以交易為生

經(jīng)過一段時間的練習(xí)后，我的交易水平開始提升,，有一天我認(rèn)識到,，交易成功的關(guān)鍵因素在我自己的頭腦里。

許多交易者嘴上說想成功,，但實(shí)際卻不斷地做沖動型交易,，即在市場中賭博以獲得短期快感。

大多數(shù)交易者都把大部分時間花在尋找好的交易機(jī)會上,。一旦他們開始交易,，就對自己失去控制，不是因?yàn)榀d而不安,，就是因?yàn)楦吲d而笑得合不攏嘴,。他們的情緒就像過山車一樣起起落落，都忘了獲勝的基本因素在要有良好的自我控制力,。正是由于他們不能控制自己的情緒,，結(jié)果導(dǎo)致糟糕的投資績效。

所有職業(yè)贏家都清楚心理因素在交易中的重要地位,，而所有賠錢的業(yè)余投資者都忽視了這一點(diǎn),。

只有當(dāng)你把交易看做一項(xiàng)嚴(yán)肅的智力游戲時，才會在交易中取得成功,，而感性操作帶來的后果往往是致命的,。為了確保操作成功，就要練習(xí)進(jìn)行防御性資金管理,。對于一名優(yōu)秀的交易者來說,，需要像潛水員關(guān)注他的氧氣袋一樣，密切地關(guān)注他的資金動向,。

成功的交易奠基于三大支柱：心理,、市場分析與交易系統(tǒng)（方法）、資金管理。

為什么大多數(shù)交易者都會賠錢并最終被市場淘汰出局呢,？情緒化交易和沒有思路的交易是基中的兩個主要原因,。

無論買進(jìn)還是賣出，成交價(jià)差都要吞噬掉賬戶里不少的資金,。

優(yōu)秀的交易者多為勤奮,、精明之人。他們樂于接受新思想,，他們交易的目的不是為了賺錢,，而只是想做好交易。如果做對了,，自然就賺到了錢,。成功的交易者總是在不斷完善自己的技能，達(dá)到自己的最佳水平比賺錢更重要,。

一名成功的交易者是一位現(xiàn)實(shí)主義者,。他知道自己的能力所在和局限性。

他們總是歪曲現(xiàn)實(shí),，徘徊在成功的道路上,。成功的交易者必須意識到自己的幻想，并努力甩掉這些幻想,。

賠錢的人不知道,，其實(shí)交易很簡單。

賠錢的人之所以賠錢并不是因?yàn)橘Y金量太少,，而是因?yàn)樗麄兊哪X袋出了問題,。

對于賠錢的人來說，資金多和資金少賠得一樣快,。因?yàn)樗麄儾僮鬟^于頻繁,，資金管理太糟，太冒險(xiǎn),，而這些都與資金量多少無關(guān),。不管他們的交易系統(tǒng)有多棒，連續(xù)幾次交易出錯就能讓他賠光,。

交易者如果想發(fā)展壯大,，就必須控制損失。如果每次交易只拿總資金量的一小部分,，每次損失都不多,，就能為自己贏得學(xué)習(xí)的時間，通過小損失來積累經(jīng)驗(yàn),。

業(yè)余交易者兩個錯誤：缺乏操作紀(jì)律,；缺乏現(xiàn)實(shí)的資金管理計(jì)劃。

交易是一種高難度的游戲，交易者要想獲得長期成功,，態(tài)度就得嚴(yán)肅認(rèn)真,。

賭博的核心標(biāo)志是無法抗拒參財(cái)?shù)臎_動。如果你覺得交易次數(shù)太頻繁,，結(jié)果很糟糕，那就歇息,。這樣你就能趁機(jī)重新審視自己所做的交易,。

你必須找到自己的弱點(diǎn)。為此,，要堅(jiān)持寫操作日記——記下每次買賣的理由,，從中總結(jié)出那第反復(fù)成功和失敗的操作模式。

一旦你做出危險(xiǎn)性舉動或自毀性行為,，你的老板,、同事就會提示你。交易有許多誘人的陷阱,，所以也必須有安全網(wǎng),。

所有人都不讓自己的過錯或別人的過錯使自己受到傷害。開車時,，你要盡量避免撞到別人的車,，別人也會盡量避免撞到你。

你必須意識到自己有自毀的傾向,。不要再把損失歸因于運(yùn)氣不好,，或是找別的理由，要學(xué)會對結(jié)果負(fù)責(zé),。要開始寫日記——記錄所有的操作,，注明買賣理由，從中找出反復(fù)成功的模式和反復(fù)失敗的模式,。那些不會從過去吸取教訓(xùn)的人注定會重蹈覆轍,。

