資金的操作絕對(duì)要分倉位,，一只股票上對(duì)于散戶來說不能投入超過總資產(chǎn)20%的資金;不論技術(shù)分析如何,，嚴(yán)格的止損位或止盈位;

　　盡量在尾盤買。這樣一天的圖形做完了,，可以簡單的看出我們的意圖而不會(huì)被迷惑,。

　　對(duì)于自己看好的股票，不要限定自己必須達(dá)到某種盈利目標(biāo),，而是要根據(jù)市場情況隨機(jī)應(yīng)變,。

　　大盤企穩(wěn)并重新上行時(shí)建倉最好。例如,，大盤攻擊30日均線,，可嘗試建小的倉位，如果能站穩(wěn)并持續(xù)上攻則可加倉,。

　　技術(shù)趨勢是建倉最直接的參考依據(jù),。不管個(gè)股基本面有多好，或者有多么好的預(yù)期,，如果技術(shù)面處于空頭狀態(tài),，是一定要斬倉的，不宜持有,。

　　所有的建倉都要由技術(shù)面來進(jìn)行確認(rèn),，一般包括以下幾個(gè)方面：

　　1、 日均線系統(tǒng)是否處于多頭狀態(tài)或正在形成多頭狀態(tài)，在30日均線上方或有效突破30日均線時(shí)建倉,，成功機(jī)會(huì)可能會(huì)大一些

　　2,、 量能是否有所放大，近日量能最好比平時(shí)超出一倍以上;

　　3,、 周線系統(tǒng)是否開始轉(zhuǎn)強(qiáng);

　　4,、 如果股價(jià)能突破頸線則最好;

　　5、 如果MACD,，KDJ,，RSI都發(fā)出買進(jìn)信號(hào)就更好。

　　風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)后的控制措施,，一般應(yīng)該進(jìn)行止損,。止損的原則是設(shè)在重要支撐位的下方某個(gè)位置，總的損失最好小于7-8%,。并根據(jù)支撐位的改變進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整

　　買入數(shù)量,。(1)手中資金的三分之一，即1/3倉位,。(2)當(dāng)天買入后,，收盤前五分鐘前，如買入的股票又跌3% 以上跌幅時(shí),，馬上再補(bǔ)倉1/3,。(3)第二天收盤前，你昨天買入的股票,，再跌3%時(shí),。將手上剩下的資金全部補(bǔ)倉。

　　賣出股票,。買入股票后耐心等待,。(1)當(dāng)你買入的股票連續(xù)兩天上漲，且每天有3%漲幅以上時(shí),，第二天早盤開盤半小時(shí)前賣出,。(2)當(dāng)股市在你買入股票后，第二天突然放量暴漲,，你的股票也有6%漲幅時(shí),。這時(shí)你要馬上賣掉手中的股票。

　　設(shè)定止損,，每次交易損失達(dá)到總資金的5%就撤,，堅(jiān)決執(zhí)行。

　　使用“絕不讓盈利轉(zhuǎn)為虧損”的格言,，當(dāng)盈利頭寸跌回進(jìn)入價(jià)格附近時(shí)平倉,。

　　放棄“絕不將盈利轉(zhuǎn)為虧損”的格言，改為用止損來博大波動(dòng)。進(jìn)一步研究改善止損點(diǎn)位的擺放,，同時(shí)找出由盈利轉(zhuǎn)而跌破買入價(jià)而仍然可以繼續(xù)等待的一些條件

　　將系統(tǒng)實(shí)施在過去十年的歷史圖上模擬實(shí)驗(yàn)來驗(yàn)證修改,，通過以后用系統(tǒng)做50次以上的交易，達(dá)到能不受市場干擾穩(wěn)定執(zhí)行系統(tǒng)的地步,。

　　股市是個(gè)永遠(yuǎn)變化的地方,，沒有一種方法可以長勝不敗，特別是技術(shù)分析是一種跟風(fēng)的操作,，唯一能做的就是保持對(duì)市場的敬畏心態(tài),，隨時(shí)檢查系統(tǒng)的運(yùn)行,，當(dāng)多次交易不正常的結(jié)果出現(xiàn),，確認(rèn)股票出現(xiàn)新的特殊的變化以后必須重新建立新的策略。

　　股票交易十大守則

　　1賠錢的部位絕不加碼或平攤所謂的降低成本

　　2在加碼的過程中同時(shí)設(shè)止損

　　3除非市場證明你已經(jīng)對(duì)了,，否則絕不移動(dòng)止損

　　4絕不能讓合理的虧損擴(kuò)大

　　5每一筆每一天的交易虧損絕不能超出10%

　　6不要去預(yù)測,，不要去抓頭部和底部

　　7不要逆勢操作

　　8保持彈性，任何的交易系統(tǒng)不可能100%的正確

　　9不順手時(shí)盡早收手,，讓自己冷靜一下

　　10認(rèn)清你自己

　　相對(duì)“完美”的交易系統(tǒng)的條件：

　　1 簡單不復(fù)雜(用了無掛礙的心去接近市場,，用直觀的視覺去看市場，不脫離市場的本質(zhì))

　　2 追隨市場,，順勢而為

　　3 具有調(diào)適性(有充分的彈性,，沒有任何的個(gè)人的主觀的觀點(diǎn))

　　4 能處理任何的時(shí)間周期

　　5 信號(hào)不能太滯后(能夠較快速反應(yīng)市場的變化)

　　6 判斷準(zhǔn)確(市場會(huì)告訴俺們)

　　7 不武斷不主觀

　　何時(shí)進(jìn)場?

