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第一章 系統(tǒng)化交易,、規(guī)則化交易的精髓
第一節(jié) 交易方式的過(guò)渡
一,、主觀隨機(jī)交易過(guò)渡到分析鏈條交易
1、主觀隨機(jī)交易的弊病
這是現(xiàn)在國(guó)內(nèi)很多投資者都還在采用的交易方式,，是一種很不成熟的交易方式,，這種交易方式分成兩個(gè)階段。
第一個(gè)階段為純粹地主觀隨機(jī)交易,，經(jīng)常發(fā)生在一些新入門(mén)的投資者,，將外匯市場(chǎng)看作一個(gè)賭博市場(chǎng)，表現(xiàn)為：經(jīng)常虧損,，資金曲線圖持續(xù)降低,。
·希望一筆交易賺足，甚至翻番,，也就是一夜暴富,；
·總貪圖小便宜,，賺一點(diǎn)就跑，沒(méi)有計(jì)劃性,；
·賺錢(qián)后總擔(dān)心行情馬上回調(diào),，吞掉利潤(rùn)；
·虧錢(qián)后祈禱行情回歸,，一味等待,，變成匯市股東；
·總怕錯(cuò)過(guò)行情,，能忍受和別人一起賠錢(qián),，不能看到別人賺錢(qián)，自己卻沒(méi)有賺到,；
·以預(yù)測(cè)到頂部和底部為榮,；
·長(zhǎng)時(shí)間“盯”盤(pán)，怕錯(cuò)過(guò)一個(gè)小的波動(dòng),；
·常常即時(shí)沖進(jìn)場(chǎng)內(nèi)，希望多抓到一些短線行情,。
第二個(gè)階段是,，已經(jīng)認(rèn)識(shí)到掌握專(zhuān)業(yè)知識(shí)在外匯交易中的重要性，也學(xué)習(xí)了一些分析方法,，特別是一些技術(shù)指標(biāo)和即時(shí)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的分析,，但學(xué)習(xí)往往很不全面，對(duì)技術(shù)分析方法一知半解,，對(duì)基本面分析也僅限于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是否好于預(yù)期的判斷,。
長(zhǎng)期交易結(jié)果表現(xiàn)為：虧損次數(shù)稍有降低，但資金曲線圖上串下跳,，最終難以擺脫虧損的厄運(yùn),。
·經(jīng)常單純地以看到某個(gè)交易信號(hào)作為絕對(duì)信號(hào)；
·部分交易比較有依據(jù),，但缺乏全面分析,；
·焦急地等候數(shù)據(jù)，然后依據(jù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)追入場(chǎng)內(nèi),；
·知道該止損,，卻因?yàn)樾膽B(tài)原因無(wú)法嚴(yán)格執(zhí)行；
·對(duì)趨勢(shì)的把握,，有時(shí)跟隨趨勢(shì),，有時(shí)逆趨勢(shì)而為；
·還是比較喜歡逆勢(shì)交易,，喜歡抓到頂點(diǎn)的感覺(jué),；
2,、分析鏈條交易的優(yōu)勢(shì)
分析鏈條交易成立的前提是投資者已經(jīng)對(duì)各種分析方法都有了全面的認(rèn)識(shí)，在交易的時(shí)候不會(huì)因?yàn)槟骋粋€(gè)信號(hào)的成立而匆忙入場(chǎng),，依據(jù)多種分析方法結(jié)合指導(dǎo)交易,。再加上系統(tǒng)化的交易流程來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)，資金曲線圖就能變成：比較持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng),。
分析鏈條交易是規(guī)則化系統(tǒng)化交易的基礎(chǔ),，其理念與規(guī)則化系統(tǒng)化交易一致。
·以長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定獲利為交易目標(biāo),，不追求一夜暴富,；
·通過(guò)系統(tǒng)化的交易模式來(lái)降低犯錯(cuò)誤的概率；
·交易時(shí)考慮到市場(chǎng)的不穩(wěn)定性,，通過(guò)分析鏈條來(lái)加大成功率,；
·能正確認(rèn)識(shí)分析結(jié)果的正確率，比較嚴(yán)格地通過(guò)止損來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn),；
·即便是偶爾當(dāng)時(shí)不能?chē)?yán)格止損,，也不會(huì)放任止損的無(wú)限擴(kuò)大；
·把握最佳入場(chǎng)時(shí)機(jī),，進(jìn)一步減低交易風(fēng)險(xiǎn),；
·交易正確并不意味著一定獲利，提高交易正確時(shí)的獲勝率,；
·交易錯(cuò)誤也并不意味著一定虧損,，降低交易錯(cuò)誤時(shí)的虧損率；
·懂得依據(jù)不同的把握性來(lái)控制倉(cāng)位,；
·能比較嚴(yán)格地按照交易計(jì)劃執(zhí)行,，并不輕易發(fā)生變化。
二,、分析鏈條交易過(guò)渡到客觀系統(tǒng)化交易
1,、分析鏈條交易的弱點(diǎn)
分析過(guò)程占用時(shí)間較多，精力耗費(fèi)仍然較大,；
交易頻率仍可能較高,，個(gè)人根據(jù)自己的情況調(diào)整時(shí)，仍需要形成規(guī)則,；
仍需要交易經(jīng)驗(yàn)的不斷積累,，對(duì)交易信號(hào)進(jìn)行選擇，形成有規(guī)律的選擇之后就演變成規(guī)則化交易,；
2,、客觀系統(tǒng)化交易的優(yōu)勢(shì)
建立在分析鏈條交易方式的基礎(chǔ)之上，并盡量規(guī)避其弱點(diǎn)；
