從業(yè)余到專業(yè)
-壽峰交易家的成長歷程 大家好,！炒股不是一件簡單的事情,，如果你不想專門炒股，而只是業(yè)余玩一玩,，那絕對(duì)是風(fēng)險(xiǎn)巨大的,。就我個(gè)人經(jīng)驗(yàn)而言，普通股和專業(yè)人士的最大差別就是有沒有建立自己的股票交易系統(tǒng),。
那么,，什么是股票交易系統(tǒng)呢？簡單地說,，投資人若想在金融市場持續(xù),、穩(wěn)定地贏利，必須成功的解決兩大問題：首先,，如何在高度隨機(jī)的價(jià)格波動(dòng)中尋找非隨機(jī)的部分,；其次，如何有效的控制自身的心理弱點(diǎn),，使之不致于影響自己的理性決策,。很多投資家的實(shí)踐都證明，交易系統(tǒng)在上述兩方面都是投資人的有力助手,。 針對(duì)股票市場具體的說,，股票交易系統(tǒng)大致包括了以下的內(nèi)容：1、判斷大盤趨勢2,、選股3,、選時(shí)4、交易策略5,、交易心理6,、持續(xù)、穩(wěn)定地獲利等,。下面我就談?wù)勎易约旱慕灰紫到y(tǒng)是怎樣從實(shí)戰(zhàn)中產(chǎn)生的,。 我主要從三個(gè)方面談?wù)劷灰紫到y(tǒng)：首先,，我先談?wù)勎业某垂蓺v程,，看看和大家有什么不同,？其次，我談?wù)劷灰紫到y(tǒng)主要是由哪些具體的東西組成的,；最后,，我跟大家簡單地說說我現(xiàn)在的交易系統(tǒng)的技術(shù)要點(diǎn)。 一,、想在股市持續(xù),、穩(wěn)定地獲利，就必須建立自己的交易系統(tǒng),，這是一個(gè)必然的過程,，沒有人能夠例外。 1,、2007年的中國股市像一座剛被發(fā)現(xiàn)的金礦,，吸引了無數(shù)的新股爭相入市去金。我周圍的親朋好友也不例外,，大家也爭先恐后地把血汗錢砸進(jìn)股市,。那個(gè)時(shí)候聚會(huì)，所有的人無不眉飛色舞地大談股市,。我作為有經(jīng)驗(yàn)的老股,，知道股市的風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)是很大的，對(duì)股市始終是抱著謹(jǐn)慎的態(tài)度,。所以每次聚會(huì),，我都會(huì)善意地提醒大家：不要光想著賺錢，也要注意風(fēng)險(xiǎn),?？墒钱?dāng)時(shí)幾乎沒有人能聽得進(jìn)去。其中不乏很多賺錢的新股也紛紛向我推薦股票,甚至到了后來,，反而有人嘲笑我太保守了,。到了今年，眾所周知,，我去年對(duì)新股提示的風(fēng)險(xiǎn)兌現(xiàn)了,。據(jù)統(tǒng)計(jì)，凡是這2年入市的新股,，在這次暴跌中不僅沒有賺到錢,，連本金也賠了不少，這不由地讓我想起我剛?cè)胧袝r(shí)的情景,。 2,、我是1999年左右入市的，剛好趕上著名的5.19行情（大盤一個(gè)多月漲了將近70％）,。當(dāng)時(shí)我沒有任何股市經(jīng)驗(yàn),，所以開始是比較謹(jǐn)慎的,，每天盯住沒有漲或漲的少的股票買，居然也很快獲利了50％,。我沒想到股市賺錢這么容易,，心里就盤算著到年底前再多賺點(diǎn)?？墒呛镁安婚L,，股票漲的快，自然跌的也快,，沒過多久就把利潤吐回去了,。對(duì)于這樣的結(jié)局，我心里很不服氣,，自認(rèn)為又不比別人笨,，不可能在這市場賺不到錢啊。于是我買了一些初級(jí)股票書籍進(jìn)行研究,，同時(shí)加大了入市資金,。 我當(dāng)時(shí)可以說完全沒有交易原則，只是憑感覺買賣,，也不做什么記錄,，結(jié)果是可想而知，仍是虧多賺少,。這時(shí)候,，我想還是按照股票書上說的：每天做功課吧。所謂的做功課,，也就是我們平常所說的把自己關(guān)注的股票和相關(guān)信息做一個(gè)記錄,，以便自己盤后分析股市。于是我每天堅(jiān)持做記錄,，根據(jù)市場熱點(diǎn),，把自認(rèn)為強(qiáng)勢的股票和有用的上市公司的信息等內(nèi)容記在紙上?？墒菦]過多久,，我就不想做功課了。原因很簡單：時(shí)間一長,，每天記錄的股票等內(nèi)容合在一起就太多了,，我根本就不能理出頭緒，也不能據(jù)此進(jìn)行交易,。 由于市場持續(xù)低迷,，賺錢的機(jī)會(huì)很難把握，操作越多虧損也就越多。這時(shí)候我很迷茫,，總覺得看不懂股市,。