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短線,、炒單、日內(nèi)交易心理學(xué) 耐心,，急噪,，性情 如果世界上所有的人都持同一秉性，那么生活將異?？菰?。事實(shí)是，我們每個(gè)人對(duì)現(xiàn)實(shí)都有不同的理解,，一些場合甚至是根本不同的理解,，而這就是創(chuàng)造力的基本和多樣性的支柱。證券和商品市場之所以存在,，很大程度上是因?yàn)槿藗兏兄蛡€(gè)性的差異。同樣的信息,，不同的交易者有不同的方式解讀,，這就有了不同的觀點(diǎn)，而不同的觀點(diǎn)驅(qū)動(dòng)了市場,。 一些交易者是耐心的,，有辦法的，有計(jì)劃的,，專注的,，而且有組織的。他們有能力--無論是先天的,，后天的,，還是兩者兼而有之---坐下來分析市場，輸入指令,，耐心等待指令成交,，并按照系統(tǒng)指示的那樣拿住部位。這些交易者更適合做相對(duì)長線的交易,。倘若他們能保持一種有紀(jì)律和組織的狀態(tài),，他們最終會(huì)成為市場的成功者。 其他交易者是焦慮的,。他們僅有有限的耐心,，有限的忍耐力和有限的組織能力,。他們反應(yīng)很快，而且喜歡基于短期的市場趨勢(shì)變化做交易,。假定這些人能遵守紀(jì)律,，并格守他們獨(dú)特的交易系統(tǒng)或方法，長期來看他們同樣能在市場獲得成功,。但為了達(dá)到哪怕最低程度的連續(xù)成功,，日內(nèi)交易者都需要遵守一系列的準(zhǔn)則，而這時(shí)常與交易者沖動(dòng)的天性相餑,。 交易者的第三類是介入頭寸交易者和日內(nèi)交易者之間,，我把他們稱為“短期交易者”，在大多情況下,，他們頭寸的持有期為幾天,，但很少是一天。 成功日內(nèi)交易者的個(gè)性特征 作為一名日內(nèi)交易者,，你的個(gè)性很大程度上決定了交易的成敗,。此前如果你從未做過日內(nèi)交易者，而你有認(rèn)為心理因素對(duì)日內(nèi)交易的成敗影響甚微的話,，那么將有很多教訓(xùn)等著你,。 決斷 這是日內(nèi)交易者最為重要的品質(zhì)。既然日內(nèi)交易需要交易者瞬間做出決定,，那么猶豫的交易者將錯(cuò)過機(jī)會(huì),。 堅(jiān)持 日內(nèi)交易者必須堅(jiān)持。一個(gè)成功的日內(nèi)交易者絕不容許一連串的損失影響到他的決定,。更確切的說,，一個(gè)渴望成功的日內(nèi)交易者必須忠于他的交易系統(tǒng)或方法，而無畏于接連的失敗,。 信心 與決斷與堅(jiān)持緊密相連的就是對(duì)交易系統(tǒng)或者方法的信心,。一個(gè)成功的日內(nèi)交易者必須相信，如果能堅(jiān)持一致性和紀(jì)律的話,，他的交易系統(tǒng)會(huì)有利可圖的,。盡管對(duì)自己和交易系統(tǒng)必須有信心是所有交易者必須具備和發(fā)展的品質(zhì)，但對(duì)日內(nèi)交易者來說,，著網(wǎng)點(diǎn)猶為重要,。 獨(dú)立 在一定程度上來說，一個(gè)日內(nèi)交易者必須對(duì)外界的消息和他人的觀點(diǎn)保持免疫,。日內(nèi)交易是一種孤獨(dú)的游戲,。當(dāng)身邊的人都失去冷靜時(shí)，你必須保持冷靜。記住不僅不能受市場信息影響,，而且還要避免生活中的個(gè)人事務(wù)影響交易,。 逆向 超越獨(dú)立的是具備與大多數(shù)人相反的能力和意愿。日內(nèi)交易中最有利可圖的機(jī)會(huì)往往是看起來最不可能的機(jī)會(huì),。如果你的交易系統(tǒng)給出了買入信號(hào),，而此時(shí)市場正掉頭向下，那么你必須買進(jìn),。如果你的系統(tǒng)提示你賣出,，而此時(shí)市場正在暴漲，那么你也必須賣出,。只有你秉持與市場觀點(diǎn)相反的態(tài)度,，才能使你逆著大眾和交易者彌漫的情緒行動(dòng)。 侵略者 即使是不太成功的日內(nèi)交易者,，也需要有些好斗,，獨(dú)立，信心和決斷,。真正成功的,，獲利巨大的日內(nèi)交易者則必須更具侵略性。 自制 一定程度上,，自制在交易中更像是本部分所討論的各種素質(zhì)的作用和綜合,。果決堅(jiān)持，同時(shí)對(duì)自己和交易系統(tǒng)有信心,，對(duì)于成功的日內(nèi)交易者所要求的自制力來說,，是相當(dāng)重要的。自制防止你背離你的交易系統(tǒng)或者基于感覺而不是事實(shí)亂下單的行為,。 