大多數(shù)業(yè)余投資者小賺一點(diǎn)就覺得自己是天才。自已太棒了,，可以不按既定原則而獲得成功,。這時交易者往往開始忘記既定原則，進(jìn)入自毀模式,。

交易者的成功在于他逐步積累財(cái)富的能力,，而不是一次賺多少錢。

賺錢使交易者感覺自己很牛,，情緒高昂,，于是做一些草率的交易，結(jié)果把賺錢的錢又還給了市場。大多數(shù)交易者無法忍受連續(xù)出現(xiàn)損失所帶來的痛苦,。極少數(shù)幸存者認(rèn)識到,，關(guān)鍵不在于他們的交易方法，而在于他們的思想,。他們可以改變思想,，從而成為成功的交易者。

市場根本就不知道你的存在,，你無法采取任何措施來影響市場,，你只能控制自己的行為。

群體能夠創(chuàng)造趨勢,，永遠(yuǎn)也不要與趨勢較勁,。

非理性體現(xiàn)在賭博和尋求刺激。大多數(shù)交易者沒有意識到他們內(nèi)心中的非理性動機(jī),。

市場似乎總是在人們斬倉后立即反轉(zhuǎn),，對此許多交易者不理解。因?yàn)槿后w成員正在遭遇同樣的擔(dān)心,，所以大都會同時斬倉,。一旦恐慌性拋盤結(jié)束，市場就只有向上了,。

群體很簡單,，所以你的交易策略也應(yīng)該簡單。如果價(jià)格走勢與你的預(yù)測相反,，那就止損開路,。與群體爭論永遠(yuǎn)不會有什么好處，只需簡單決定何時加入群體,，何時遠(yuǎn)離群體即可,。

當(dāng)價(jià)格走勢如你所愿時，你會感到十分高興,；當(dāng)價(jià)格走勢與你預(yù)測相反時,，你會感到憤怒、沮喪和害怕,，這時你可能會焦急地等著觀察市場下一步會怎么走,。

對你有利的趨勢就好比是一位強(qiáng)勢而富有的父親叫你去共進(jìn)晚餐，否則就把你趕出家門,；而對你不利的趨勢就像是一位憤怒且想懲罰你的父親,。當(dāng)你陷入這種情緒中，你不太想服從信號指標(biāo),，或是想講條件,，或是想乞求原諒,，結(jié)果無法采取理智的行動，只好認(rèn)賠出局,。

作為一名交易者,，如果你能在操作前把自己綁在操作計(jì)劃和資金管理規(guī)則的船桅上，那肯定能存活下來,。

如果你問交易者價(jià)格為什么會漲,，他們都說，那是因?yàn)橘I的人比賣的人多,。事實(shí)并非如此,，在任何市場，交易的買賣數(shù)量都是相等的,。如果數(shù)量不相等，就不能成交,。

當(dāng)趨勢向上時,，多方覺得樂觀，不在乎多花一點(diǎn)錢買進(jìn),。他們敢在高位買進(jìn)是因?yàn)轭A(yù)期價(jià)格還會漲得更高,。在上升趨勢中，空方感到很緊張,，他們只想以更高的價(jià)格賣出。他們情感更強(qiáng)烈,，漲得就越迅猛,。只有當(dāng)許多多方喪失激情時，上漲才會停止,。

當(dāng)價(jià)格下跌時,，空方覺得樂觀，他們會在低位賣空,。多方此時充滿恐懼,。只要空方覺得是勝方，他們就會不斷地以更低的價(jià)格賣出,，于是下跌趨勢繼續(xù),。只要當(dāng)空方開始變得謹(jǐn)慎并不再以低價(jià)賣出時，上跌才會停止,。

市場上漲時賣空者感覺被套,，此時他們的利潤融化變成損失。當(dāng)賣空者急忙平倉時,，上漲就會以近乎垂直的開式展開,?？謶直蓉澙穪淼酶土遥煽辗狡絺}引發(fā)的上漲尤其猛烈,。