此時(shí)，我經(jīng)常為股票而睡不著,，因?yàn)槲乙呀?jīng)把全部的資金投入股市，背負(fù)著巨大的精神壓力,。 為了能在股市生存,，我決心要把股市搞明白。于是我又買了大量的股票書籍,，希望能夠從中得到啟發(fā),，以便找到每天記錄股市的好辦法。功夫不負(fù)有心人,，經(jīng)過不懈的努力,，也隨著我對(duì)股市有更深刻的理解，我終于在一張A4紙上畫出一張表,。這張表可以記錄一周的股市狀況,，內(nèi)容包括國家策、行業(yè)動(dòng)態(tài),、建立股票池等,，這就是我建立的最早的股票交易系統(tǒng)。雖然建立這個(gè)交易系統(tǒng)花費(fèi)了我巨大的精力,，現(xiàn)在看上去好像也沒有什么東西,，但是這張表卻代表了我對(duì)股市的認(rèn)識(shí)是：簡單------復(fù)雜------簡單。 到了這個(gè)時(shí)候,，我才驚訝地發(fā)現(xiàn)周圍的老股大都被這幾年熊市消滅了,。回頭來看,，我當(dāng)時(shí)花費(fèi)了大量時(shí)間閱讀股票書籍,，通過學(xué)習(xí)讓我的投資變得相對(duì)理性，要不然,，我估計(jì)也熬不過這漫漫的5年熊市,。這個(gè)時(shí)候，我感到慶幸,，同時(shí)也讓我意識(shí)到在股市學(xué)習(xí)是很貴的,，但不學(xué)習(xí)更貴！ 3,、我雖然在紙上建立了一個(gè)相對(duì)有效的股票交易系統(tǒng),，可是我還是感覺有所欠缺。首先,，雖然我能夠很容易地記錄下每天值得關(guān)注的股票,，當(dāng)時(shí)也可以仔細(xì)地從成交量,、漲幅、板塊,、技術(shù)形態(tài)等角度進(jìn)行分析,，但是隨著數(shù)據(jù)越來越多，實(shí)際上工作量也還是很大的,。其次,，隨著實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，我發(fā)現(xiàn)很多平常需要關(guān)注的細(xì)節(jié),，其實(shí)可以忽略,，只要抓住股價(jià)運(yùn)動(dòng)、交易策略等重點(diǎn)就可以了,。但是原來的紙上的交易系統(tǒng),，它不能自動(dòng)地把有用的東西量化成一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)又把無用的東西自動(dòng)過濾掉,。這樣一來,，明明有很多機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)，卻因?yàn)闆]有精確的數(shù)據(jù)對(duì)這個(gè)機(jī)會(huì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)：是個(gè)大概率事件,，還是小概率事件,？有時(shí)候會(huì)導(dǎo)致自己猶豫不決，最終影響到實(shí)戰(zhàn),。 隨著時(shí)間的推移,，我已經(jīng)管理眾多賬戶了，每天不僅身體感到累,，精神的壓力也大,。這個(gè)時(shí)候，我覺得不借助計(jì)算機(jī)制定交易原則是不行的了,。我覺得我是非常幸運(yùn)的,，因?yàn)槲业膱F(tuán)隊(duì)中恰好出現(xiàn)了計(jì)算機(jī)高手。我們決定借助計(jì)算機(jī),，把我的交易原則落實(shí)到計(jì)算機(jī)上,，讓我們的交易系統(tǒng)變得簡單卻可靠。經(jīng)過大家不分晝夜地艱苦努力,，終于在計(jì)算機(jī)上建立了一套機(jī)械的,、有效的交易系統(tǒng)：‘壽峰交易家’。從那以后,，我的工作就變得簡單多了,，更多的時(shí)間花在研究公司基本面上了，不再反復(fù)做煩瑣的數(shù)據(jù)分析工作。最終實(shí)現(xiàn)了有效的,、一致的,、有約束力的選股標(biāo)準(zhǔn)：技術(shù)面和基本面完美地結(jié)合的股票、在底部剛開始啟動(dòng)的時(shí)候,，才是我們進(jìn)場的最佳時(shí)機(jī),。 二、如果我們建立自己的股票交易系統(tǒng),，它到底包括哪些不可或缺的東西,？我簡單地給大家介紹一下： 1、選股,。什么樣的股票值得我們關(guān)注呢,？我相信大家可能曾經(jīng)都有過這樣的心理：只敢買幾塊或者十幾塊的低價(jià)股,，不敢買幾十塊甚至上百塊的高價(jià)股,。