通過(guò)系統(tǒng)化客觀化交易,，能更輕松地實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定獲利,，不用每天尋找信號(hào)；
交易頻率降低,，耗費(fèi)精力減少,；
不再選擇交易機(jī)會(huì)，出現(xiàn)特定規(guī)則即交易,，不出現(xiàn)則放棄交易,；
每筆交易均依據(jù)規(guī)則操作，規(guī)則越多,，機(jī)會(huì)越少,，但成功率越高。
3,、更多要點(diǎn)
分析鏈條交易+系統(tǒng)化交易運(yùn)用得好,，收益率可超過(guò)客觀系統(tǒng)化交易；
客觀系統(tǒng)化交易并不能離開(kāi)分析鏈條交易,，只是分析鏈條交易的進(jìn)一步提高,；
客觀交易，就是規(guī)則化交易,，這些規(guī)則由分析鏈條形成,，并根據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)表明特定情況下，交易成功率很高,。
第二節(jié) 系統(tǒng)化交易流程
系統(tǒng)化交易流程的產(chǎn)生，是為了規(guī)避交易中的弱點(diǎn)或者減少不確定性因素的影響,。這種影響主要包括：投資者自身心理變化,、旁人的影響、市場(chǎng)的不確定性,、投資決策的形成,、交易行為的變化、結(jié)果評(píng)估等,。這個(gè)過(guò)程中始終貫穿著人性的弱點(diǎn),。
一、基本面分析
1,、宏觀基本面分析
2,、市場(chǎng)熱點(diǎn)分析
3、對(duì)熱點(diǎn)考慮短線影響
二,、技術(shù)面分析
1,、市場(chǎng)整體狀況技術(shù)分析（市場(chǎng)整體氣氛，美元整體趨勢(shì)，同步性,，各貨幣中期節(jié)奏）
2,、選擇交易幣種（可能有多個(gè)）
3、對(duì)特定幣種進(jìn)行詳細(xì)的趨勢(shì)分析
4,、對(duì)特定幣種進(jìn)行全面的技術(shù)分析
5,、確定特定幣種的交易方向、交易機(jī)會(huì),、交易時(shí)機(jī),、支撐、阻力,、風(fēng)險(xiǎn)控制等內(nèi)容,。
技術(shù)面分析的5步是循環(huán)的。
三,、交易行為
1,、形成完善的交易計(jì)劃，特別包括變動(dòng)預(yù)案
2,、執(zhí)行交易計(jì)劃（依據(jù)規(guī)則,，執(zhí)行過(guò)程中的變動(dòng)）
四、經(jīng)驗(yàn)總結(jié),，反復(fù)學(xué)習(xí)
交易結(jié)果評(píng)估的時(shí)候,，最需要注意的是：忘記過(guò)去的交易價(jià)格，牢記盈利或者虧損的原因,，不斷改進(jìn),。
第三節(jié) 客觀交易
客觀交易，即指按照規(guī)則進(jìn)行交易,，僅在特定規(guī)則允許的時(shí)候進(jìn)行交易,。客觀交易的規(guī)則是我們?cè)诮灰紫到y(tǒng)中形成的主體部分,，然后與系統(tǒng)化流程配合使用,。
交易規(guī)則的體系包括七個(gè)部分：
一、交易紀(jì)律
紀(jì)律是最高準(zhǔn)則,，交易紀(jì)律的存在是為了進(jìn)一步規(guī)避每個(gè)人都有的人性弱點(diǎn),，與市場(chǎng)本身所運(yùn)行的趨勢(shì)和節(jié)奏沒(méi)有任何關(guān)系。
二,、順勢(shì)規(guī)則
剛?cè)雲(yún)R市的朋友都知道：“順勢(shì)交易”是最好的交易方法,。經(jīng)驗(yàn)告訴我們，“順勢(shì)而為”是在外匯市場(chǎng)上穩(wěn)定獲利的基本理念,。但是執(zhí)行的時(shí)候問(wèn)題很多,，關(guān)鍵就是不知道如何順勢(shì)，順哪些勢(shì)。
順勢(shì)的規(guī)則,，一方面通過(guò)交易機(jī)會(huì)的分類(lèi)來(lái)實(shí)現(xiàn),，另一個(gè)方面則通過(guò)主要趨勢(shì)和次要趨勢(shì)的判斷來(lái)實(shí)現(xiàn)，真正做到對(duì)交易方向的理性選擇,。
三,、建倉(cāng)規(guī)則
哪些情況下可以建倉(cāng)，這些規(guī)則都是在各種分析方法中尋找,，形成分析鏈條之后,，多個(gè)信號(hào)驗(yàn)證發(fā)出的信號(hào)才是建倉(cāng)規(guī)則，不依據(jù)單獨(dú)信號(hào)交易,。
四,、平倉(cāng)規(guī)則
平倉(cāng)規(guī)則分為兩個(gè)部分。第一個(gè)部分是盈利時(shí)的平倉(cāng)規(guī)則,，此時(shí)的平倉(cāng)規(guī)則可與建倉(cāng)規(guī)則反向運(yùn)用,，同時(shí)也可以將建倉(cāng)規(guī)則要求降低再反向運(yùn)用實(shí)現(xiàn)。第二個(gè)部分是止損時(shí)的平倉(cāng),，此時(shí)依據(jù)交易計(jì)劃來(lái)執(zhí)行,。
五、時(shí)機(jī)規(guī)則
時(shí)機(jī)規(guī)則與建倉(cāng)規(guī)則相輔相成,，時(shí)機(jī)規(guī)則一方面指最佳的進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)判斷,，另外一個(gè)方面則指不可建倉(cāng)規(guī)則，后者的重要性顯然高于前者,，可以理解為交易紀(jì)律來(lái)執(zhí)行,。
六、止損規(guī)則
在不同的市場(chǎng)情況下,，止損也需要規(guī)則來(lái)限定,，主要是限定不同市場(chǎng)狀況下止損的幅度、比例等,，而不僅僅是依據(jù)分析中得到的支撐或者阻力形成關(guān)鍵價(jià)位。
七,、倉(cāng)位規(guī)則