成功的日內(nèi)交易者需要的紀(jì)律 堅(jiān)持 在所有的素質(zhì)中,，這可能是交易者能夠擁有的最重要的一個(gè)了,。日內(nèi)交易,，而且是所有期貨交易，是一種努力,，需要具備在戰(zhàn)績不理想的情況下仍能繼續(xù)交易的能力,，由于市場和交易系統(tǒng)的本性，好的時(shí)刻和壞的時(shí)刻總是相拌相生,，交替登場,。一名交易者的一些最重大的勝利可能出現(xiàn)在一連串的損失之后。這就是為什么堅(jiān)持運(yùn)用自己的交易方法并持續(xù)一段合理的時(shí)間對(duì)交易者如此重要的原因,。當(dāng)系統(tǒng)開始奏效時(shí),，那些退出過早的人卻身處市場之外，而那些退出太晚的人則用完所有的交易本金。因此,，雖然堅(jiān)持很重要,，但知道該何時(shí)退出并不再使用這個(gè)交易系統(tǒng)，對(duì)一名交易者來說同樣重要,。 做到堅(jiān)持的唯一方式就是強(qiáng)迫你自己做任何事情都要根據(jù)你的交易系統(tǒng)或方法的指令,。如果你碰到困難，試著這樣做：向你的交易系統(tǒng)或者方法做出承諾,。在一段特定的時(shí)間,，將那種系統(tǒng)或方法堅(jiān)持到底，每一筆交易都要合乎規(guī)則,。如果這個(gè)信筒相對(duì)主觀,，則嘗試一最大的一致性交易這個(gè)系統(tǒng)。如果你始終如一的運(yùn)用你的交易規(guī)則,，那么你就會(huì)發(fā)現(xiàn),，在多數(shù)情況下，你的始終如一將得到回報(bào),。而贏利也將慰籍你的努力,。即使你的交易不成功，你也將受益良多,。你可以遵從一個(gè)交易系統(tǒng),。你能以有紀(jì)律的方式做交易，而且這樣做的唯一方式就是堅(jiān)持,，在繁多的交易中盡可能遵守規(guī)則,。 與此相比，隨機(jī)地交易或者不能始終如一地遵守規(guī)則會(huì)帶來無知和混亂,?；叵胍幌履阕鰹榻灰渍叩慕?jīng)歷?；叵肽阕顟K痛的交易,。你會(huì)發(fā)現(xiàn)基于你的交易系統(tǒng)的交易帶來的損失從心理上更容易接受，而與之相反,，那些不被交易規(guī)則認(rèn)可的單子往往會(huì)演變成可怕的災(zāi)難,，最終使你大賠特賠，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出本應(yīng)的范圍,，無論在財(cái)務(wù)上還是心理上,。如果你想要擁有堅(jiān)持的能力，那么你就要實(shí)踐它,，而我也相信你將會(huì)看到一些可喜的成果,，即使是在很短的時(shí)間里,。 坦然面對(duì)失敗 這里還有另一個(gè)重要的品質(zhì)是成功的日內(nèi)交易者必須擁有，獲取或者鍛煉的,。也許所有的交易者最大的失敗就是當(dāng)本應(yīng)該止損時(shí)卻不這樣做,。損失是一個(gè)令人厭惡的習(xí)慣，總是變得更壞而不是更好,。如果當(dāng)本應(yīng)該止損時(shí)卻不這樣做,，后果將不會(huì)如你所愿。 盡管日內(nèi)交易者止損相對(duì)頭寸交易者更容易（因?yàn)楹笳叩闹箵p依據(jù)需要收盤后才能明確）,，但是在損失尚且可控時(shí)不能及時(shí)止損仍是很多日內(nèi)交易者的滑鐵盧,。優(yōu)秀的日內(nèi)交易者必須具備在理應(yīng)止損時(shí)止損的能力。在所有大的虧損中,，也許有75%或者更多是緣于不止損,。 避免過度交易的能力 有太多的交易者覺得他們每天都要交易。讓我們面對(duì)現(xiàn)實(shí),，一些交易者確實(shí)沉溺于交易中,。對(duì)他們來說，一天不交易就像一天不吃飯一樣,。事實(shí)上總有一些天即便說有交易機(jī)會(huì),，也是屈指可數(shù)的。那些希望保存本金,，避免損失并節(jié)省不必要的傭金的日內(nèi)交易者,，應(yīng)該明白日內(nèi)交易不是每日交易，應(yīng)該有一些天任何交易也不做,。日內(nèi)交易者誤入歧途的標(biāo)志之一就是一刻不停地尋找交易機(jī)會(huì)的綜合癥,。你是不是曾經(jīng)白無聊賴地在鍵盤上敲動(dòng)手指，翻看一個(gè)圖又一個(gè)圖以尋找可供交易的市場,？是的,，我的朋友，這就是病癥的第一個(gè)征兆,。成功的日內(nèi)交易者只專注于幾個(gè)市場并只在這些市場表現(xiàn)良好,。不要試圖逼迫自己去尋找根本不存在的交易機(jī)會(huì)。 