮安市審計局供稿 王新建） |
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