依據(jù)不同的交易機(jī)會(huì),，需要設(shè)定相應(yīng)的倉(cāng)位控制規(guī)則，這是長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定獲利的又一個(gè)關(guān)鍵因素,，做到賺大賠小主要依據(jù)倉(cāng)位來(lái)實(shí)現(xiàn),。
這七個(gè)規(guī)則體系就形成客觀交易，客觀交易的七個(gè)規(guī)則體系相輔相成,，共同降低交易風(fēng)險(xiǎn),。
第四節(jié) 交易機(jī)會(huì)的分類(lèi)
一、交易機(jī)會(huì)的基本分級(jí)
1、交易機(jī)會(huì)的第一個(gè)分級(jí),，是按照時(shí)間級(jí)別來(lái)進(jìn)行的分級(jí),。
各個(gè)時(shí)間級(jí)別決定了機(jī)會(huì)的等級(jí)，例如長(zhǎng)期圖表產(chǎn)生的交易機(jī)會(huì)屬于長(zhǎng)線機(jī)會(huì),，中期圖表產(chǎn)生的交易機(jī)會(huì)屬于中線機(jī)會(huì),，短期圖表產(chǎn)生的交易機(jī)會(huì)屬于短線機(jī)會(huì)，三者之間的優(yōu)劣并沒(méi)有絕對(duì)區(qū)分,，關(guān)鍵看自己的習(xí)慣更適合于把握哪種交易機(jī)會(huì),。
從這些機(jī)會(huì)產(chǎn)生的頻率來(lái)講，長(zhǎng)線機(jī)會(huì)少,，而短線機(jī)會(huì)多,。
2、交易機(jī)會(huì)的第二個(gè)分級(jí),，是根據(jù)順勢(shì)還是逆勢(shì)交易進(jìn)行分類(lèi),。
最基本的選擇順勢(shì)交易方法是：長(zhǎng)期趨勢(shì)決定長(zhǎng)線交易方向，中期趨勢(shì)決定中線交易方向,，短線趨勢(shì)決定短線交易方向,。長(zhǎng)期趨勢(shì)中包含了多個(gè)中期趨勢(shì)，中期趨勢(shì)中又包含了多個(gè)短期趨勢(shì),。根據(jù)這些趨勢(shì)的不同級(jí)別方向,，就產(chǎn)生了不同基本風(fēng)險(xiǎn)的交易機(jī)會(huì)。
有了交易方向的認(rèn)定之后,，我們就面臨逆勢(shì)交易還是順勢(shì)交易的選擇,。在這兩種選擇的過(guò)程中，就形成了交易機(jī)會(huì)的基本分級(jí),。
二,、交易機(jī)會(huì)的詳細(xì)分級(jí)
結(jié)合時(shí)間級(jí)別和順勢(shì)與逆勢(shì)，進(jìn)行排列組合,，就可以形成下面的表格,，通過(guò)這個(gè)表格，我們就能清晰地了解到所選擇的某個(gè)交易機(jī)會(huì)處于什么樣的等級(jí)當(dāng)中,，再根據(jù)實(shí)際走勢(shì)進(jìn)行組合分類(lèi),，這樣就可以形成清晰的交易機(jī)會(huì)更詳細(xì)劃分了。
第五節(jié) 形成自己的交易系統(tǒng)
每個(gè)人的交易系統(tǒng)都應(yīng)該是不一樣的,，這取決于一個(gè)人的性格,，在形成自己的交易系統(tǒng)之前，可以參照他人成熟的交易系統(tǒng),，仔細(xì)考慮自己在某些特定環(huán)節(jié)是否需要進(jìn)行修正,。
一個(gè)完整的交易系統(tǒng)包括以下幾個(gè)方面：
一,、交易紀(jì)律
二、順勢(shì)規(guī)則
三,、建倉(cāng)規(guī)則和平倉(cāng)規(guī)則
四,、時(shí)機(jī)規(guī)則
五、止損規(guī)則
六,、倉(cāng)位規(guī)則
形成交易系統(tǒng)之后,，學(xué)員就應(yīng)該嚴(yán)格按照交易系統(tǒng)來(lái)執(zhí)行，這個(gè)執(zhí)行的過(guò)程也就是輕松獲利的過(guò)程,，我們將更多的精力放在分析鏈條交易方法上研究更多的交易模型和調(diào)整交易系統(tǒng)上,。注意：調(diào)整交易系統(tǒng)一般都是為了減少信號(hào)，加大成功率,。
第二章 交易紀(jì)律
交易紀(jì)律是控制風(fēng)險(xiǎn)的宏觀規(guī)定,，是為了規(guī)避人的心理弱點(diǎn)和心態(tài)變化的規(guī)則，幫助控制心態(tài)變化后的交易頻率等內(nèi)容,。是交易系統(tǒng)的第一個(gè)構(gòu)成部分,。
第一節(jié) 宏觀紀(jì)律
宏觀紀(jì)律主要針對(duì)交易頻率等內(nèi)容，例如：
一,、在每?jī)晒P交易之間的間隔不超過(guò)5個(gè)交易日的情況下,，如果出現(xiàn)連續(xù)4次虧損，則強(qiáng)制休息7天,。
二,、如果連續(xù)交易獲利超過(guò)50%，則強(qiáng)制休息7天,。
三,、如果某月內(nèi)總共超過(guò)5次虧損，則該月剩下的時(shí)間強(qiáng)制休息,，如果休息時(shí)間不足10日,，則順延10日。
四,、原則上每日交易不超過(guò)3次,，如果遇到1類(lèi)機(jī)會(huì)，最多不超過(guò)5筆交易,。
五,、每周交易不超過(guò)10次。
六,、如果某交易日已經(jīng)出現(xiàn)2次虧損，則當(dāng)日不再交易,，無(wú)論接下來(lái)出現(xiàn)的是什么機(jī)會(huì),。
七,、某一個(gè)幣種，如果單日交易盈利在30點(diǎn)以內(nèi),，則當(dāng)日不得再在該貨幣上交易,。
八、某交易止損后,，不在3小時(shí)內(nèi)進(jìn)行逆向交易,。
更多的規(guī)則，學(xué)員需要結(jié)合自己在交易中發(fā)生過(guò)的問(wèn)題,，再通過(guò)規(guī)則進(jìn)行規(guī)避,。
第二節(jié) 入場(chǎng)前紀(jì)律
