交易系統(tǒng)的定義

交易系統(tǒng)就是交易者用來制定買賣決策的一套法則。

一套完整的系統(tǒng),，不但要提供進場信號,，也要有出場和止損信號。知道何時進場,，只能算是半套系統(tǒng),，顯然不夠完整。

創(chuàng)建適合自己的交易系統(tǒng)并非難事,。最困難的是,，你在交易過程中,，是否會嚴(yán)格遵守你自己在創(chuàng)建交易系統(tǒng)時設(shè)立的規(guī)則。交易者缺乏自律,，不可能始終如一地遵從這套交易系統(tǒng)進行交易,。

這里，我們將指導(dǎo)你按照預(yù)定步驟創(chuàng)建適合你自己的交易系統(tǒng),。

交易系統(tǒng)的原則

當(dāng)你創(chuàng)建交易系統(tǒng)時,，牢記四條最重要的原則：

將"價格預(yù)測"的步驟盡量放在交易系統(tǒng)前面的環(huán)節(jié)。

價格預(yù)測指我們所預(yù)期的未來市場的趨勢方向,。在市場決策過程中,，這是極關(guān)鍵的第一個步驟。通過頂測,，交易者決定到底是看漲,，還是看跌，從而回答了我們的基本問題：我們應(yīng)該以多頭一邊入市,，還是以空頭一邊入市,。如果價格預(yù)測是錯誤的，那么以下的一切工作均不能奏效,。

2,、交易系統(tǒng)需要過濾真?zhèn)涡盘枴?/p>

3、簡單化

交易系統(tǒng)應(yīng)該盡量保持簡單,。但過度簡單不僅不會讓系統(tǒng)變得更好,，而且可能適得其反。

建立系統(tǒng)的過程中,，沒有經(jīng)驗的交易者經(jīng)常使用太多的技術(shù)指標(biāo)或變數(shù),。這是很常見的錯誤。通常最佳的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)都不復(fù)雜,。大體來說,，一個空白信封的背面，就應(yīng)該容得下所有的交易法則,。

另外,，一般人應(yīng)該都可以輕易了解交易系統(tǒng)的法則。否則的話,，系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)就太復(fù)雜了,。美國有這樣一句諺語："別搞復(fù)雜了，傻瓜,。"記住它,，就沒問題了。

4,、必須符合個人的交易風(fēng)格       

交易系統(tǒng)必須符合個人的風(fēng)格與習(xí)慣,。一套系統(tǒng)可能非常適用于甲,，但乙使用起來卻總是發(fā)生虧損。為什么,？因為交易風(fēng)格不同的緣故,，乙未必相信該系統(tǒng)提供的信號。交易系統(tǒng)務(wù)必讓使用者覺得很自然,，使用者必須相信系統(tǒng)提供的信號,。

建立和檢測交易系統(tǒng)

下述6個步驟，將確保你在創(chuàng)建交易系統(tǒng)時一路無阻：

第一步,，找到適合你的周期框架,。

第二步，找到能幫助你盡早獲取市場趨勢的指標(biāo),。

第三步,，找到能幫助你履行系統(tǒng)內(nèi)部自相矛盾信息的指標(biāo)，進一步證實市場趨勢,。

第四步,，確定你的風(fēng)險承受能力。

第五步,，確定你的進場與出場時點,。

第六步，整理你的交易系統(tǒng)規(guī)則,，并且確保嚴(yán)格執(zhí)行它,。

下述3個階段，可以幫你檢測交易系統(tǒng)：

第一階段,，按照你的系統(tǒng)規(guī)則進行交易,，保留你的交易記錄，看看最終是否還會盈利,。

第二階段，如果你的交易系統(tǒng)是可以盈利的,，你就需要用模擬賬戶嚴(yán)格按照交易系統(tǒng)進行交易,，至少需要2個月。這是練兵階段,，你會學(xué)會在瞬息萬變的市場中根據(jù)你的系統(tǒng)進行交易,。

第三階段，你一旦根據(jù)系統(tǒng)模擬交易2個月后,，仍然處于盈利狀態(tài),，你就可以按照你的交易系統(tǒng)，真刀真槍地在實盤進行交易,。然而,，你需要注意,，無論發(fā)生任何事情，你都要嚴(yán)格按照系統(tǒng)規(guī)則進行交易,。

第二個例子,，快速移動平均線從上方穿越慢速移動平均線,，隨機擺動指標(biāo)KDJ顯示市場并不處于超賣區(qū)，相對強弱指標(biāo)RSI<50,，按照系統(tǒng)規(guī)則,，你可以在這一點上看跌。隨后,，你記下進場價位,、止損價位和退出戰(zhàn)略。然后就要逐個看蠟燭圖,，觀察這次交易的后續(xù)情況,。

這次交易又成功了！移動平均線再次交叉,，并且相對強弱指標(biāo)RSI>50后,，我們可以平倉。

你可能會認(rèn)為"傻瓜式"交易系統(tǒng)太簡單了,，無法實現(xiàn)盈利,。事實上，它確實非常簡單,。但是你不應(yīng)該排斥簡單的東西,。實際上，在外匯交易領(lǐng)域,，人們經(jīng)常提到一個縮寫詞"KISS"（Keep It Simple Stupid）,，意思就是保持一種簡單的愚蠢狀態(tài)。

"KISS"表明外匯交易系統(tǒng)本身不需要很復(fù)雜,?？磮D表時，你也沒必要參考計算復(fù)雜的指標(biāo),。其實，簡單的思維可以讓你輕松的駕馭市場,。

對外匯交易系統(tǒng)而言,，最重要是自我控制能力，這一點無論怎么強調(diào)也不過分,。你必須嚴(yán)格遵守系統(tǒng)交易規(guī)則,，進行交易,。

測試階段，如果你用模擬帳戶嚴(yán)格按照交易系統(tǒng)規(guī)則進行交易超過2個月的話,，你的信心會大增,。此時，你會堅信只要你嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)規(guī)則,，你就會長期獲利,。

相信交易系統(tǒng)，更要相信自己,。

交易系統(tǒng)結(jié)論

有效的交易系統(tǒng)并不少,，但是很多交易者由于人性的弱點缺少自律，不能嚴(yán)格找到系統(tǒng)設(shè)定的規(guī)則進行交易,，等待他們的苦果就只能是虧損,。

一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng)綜合多方面的因素，比如找到交易機會或保護資金,，以形成進場和出場的交易計劃,。很多行動，比如進場,，出場和調(diào)試止損點,，可以半自動執(zhí)行，但不可以全自動執(zhí)行,。

優(yōu)秀的交易者,，必須采用前后一致的法則。擁有一套系統(tǒng),，就有一套明確的法則可供遵循,。采用交易系統(tǒng)之后，比較不容易發(fā)生一些毫無意義的錯誤,。依據(jù)交易系統(tǒng)的信號行事,，就不會舉棋不定。

要想成為成功的交易者,，你需要使用自己的判斷,。交易系統(tǒng)并不是包打天下的總承包商，而是需要你跟蹤觀察,。