主要的原因就是很多人有恐高癥，覺得買便宜的股票安全,。其實(shí),，這是對(duì)股市的本質(zhì)沒有看清楚。為什么這么說呢,？因?yàn)槲覀冑I賣股票實(shí)際上就是在玩一場金錢戲,，我們所要做的只是在相對(duì)的低點(diǎn)買進(jìn)、在相對(duì)的高點(diǎn)賣出,，而股票只是我們玩戲的一個(gè)道具,，跟它本身是多少錢沒有關(guān)系的。比如說,，我們可以看到北的房價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)貴過其它地方的房子,，北人可能會(huì)抱怨：太貴了、買不起,。但你要是問北人：假如有錢了,，現(xiàn)在敢不敢買呢？大多數(shù)北人肯定會(huì)說：晚買不如早買,，因?yàn)榉孔舆€要看漲,。的確，無論房子還是股票,，貴自有貴的道理,，但這不是我們不敢買的理由，只要價(jià)格還會(huì)繼續(xù)上漲,，我們就可以買進(jìn),。我會(huì)在正式課程中，告訴大家怎樣選擇上漲概率大的股票，你聽了一定會(huì)豁然開朗,。 2,、選時(shí)。我們該什么時(shí)候買股票呢,？美國華爾街針對(duì)股做過一個(gè)調(diào)查,，其中一個(gè)問題是：你為什么這個(gè)時(shí)候買股票？你可能以為有很多答案,，諸如：業(yè)績好,、有重組、有成長性等,。其實(shí)都不是,，真正的答案只有一個(gè)：因?yàn)楣墒幸恢痹跐q！的確如此,，大多數(shù)人都是看見股市在漲才買股票的,，幾乎沒有人看見股市一直在跌，還去買股票,。所以我的交易系統(tǒng)制定的入場時(shí)機(jī)就是：不會(huì)憑空猜測股市漲跌,，而是看見股市上漲后再進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖窛q！請記?。哼@是你進(jìn)行任何投資都必須遵守的交易原則,。 3、資金管理,。我相信大家都有這樣的體驗(yàn)：同時(shí)買了3只股票,，其中一只在漲，一只在跌,，還有一只在橫盤,。碰到大盤振蕩，整天提心吊膽,，最后往往白忙一場,。其實(shí)，我們散戶的資金實(shí)在有限,，不可能像機(jī)構(gòu)那樣分倉買入眾多個(gè)股,，而是要集中資金，在有把握的時(shí)候重倉出擊,，要不寧愿空倉也不亂買,。很多朋友喜歡同時(shí)買很多種股票，迷信于‘雞蛋不要放在一個(gè)籃子里’,，而我要說這在股市是絕對(duì)錯(cuò)誤的,。為什么呢,？在后面的正式課程里，我會(huì)從實(shí)戰(zhàn)的角度,，揭示資金管理的正確做法,。 4、交易策略,。2007年10月份以前,，凡是抱住股票的股，大都賺得盆滿缽滿,，但是去年10月份到現(xiàn)在,，還是采取抱股票的股，大都虧的一塌糊涂,。相同的交易策略卻是相反的結(jié)果,，為什么呢？主要的原因就是他們采取了錯(cuò)誤的交易戰(zhàn)術(shù),。我認(rèn)為制定有效的交易系統(tǒng),，才能夠制定正確的戰(zhàn)略，知道什么時(shí)候該抱股票,，什么時(shí)候該逢高賣出做波段,，據(jù)此才能制定正確的交易戰(zhàn)術(shù),。‘投機(jī)’,、‘投資’這二種交易策略到底有啥區(qū)別？一般人總是被表面的文字解釋搞糊涂了,，不能正確地理解它們,。正式課程中，我會(huì)站在‘商品交易的本質(zhì)’的角度解釋它們,，屆時(shí),，你一定會(huì)發(fā)出‘原來如此’的感慨。 5,、交易心理,。恐懼和婪是人與生俱來的人性弱點(diǎn),，這也是我們想在股市取得成功的最大天敵,。有一句話是這樣說的：商品的背后是資本，資本的背后是經(jīng)營,，經(jīng)營的背后是理念,，理念的背后是人性。股票是一種特殊的商品,，我們要明白：股價(jià)本身不會(huì)自己產(chǎn)生波動(dòng),，那是因?yàn)槿嗽诒澈笾圃炝斯蓛r(jià)波動(dòng),。所以股市的博弈其實(shí)就是人性的較量！你聽了我正式的課程就會(huì)明白：絕大多數(shù)股在股市一直虧錢,，很大一部分原因就是過不了心理這一關(guān),，最終不能走向成功的。 6．持續(xù),、穩(wěn)定地獲利是你建立交易系統(tǒng)的終極目標(biāo),。你可以去問問周邊所有的職業(yè)股：想不想一夜暴富？我相信他會(huì)說只要持續(xù),、穩(wěn)定地獲利,。