入場(chǎng)前的紀(jì)律，主要是對(duì)入場(chǎng)時(shí)機(jī)等方面的限定,。
一,、市場(chǎng)寂靜的時(shí)候不進(jìn)場(chǎng)，比如：某個(gè)市場(chǎng)的主要市場(chǎng)休市,；西方大型連續(xù)假日,，特別是圣誕節(jié)期間。
二,、只操作15分鐘圖和15分鐘圖以上級(jí)別的交易機(jī)會(huì),，其他機(jī)會(huì)放棄。
三,、日線圖和日線圖以上時(shí)間級(jí)別的機(jī)會(huì),，必須在小時(shí)圖上找到入場(chǎng)信號(hào)才交易。
四,、所有的進(jìn)場(chǎng)交易,，原則上以掛單方式進(jìn)行，不鼓勵(lì)現(xiàn)價(jià)買(mǎi)賣(mài),。
五,、只做趨勢(shì)明朗的幣種，不做趨勢(shì)不明朗的幣種,。（熟悉度,，明朗度、規(guī)范性,，波動(dòng)性）
六,、做多的時(shí)候，只做強(qiáng)勢(shì)幣種,，不做弱勢(shì)幣種,；做空的時(shí)候，只做弱勢(shì)幣種,，不做強(qiáng)勢(shì)幣種,。
七,、任何交易，都至少包含入場(chǎng)價(jià),、止損價(jià),、目標(biāo)價(jià)、倉(cāng)位控制4個(gè)基本要素,，并盡量做好變動(dòng)預(yù)案,。
八、如持有的同一貨幣頭寸有浮動(dòng)虧損,，則不在該貨幣上開(kāi)立新倉(cāng),，無(wú)論接下來(lái)出現(xiàn)的是幾類(lèi)機(jī)會(huì)?；蛘叱霈F(xiàn)了多大幅度的虧損后,，不再加倉(cāng)。最初的計(jì)劃內(nèi)加倉(cāng)排除在外,。
九,、震蕩市，當(dāng)震蕩幅度小于100點(diǎn)時(shí),，震蕩區(qū)間內(nèi)不交易,。
第三節(jié) 入場(chǎng)后紀(jì)律
入場(chǎng)后，也要通過(guò)紀(jì)律來(lái)防止人心理上的變化而臨時(shí)產(chǎn)生的不良決策,。對(duì)于大多數(shù)投資者而言,，入場(chǎng)后產(chǎn)生的臨時(shí)決策發(fā)生錯(cuò)誤的可能性更大。只有在入場(chǎng)前作了充分的準(zhǔn)備工作,，才能降低入場(chǎng)后的風(fēng)險(xiǎn),。
一、所有的出場(chǎng)交易（止損和目標(biāo)）,，原則上以掛單方式進(jìn)行,，不鼓勵(lì)現(xiàn)價(jià)買(mǎi)賣(mài)。
二,、日內(nèi)短線頭寸盈利超過(guò)30點(diǎn),，則第一時(shí)間將止損提到成本價(jià)附近。
三,、嚴(yán)格執(zhí)行同一時(shí)間級(jí)別的交易計(jì)劃,。比如依據(jù)小時(shí)圖所做的操作，不單獨(dú)因?yàn)?0分鐘圖出現(xiàn)的短線不良跡象而貿(mào)然改變計(jì)劃,。主動(dòng)離場(chǎng)的必須有明確的規(guī)則,，也就是明確的平倉(cāng)規(guī)則。
四,、短線逆勢(shì)單入場(chǎng)后,，如果出現(xiàn)虧損,，不因任何信號(hào)變更為中線頭寸。
五,、短線逆勢(shì)交易頭寸，持倉(cāng)過(guò)夜不超過(guò)3日,。
第三章 建倉(cāng)規(guī)則和平倉(cāng)規(guī)則
第一節(jié) 順勢(shì)建倉(cāng)規(guī)則
漲勢(shì)從來(lái)不會(huì)因?yàn)闈q幅太大而不能繼續(xù)上漲,，跌勢(shì)也從來(lái)不會(huì)因?yàn)榈蠖芙^繼續(xù)下跌。趨勢(shì)最大的特征就是延續(xù)性,，順勢(shì)建倉(cāng)是風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)最小的建倉(cāng)方式,。
一、順勢(shì)建倉(cāng)的核心
投資之道在于順勢(shì)而為,，順勢(shì)交易歷來(lái)都作為技術(shù)分析的核心方法,，跟隨市場(chǎng)的趨勢(shì)才能賺到更多、更安全的收益,。因?yàn)橼厔?shì)一旦形成,，其最大的特點(diǎn)是延續(xù)性，而非發(fā)生反轉(zhuǎn),。
順勢(shì)交易的核心理念：謹(jǐn)慎入場(chǎng),，果斷持倉(cāng)，大膽贏利,。
1,、謹(jǐn)慎入場(chǎng)
任何時(shí)候都謹(jǐn)慎入場(chǎng)，即便是順勢(shì)操作同樣要有依據(jù)地交易,，且都要嚴(yán)格地控制風(fēng)險(xiǎn),。即便是自認(rèn)為或者別人告訴你的把握性多大的機(jī)會(huì)，都要想到這個(gè)交易肯定是有風(fēng)險(xiǎn)存在的,。
2,、果斷持倉(cāng)
趨勢(shì)沒(méi)有改變信號(hào)，堅(jiān)定持有信心,。特別是不能因?yàn)樾睦淼淖兓崆懊つ侩x場(chǎng),，離場(chǎng)也必須有依據(jù)。
3,、大膽贏利
跟隨趨勢(shì),，不斷提高止損，不預(yù)判高點(diǎn),，才能把握到趨勢(shì)的延續(xù)性,。永遠(yuǎn)不要去預(yù)測(cè)單邊市的盡頭在何處，并用之指導(dǎo)操作,。市場(chǎng)單邊趨勢(shì)一旦發(fā)生,，贏利目標(biāo)甚至是超越人的想象力的,。
如果賺錢(qián)的時(shí)候不能盡量賺到一波行情的大部分，怎么能抵消偶爾的虧損呢,？
二,、順勢(shì)交易的心態(tài)控制
不苛求是否買(mǎi)入時(shí)進(jìn)場(chǎng)在最低點(diǎn)，做空時(shí)做空在最高點(diǎn),，只要趨勢(shì)在延續(xù)就能繼續(xù)順勢(shì)交易,。我們關(guān)注的只是價(jià)格能否進(jìn)一步延續(xù)原有趨勢(shì)的方向運(yùn)行，只要匯價(jià)還會(huì)繼續(xù)上漲,，為什么不買(mǎi),？只要匯價(jià)還會(huì)繼續(xù)下跌，又為什么不可以做空,？