當(dāng)多主賺錢時,，他們就會增加多頭倉位，而且還會有新多頭入市,?？辗接X得他們賣空受到了市場的懲罰。許多空方開始平倉,，也翻多,，加入多方。

此時,，快樂的多方買入,，恐懼的空方平倉，雙方一起推動市場漲得更高,。當(dāng)多方覺得獲得獎賞時,，空方感覺受到懲罰。多空雙方都帶頭情緒操作,，但是只有極少數(shù)交易者意識到,，此時他們正在創(chuàng)造趨勢。

最終價(jià)格出現(xiàn)振蕩,，一筆大拋盤使市場受到打擊,，市場上沒有足夠的買盤來消化這筆大賣盤。上升趨勢突然掉頭向下,。

價(jià)格振蕩為上升趨勢的反轉(zhuǎn)埋下了伏筆,。

當(dāng)價(jià)格創(chuàng)新高而指標(biāo)未能創(chuàng)新高時，就意味著頂部來臨,。熊背離指標(biāo)能指出最佳放空時機(jī),。當(dāng)價(jià)格創(chuàng)出新低而指標(biāo)并未創(chuàng)出新低時，就會出現(xiàn)牛背離,。牛背離是最佳買入時機(jī),。

要想操作獲利，沒必要預(yù)測未來的價(jià)格走勢,，你必須從市場上收集信息,，找出現(xiàn)在市場由多空雙方的何方掌控；你必須評估主導(dǎo)市場的群體的勢力,，判斷目前趨勢持續(xù)的可能性有多大,；你必須實(shí)施保守的資金管理以便求得長期生存和收益積累；你必須觀察你的思維方式,，避免陷入貪婪和恐懼,。

成功的交易奠基于三大支柱：一是需要分析多空力量的平衡,；二是需要實(shí)施良好的資金管理；三是需要嚴(yán)格按照自己的交易計(jì)劃進(jìn)行交易,。

支撐和壓力之所以存在,。是因?yàn)榇罅拷灰渍吒械酵纯嗪秃蠡凇Ｄ切┏钟刑潛p倉位的交易者感到十分痛苦,。虧損的人決定一旦市場再給他們一次會機(jī)就堅(jiān)持賣出,。而那些錯過買入機(jī)會的交易者又會感到后悔，也等著市場再給他們一次機(jī)會,。

當(dāng)市場橫盤整理一段時間后,，交易者就會習(xí)慣于在區(qū)間的低點(diǎn)買進(jìn)，高點(diǎn)賣出,。在上升趨勢中,，放空的空頭很痛苦，而多頭也后悔買得太少,。如果市場再給他們一次機(jī)會,，多空雙方都會買入。所以就會在上升趨勢的回調(diào)中出現(xiàn)支撐,。

每一個支撐和壓力區(qū)域的強(qiáng)度取決于三方面因素：區(qū)域長度、區(qū)域高度和區(qū)域內(nèi)的成交量,。長度越長,，則強(qiáng)度就越大；區(qū)域高度越高,，強(qiáng)度就越大,；成交量越大，強(qiáng)度就越大,。高交量表明交易者參與積極,，這是一個感情上強(qiáng)烈認(rèn)同的信號；低成交量表明交易者在此價(jià)位參與交易的興趣不大,，是一個弱支撐或弱壓力的信號,。

當(dāng)周線圖表明新一輪上升趨勢正在形成時，就是日線圖向上突破的最佳買入時機(jī),。真突破會被成交量放大所確認(rèn),，而假突破時成交量往往不大。當(dāng)技術(shù)指標(biāo)順趨勢方向創(chuàng)出新高或新低時,，就可以確認(rèn)是真突破,；當(dāng)價(jià)格與指標(biāo)出現(xiàn)背離時，往往表明是假突破,。

多方力量強(qiáng)于空方時,，多方不斷地買入就會推動價(jià)格上漲,，從而形成上升趨勢。當(dāng)空方力理強(qiáng)于多方時,，空方不斷地沽售就會推動價(jià)格下跌,，從而形成了下跌趨勢。

過去是固定的,，易于分析,；未來是變動的，難以確定,。等你認(rèn)出一輪趨勢時,，已經(jīng)走了一大半。當(dāng)趨勢演化成區(qū)間振蕩時,，沒有人會敲鈴?fù)ㄖ恪?/font>