| 資產(chǎn)負(fù)債表 |
| 編制單位：神龍公司 |
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時(shí)間： |
2005年3月31日 |
| 項(xiàng)目 |
行次 |
期末數(shù) |
項(xiàng)目 |
行次 |
期末數(shù) |
| 流動資產(chǎn)： |
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流動負(fù)債： |
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| 貨幣資金 |
1 |
￥56,434.00 |
短期借款 |
27 |
￥5,654,634.00 |
| 短期投資 |
2 |
￥3,504.00 |
應(yīng)付票據(jù) |
28 |
￥789,635.00 |
| 應(yīng)收票據(jù) |
3 |
￥456,463.00 |
應(yīng)付賬款 |
29 |
￥78,763.00 |
| 應(yīng)收利息 |
4 |
￥434,534.00 |
預(yù)收賬款 |
30 |
￥563,746.00 |
| 應(yīng)收賬款 |
5 |
￥700.00 |
應(yīng)付工資 |
31 |
￥426,564.00 |
| 預(yù)付賬款 |
6 |
￥321,231.00 |
應(yīng)付福利費(fèi) |
32 |
￥54,643.00 |
| 應(yīng)收補(bǔ)貼款 |
7 |
￥44,213.00 |
應(yīng)付股利 |
33 |
￥604,324.00 |
| 存貨 |
8 |
￥45,630.00 |
應(yīng)交稅金 |
34 |
￥96,876.00 |
| 待攤費(fèi)用 |
9 |
￥14,541,400.00 |
其他應(yīng)交款 |
35 |
￥46,453.00 |
| 長期債權(quán)投資 |
10 |
￥54,643.00 |
其他應(yīng)付款 |
36 |
￥440,447.00 |
| 其他流動資產(chǎn) |
11 |
￥578,776.00 |
預(yù)提費(fèi)用 |
37 |
￥8,229,676.00 |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) |
12 |
￥16,537,528.00 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 |
38 |
￥546,453.00 |
| 長期投資： |
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長期負(fù)債 |
39 |
￥50,000.00 |
| 長期股權(quán)投資 |
13 |
￥78,978.00 |
其他流動負(fù)債 |
40 |
￥689,787.00 |
| 長期債權(quán)投資 |
14 |
￥45,653.00 |
流動負(fù)債合計(jì) |
41 |
￥18,272,001.00 |
| 長期投資合計(jì) |
15 |
￥124,631.00 |
長期負(fù)債： |
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| 固定資產(chǎn)： |
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長期借款 |
42 |
￥474,343.00 |
| 固定資產(chǎn)原價(jià) |
16 |
￥354,540,445.00 |
應(yīng)付債券 |
43 |
￥50,000.00 |
| 減：累計(jì)折舊 |
17 |
￥24,242.00 |
長期應(yīng)付款 |
44 |
￥54,643.00 |
| 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
18 |
￥424,477.00 |
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
45 |
￥9,007.00 |
| 固定資產(chǎn)凈額 |
19 |
￥354,091,726.00 |
其他長期負(fù)債 |
46 |
￥34,305.00 |
| 工程物資及在建工程 |
20 |
￥43,444.00 |
長期負(fù)債合計(jì) |
47 |
￥622,298.00 |
| 固定資產(chǎn)清理 |
21 |
￥4,455,052.00 |
負(fù)債合計(jì) |
48 |
￥18,894,299.00 |
| 固定資產(chǎn)合計(jì) |
22 |
￥358,590,222.00 |
股東權(quán)益： |
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| 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： |
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股本 |
49 |
￥74,374.00 |
| 無形資產(chǎn) |
23 |
￥54,454,768.00 |
資本公積 |
50 |
￥450,442.00 |
| 長期待攤費(fèi)用 |
24 |
￥7,740,507.00 |
盈余公積 |
51 |
￥56,242,057.00 |
| 其他長期資產(chǎn) |
25 |
￥78,057.00 |
未分配利潤 |
52 |
￥5,578.00 |
| 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) |
26 |
￥62,273,332.00 |
股東權(quán)益合計(jì) |
53 |
￥56,772,451.00 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
￥437,525,713.00 |
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) |
￥93,938,751.00 |
| 企業(yè)負(fù)責(zé)人： |
孫經(jīng)理 |
填表人： |
程亮 |
報(bào)出時(shí)間： |
2005-4-5 |
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| 主營業(yè)務(wù)收入 |
1 |
￥5,668,763.00 |
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| 利潤總額 |
12 |
￥155,666.00 |
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| 資產(chǎn)負(fù)債表 |
| 編制單位：XX公司 |
時(shí)間： |
2005-7-31 |
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單位：元 |
| 資產(chǎn) |
行次 |
年初數(shù) |
期末數(shù) |
負(fù)債及所有者權(quán)益 |
行次 |
年初數(shù) |
期末數(shù) |
| 流動資產(chǎn)： |
|
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流動負(fù)債： |
|
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|
| 貨幣資金 |
1 |
49790.00 |
53770.00 |
短期負(fù)債 |
22 |
9000.00 |
9000.00 |
| 應(yīng)收賬款 |
2 |
15000.00 |
15000.00 |
應(yīng)付賬款 |
25 |
12500.00 |
14500.00 |
| 壞賬準(zhǔn)備 |
3 |
2500.00 |
2500.00 |
應(yīng)交稅金 |
23 |
5250.00 |
5250.00 |
| 應(yīng)收賬款凈額 |
4 |
12500.00 |
12500.00 |
應(yīng)付票據(jù) |
24 |
0.00 |
-2500.00 |
| 存貨 |
5 |
9460.00 |
2460.00 |
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| 流動資產(chǎn)合計(jì) |
7 |
71750.00 |
68730.00 |
流動負(fù)債合計(jì) |
28 |
26750.00 |
26250.00 |
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| 固定資產(chǎn)： |
10 |
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所有者權(quán)益： |
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| 固定資產(chǎn)原值 |
11 |
12500.00 |
22500.00 |
實(shí)收資本 |
29 |
50000.00 |
50000.00 |
| 累計(jì)折舊 |
12 |
-7500.00 |
-7500.00 |
盈余公積 |
30 |
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| 固定資產(chǎn)凈值 |
15 |
5000.00 |
15000.00 |
未分配利潤 |
31 |
0.00 |
7480.00 |
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| 固定資產(chǎn)合計(jì) |
18 |
5000.00 |
15000.00 |
所有者權(quán)益合計(jì) |
35 |
50000.00 |
57480.00 |
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| 資產(chǎn)合計(jì) |
20 |
76750.00 |
83730.00 |
負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) |
40 |
76750.00 |
83730.00 |
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