順勢(shì)交易中的“怕”與“貪”
1,、怕到手的盈利縮水
單邊市中也總會(huì)有次要趨勢(shì)來(lái)進(jìn)行調(diào)整和修正，不破壞形態(tài)和趨勢(shì)的回調(diào)是允許的,，也是必須的,。怕到手的盈利縮水實(shí)際上是放棄了趨勢(shì)沒(méi)有改變之前繼續(xù)運(yùn)行的空間。
2,、怕趨勢(shì)就此扭轉(zhuǎn),。
趨勢(shì)最大的特點(diǎn)是延續(xù)，而不是反轉(zhuǎn),，趨勢(shì)的反轉(zhuǎn)必須等到明確信號(hào)發(fā)出之后,。既然已經(jīng)順勢(shì)入場(chǎng)，就不應(yīng)該過(guò)早地?fù)?dān)心趨勢(shì)扭轉(zhuǎn),，除非市場(chǎng)告訴你趨勢(shì)改變了,。
3、貪更便宜的入場(chǎng)位
單邊市形成,，次要趨勢(shì)在進(jìn)行回調(diào)修正的時(shí)候,，常常會(huì)出現(xiàn)回調(diào)衰竭的情況，而無(wú)法達(dá)到技術(shù)分析中的最佳回調(diào)位,，此時(shí)不能一味地追求更便宜的入場(chǎng)價(jià)位,，只要已經(jīng)有依據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)也能控制住,，就可以繼續(xù)順勢(shì)交易了,。
當(dāng)然更不能因?yàn)樾睦碓蛳Ｍ卣{(diào)幅度更大，有的時(shí)候回調(diào)幅度真擴(kuò)大到希望的位置了,，可能方向的延續(xù)性也就要出問(wèn)題了,。
4、貪圖一次性重倉(cāng)操作的暴利
重倉(cāng)是順勢(shì)交易中取得更多收益的砝碼，但往往建立重倉(cāng)不是一次性完成的,，在趨勢(shì)延伸的過(guò)程中逐步加倉(cāng)達(dá)到重倉(cāng)才是最理想的選擇,，這樣既可以更好地控制風(fēng)險(xiǎn)，也可盡量多地取得盈利,。
三,、基本建倉(cāng)信號(hào)
基本建倉(cāng)信號(hào)已經(jīng)在分析技能班中詳細(xì)講解，這里不再書(shū)面累述,，授課時(shí)進(jìn)行重點(diǎn)知識(shí)的回顧學(xué)習(xí),。任何基本信號(hào)都可以使用，但必須要有時(shí)機(jī)規(guī)則支持,。
第二節(jié) 順勢(shì)平倉(cāng)規(guī)則
一、目標(biāo)規(guī)則
依據(jù)分析制定的有效目標(biāo),，達(dá)到目標(biāo)即平倉(cāng),，這種方式更多地運(yùn)用在超短線、日內(nèi)短線,、短線交易,。中線交易一般最好通過(guò)下面的規(guī)則離場(chǎng)。
二,、止損規(guī)則
止損分為被動(dòng)止損和主動(dòng)止損,。
被動(dòng)止損是交易后沒(méi)有產(chǎn)生盈利，直接出現(xiàn)虧損,，觸及止損位后離場(chǎng),；主動(dòng)止損是通過(guò)不斷提高止損價(jià)位，直到被觸及止損而離場(chǎng),。
三,、分析方法
作為順勢(shì)交易的平倉(cāng)信號(hào)，主要采用道氏理論,、通道,、波浪分析等，而k線和k線組合,、均線,、macd指標(biāo)往往只作為警示信號(hào)，反轉(zhuǎn)形態(tài)發(fā)出的信號(hào)已經(jīng)在道氏理論中包括,。
注意：順勢(shì)交易的離場(chǎng)信號(hào),，也要求有多個(gè)信號(hào)驗(yàn)證，才作為離場(chǎng)信號(hào),；而逆勢(shì)交易中,，一個(gè)可靠的信號(hào)發(fā)出就可作為離場(chǎng)信號(hào)。
例如：通道平倉(cāng)信號(hào)的運(yùn)用：
通道產(chǎn)生的阻力，往往看作離場(chǎng)信號(hào),，但也要區(qū)分中線和短線的概念,，并不一定都是平倉(cāng)信號(hào)。
例如：下跌趨勢(shì)中,，下降通道的下沿,，在順勢(shì)交易中，不一定作為平倉(cāng)信號(hào),，只是作為不繼續(xù)建立空單的警示,。
最后，當(dāng)通道發(fā)生逆向突破的時(shí)候,，看作是順勢(shì)交易的準(zhǔn)確離場(chǎng)信號(hào),。
注意：分析方法產(chǎn)生的離場(chǎng)信號(hào)，最好是同級(jí)別的信號(hào),。比如小時(shí)圖信號(hào)順勢(shì)做多,，那么離場(chǎng)信號(hào)也應(yīng)該來(lái)自于小時(shí)圖或者更高的時(shí)間級(jí)別圖形，而不能采用30分鐘圖以下的離場(chǎng)信號(hào),。
四,、逆向交易方法
在順勢(shì)持倉(cāng)的過(guò)程中，如果出現(xiàn)了同級(jí)別的逆市建倉(cāng)的規(guī)則信號(hào),，則需要對(duì)順勢(shì)倉(cāng)位進(jìn)行離場(chǎng)或者減倉(cāng)操作,，或者將止損進(jìn)一步跟進(jìn)到很近的支撐位置。也可在中線交易中,，將止損按照短線來(lái)設(shè)置,，達(dá)到盡量保護(hù)頭寸的目的。
第三節(jié) 逆勢(shì)建倉(cāng)規(guī)則
逆勢(shì)建倉(cāng)時(shí),，特別忌諱貪便宜,，任何情況下都不因?yàn)榈呀?jīng)特別大了而作為建倉(cāng)的理由。而且要注意：小級(jí)別的逆勢(shì)交易不做,，為了增大交易的盈利性,，一般最好選擇4小時(shí)圖以上級(jí)別的反彈機(jī)會(huì)交易。