專注的能力 成功的日內(nèi)交易是一件耗時(shí)的事情,，需要密切關(guān)注,。很多時(shí)候它需要勤奮,，堅(jiān)持到底和堅(jiān)持不懈,。絕大多數(shù)的技術(shù)都需要緊盯市場。因此,，對(duì)于大多數(shù)日內(nèi)交易者來說,，同時(shí)分身太多市場是不可行的,。我認(rèn)為同時(shí)交易三個(gè)市場對(duì)多數(shù)交易者來說已經(jīng)足夠。事實(shí)上,，對(duì)于初涉日內(nèi)交易的新手來說,，我推薦全身心的，謹(jǐn)慎地專注于一個(gè)市場,，以便提高交易技能,，增加總收益。 以充足的本金開始 對(duì)于任何交易者來說,，無論他是日內(nèi)交易還是頭寸交易,，所犯的最嚴(yán)重的錯(cuò)誤之一可能就是在沒有充足本金的情況下試圖交易?？赡苡腥藭?huì)反駁,，由于日內(nèi)交易要在收盤前出來，因此排除了用足夠的保證金維持頭寸的必要性,，所以日內(nèi)交易者的帳戶不需要留有堅(jiān)實(shí)的本金,。 雖然這可能是真的，但同樣真實(shí)的是一個(gè)有限資金的交易者與更大資金的交易者相比,，參與這種游戲可能沒有后者那樣長久,。任何冒險(xiǎn)，以充足的本金開始都是很重要的,，以保證交易者行動(dòng)時(shí)不會(huì)有太大壓力,，并且容許交易系統(tǒng)或者方法有足夠的機(jī)會(huì)度過一段表現(xiàn)低迷的時(shí)期。 一個(gè)資金受限的交易者,，不僅是一個(gè)緊張的交易者,，在現(xiàn)實(shí)交易中時(shí)刻提醒自己最小化損失，而且頻繁地因?yàn)橐贿B串的損失被踢出局,，在他的交易方法有機(jī)會(huì)表現(xiàn)之前,。因此，充實(shí)你的交易帳戶,，或者事先決定你將把交易限制在一個(gè)非常有限的組合以便與你的可用資金相匹配,。不要用一個(gè)資金不足的帳戶開始交易，這幾乎就是失敗的邀請(qǐng)函,。為了以充足的資金開始交易,，有抱負(fù)的交易者不得不是現(xiàn)實(shí)主義的，而且首要的是,，足夠耐心以湊足所需要的投機(jī)資本,。 利用消息促進(jìn)交易的能力 很多交易者都有跟著消息做單頻繁導(dǎo)致虧損的慘痛經(jīng)歷。我發(fā)現(xiàn)了利用基本面消息或者國際,，國內(nèi),，政治消息幫助交易的多種方式,。使消息為你所用，不要做消息的跟隨者,，要“賭”消息,。在消息出來前建立頭寸，當(dāng)這個(gè)消息已盡人皆知時(shí)出掉頭寸,。我堅(jiān)信一個(gè)老的市場格言：買傳言,，賣消息。 利用短暫的劇烈波動(dòng) 為了使日內(nèi)交易更卓有成效,，你必須還要學(xué)會(huì)利用價(jià)格在很短時(shí)間里的急劇波動(dòng),。由于國際，國內(nèi),，政治和經(jīng)濟(jì)的消息日內(nèi)價(jià)格可能會(huì)大幅波動(dòng),。而有時(shí)，市場也會(huì)很快地上漲或下跌,，看起來卻并沒有任何消息導(dǎo)致如此,。這種情況可能是交易池子中傳出了流言，一個(gè)大的買家或買單或者是大的賣家或賣單,，而你并不知道,。這種短時(shí)間里價(jià)格的急漲急跌應(yīng)是你的出場機(jī)會(huì)。 不要管消息的來源,，對(duì)于日內(nèi)交易中價(jià)格的急漲急跌,，你都要視為你的機(jī)會(huì)，要么兌現(xiàn)利潤,，要么建立新的頭寸,。鍛煉這種品質(zhì)，對(duì)日內(nèi)交易者來說非常重要,，因?yàn)樗冀K關(guān)乎日內(nèi)交易的目標(biāo),。有太多的日內(nèi)交易者認(rèn)為日內(nèi)價(jià)格的暴漲暴跌基本上毫無意義。相信我,，事實(shí)不是這樣,。一個(gè)有志于每天都從市場上獲取收益的日內(nèi)交易者必須會(huì)利用這種價(jià)格波動(dòng)。如果你不想利用這種價(jià)格波動(dòng),，那么你要盡一切辦法要么提高或者減少你的止損額（這得取決于你頭寸的大?。茨愀鶕?jù)價(jià)格采用適當(dāng)?shù)哪阈睦砟芙邮艿闹箵p額,。這意味著一旦價(jià)格開始朝著你相反的方向變動(dòng)不久,，你就開始使用跟蹤止損。通過這種方法,，你讓自己有機(jī)會(huì)鎖定最大的利潤,，而這些利潤是你一不小心就會(huì)消失無影無蹤的。 |
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