我知道很多新股都有一夜暴富的想法，當(dāng)年我就這樣幻想過,。但是我可以負(fù)責(zé)任地說：“如果一個(gè)股不放棄一夜暴富的想法,，最終做到持續(xù)、穩(wěn)定地獲利,，他就難以在股市生存,。”那么，如果沒有花費(fèi)大量的時(shí)間,、大量的精力,、大量的金錢來建立自己的交易系統(tǒng)，你想在股市持續(xù),、穩(wěn)定地獲利的,，這幾乎是不可能的。所以我時(shí)常跟我周圍的新股說：“我在股市走過的路,，你也必然要走,，不付出足夠多的時(shí)間和金錢，你是不可能真正理解股市的,。”所不同的是,，如果你借助了別人成功的交易經(jīng)驗(yàn)，你將因此節(jié)省時(shí)間,、節(jié)省精力,，尤其是節(jié)省金錢。你將比我更快地,、真正地了解股市,，才能夠制定有效的交易策略，早日做到持續(xù),、穩(wěn)定地獲利,。 大家也許以為我說的交易系統(tǒng)極其復(fù)雜，其實(shí)不然,，股票交易系統(tǒng)要想做到真正有效,，那就必須是簡單的,、容易操作的。我下面就講講自己的交易系統(tǒng),。 三,、我現(xiàn)在正在用的股票交易系統(tǒng)的技術(shù)要點(diǎn)： 1、技術(shù)面選股基本面確認(rèn),。很多人喜歡根據(jù)市場熱點(diǎn)選擇股票,，然后不斷地放進(jìn)股票池，導(dǎo)致股票池的股票數(shù)量越來越多,，結(jié)果是不知道到底關(guān)注啥股票了,。我原來也總是選了一堆股票，都舍不得放棄,，結(jié)果可想而知,，最終不知道到底買哪一只股票。經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)的不斷總結(jié),，我確立了下面的選股原則：首先,，我從技術(shù)面選擇正在上漲的股票，其中形成板塊效應(yīng)的是最值得期待的,；其次,，我再從基本面選擇業(yè)績好的、有成長性的,、有題材的股票,，這個(gè)時(shí)候符合條件的股票還是比較多的，但是我只選擇其中的龍頭品種,；最后,，我建立自己的股票池,，絕對(duì)不超過10只,。 2、通過股票活躍的形態(tài)捕捉入場時(shí)機(jī),。選好股票了,，我們什么時(shí)候買股票呢？我估計(jì)大家都有這樣的體會(huì)：自己買好股票以后,，發(fā)現(xiàn)莊家卻開始洗盤了,，即使以后能夠獲利，卻總覺得介入時(shí)機(jī)不好,。我相信大多數(shù)人都曾經(jīng)有過這樣的迷茫,，我自己也不例外。經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)的不斷總結(jié),，我發(fā)現(xiàn)買進(jìn)股票的最好時(shí)機(jī)從技術(shù)分析上看就是突破和回調(diào),。把握這個(gè)基本的原則,，在股票池里選擇股票買賣時(shí)機(jī)，就能做到有的放矢,。 3,、制定交易策略然后戰(zhàn)術(shù)落實(shí)。我買進(jìn)股票以后,，一般會(huì)按照持有,、波段、短炒的戰(zhàn)術(shù)來落實(shí)交易策略,。一般來說,，持有就是上漲市里做長線，波段就是振蕩市里做中線,，短炒就是隨機(jī)市里做短線,。那么，我們判斷市場是什么性質(zhì)就起決定性作用,，你能判斷嗎,？如果你不能確定大盤性質(zhì)，那你就是在做股市賭博者：隨機(jī)買隨機(jī)賣,，往往會(huì)放掉大牛股,；而我能判斷大盤性質(zhì)，我就是在做股市交易者：低買高賣,，騎上牛股就不會(huì)輕易被莊家洗下來,。 通過上面簡單的介紹，我就概括了我們進(jìn)行股票交易的一般流程：選股,、選時(shí),、交易策略等。大家仔細(xì)回顧一下,，你原來的股票交易是不是有這樣一個(gè)科學(xué)的流程,？我估計(jì)很多人沒有這樣一個(gè)完整的交易系統(tǒng)，只是熱衷于眾多的技術(shù)指標(biāo),，或者迷信于公司業(yè)績一直成長的神話等,。其實(shí)，我要告訴你：孤立地看待影響股價(jià)的任何一個(gè)因素,，不管是基本面的,，還是技術(shù)面的，你將必然失敗,。因?yàn)槟闶窃诿と嗣?，所以就不可能真正地、完整地理解股市,，就難以做出正確的投資決策,。 |
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