　　1 突破

　　2 轉(zhuǎn)市

　　3 缺口或當(dāng)日的高低差價(jià)拉大

　　嚴(yán)格按照原則辦事，可制定盈利--虧損計(jì)劃：上漲20%就獲利了結(jié)(個(gè)別能量特別大的股票除外),，跌入成本價(jià)8%的時(shí)候止損,。

　　在行情已經(jīng)下跌，短期內(nèi)的利好消息又不足時(shí),，即使你是在價(jià)位較高時(shí)進(jìn)入的,，也得割肉出倉，重新選股,，要知道,，少損失也就是相對(duì)地獲利，因?yàn)樗鼮橄乱惠喰星楸Ａ袅肆α俊?/p>

　　假如股價(jià)在兩三周內(nèi)(8-12天)急速拉升,，成交活躍,，通常稱為“高潮活動(dòng)期”。這時(shí),，考慮賣出股票,。

　　一、資金量管理的原則：

　　1,、入市買,、賣，損失不應(yīng)超過資金的十分之一;不過量買賣。

　　2,、買,、賣招損時(shí)，永不加碼,。

　　3,、倉位大小與市場狀態(tài)相一致。市場處于平衡狀態(tài)時(shí),，應(yīng)參與較少,，而市場處于活躍狀態(tài)時(shí)，應(yīng)參與較多,。

　　4,、倉位大小與自身狀態(tài)相一致。一旦出現(xiàn)連續(xù)失手,，需要趕快警惕起來,，減低倉位直至離場休息。

　　二,、倉位控制原則：

　　(一)永不滿倉,，始終保持30%以上的備用資金。

　　(二)根據(jù)大盤風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)來決定倉位高低,，如果當(dāng)前大盤風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)是70%,，那么倉位就應(yīng)該是30%。

　　1,、市場出現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)的時(shí)候,，可以放大資金操作;

　　2、在市場出現(xiàn)波段操作機(jī)會(huì)的時(shí)候,，可以重倉短線操作;

　　3,、在市場出現(xiàn)極品莊股行情機(jī)會(huì)的時(shí)候，可以三分倉中線操作;

　　4,、在市場出現(xiàn)技術(shù)分析機(jī)會(huì)的時(shí)候,，可以輕倉短線操作。

　　(三)根據(jù)中,、短周期兩種投資模式來決定資金的劃分模式,，將總體資金劃分為60%和40%兩等份。

　　三,、加倉原則：

　　1,、第一個(gè)1/3資金的使用：在大勢低迷時(shí)，即跌勢末期,，以短線操作為主,，快進(jìn)快出,、高拋低吸。操作一些超跌或啟動(dòng)個(gè)股,，買入股票后,，大勢明朗可中線持有，否則短線獲利了結(jié),。

　　(1)建倉后,，發(fā)覺錯(cuò)誤，立即止損,。

　　(2)建倉后不能確定對(duì)錯(cuò),，持倉觀望，但觀望時(shí)間不能過長,。

　　(3)在確定了第一筆資金已贏利后,，持倉等待第二次介入機(jī)會(huì)。

　　2,、第二個(gè)1/3資金的使用：

　　(1)當(dāng)?shù)谝环葙Y金在獲利狀態(tài)且已無風(fēng)險(xiǎn)可言時(shí),，可使用第二份資金,。此時(shí),，應(yīng)選擇明顯底部放量個(gè)股，中線持有,。

　　(2)建倉后,，發(fā)覺錯(cuò)誤，馬上將第一筆資金止贏,，同時(shí),，嚴(yán)格第二筆資金的止損位。

　　3,、第三個(gè)1/3資金的使用：只有當(dāng)前兩份資金在獲利狀態(tài)下,，且大勢明顯向好時(shí)，這份資金才可投入,。嚴(yán)格遵循：趨勢理論,、順勢而為、高拋低吸,、短線操作,、快進(jìn)快出。

　　三,、個(gè)股組合原則：

　　1,、不同時(shí)持有超過5只以上的個(gè)股，核心個(gè)股決不超過3只(中線個(gè)股2只,，短線個(gè)股1只),。

　　2,、每只個(gè)股占多少資金，取決于交易系統(tǒng)對(duì)每只個(gè)股所處位置的判斷;如果同時(shí)運(yùn)用多個(gè)策略不同的系統(tǒng),，則還取決于每個(gè)系統(tǒng)的目標(biāo)預(yù)期年均回報(bào)率,。

　　四、分段原則：同一只個(gè)股買賣分段進(jìn)行,，基于趨勢型策略的系統(tǒng)交易者,，需要設(shè)立多個(gè)買入、賣點(diǎn),。