在制定逆市建倉(cāng)規(guī)則的時(shí)候,，要注意條件越嚴(yán)格越好,，產(chǎn)生的信號(hào)越少越好，這不是我們主要的賺錢(qián)交易方式,。但很多投資者卻對(duì)此過(guò)于看重,，反倒成為了最吸引人的交易方法。
逆勢(shì)交易的難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于順勢(shì)交易,。
一,、逆勢(shì)交易核心
1,、交易規(guī)則簡(jiǎn)單實(shí)用，要能剔除大量的高風(fēng)險(xiǎn)逆勢(shì)博弈機(jī)會(huì),。逆勢(shì)交易中,，我們并不要希望出現(xiàn)過(guò)多的交易信號(hào)，通過(guò)交易條件的不斷苛刻,，產(chǎn)生的越少的信號(hào)交易成功率才更高,。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制是逆勢(shì)交易第一要?jiǎng)?wù),，防止出現(xiàn)難以彌補(bǔ)的損失,。只要自己清楚這是逆市交易，就絕對(duì)不可放任虧損擴(kuò)大,，更不可將短線虧損頭寸變成中線頭寸,。
3、學(xué)會(huì)放棄,。反彈機(jī)會(huì)也總會(huì)出現(xiàn),，但很多反彈是不適合交易的：小級(jí)別反彈、無(wú)力度的反彈,、第一波反彈。這些機(jī)會(huì)都是顯著的大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì),。
4,、在趨勢(shì)確認(rèn)發(fā)生扭轉(zhuǎn)之前，逆勢(shì)交易一定要快進(jìn)快出,，不可戀戰(zhàn),。離場(chǎng)信號(hào)要靈活一些，進(jìn)場(chǎng)后不可對(duì)行情運(yùn)行的期望過(guò)于樂(lè)觀,。當(dāng)行情發(fā)出某一個(gè)確定掉頭信號(hào)后,，就需要離場(chǎng)，而不用等多個(gè)信號(hào)驗(yàn)證,。
5,、拒絕無(wú)依據(jù)逆勢(shì)交易。順勢(shì)交易有的時(shí)候甚至可以是無(wú)依據(jù)的,，只要能控制好風(fēng)險(xiǎn)就行,，而在逆市交易中，即便是能控制好風(fēng)險(xiǎn),，也不要無(wú)依據(jù)交易,。
二、逆勢(shì)交易心態(tài)控制
逆勢(shì)交易的目的雖然是追求底部入場(chǎng),，頂部賣(mài)出,，但千萬(wàn)不要苛求在跌勢(shì)的最低點(diǎn)買(mǎi)入，漲勢(shì)的最高點(diǎn)賣(mài)出。
逆勢(shì)交易中的“怕”與“貪”
1,、怕錯(cuò)過(guò)逆勢(shì)反彈的賺錢(qián)機(jī)會(huì),。
反彈機(jī)會(huì)稍縱即逝，錯(cuò)過(guò)了要學(xué)會(huì)放棄,，再趨勢(shì)沒(méi)有扭轉(zhuǎn)之前,，切忌追反彈或者回調(diào)，否則將把自己暴露在風(fēng)險(xiǎn)的最前沿,，逆勢(shì)操作中要學(xué)會(huì)忍耐和等待,，能雙向交易的投資者應(yīng)積極準(zhǔn)備順勢(shì)交易。
2,、怕趨勢(shì)就此扭轉(zhuǎn),，錯(cuò)過(guò)轉(zhuǎn)勢(shì)后的機(jī)會(huì)。
冰凍三尺非一日之寒,，趨勢(shì)的扭轉(zhuǎn)絕非轉(zhuǎn)瞬之間可以完成的,，就好比向前行進(jìn)中的汽車(chē)，如果要變?yōu)榈管?chē),，必須要經(jīng)歷減速,、停止、倒車(chē)檔,、逐漸加速倒車(chē),，這樣一個(gè)過(guò)程。所以除非有明確跡象表明趨勢(shì)已經(jīng)發(fā)生扭轉(zhuǎn),，否則逆勢(shì)交易的性質(zhì)仍然決定操作只能是反彈思路,。
3、貪便宜
便宜無(wú)好貨,，越便宜越不要買(mǎi),。比如在2005年上半年，很多實(shí)盤(pán)投資者以歐元已經(jīng)下跌了300點(diǎn)或者500點(diǎn)作為依據(jù),，認(rèn)為歐元便宜而選擇了買(mǎi)入歐元,，但歐元始終沒(méi)有見(jiàn)底跡象，直接下跌了1500點(diǎn)以上,。記住一句話：跌勢(shì)從來(lái)不會(huì)因?yàn)橄碌喽兄?，漲勢(shì)也絕對(duì)不會(huì)因?yàn)樯蠞q幅度太大而不上漲。做反彈必須是要有信號(hào)的,，大幅下跌后的快速超跌反彈,，往往并不是我們應(yīng)該把握的機(jī)會(huì)。
4,、貪圖重倉(cāng)操作的暴利
逆勢(shì)交易很忌諱重倉(cāng)操作,，不能合理控制倉(cāng)位怎么能做到“小賠大賺”,？
三、基本建倉(cāng)信號(hào)
基本建倉(cāng)信號(hào)已經(jīng)在分析技能班中詳細(xì)講解,，這里不再書(shū)面累述,，授課時(shí)進(jìn)行重點(diǎn)知識(shí)的回顧學(xué)習(xí)。雖然任何基本信號(hào)都可以使用,，但必須要有時(shí)機(jī)規(guī)則支持,。
第四節(jié) 逆勢(shì)平倉(cāng)規(guī)則
逆勢(shì)交易的平倉(cāng)規(guī)則要求相對(duì)更為靈敏一些，因?yàn)槟鎰?shì)交易中必須考慮到經(jīng)?？赡艹霈F(xiàn)的反彈衰竭或者回調(diào)衰竭情況,。注意：中線逆市中存在著短線的順勢(shì)交易，交易級(jí)別不可混淆,。
一,、目標(biāo)規(guī)則
依據(jù)分析制定的有效目標(biāo)，達(dá)到目標(biāo)即平倉(cāng),，不過(guò)多地逗留在市場(chǎng)內(nèi),。當(dāng)發(fā)現(xiàn)匯率有明顯的掉頭跡象或者明顯惡化時(shí)，可以主動(dòng)平倉(cāng)離場(chǎng),。
二,、止損規(guī)則
止損分為被動(dòng)止損和主動(dòng)止損。被動(dòng)止損是交易后沒(méi)有產(chǎn)生盈利,，直接出現(xiàn)虧損,，觸及止損位后離場(chǎng)。
主動(dòng)止損在小級(jí)別反彈中很少用到,，主要是一些大級(jí)別反彈，其中小級(jí)別有順勢(shì)機(jī)會(huì),，此時(shí)依據(jù)小級(jí)別走勢(shì)將止損向有利的方向跟進(jìn)到最近的支撐或者阻力,，以此博取可能的稍大利潤(rùn)。
三,、分析方法
各種分析方法都能產(chǎn)生離場(chǎng)信號(hào),，只要是逆市交易，發(fā)現(xiàn)明確的不利信號(hào)之后,，都可及時(shí)離場(chǎng),，這依據(jù)的是反彈交易盡快離場(chǎng)的原則。
包括：k線,、k線組合,、均線、通道,、幅度,、形態(tài)最小目標(biāo),、技術(shù)指標(biāo)等離場(chǎng)規(guī)則，現(xiàn)場(chǎng)授課時(shí)再?gòu)?fù)習(xí)這些分析技能培訓(xùn)班（中級(jí)班）的重點(diǎn)交易知識(shí),。
四,、順勢(shì)交易規(guī)則
當(dāng)逆勢(shì)交易中，如果已經(jīng)發(fā)出了順勢(shì)交易信號(hào),，則逆勢(shì)單必須離場(chǎng),，此時(shí)的離場(chǎng)信號(hào)等同于順勢(shì)交易的入場(chǎng)規(guī)則。
第四章 盈虧比規(guī)則和倉(cāng)位規(guī)則
第一節(jié) 止損規(guī)則
一,、基本原則
1,、任何交易必須設(shè)置止損位，而且是在入場(chǎng)前設(shè)定止損價(jià)位,；
2,、止損位只能向有利的方向移動(dòng)，特殊情況下的擴(kuò)大幅度也不超過(guò)20點(diǎn),；
二,、不同趨勢(shì)下的規(guī)則
1、順勢(shì)單,，止損100點(diǎn)以內(nèi),，特殊情況可擴(kuò)大到200點(diǎn)以內(nèi)。
2,、逆勢(shì)單,，止損50點(diǎn)以內(nèi)，特殊情況可放寬到70點(diǎn)以內(nèi),，比如中線反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì),。
3、橫盤(pán)單,，止損70點(diǎn)以內(nèi),，并參考橫盤(pán)下沿低點(diǎn)下30點(diǎn)作為短線止損位。
三,、不同貨幣的規(guī)則
根據(jù)不同貨幣的運(yùn)行特征,，分別制定止損規(guī)則，一般英鎊的常規(guī)幅度更大,，澳元的常規(guī)幅度更小,。例如：
歐元/美元
順勢(shì)，常規(guī)70點(diǎn)以內(nèi),，最大100點(diǎn),，特殊情況可擴(kuò)大到150點(diǎn)；
逆勢(shì),，常規(guī)50點(diǎn)以內(nèi),，最大50點(diǎn),，特殊情況可擴(kuò)大到70點(diǎn)；
橫盤(pán)勢(shì),，常規(guī)50點(diǎn)以內(nèi),，最大70點(diǎn)，特殊情況可擴(kuò)大到100點(diǎn),。
四,、參考當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)波幅
參考當(dāng)時(shí)階段的市場(chǎng)波幅，這是一個(gè)比較主觀經(jīng)驗(yàn)性的做法,，主要在常規(guī)止損幅度和最大幅度內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,。
當(dāng)市場(chǎng)波幅收窄的時(shí)候，止損幅度也要相應(yīng)縮??；當(dāng)市場(chǎng)波幅處于擴(kuò)大階段時(shí)，止損幅度也要相應(yīng)擴(kuò)大,。
第二節(jié) 盈虧比規(guī)則
一,、順勢(shì)交易盈虧比
順勢(shì)交易中，盈虧比盡量控制在2：1左右,，一般要求在該比例之上,，最好3：1。如果倉(cāng)位不重,，只是為了檢測(cè)分析判斷是否準(zhǔn)確,，盈虧比可適當(dāng)放寬到1：1—2：1之間。
二,、逆勢(shì)交易盈虧比
逆勢(shì)交易中,，盈虧比控制要求更為嚴(yán)格，只有這樣才能將逆勢(shì)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制在有限范圍內(nèi),。逆勢(shì)交易的盈虧比最低為2：1,，最好大到3：1才操作。博弈性交易一般都是逆勢(shì)交易,，也按照此規(guī)則執(zhí)行（即便有時(shí)是順勢(shì)博弈）,。
三,、橫盤(pán)勢(shì)交易盈虧比
橫盤(pán)勢(shì)中,，對(duì)橫盤(pán)區(qū)間形成突破之前盈虧比必須控制在2：1以上，突破后的加倉(cāng)也需要嚴(yán)格單獨(dú)控制盈虧比,，突破之后依據(jù)中繼形態(tài)有效突破原則交易對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制更為有利,。
第三節(jié) 倉(cāng)位規(guī)則
倉(cāng)位控制是資金管理的基礎(chǔ)，包括總倉(cāng)位控制規(guī)則和加倉(cāng)規(guī)則兩個(gè)部分,。
一,、總倉(cāng)位控制規(guī)則
總倉(cāng)位控制中,，已經(jīng)盈利的倉(cāng)位并鎖定風(fēng)險(xiǎn)在零的倉(cāng)位可不計(jì)算在內(nèi)。
1,、順勢(shì)交易
順勢(shì)交易中能否在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上獲得更大收益,，關(guān)鍵看倉(cāng)位控制的情況：保持部分倉(cāng)位流動(dòng)性的同時(shí)，也要一直保持部分順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)的倉(cāng)位,。
我們將倉(cāng)位分為輕倉(cāng),、中倉(cāng)、重倉(cāng)三種方式,，那么在順勢(shì)交易當(dāng)中,，可保留中倉(cāng)作為順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)的倉(cāng)位，其它倉(cāng)位作為流動(dòng)性倉(cāng)位,。具體的劃分可根據(jù)投資者的個(gè)人喜好來(lái)調(diào)整,，重視短線操作的可將流動(dòng)性倉(cāng)位增大，重視中線操作的可將流動(dòng)性倉(cāng)位縮小,。
對(duì)于輕倉(cāng),、中倉(cāng)、重倉(cāng)的區(qū)分,，可根據(jù)自身資金量大小,、風(fēng)險(xiǎn)喜好來(lái)個(gè)性化設(shè)定。
例如：輕倉(cāng)5%,，中倉(cāng)8%,，重倉(cāng)10%（占用保證金比例），如果資金量偏小,，無(wú)法進(jìn)行如此細(xì)分,，則均采用1單交易。
2,、逆勢(shì)交易
逆勢(shì)交易中的倉(cāng)位控制更重要,，其目的在于降低操作風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槟鎰?shì)交易的成功率無(wú)論多少都會(huì)出現(xiàn)降低,。在逆勢(shì)交易中,，一定要保持資本的充分流動(dòng)性，避免出現(xiàn)套牢的情況,。
我們將倉(cāng)位分為輕倉(cāng),、中倉(cāng)、重倉(cāng)三種方式,，那么在逆勢(shì)交易當(dāng)中,，大多數(shù)情況下都只能采取輕倉(cāng)的操作，對(duì)于已經(jīng)非常成熟的,、成功率很高的交易規(guī)則,，可適當(dāng)擴(kuò)大倉(cāng)位到中倉(cāng),；逆勢(shì)交易中，除非方向發(fā)生明確扭轉(zhuǎn),，否則無(wú)重倉(cāng)操作機(jī)會(huì),。
輕倉(cāng)、中倉(cāng),、重倉(cāng)的區(qū)分,，可根據(jù)自身資金量大小、風(fēng)險(xiǎn)喜好來(lái)做個(gè)性化設(shè)定,。
例如：輕倉(cāng)2%,，中倉(cāng)5%（占用保證金比例），如果資金量偏小,，無(wú)法進(jìn)行如此細(xì)分,，則均采用1單交易。
3,、橫盤(pán)勢(shì)交易
盤(pán)整市倉(cāng)位控制較為嚴(yán)格,，在盤(pán)整區(qū)域被突破之前，不可重倉(cāng)操作,，突破之后可逐漸加大倉(cāng)位,。
我們將倉(cāng)位分為輕倉(cāng)、中倉(cāng),、重倉(cāng)三種方式,，那么在盤(pán)整市交易當(dāng)中，盤(pán)整區(qū)域突破之前推薦采用輕倉(cāng)操作,，且在突破前不加倉(cāng),；突破之后可將倉(cāng)位加大到中倉(cāng)，并判斷是否形成了新的單邊趨勢(shì),，按單邊趨勢(shì)的要點(diǎn)進(jìn)行操作,。
對(duì)于輕倉(cāng)、中倉(cāng),、重倉(cāng)的區(qū)分,，可根據(jù)自身資金量大小、風(fēng)險(xiǎn)喜好來(lái)個(gè)性化設(shè)定,。
例如：輕倉(cāng)2%,，中倉(cāng)5%，重倉(cāng)8%（占用保證金比例）,，如果資金量偏小,，無(wú)法進(jìn)行如此細(xì)分,，則均采用1單交易,。
二,、加倉(cāng)規(guī)則
1、加倉(cāng)的方法
等額分配加倉(cāng)
即每次建立頭寸,，倉(cāng)位分配一致,，不做增加也不做減少。這種情況下往往用在同類(lèi)機(jī)會(huì)出現(xiàn)的時(shí)候使用,，并且要求都是順勢(shì)交易,。
金字塔加倉(cāng)
即每次建立頭寸，都小于上一次已經(jīng)建立的頭寸的倉(cāng)位（未平倉(cāng)時(shí)）,。這種情況往往用在順勢(shì)加倉(cāng),，但有一定疑慮的時(shí)候，比如行情可能逐漸接近強(qiáng)阻力時(shí),。
倒金字塔加倉(cāng)
即每次建立頭寸,，都大于上一次已經(jīng)建立的頭寸的倉(cāng)位（未平倉(cāng)時(shí)）。經(jīng)過(guò)幾年時(shí)間與數(shù)萬(wàn)匯民的交流,，我深知這第三種加倉(cāng)方式是很多投資者常用的方式,，在這里要特別提醒大家這種方式建議投資者一定慎用。合理的使用時(shí)機(jī)為：計(jì)劃性加倉(cāng),，為了規(guī)避踏空行情建立初步倉(cāng)位之后,，在計(jì)劃內(nèi)采用的補(bǔ)倉(cāng)措施。
2,、不同趨勢(shì)下的使用
順勢(shì)交易
主要采用等額分配加倉(cāng),、金字塔加倉(cāng)方式；在計(jì)劃內(nèi)的多次建倉(cāng),，可有依據(jù)地采用倒金字塔加倉(cāng),。
逆市交易
短線交易，不采用任何加倉(cāng)方式,，僅一次性建倉(cāng),；中線交易，可根據(jù)短線順勢(shì)交易適當(dāng)加倉(cāng),，但加倉(cāng)方式只能采用金字塔加倉(cāng),。
橫盤(pán)勢(shì)交易
橫盤(pán)區(qū)間突破之前，不采用任何加倉(cāng)方式,，僅一次性建倉(cāng),；橫盤(pán)區(qū)間突破后，可采用等額分配加倉(cāng),、倒金字塔加倉(cāng)方式,。
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來(lái)自： 葫蝶趨勢(shì) > 《葫蘆趨勢(shì)》
